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Gestern waren die Trades beim Dollar-Index trotz der optimistischen Fundamentaldaten aus den USA gemischt. Das hat mit einer gewissen Unsicherheit der Investoren zu tun, nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump unerwartet den FBI-Direktor James Comey gefeuert hat.

Doch später in der New Yorker Session erhielt der US-Dollar ein wenig Unterstützung durch die Freilgabe der Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für den Greenback günstig waren. Insbesondere sank die Arbeitslosenunterstützung leicht auf 236K, und war damit besser als prognostiziert und auch besser als die vorherige Zahlen von 238K & 245K.

Daneben erhielt der Dollar noch weitere Unterstützung, als der Sterling nachgab, nachdem das

Währungspolitik-Kommittee (MPC) der englischen Zentralbank die Zinssätze unverändert bei 0,25% beließ. Der heutige Tag wird wohl vom Dollar dominiert. ist wahrscheinlich ein Dollar-dominiert Tag, da die meisten der starken Auswirkungen wirtschaftliche Ereignisse kommen aus den Vereinigten Staaten.

Top-Wirtschaftsereignisse, auf die man heute achten sollte

USD

• CPI m/m (13:30)
• Kern CPI m/m (13:30)
• Kern Einzelhandelsumsatz m/m (13:30)
• Einzelhandelsumsatz m/m (13:30)
• FOMC Mitglied Evans spricht (14:00)
• Vorläufige UoM Konsumentenstimmung (15:00)
• FOMC-Mitglied Harker spricht (17:30)

EUR

• Deutsches vorläufiges BIP q/q (7:00)
• G7 Treffen (Tag 1)

Gold – XAU/USD- Große Nachfrage nach dem Edelmetall

Gestern stieg das Edelmetall Gold während der asiatischen Handelssession höher, da der Greenback nicht in der Lage war, seine Kursgewinne zu auszubauen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Assets führte.

Darüber hinaus klang der Bostoner Fed-Präsident Rosengren relativ kämpferisch, als er erklärte, dass drei weitere Zinserhöhungen für 2017 wahrscheinlich seien, obwohl er in diesem Jahr keine Stimme im FOMC hat.

Forex Trading Signal

Im Moment füge ich keine Trades für das Edelmetall hinzu. Doch in der New Yorker Session können wir bei der Veröffentlichung von Inflations- und Einzelhandelsumsätzen einige Trades erwarten. Die grobe Idee ist es, eine Kaufposition über $ 1226 mit einem Stop-Loss unter $ 1223 und einem Take-Profit bei $ 1233 einzugehen.

Gold- Triple-Top-Ausbruch

Technische Aussichten -Tageshandel

Zusammen mit der fundamentalen Seite unterstützt die technische Seite des Goldes die bullische Tendenz der Investoren. Auf der 4-Stunden-Chart sehen wir, dass die Goldpreise über den Triple-Top-Widerstandswert von $ 1225 gestiegen sind und das gleiche Niveau Unterstützung bietet.

Darüber hinaus hat Gold die absteigende Trendline von $ 1225 gestiegen sind und das gleiche Niveau Unterstützung bietet.

Auf der 4-Stunden-Chart sieht man dann, dass die 50 Perioden EMA wahrscheinlich, einen Widerstand bei $ 1233 teilen wird und wir können einen Rückzug unter dieses Handelsniveau erwarten. RSI & Stochastic halten sich in der Kaufszone und signalisieren, dass wir bis $ 1232 ein paar Pips ergattern können.

Eine Bemerkung am Schluss

Ich würde Ihnen empfehlen, auf die New Yorker Sessions zu warten, bevor Sie irgendeinen Trade vornehmen, da wir nach Freisetzung von Inflations- und Einzelhandelsumsatzzahlen aus den Vereinigten Staaten eine gewaltige Welle an Volatilität erwarten können.

In den vergangenen Tagen wurde in den globalen Märkte aufgrund des Mangels an makroökonomischen Ereignissen sehr schwach gehandelt. Handelsvolumen und Volatilität

blieben dünn. Aufgrund der Marktkonsolidierung in Bereiche entstand ein Mangel an Handelsmöglichkeiten. Aber heute scheint das Szenario ein bisschen anders zu sein, und wir sollten einige spannende Handelschancen erwarten können.

Gestern geriet der US-Dollar-Index unter Druck, als bekannt wurde, dass Donald Trump ganz unerwartet den FBI-Direktor,James Comey, gefeuert hat. Dies führte dazu, dass die Anleger ihre Nachfrage nach sicheren Vermögenswerte nerhöhten und ihre Positionen auf der Equity-Seite verringerten. Dadurch erreichte Gold einen guten Stand von $ 1225. Später kehrte der Markt zu seiner normalen Form zurück, und das genau nach unserem Live-Markt-Update auf: „Gold unter dem 50% Retracement Level – ist es Zeit zu verkaufen?’

Wichtige Wirtschaftsereignisse, auf die man heute achten sollte

GBP

• Gewerbliche Produktion m/m (9:30)
• Warenhandelsbilanz (9:30)
• BOE Inflationsbericht (12:00)
  
• MPC Abstimmung über den Wechselkurs (12:00)
• Zusammenfassung Währungspolitik (12:00)
• Offizieller Wechselkurs (12:00)
• Kaufprogramm für Wertpapiere, (12:00)
• MPC Abstimmung zum Kaufprogramm für Wertpapiere (12:00)

USD

• FOMC Mitglied Dudley Sspricht(11:25)
• PPI m/m (13:30)
• Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (13:30)
• Kern PPI m/m (13:30)

EUR

• EU-Konjunkturprognosen (10:00)

CHF

• CPI m/m (8:15)

CAD

• NHPI m/m (13:30)

EUR/USD – „Triple Bottom’ Muster

Die einheitliche Währung Euro zeigte gemischte Handelsreaktionen auf die verschiedenen Kommentare des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Lassen Sie mich Ihnen helfen, seine Bemerkungen zu verstehen, indem Sie diese in verschiedene Teile zerlege:

Bullische Auswirkung

• Er bemerkte, dass die Abwärtsrisiken für die Eurozone spürbar abgenommen hätten.

Bärische Auswirkung:

• Präsident Draghi fügte hinzu, dass der Inflationsdruck konsequent bleibt, da er noch einen anständigen Aufwärtstrend zeigen muss.
  
• Schließlich antwortete er in der Frage-und-Antwort Sitzung auf eine Frage, dass jetzt nicht die Zeit sei, Anleihekäufe zu beenden.

Forex Trading Signal

Investoren wird empfohlen, ihre Kaufpositionen über $ 1.0850 mit einem Stop-Loss unter $ 1.0835 und einem Take-Profit bei $ 1.0915 zu halten. Alternativ können Sie eine Verkaufsposition unter $ 1.0840 mit einem Take-Profit bei $ 1.0770 eingehen.

EUR/USD – 4-Stunden-Chart

Technische Aussichten – Tageshandel

Wie wir in der 4-Stunden-Chart sehen können, konsolidiert sich der EUR/USD unter einem Triple-Bottom-Support-Level bei $ 1.0850. Über diesem Niveau können wir erwarten, dass das Paar wieder auf $ 1.0910 zurückgeht. Sollte es aber diese Ebene durchbrechen, würde das die Verluste auf $ 1.0810 & $ 1.0770 erweitern.

Zuvor unterschritt das Paar die 50 Perioden EMA sowie die bullische Trendlinien-Unterstützung von $ 1.0890. Schließlich zeigen die Impulsindikatoren, einschließlich RSI und Stochastik, die sich in der Verkaufszone halten, eine Verkaufsstimmung seitens der Investoren.

Unterstützung Widerstand

1.0914 1.1039

1.0832 1.1082

1.0789 1.1164

GBP/USD – BOE Geldpolitik im Fokus

Heute bleibt der GBP/USD im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da die Anleger auf den BOE-Ausschuss für Geldpolitik warten, der seine jüngste Entscheidung über Zinssätze sowie ABS-Käufe bekannt geben wird. Die ABS (Asset Backed Securities) beziehen sich auf den Erwerb von Staatsanleihen, um die Geldmenge zu erhöhen, und damit das Wirtschaftswachstum zu steigern. Darüber hinaus empfehle ich, den vierteljährlichen Inflationsbericht zusammen mit der Pressekonferenz von BOE Präsident Carney zu beobachten.

Meiner Meinung nach dürfte die BOE den Zinssatz unverändert bei 0,25% halten, aber es lohnt sich, die Abstimmungsentscheidung zu verfolgen.

Wie handelt man eine Abstimmungsentscheidung

Als offizielles Ergebnis der Abstimmung zum MPC–Zinsentscheid wird 1-0-8 erwartet, wobei die 1. Zahl zeigt, wieviele MPC Mitglieder dafür gestimmt haben die Zinsen zu erhöhen, die 2. Zahl, wie viele dafür gestimmt haben, die Zinsen zu senken, und die 3., wie viele für die Beibehaltung der jetzigen Rate gestimmt haben.

Mögliche Auswirkungen

Neutral bis bullisch= 1-0-8

Bullischs GBP = 2-0-7

Bärisches GBP = 0-0-9

Forex Trading Signals

Investoren wird empfohlen, über $ 1.2955 mit einem Stop-Loss unter $ 1.2920 und einem Take-Profit bei $ 1.2980 und $ 1.3000 zu kaufen.

Alternativ müssen wir eine Verkaufsposition unter $ 1.2920 mit einem Take-Profit bei $ 1.2890 eingeben.

GBP/USD – 4-Stunden-Chart

Technische Aussichten – Tageshandel

In der 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass das Kabel in dem engen Trading-Bereich von $ 1.2925 – $ 1.2950 stecken geblieben ist. Technisch gesehen ist das Paar leicht bullisch und der Kauftrend wird von den 50 Perioden gleitender Durchschnitt zusammen mit dem RSI unterstützt, der sich über 50 hält.

Ehrlich gesagt, die technische Seite bietet keinen Grund für den Kauf oder Verkauf des Paares. Allerdings werden uns die makroökonomischen Ereignisse der UK sicherlich weitere Hinweise für den Markt geben. Schauen wir uns die technischen Trading-Levels für heute an.

Unterstützung Widerstand

1.2874 1.3028

1.2775 1.3083

1.272 1.3182

Eine Bemerkung am Schluss

In diesem Moment zeigen die meisten Instrumente aufgrund einer uninteressanten Tradingwoche ein wechselhaftes Handelsverhalten. Allerdings können wir heute bei der Veröffentlichung von Wirtschaftsveranstaltungen aus Großbritannien und den USA potenzielle Ausbrüche und Handelsmöglichkeiten erwarten. Wir werden Sie auf jeden Fall über unser Live-Markt-Update informieren. Bleiben Sie dran!

Der US-Dollar setzte seine bullische Rallye für den zweiten aufeinander folgenden Handelstag fort. Das war aber absolut zu erwarten. In unserem gestrigen Forex Signale-Brief – 9. Mai hatten wir bereits auf eine potenzielle bullische Stimmung beim Dollar aufgrund der phänomenalen Arbeitsmarktzahlen aus den Vereinigten Staaten hingewiesen.

Die Greenback gewann an Popularität nach den hawkischen Bemerkungen des Finanzministers von Kansas City, George. Er spielte die jüngste Verlangsamung des Bruttoinlandsprodukts herunter, während er darauf hinwies, dass die Zentralbank ihre Zinsen für kurzfristige Leihen allmählich erhöhen muss.

Infolgedessen sank das Edelmetall Gold ganz dramatisch und hat unser vorgeschlagenes Zielniveau von $ 1214 getestet. In Bezug auf mein voriges Update: „Grüne Pips beim Gold – ein neuer Handels-Setup erwartet uns’, ist das der gleiche Level, für den ich eine Kaufposition empfohlen habe.

Darüber hinaus schloss unser Forex Trade Signal für den japanischen Börsenindex Nikkei mit Gewinn. Es folgt weiterhin unserem Handelsplan wie in unserem Update: „Riskantes Sentiment & der Nikkei – ein bullisches Signal’.

Wichtige Wirtschaftsereignisse, auf die man heute achten sollte

EUR

• ECB President Draghi spricht (13:00)

USD

• Importpreise m/m (13:30)
• Rohölvorräte (15:30)

NZD

• Officizieller Kassakurs (22:00)
• RBNZ Zinsentscheid (22:00)
• RBNZ Statement zur Währungspolitik (22:00)
• RBNZ Pressekonferenz (22:00)
• RBNZ Gov Wheeler spricht (23:00)
• 
  

EUR/USD – Das Paar heute im Fokus

Der Euro blieb gestern unter Druck und unterschritt $ 1.0915, um dann den anfänglichen Take-Profit bei 1.0880 zu treffen. Die Schwankungen bei dem Paar stimmten mit unseren Vorhersagen in unserem Forex Signale-Brief – 9. Mai überein.
Die Verluste bei dem Paar blieben aufgrund des dünnen Handelsvolumens in Abwesenheit makroökonomischer Ereignisse begrenzt.

Heute müssen wir EZB-Präsident Mario Draghi beobachten, der über die Auswirkungen der Geldpolitik auf das holländische Repräsentantenhaus in den Niederlanden sprechen wird. Wann immer ein Zentralbankvertreter spricht, können wir Volatilität und unvorhersehbare Schwankungen im Markt erwarten.

Forex Trading Signal

Investoren wird empfohlen, im Verkauf nur unter $ 1.08960 mit einem Stop-Loss über $ 1.0940 und einem Take-Profit bei $ 1.08500 zu bleiben.

EUR/USD – Tages-Chart

Technische Aussichten – Tageshandel

Auf der 4-Stunden-Chart hat sich das Paar in Richtung des dreifachen niedrigsten Niveaus bewegt, das eine sehr starke Unterstützung bei $ 1.0850 / 60 bietet.

Die Preise haben 50 Perioden EMA in der 4-Stunden-Chart bei $ 1.0910 unterschritten und im Moment wirkt das gleiche Niveau als Widerstand. Egal, ich bin auf der bärischen Seite, da der RSI sich auch unter die 50 bewegt hat, was einen bärischen Vortrend signalisiert.

Unterstützung Widerstand

1.0846 1.0916

1.082 1.096

1.0776 1.0986

USD/JPY – wöchentliches Ziel dürfte erreicht werden

Gestern stieg der USD/JPY und kam unserem Wochen-Ziel, das im„Forex Signale-Brief – 8.-12. Ma’ empfohlen wurde. Allerdings hat es den Take-Profit um 15 Pips verpasst. Insgesamt war die Idee, eine Kaufposition über $ 113.10 mit einem Take-Profit bei $ 114.450 zu haben. Das war ein guter Deal.

Forex Trading Signal

Die Idee ist, im Verkauf nur unter $ 113.700 zu bleiben, mit einem Take-Profit bei $ 113.250. Während der Kauf über demselben Handelsniveau von $ 113.700 mit einem Stop-Loss über $ 114.200 empfohlen wird.

USD/JPY – Ausbruch eines bärischen Kanals

Technische Aussichten – Tageshandel

Trotz der aggressiven Bemerkungen seitens der BOJ scheint das Paar immer noch bullisch zu handeln. Es hat bereits den bärischen Kanal auf der Tages-Chart übertreten, was bedeutet, dass der Kauf-Trend noch nicht vorbei ist.

Die wichtigste Unterstützung kann man um $ 113.700 finden und ein Bruch unter dieses Niveau wird wahrscheinlich den Markt auf 113.250 drücken. Die EMA und der RSI sind beide stark bullisch und es ist wahrscheinlich, dass das Paar dieses bullische Momentum heute fortsetzt. Aber halten Sie ein Auge auf $ 113.750.

Unterstützung Widerstand

113.3 114.5

112.62 115.02

112.1 115.7

Eine Bemerkung zum Schluss

Heute erwarten wir einen weiteren seichten Tag im Zuge von konjunkturellen Ereignissen mit mittlerem bis geringem Gewicht . Aber es ist wichtig, die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zusammen mit den Rohölvorräten zum Erfassen von Bewegungen beim Euro, dem Loonie und WTI Rohöl zu beobachten.

Gestern haben die Anleger den Markt in Abwesenheit großer wirtschaftlicher Ereignisse auf dem Kalender in einem Sewitwärts-Trend gehandelt. Der US-Dollar-Index wurde gegenüber einer Reihe von Hauptwährungen höher gehandelt. Die bullischen Wellen beim Dollar waren die Reaktion auf den Einbruch des Euro.

Zweifellos wurde Emmanuel Macrons Erfolg bei den französischen Präsidentschaftswahlen der Veranstaltung schon vorweggenommen und die meisten von uns haben bereits den Euro auf Gerüchte hin gekauft. Doch später, nach Freigabe der Ergebnisse, verkauften die Anleger die einheitliche Währung mit Gewinn und verschoben ihre Investitionen in Richtung Dollar.

Glücklicherweise haben unsere Forex Trading Signale auf dem Forex, den Indizes sowie auf Rohstoffe extrem gut gemacht. Doch unser Trading-Signal auf das gelbe Metall verpasst den Take-Profit um 10 Pips, hält sich aber immer noch in der Gewinnzone. Hoffentlich wird es unsren Take-Profit in der europäischen Session treffen.

Wichtige Wirtschaftsereignisse, auf die man heute beachten sollte

EUR

• Deutsche Industrieproduktion m/m (7:00)
• Deutsche Handelsbilanz (7:00)
• Französisches Gov Haushaltssaldo (7:45)
• Italienische Einzelhandelsumsätze m/m (9:00)

USD

• NFIB Kleinhandels-Index (11:00)
• JOLTS Stellenangebote (15:00)
• Finale Lagerbestände m/m (15:00)
• IBD/TIPP Konjunkturoptimismus (15:00)
• FOMC-Mitglied Kaplan spricht (21:15)

AUD

• Veröffentlichung des Jahreshaushalts (10:30)

CAD

Baugenehmigungen m / m (13:30)

EUR/USD – das eingepreiste Währungspaar

Gestern stieg der Euro zu Anfang der asiatischen Session gegenüber dem US-Dollar und erreichte eine 6-Monate-Hoch von 1.1000 Leveln. Wie in unserem Forex Signale-Brief vom 8. bis 12. Mai erwähnt, zeigten die Wahlergebnisse 66% der Stimmen für Macron, während Le Pen sich 34% sicherte. Damit hat der EUR/USD seine Gewinne umgekehrt, da er dieses Ergebnis bereits in der Vorwoche eingepreist hatte.

Darüber hinaus waren die deutschen Werksauftragszahlen mit einer Zunahme von 1,0% für den März etwas besser als erwartet.Auch das Sentix-Investor-Vertrauen fiel höher aus als der vorherige Wert. Dennoch bekam der Euro keine Unterstützung, da sich die Investoren auf den Dollarindex konzentrierten, weil die am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen gut ausfielen.

Forex Trading Signal

Anlegern wird empfohlen, einen Sell-Stop unter $ 1.0915 mit einem Stop-Loss über $ 1.0935 und einem Take-Profit bei $ 1.0870 zu platzieren.

EUR/USD – 4 Stunden-Chart

Technische Aussichten – Handelstag

Auf der Stunden-Chart ist der EUR/USD-Ausblick bärisch geworden, seit er die 50 Perioden EMA bei $ 1.0960 unterschritten hat, wohingegen wir im Tageszeitrahmen ein absteigendes Trendline-Muster sehen können, das einen starken Widerstand gegen EUR/USD bei $ 1.1015 verlängert.

Der Hauptlevel für den Tag liegt bei $ 1.0915, während der Bruch dieses Levels nach unten hin wahrscheinlich bis auf $ 1.0880 / 50 führen wird.

Unterstützung Widerstand

1.0885 1.0991

1.0847 1.1059

1.0779 1.1097

USD/JPY – Ausbruch in einen absteigenden Kanal

Die Fluchtwährung der japanische Yen, ist im Moment nicht sehr attraktiv, da auf dem Markt kaum Unsicherheit herrscht. Wir gibt keine neuen geopolitischen Spannungen, die die Weltwirtschaft bedrohen könnten.

Zuvor waren wir über die Wahlen in der Eurozone besorgt, aber jetzt kennen wir ja die Ergebnisse. Abgesehen davon, war die FOMC-Erklärung in der letzten Woche aggressiv, was die Aufmerksamkeit der Investoren auf den US-Dollar gelenkt hat. In dieser Woche haben wir kein unterstützendes Ereignis aus der japanischen Wirtschaft. So dürfen wir erwarten, dass der Markt den technischen Ebenen folgt.

Forex Trading Signal

Investoren wird empfohlen, über $ 113 weiterhin zu kaufen, mit einem Stop-Loss über $ 112.850 und einem Take-Profit bei $ 113.650.

USDJPY – 4-Stunden- Chart

Technische Aussichten – Tageshandel

Wie bereits im vorigen Bericht erörtert, handelte der USD/JPY auf der Tages-Chart im bärischen Kanal, direkt unter dem Oberkante dieses bärischen Kanals, der die starke Unterstützung bei 113 $ verlängert. Allerdings kamen die Käufer auf den Markt und brachen diesen großen Widerstand von $ 113 gestern in der New Yorker Session.

Zur Zeit zeigt der RSI ein überkauftes Szenario, das ein Retracement bei dem Paar verursachen könnte. Meiner Meinung nach zeichnet sich hier ein Retracement bei $ 113.650 ab.

Unterstützung Widerstand

112.66 113.56

112.08 113.88

111.76 114.46

Eine Bemerkung zum Schluss

In zwei Tagen beginnt jetzt die letzte Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Am Sonntag, den 7. Mai, wird Frankreich entscheiden, ob der unabhängige Zentrist Emmanuel Macron oder die rechtsextreme Marine Le Pen neuer französische Präsident wird.

Wenn Sie die Märkte beobachtet haben, haben Sie die massiven Bewegungen gesehen, die durch die erste Runde der Wahlen verursacht wurden, die von Macron gewonnen wurde. Der Euro und einige andere Währungen gingen am Montag, den 24. April aggressiv nach oben. Große Bewegung konnte man auch bei anderen Instrumenten wie verschiedenen Aktienindizes und Gold sehen. Natürlich hat Gold nicht von der Risiko-Situation profitiert, aber für die Aktienmärkte war es günstig.

Obwohl ein Macron-Sieg in den Märkten weitgehend eingepreist ist, wird die Finanzwelt sicherlich einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen, wenn er denn gewinnt. Ein Macron-Sieg würde die Europäische Union vor einem „Frexit’ schützen, was für das Vertrauen der Investoren und natürlich für den Euro gut ist.

Auf der anderen Seite wäre ein Le Pen-Sieg für den Euro und die Aktienmärkte sehr schlecht. Sie ist gegen die Mitgliedschaft Frankreichs in der EU und will den französischen Franc wieder einführen. Wenn sie die Wahl gewinnt, wird es sicherlich viel Aufruhr im Markt geben.

Ich bin begeistert von der aktuellen Forex-Volatilität, vor allem wegen der konsequenten Bewegungen in eine Richtung. Dies ist jedoch bei beim EUR/USD Paar nicht der Fall gewesen. Seit der 180-Pip-Lücke nach oben am 24. April handelte dieses Paar 7 Trading-Tage seitwärts, bevor es am 4. Mai aus der Konsolidierung ausbrach. Allerdings haben viele andere Euro-Paare in rasantem Tempo höher gehandelt und die Taschen der Trendhändler gut gefüllt. Schauen wir uns ein paar Charts an um zu sehen, wie wir von starken Trends profitieren können.

Bevor ich fortfahre, möchte ich Sie auf eine Reihe von interessanten Forex-Tradingstrategien hinweisen, die eine Trend-Tradingstrategie beinhalten. Klicken Sie einfach auf diese Links, um die entsprechenden Seiten zu besuchen.

EUR/CAD – das Ziel ist die Stratosphäre!

EUR/CAD Tages-Chart

Bisher hat dieser jüngste bullische Strecke beeindruckende 1044 Pips hingelegt. Haben Sie bemerkt, wie glatt dieser Aufstieg bis jetzt war? Starke Trends wie dieser haben das Potenzial, Ihnen eine Menge Geld zu bringen und es ist wirklich nicht schwer, sie zu handeln.

Wenn Sie so einen starken, nicht-volatilen Trend wie diesen auf einer Tages-Chart bemerken, ist es oft eine gute Idee, Ihre Eingaben auf niedrigeren Zeitrahmen wie eine 4-stündige oder eine Stunden-Chart, zu verfeinern. Einige Forex Broker bieten andere Zeitrahmen wie 3- und 2-Stunden-Charts an, die auch praktisch sein können.

Der Grund, warum ich gerne niedrigere Zeitrahmen verwende, um meine Eingaben abzustimmen, ist, weil ich so sehr gut schwache Retracements kaufen kann, da der Preis auf bestimmte gleitende Durchschnitte zurückgeht. Umgekehrt erlaubt es mir, schwache Aufschwünge (Bounces) in einem starken Abwärtstrend zu verkaufen, da der Preis auf einige meiner favorisierten gleitenden Durschschnitte zurückgeht. Schauen wir uns eine 2-Stunden-Chart des EUR/CAD Paares an:

EUR/CAD 2-Stunden-Chart

Der 20-EMA (blauer gleitender Durchschnitt) zeigte in den letzten Wochen ein unglaubliches Maß an dynamischer Unterstützung. In all diesen Fällen bildeten Einbrüche (Pullbacks) bei diesem gleitenden Durchschnitt optimale lange Einträge. Mit einem relativ engen Stop-Loss, hätten Sie dabei einige schöne Gewinne einfahren können.

Denken Sie daran, dass Sie dem Trade ein wenig Raum zum Atmen geben müssen, wenn Sie Einträge bei einem gleitenden Durchschnitt angehen, da der Preis den gleitenden Durchschnitt ein bisschen mehr als erwartet überschreiten kann. Den Stop-Loss richtig zu setzen kann dabei schwierig sein, vor allem, wenn Sie neu im Handel und mit den verschiedenen Ebenen der Volatilität über verschiedene Vermögenswerte nicht vertraut sind. Wenn Sie damit schon vorher Schwierigkeiten hatten, hier ein nützlicher Trading-Tip für Sie:

Trading-Tip der Woche

Wenn Sie einen Pullback für einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ohne spezifische Candlestick-Bestätigung handeln, können Sie den Abstand vom letzten Swing-Hoch (oder Swing-Tief für einen kurzen Eintrag) zum gleitenden Durchschnitt messen und diesen als Stop-Loss-Distanz verwenden. Auf diese Weise setzen Sie einen Stop-Loss, der für die aktuellen Marktbedingungen in Bezug auf Volatilität gut geeignet ist. Ich meine damit, dass ein Stop-Loss von 30 Pips für einen Handel auf USD/CHF geeignet sein könnte, aber es könnte für einen Handel mit dem GBP/JPY Paar nicht gut sein, da dieses normalerweise viel volatiler als das USD/CHF Paar ist. Mit dieser Methode werden Sie sich automatisch an die Volatilität des spezifischen Währungspaares anpassen und angemessene Stop-Losses setzen, die nicht zu breit und nicht zu eng sind. Hier ist ein Diagramm, um diese Idee zu illustrieren:GBP/JPY Stunden-Chart

In dieser Chart sehen Sie, dass sich die konservativen Methode zum Setzen eines Stop-Loss in diesem Fall bezahlt gemacht hat. Der Einbruch (Pullback) war ein bisschen aggressiver als erwartet, aber der Stop-Loss war nur breit genug, um den Handel durchzuführen. Der Preis ging deutlich höher und man hätte Zielsetzungen von bis zu viermal der Stop-Loss-Distanz treffen können.

Sagen wir also, Sie bevorzugen einen engeren Stop-Loss als die Distanz zwischen dem letzten Swing-Hoch (oder Swing-Tief) und der 20-EMA. In diesem Fall können Sie 75% dieser Distanz oder sogar 50% verwenden.

Wenn Sie Ihren Stop-Loss so beschränken, denken Sie daran, die Volatilität des Paares richtig zu analysieren, um sicherzustellen, dass Ihr Stop-Loss nicht zu eng für diese Handelsbedingungen ist. Sie sollten auch einen gleitenden Durchschnitt verwenden, mit dem die Preisaktion vor kurzem in einer Weise interagiert hat, die die Verwendung dieses bestimmten gleitenden Durchschnitts unterstützt.

Schauen wir uns noch andere Instrumente an:

EUR/AUD – Der Aussie geht unter

EUR/AUD 2-Stunden-Chart

In dieser Chart sehen Sie, dass EUR/CAD auch einen starken Schub nach oben gemacht haben. Allerdings waren die Retracements viel tiefer und aggressiver. Bedingungen wie diese können es schwieriger machen, den oben beschriebenen Handelstip zu verwenden.

Die bullischen Wellen in dieser Chart sind zwischen 320 und 480 Pips groß. Das heißt, es gibt viel Raum zwischen den Retracements, um etwas Geld zu verdienen. Um diese Bullenläufe zwischen den Retracements zu nutzen, können wir zu einem niedrigeren Zeitrahmen wechseln und sehen, wie der Preis auf die 20-EMA (oder andere gleitende Durchschnitte) reagiert. Schauen wir uns ein 15-minütiges Diagramm an:EUR/AUD 15-Minuten-Chart

Hier sehen Sie, dass die Retracements der 20-EMA außergewöhnliche lange Eingaben boten. Wieder einmal hätte man die Distanz der Retracements von den letzten Swing-Hochs bis zur 20-EMA für die Stop-Loss-Berechnung (wie im „Trading-Tip der Woche’) mit einem Eintrag auf der 20-EMA verwenden können. Ziele könnten zumindest die gleiche Distanz wie die Stop-Losses gehabt haben. Wie Sie in dieser Tabelle sehen können, wäre es ein Leichtes gewesen, massive Chande-Risiko-Verhältnisse für die meisten dieser Trades zu erzielen.

Mit solch einem starken Impuls wie im obigen Beispiel können Sie auch Ausbrüche der letzten Swing-Hochs handeln. Ich werde Ihnen mehr zu dieser Technik in einem anderen Editorial erläutern.

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Zum Abschluss des Editorials für die Woche sei noch zu sagen, dass eine erhebliche Volatilität vor uns liegen könnte, während die letzte Runde der französischen Präsidentschaftswahl beginnt. Ein Sieg Macrons sollte sich für die Eurozone und den Euro positiv auswirken. Der Markt hat bereits den Macron-Sieg zu einem großen Teil eingepreist. Daher ist eine anhaltende Euro-Stärke nicht selbstverständlich, aber ich wäre nicht überrascht, wenn der Euro nicht ein wenig auf der Welle des Macron-Sieges mitschwimmt.

Risikotrends haben von der hohen Wahrscheinlichkeit eines Macron-Sieges profitiert. Die Aktienmärkte sind erhöht, der Yen ist schwach, und Gold liegt in einem starken Abwärtstrend. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, falls Le Pen doch siegen sollte, obwohl das sehr unwahrscheinlich ist. Wenn sie aus irgendeinem Grund siegt, würde das enorme Marktturbulenzen verursachen und sichere Vermögenswerte würden immens profitieren. Der Euro würde fallen und die Aktienmärkte würden es zu spüren bekommen. Gold und der japanische Yen würden steigen, da die Anleger schnell ihr Geld zu diesen Fluchtwährungen hin verschieben würden.

Wir sollten dieses Wochenende sehr wachsam sein. Das Ergebnis der französischen Wahlen könnte leicht große Lücken verursachen, wenn die Märkte nächste Woche öffnen. Sie sollten besonders vorsichtig mit Euro und Dax Positionen sein. Ich persönlich habe keine offenen Positionen über das Wochenende. Vergessen Sie nicht, unsere praktischen Live-Markt-Updates und Morgen-Briefs unserer erfahrenen Analysten, Skerdian Meta und Arslan Butt durchzuschauen. Wir sind ständig bestrebt, Ihnen alle Tools und Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie benötigen, um in den Märkten zu handeln und ein profitables Portfolio aufzubauen.

Viel Glück beim Traden!

Sind Sie einer von diesen Händlern, die immer nur das Beste hoffen, wenn ein Handel einfach nicht funktioniert, wie Sie es sich gedacht haben? Während es nicht falsch ist, positiv zu bleiben und auf das Beste zu hoffen, können wir uns nicht leisten, starke Warnzeichen zu ignorieren, wenn sie unseren Weg kreuzen. Sie sehen, es ist entscheidend, diszipliniert zu sein und sich an Ihre Handelspläne zu halten, aber manchmal können Parameter, die in Stein gemeißelt sind, Ihre Profitabilität schädigen. Wir müssen flexibel genug sein, uns den sich ständig verändernden Marktbedingungen anzupassen. Manchmal müssen wir wie ein Kampfpilot handeln. Wenn Ihr Jet ausbrennt, müssen Sie Ihn sofort aufgeben – oder die Konsequenzen tragen.

Lassen Sie uns ein paar wichtige ROTE FLAGGE-Warnsignale untersuchen, die Sie bei der Verwaltung Ihrer offenen Trades beachten müssen.

Ablehnungs-Candles Kerzen bei Extrempreisen

Wenn sich der Preis eines Währungspaares oder eines anderen Finanzinstruments schnell in eine Richtung bewegt und sich weit vom Mittelwert entfernt, kommt es oft zu einem Erschöpfungspunkt. An diesem Punkt gibt es nicht genügend Käufer (im Falle einer bullischen Bewegung), um den Preis höher zu halten. Hier müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie in einer long Position sind. Wenn dies geschieht, kehrt der Preis oft auf den Mittelwert zurück, der viel von Ihren potenziellen Gewinnen zunichte machen kann oder Ihnen gar einen Verlust beschert. Schauen wir uns einige praktische Beispiele an:AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Die schwarzen Pfeile markieren die Ablehnungs-Candles, die sich während dieser Zeit gebildet haben. Diese bärischen Ablehnungs-Candles wurden alle auf Ebenen gebildet, die relativ weit vom Mittelwert lagen, was in diesem Fall durch den 20-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt repräsentiert wird.

Die Candles eins, zwei und vier haben ziemlich große rote Körper. Dies deutet auf gezieltes Verkaufen in diesen Tagen hin und offensichtlich einen Endpreis, der niedriger ist als der offene Preis. Sie haben auch Wicks, die an der Oberkante hervorvorstehen, die auf die Ablehnung höherer Preise hindeuten. Es zeigt uns auch, wie die Bären die Kontrolle über den Markt sozusagen mit roher Gewalt gewonnen haben. Die Bullen bemühten sich, den Preis auf neue Höhen zu schieben, wurden aber von den Bären überzeugend überwältigt. Lassen Sie uns einen gezielten Blick auf die Candles 1, 2 und 4 werfen:

AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Diese drei Ablehnungs-Candles haben ein paar Dinge gemeinsam, aber ihre hervorstechendste Ähnlichkeit ist die Tatsache, dass es bärische Engulfing Bars sind. Engulfing Bars können mächtige Umkehrsignale sein, besonders wenn sie weit vom Mittelwert entfernt liegen (und dem Mittelwert gegenüber stehen). Sie sollten nach Candles wie diesen, vor allem denjenigen mit außergewöhnlich großen Bereichen, Ausschau halten. Auch Ablehnungs-Candles, ob Pinbars oder Engulfing Bars, sind noch gefährlicher, wenn sie auf, oder in der Nähe ihrer Tiefpunkte liegen.

Die dritte Candle ist eine Shooting-Star-Candle, die auch als bärischer Pinbar bezeichnet wird. Diese Art von Candle ist, wie eins, zwei und vier, ein starkes Umkehrsignal.

Sagen wir also, Sie wären in einer guten Kaufposition, und Ihr Trade war ein bisschen mehr als 100 Pips in der Gewinnzone. Während Sie Ihren gewinnbringenden Trade beobachten, läuft der Preis gut, verpaßt aber Ihren Take-Profit mit gerade mal 12 Pips. Ein paar Stunden später ist die Candle 3 fertiggestellt. Am Ende des Tages (Candle 3) können Sie nicht glauben, dass der Preis sich nur 12 Pips vor ihrer Zielsetzung umgekehrt hat. Mittlerweile haben Sie Ihren Stop-Loss nach Breakeven hin verschoben, um mögliche Verluste durch scharfe Umkehrungen zu vermeiden.

Bei deartigen Trades lassen Händler oft ihr ganzes Geld auf dem Tisch. Sie erkennen nicht, dass sich die Chancen gerade gegen sie gewandt haben. In diesem Fall ist ihr Stop-Loss etwa 100 Pips vom Marktpreis entfernt. Zur Begründung sagen sie, dass das Paar in einem Aufwärtstrend ist und der Preis über den 200-MA und den 20-EMA liegt, und sie dadurch sicher sind, an ihrer Gewinnposition festzuhalten. Immerhin gibt es da ein 100-Pip-Kissen zwischen ihrem Stop-Loss und dem Marktpreis, und der Preis wird ‘schließlich am Ende ihre Zielsetzung erreichen’.

In der Zwischenzeit hatten institutionelle Händler (diejenigen, die den Markt bewegen) bereits begonnen, mit ihrer langen Exposition gegenüber dem Paar zu brechen, da sie die abnehmende bullische Dynamik bemerkten. Countertrend Trader bemerken diese Schwäche ebenfalls und bringen sich mit einigen Short-Positionen ein. Am folgenden Tag geht der Verkauf weiter und der Preis sinkt aggressiv. Lassen Sie uns ein bisschen genauer hinschauen:AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Kurz vor dieser Pinbar-Candle sehen wir eine zerbrechliche Candle mit einem langen Wick nach oben. Diese wird als „Test-Candle’ bezeichnet. Sie sieht genauso aus wie eine bärische Pinbar-Candle, aber es ist nicht wirklich ein Pinbar aufgrund seiner Nähe, die zu weit oben im Candle Bereich ist. Obwohl diese Test-Candle nicht so ein starkes Baisse-Signal wie die Pinbar ist, der ihr folgte, ist es definitiv etwas, das Sie beachten sollten, wenn Sie darauf stoßen.

Eine blaue (bullish) Test-Candle sollte in den unteren 50% ihrer Gesamtgröße geschlossen sein. Das heißt, der obere Schattenbereich sollte mindestens die Hälfte der Größe der Candle betragen. (Ein Candle-Stick-Wick heißt auch Schatten).

Als die Pinbar-Candle endlich geschlossen war, war die technische Botschaft ziemlich klar: Die Bullen hatten die Kontrolle über den Markt verloren.

Was hätten Sie in diesem Fall getan? Hätten Sie Ihre Position komplett geschlossen oder Teilgewinne gemacht und Ihren Stopp-Loss nach weiter oben verschoben? Hätten Sie Ihre Position unverändert gelassen? Denken Sie daran, wir sehen uns diese Tabelle im Nachhinein an. Wir haben alle Antworten in diesem Moment. Aber wenn Sie in der Situation sind, wo Sie die Entscheidung treffen müssent, wissneSie natürlich nicht, was passieren wird. Wie immer müssen wir das wahrscheinlichste Ergebnis berücksichtigen und unsere Geschäfte entsprechend verwalten.

Als die Test-Candle geschlossen war, lag der Preis etwa 115 Pips von der 20-EMA entfernt. Dies ist ein ziemlicher Abstand von diesem gleitenden Durchschnitt, was eine gute Möglichkeit ist, den kurzfristigen Mittelwert eines Instruments zu beurteilen. Die große Kluft zwischen dem Preis und dem Mittelwert, kombiniert mit der bärischen Ablehnung, die von der Test-Candle angezeigt wird, sollte genügend Beweise dafür liefern, dass Sie zumindest bis zu einem gewissen Grad aus Ihrer Position herausgehen. Als der folgende Tag sich als ein starker Pinbar erwies, wäre es klug gewesen, darüber nachzudenken, Ihre Ihre Position vollständig zu schließen, obwohl Ihr Ziel noch nicht erreicht wurde. Ich persönlich hätte meine 100 Pips genommen und es damit gut sein lassen. Als ich zum ersten Mal anfing zu handeln, wusste ich natürlich nichts von Ablehnungs-Candles oder Reversion zum Mittelwert. Auch hatte ich keine Ahnung, wie wichtig der tägliche Zeitrahmen für die technische Analyse ist. Ich habe sehr viele Fehler gemacht.

Sogar als ich mit dem täglichen Zeitrahmen begann, hielt ich mich oft auf Positionen, die ich sofort hätte schließen sollen, als ich die Gefahr sah. Wenn man ein Anfängerhändler ist, willst man nicht zugeben, das man sich geirrt hat, da man ja gar nicht die Erfahrung besitzt, die Gefahren immer als solche zu erkennen.

Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, wären Sie im Break-Even Bereich gestoppt worden, wenn Sie nicht proaktiv gehandelt hätten, als Sie die Frühwarnsignale einer drohenden Umkehrung sahen. Manchmal ist es besser, den Gewinn zu nehmen, den man bereits hat, als eine Position zu halten, wenn die Wahrscheinlichkeit deutlich gegen dich ist.

Bisher haben wir die Kombination von Candle-Stick-Mustern und die Entfernung vom Mittelwert verwendet, um gefährliche Counter-Trend-Pullbacks zum Mittelwert zu identifizieren. Allerdings gibt es mehrere Techniken, mit denen Sie mögliche Bedrohungen für Ihre offenen Trades identifizieren können. Ich kann jetzt nicht alle durchlaufen, aber es gibt ein hübsches praktisches Werkzeug, das Ihnen dabei helfen kann, festzustellen, wann eine Preisbewegung überbeansprucht ist und damit für einen Rückzug gegen den vorherrschenden Trend reif sein könnte. Worauf warten wir noch, versuchen wir es!

Index relativer Stärke (RSI)

Der relative Stärkeindex ist ein Indikator, der von Welles Wilder vor vielen Jahren entwickelt wurde. RSI ist ein Impulsindikator, der zwischen überkauften und überverkauften Ebenen oszilliert. Diese Stufen können ebenso modifiziert werden wie die Periodeneingabeparameter. Die Standard-RSI-Einstellung verwendet 14 Perioden in ihrer Berechnung und zeichnet die relative Stärke auf einem Diagramm auf, das zwischen 0 und 100 oszilliert. Wenn RSI über der 70-Schwelle liegt, gilt das jeweilige Instrument als überkauft. Wenn es unter 30 eintaucht, gilt es als überverkauft.

Ich spiele gern mit Indikatoreinstellungen, und ich habe festgestellt, dass RSI ein phänomenales Tool ist, um mögliche Preisumkehrungen aufzuzeigen. Natürlich muss dieser Indikator auf unterschiedliche Zeiträume angepasst werden und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Handelsentscheidung berücksichtigt wird.

Wir verwenden einen RSI-Eingang von 5 Perioden, mit einer überkauften Schwelle von 75 und einer überverkauften Schwelle von 25. Hier ist die AUD/USD-Tages-Chart wieder:

AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Hier sehen Sie, dass der RSI-Indikator überkauft wurde, genau als oder kurz bevor die Candle-Zahlen 1, 3 und 4 erschienen sind. Kurz bevor Candle Nr. 2 gebildet wurde, war der RSI bei 69, was fast überkauft ist. So hat der RSI-Indikator in allen vier Fällen bullische Händler früh gewarnt, dass wahrscheinlich Counter-Trend-Korrekturen auftreten würden. Was diesen Indikator so fantastisch macht, ist, dass er Sie vor diesen Korrekturen mindestens 24 Stunden vor deren Auftreten gewarnt hätte.

Der RSI sollte idealerweise in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, oder zumindest mit Preis-Action-Triggers, um beste Ergebnisse zu erzielen. Bei schwierigen Marktbedingungen, wo starke Counter-Trend-Korrekturen auftreten, ist der RSI-Indikator das ideale Tool, um Sie vor drohenden Gefahren zu warnen. Er erinnert mich an die Art und Weise, wie der Pavian- und Affenarten hier im südlichen Afrika sich benehmen. Sie haben viele natürliche Feinde wie große Adler, Schlangen, Karakals, Füchse, Leoparden, Löwen, etc. So vertrauen sie in der Regel auf einen der älteren Primaten aus der Gruppe, der irgendwo auf einem hohen Baum oder Felsen sitzt und nach den Raubtieren Ausschau hält. Während der „Wächter-Affe’ den Bereich nach potenzielle Gefahren absucht, kann sich der Rest der Gruppe auf das Sammeln von Nahrung, Putzen und so weiter konzentrieren.

In diesem Fall hat der RSI-Indikator bei der AUD/USD effektiv Frühwarnsignale für Händler in Long-Positionen geboten.

Natürlich ist der RSI auch ein mächtiges Tool, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, aber in diesem Fall haben wir es nur benutzt, um uns vor drohenden Korrekturen gegen offene Positionen zu warnen.

Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, wo der Preis auf den Mittelwert (20-EMA) zurückgekehrt ist, nachdem er eine kraftvolle Ablehnungsk-Candle weit vom Mittelwert gebildet hatte. In diesem Fall zeigte der RSI-Indikator (auf 5 Perioden, mit überkauften/überverkauften Levels bei 85/15) ein Überkauftsein, kurz bevor diese massive Ablehnungs-Candle erschien. Hier ist das Diagramm:GBP/JPY Tages-Chart (2014)

Erstaunlich, nicht wahr? Wie hätten Sie eine offene Long-Position geschafft, wenn Sie so eine aggressive bärische Ablehnungs-Candle gesehen hätten?

Abschließend

Wir müssen beim Managen unserer offenen Trades umsichtig und scharfsinnig sein. Wenn wir klare Warnsignale sehen, müssen wir unseren Handel neu bewerten und den Hebel ‘Abstoßen’ bei Bedarf auch ziehen (Austritt aus dem Handel). Wenn Sie zur richtigen Zeit reagieren, werden Sie sich unnötige Verluste ersparen.

In bestimmten Situationen würden Sie Ihren Stop-Loss lieber aggressiv nachoben schieben anstatt die Position zu schließen. Unter anderen Umständen werden Sie aus Ihrer Position heraus skalieren (einen Teil davon schließen) und Ihren Stop-Loss verfolgen. Das hängt von der Trendstruktur ab und wie aggressiv die Ablehnungs-Candle ist.

Profitables Traden!

Denken Sie etwa, dass es möglich ist, dass die Finanzmärkte in einer vollkommen berechenbaren und wissenschaftlich fundierten Weise reagieren, wenn sie mit Ereignissen wie Kriegen, Präsidentschaftswahlen, politischen und wirtschaftlichen Neustrukturierungen (z.B. der Brexit), Anpassungen in der Geldpolitik, Rezessionen, Depressionen und anderen wichtigen Katalysatoren bombardiert werden? Natürlich nicht.

Zunächst einmal ist es viel zu kompliziert, den exakten neuen Wert eines bestimmten Finanzinstruments zu berechnen, nachdem der aktuelle Wert durch ein wichtiges Ereignis verändert wurde. Zum Zweiten sind Menschen emotional und verhalten sich oft irrational. Wir Menschen machen Fehler bei der Kalkulation, werden durch Krankheit, Stress und Müdigkeit, sowie auch stark von Angst und Gier beeinflusst, aber wir machen trotzdem weiter. Die Märkte sind unvollkommen und werden unvollkommen bleiben.

Obwohl Märkte wie der Spot-Devisenmarkt niemals die Politik und die Wirtschaft genau reflektieren können, bewegt sich der Markt oft in die Richtung, die dem jeweiligen Ereignis entspricht. Zum Beispiel sehen wir oft, dass die Währung eines Landes gestärkt wird, wenn dessen Leitzins erhöht wird. Dies ist eine typische Marktreaktion, wie aus dem Lehrbuch.

Ein anderes Beispiel ist das Votum der Briten im Juni 2016, die Europäische Union verlassen zu wollen. Jeder wusste, dass es das Pfund erheblich schwächen würde, wenn die Briten für den Austritt stimmen. Und genau das ist passiert – der Sterling verlor binnen 9 Tagen etwa 13% gegenüber dem US-Dollar. Schauen Sie sich diese Tages-Chart des GBP/USD an:

GBP/USD Tages-Chart

Das bedeutet einen Verlust von etwa 1900 Pips. Natürlich hat das Pfund seitdem an Wert verloren und liegt derzeit bei 1.24723, mehr als 15% niedriger als am Vortag der Brexit-Abstimmung.

Es gibt viele andere Beispiele für Fälle, in denen die jeweiligen Katalysatoren den Devisenmarkt und andere Märkte in einer Weise beeinflussen, die absolut Sinn macht. Wir können definitiv sagen, dass es oft Ereignisse gibt, die sehr gut mit einem fundamentalen Ansatz gehandelt werden können. Das Problem ist, dass der Markt oftmals nicht so auf Ereignisse reagiert, wie wir es erwarten, oder dass er sich in die erwartete Richtung bewegt, aber nicht annähernd so aggressiv wie erwartet. Der Handel von einem rein fundamentalem Standpunkt aus bleibt riskant.

Ein weiteres Problem mit einem rein fundamentalen Ansatz ist der äußerst wichtige Faktor der Marktvorpositionierung oder die Preisannahme bei einem bestimmten Ereignis (oder mehrerer Ereignisse), lange bevor es tatsächlich passiert. Viele institutionelle Marktakteure sind hierfür Experten. Sie überwachen sorgfältig die politische und wirtschaftliche Situation bestimmter Länder und analysieren sorgfältig ökonomische Indikatoren, um Veränderungen in der Inflation, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), den internationalen und lokalen Handelszahlen und anderen Ereignissen zur Prognose des zukünftigen Wirtschaftswachstums heranzuziehen.

Sie ziehen auch die Fiskalpolitik und die Rhetorik der Zentralbanker bei ihren Einschätzungen und Berechnungen mit in Betracht. Nach vielen Analysen setzen sie dann dieses Wissen durch den Kauf oder Verkauf bestimmter Instrumente um, in der Erwartung, dass das Wahrscheinliche zukünftig eintreten wird. Das hat den Effekt, dass die meisten „Großen” im Geschäft oder die institutionellen Händler den gerade stattfindenden Event schon in Relation zu einem neuen Preis gesetzt haben, bevor ein bestimmtes wichtiges Ereignis stattfindet, und damit diejenigen sind, die die Märkte wirklich bewegen. Beispiele dafür sind Regierungen, Zentralbanken und Hedgefonds.Genau hier verlieren die Einzelhändler. Sie erwarten ein bestimmtes Ereignis, wie eine Zinsentscheidung, mit der Vorstellung, dass es die Währung des jeweiligen Landes sicherlich stärken wird, wenn die Zentralbank den Zinssatz erhöht. Jedenfalls sehen wir so etwas oft und so steht es auch in den Lehrbüchern, nicht wahr?

Nehmen wir die monatliche FED-Zinsentscheidung als Beispiel (15. März 2017). Jeder wusste, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung fast 100% war. Ich frage mich, wie viele Händler in den Tagen und Stunden vor der Veranstaltung hier Long-Positionen für den Dollar in Erwartung eines gewaltigen Bullen getätigt haben.

Wie erwartet, hat die FED erhöht. Allerdings schwächte der US-Dollar nach der Bekanntgabe dieser Entscheidung deutlich ab. Wie konnte das sein? Sollte eine Währung nicht ansteigen, wenn es eine Zinserhöhung gibt? Das hat viele Händler kalt erwischt, denn sie hatten nicht auf einen so impulsiven Rückgang des Dollar gesetzt. Schauen Sie sich diese Stunden-Chart des USD/JPY an:USD/JPY Stunden-Chart

Wie Sie sehen, wurde der US-Dollar von der guten Nachricht einer Zinserhöhung überrollt (das würde man normalerweise nicht erwarten).

Reagieren versus Vorhersagen

Ein wichtiger Bestandteil erfolgreichen Handels ist die Beobachtung! Das ist viel praktischer und realistischer als zu versuchen, Marktbewegungen vorherzusagen. Ja, wir müssen vorausschauen und die Möglichkeiten bestimmter Events untersuchen, aber wir müssen dies realistisch und proaktiv angehen. Hier ist die technische Analyse von größter Bedeutung.

Lassen Sie uns diese FED Zinsentscheidung als Beispiel nehmen. Die Händler und Investoren, die mit einem ansteigenden Dollar liebäugelten und hartnäckig an ihren bullischen Vorausberechnungen festhielten, haben sich dabei die Finger verbrannt.

USD/JPY Stunden-Chart

Angenommen, wir wollten dieses Ereignis wirklich sorgfältig angehen und handeln mit der daraus resultierenden Preisentwicklung, indem wir mit technischer Analyse arbeiten. In diesem Beispiel wären wir nur zwei Tage nach der Bekanntgabe mit Hilfe eines langsamen stochastischen Crossover-Signals short eingestiegen. Dies hätte das unmittelbare Risiko beseitigt, das diese Zinsentscheidung (und die FOMC Pressekonferenz) vorgelegt haben. Sie sehen, der FX-Markt ist bei solchen Veranstaltungen und direkt danach oft extrem volatil. Immer wieder macht der Markt unregelmäßige, abgehackte Bewegungen, die Ihnen Ihre Trades vermiesen können. Wenn diese Daten bekanntgegeben werden, ist die Liquidität in der Regel ziemlich dünn, was wiederum ein gefährliches Umfeld für den Handel schafft. Im dem Moment einer solchen Bekanntgabe und unmittelbar danach nimmt diese Gefahr – sehr zu unserem Missfallen – leider stark zu.

Dieser Ansatz hätte Ihnen auch genügend Zeit gegeben, die Situation zu verschiedenen Zeiten zu analysieren, wobei der Tageszeitprahmen wirklich wichtig ist. Schauen wir mal, was auf der Tages-Chart passiert ist:

USD/JPY Tages-Chart

Hier sehen Sie, dass die Candle, die am Tag der Tarifentscheidung gedruckt wurde, eine beeindruckende Reichweite hat und in der Nähe ihres Tiefstandes geschlossen wurde. Ein weiterer Faktor, der hier berücksichtigt werden muss, ist die Lage dieser mächtigen Bären-Candle. Sie eröffnete weit über dem 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt und schloss deutlich darunter. Brauchen wir noch mehr Bestätigung als diese starke Bären-Candle? Sie werden feststellen, dass das Paar nach diesem großen, entscheidenden Tag sechs aufeinanderfolgende Tage lang weiter sank.

Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, wo ‘reagieren’ ein viel sicherer und effektiverer Ansatz war als ‘Vorhersagen‘. Dieses Mal werden wir einen politischen Katalysator untersuchen, der eine ungeheure Volatilität verursacht hat, nicht nur im Devisenmarkt, sondern auch in anderen Märkten wie den Aktien- und Rohstoffmärkten. Neugierig?

USD/JPY Tages-Chart

Einige von euch werden diese prominente Candle erkennen. Ja, Sie haben es erraten – es ist der Effekt, der durch die US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr verursacht wurde.

Wenn Sie diese Tages-Candle mit ihrer beeindruckenden Reichweite von etwa 465 Pips untersuchen, werden Sie feststellen, dass sie einen sehr langen Abwärts-Wick (Schatten) hat. Das zeigt uns, dass es an diesem Tag eine ungeheure Volatilität gab. Die Candle eröffnete und handelte ungefähr 395 Pips niedriger. Nach einer scharfen Umkehrung stieg sie um 465 Pips zu einem neuen Hoch, um danach wieder 21 Pips zu verlieren, und damit den Tag mit einem starken Ende zu beschließen. So sieht das auf einer Stunden-Chart aus:

USD/JPY Stunden-Chart

Beeindruckende Preisentwicklung, nicht wahr?

Lassen Sie uns wieder darauf zurückkommen, wie wir solch immense Volatilität wie hier bewältigen können. Denken Sie daran, dass wir Möglichkeiten suchen, unser Risiko zu minimieren und unsere Chancen auf Erfolg zu erhöhen, indem wir auf die Preisentwicklung reagieren, die wir vorfinden, und nicht auf die Nachrichten oder die Erwartung der anderen.

Hier zeige ich Ihnen, wie Sie diesen Setup für sich hätten nutzen können. Kommen wir zurück zur Tages-Chart:

USD/JPY Tages- Chart

Wenn Sie diesen äußerst volatilen Handelstag ausgelassen habe (was Sie sollten), und am nächsten Tag long eingestiegen sind, als dieser volatile Tagestief gebrochen wurde, hätten Sie einen großartigen Trade gehabt!

Ein gutes Niveau für den Stop-Loss wäre beim 50% Retracement im Bereich der Signal-Candle gewesen. Wenn wir einer Candle mit solch einem langen Wick begegnen (393 Pips!), wollen wir keinen Stop-Loss unter dem niedrigsten Stand des Wicks platzieren. Dies würde den Stop-Loss unglaublich weit machen, und das wäre das letzte, was wir wollen. Wenn Sie das getan hätten, wäre Ihr Stop-Loss schreckliche 469 Pips. Die Platzierung eines Stop-Losses bei 50% Retracement halbiert die Stop-Loss-Distanz und ermöglicht es Ihnen, die doppelte Positionsgröße zu verwenden und dabei immer noch den gleichen Prozentsatz des Eigenkapitals Ihres Kontos zu riskieren. Mit doppelter Größe wäre dein Profit doppelt so schnell eskaliert, verglichen mit der größeren Stop-Loss-Option. Sie hätten auch ein viel besseres Risiko-Gewinn Verhältnis mit diesem engeren Stop-Loss erreichen können.

Sie werden feststellen, dass in diesem Beispiel der Stop-Loss unter dem 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt liegt. Dieser gleitende Durchschnitt bietet oft eine ausgezeichnete dynamische Unterstützung in einem starken Aufwärtstrend. Daher ist es ratsam, diesen zwischen dem Marktpreis und Ihrem Stop-Loss zu haben.

Wenn Sie kleinere Rejection -Candles handeln als die in diesem Beispiel, würden Sie normalerweise einen Stop-Loss unter dem Tief des Wicks platzieren. Das ist der konservativere Weg.

Also was ist mit der Zielsetzung? Nun, mit solch einer prächtigen bullischen Rejection-Candle wie dieser könnte man sich leicht drei bis vier Mal die Distanz Ihres Stop-Losses als Ziel setzen. In diesem Fall kletterte das Paar auf wundervolle 1270 Pips, bevor es sich dann nach unten korrigierte. Das ist 5,4 mal die Distanz Ihres Stop-Losses. Ein konservatives Ziel wäre 2-3 mal der Abstand Ihres Stop-Losses gewesen. Denken Sie daran, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Ihre Zielsetzungen umzusetzen und verfolgen Sie Ihre Stop-Losses. Wir werden dies an einem anderen Tag besprechen.

USD/JPY Tages-Chart

In dieser Chart ist die Zielsetzung 705 Pips, also 3 mal der Abstand des Stop-Losses.

Seien Sie auf verstärkte Volatilität vorbereitet

Im Moment überschattet die dunkle Brexit-Wolke die britische Wirtschaft. Theresa Mai beabsichtigt, Artikel 50 am Mittwoch, den 29. März in Kraft zu setzen. Das wird der Start für den Austrittsprozess der Briten, der sich über 2 Jahre hinzieht.

Ein Großteil des Brexit wurde bereits von den Marktteilnehmern „vorgepreist”. Trotzdem wird der gewählte Weg wohl ein holpriger werden, mit viel handelbaren Marktaktionen. Einerseits drückt das Brexit-Thema auf das Pfund, andererseits unterstützen die Aussichten auf eine höhere Inflation im Vereinigten Königreich (die Bank von England müsste diesem Anstieg der Inflation durch Zinserhöhungen entgegenwirken, was das Pfund unterstützen würde).

Mittlerweile hat der neue US-Präsident Donald Trump das Potenzial, die Märkte jederzeit durcheinander zu wirbeln. Sein aggressiver Ansatz bei der Führung der USA läßt bei Marktteilnehmern Vorsicht walten.

Lassen Sie uns die Probleme der Eurozone nicht vergessen. Der Binnenmarkt ist dabei, eines seiner wichtigsten Mitglieder (Großbritannien) zu verlieren. Wenn weitere Mitglieder denselben Weg gehen würden, würde das die Wirtschaftlichkeit der Region und die zugrunde liegende Kooperationsstärke belasten.

Zum Schluss

Ob wir auf hochrangige politische Ereignisse, wichtige politische Entscheidungen der Zentralbanken oder ernsthafte Wirtschaftsdaten stoßen, wir können aus jeder Situation das Beste machen, indem wir die Preisentwicklung beobachten, die sich aus diesen Katalysatoren ergibt. Bei Ereignissen, die ein Risiko extremer Volatilität tragen, hilft es, abzuwarten, bis die anfängliche Volatilität nachlässt, bevor Sie Ihre Handelsentscheidungen treffen.

Viele der großen Marktteilnehmer, die die Kapazität besitzen, Märkte tatsächlich zu bewegen, nehmen sich normalerweise genügend Zeit, um eine bestimmte Situation richtig zu analysieren, bevor sie darauf reagieren. Schließen Sie nie übereilt einen Handel ab. Warten Sie, bis sich die richtige Gelegenheit ergibt.

Nehmen Sie nichts als selbstverständlich, wenn es darum geht, wie der Markt eigentlich reagieren sollte, oder wie er sich normalerweise verhält, wenn ‘dieses’ oder ‘jenes’ passiert. Die Preisentwicklung wird Ihnen zeigen, was wirklich los ist.

Eine glückliche Hand beim Handeln wünsche ich Ihnen!

Wir wünschen euch einen super Freitag! Wir haben es endlich zum letzten Tag der Woche geschafft und mehrere grüne Pipes mit unseren Gold- und Forex-Signalen gewonnen. Gestern war der Markt nicht sehr volatil, aber die Bekanntgabe von U.S Wirtschaftszahlen gab ihm den Ruck, den er brauchte.

Erinnern wir uns an das Morgen-Briefing vom 23. März – Endlich, wird der U.S Dollar unterstützt. Doch der US-Dollar reagierte verhalten nach einem Trendline-Support-Test innerhalb eines Tages. In der New Yorker Session berichtete das US-Arbeitsministerium von einer Zunahme der Arbeitslosenunterstützung von 15k auf 258k. Trotz dieser deprimierenden Zahlen kompensierten die positive Zahlen für den Verkauf von Neubauten die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Heute ist der makroökonomische Kalender mit Fertigungs- und Dienstleistungs-PMI-Zahlen aus Deutschland und Frankreich gefüllt. Da die beiden Volkswirtschaften als die großen Geschäftszentren der Eurozone gelten, wird EZB-Präsident Mario Draghi unter Druck gesetzt, einige neue Strategien zu implementieren

Major Economic Events To Watch Today

EUR

• Flash-Produktions PMI – Frankreich(9:00)
• Flash Services PMI – Frankreich (9:00)
• Flash-Produktions PMI – Deutschland (9:30)
• Flash Services PMI – Deutschland (9:30)
• Flash Fertigungs PMI (10:00)
• Flash Services PMI (10:00)

USD

• Core-Auftragsvolumen für Gebrauchsgüter m/m (13:00)
• FOMC Mitglied Evans spricht (13:00)

• Auftragsvolumen für Gebrauchsgüter m/m (13:30)

CAD

• CPI m/m (13:30)
• Gemeinsame CPI y/y (13:30)
• Mediane CPI y/y (13:30)
• Getrimmte CPI y/y (13:30)

EUR/USD – Das Paar heute im Fokus

Gestern hat die europäische Zentralbank 233,5 Milliarden Euro für das neu ausgerichtete längerfristige Refinanzierungsgeschäft (TLTRO) bewilligt, im Vergleich zu 62,2 Milliarden, die früher dafür bereit gestellt wurden.

Was ist TLTRO & wie wirkt es sich auf die Euro-Währung aus?

TLTRO steht für gezielte langfristige Refinanzierungsgeschäfte. Dies ist eines der unkonventionellen geldpolitischen Instrumente der EZB. Die Europäische Zentralbank stellt Banken ein Darlehen zur Verfügung, um die Geldmenge in einer Volkswirtschaft zu erhöhen. Das Hauptziel ist die Senkung der Inflation und die Förderung der Wirtschaftstätigkeit.

Im Allgemeinen wirkt sich das TLTRO negativ auf die einheitliche Währung aus. Doch in diesem Fall ist der Großteil des TLTRO bereits eingepreist. Das könnte eventuell eine bullische Auswirkung auf den Euro haben, da dies der letzte TLTRO ist. In ihrer Märzsitzung betonte die EZB, dass es aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine weiteren TLTROs geben wird.

EURUSD – Stunden-Chart

Technischer Ausblick

Wie gestern in unserem Morgen-Briefing kurz angesprochen, hält sich der EUR/USD immer noch unter einem doppelten Top-Resistance-Level von $ 1.0823. Darüber hinaus hat sich der Test-Bar unter dem gleichen Niveau, bei $ 1.0823, angesiedelt, was eine Schwäche in der bullischen Tendenz signalisiert.

In der 4-Stunden-Chart hält sich der EUR/USD noch über 50 Perioden EMA, also bei $ 1.0763. Allerdings ist der führende Indikator gerade unter 50 gegangen, was darauf hinweist, dass es der Beginn einer bärischen Umkehrung sein könnte. Ich würde empfehlen, ein Auge auf die $ 1.0753 zu haben, da dieser Level sehr bald einen starken Support finden könnte.

USD/JPY – Das überverkaufte Währungspaar

Im Gegensatz dazu verliert die japanische Währung ihre Attraktivität als sichere Währung. Dies ist vor allem auf den gestützten Dollar zurückzuführen, der nach der Freisetzung von besseren Wirtschaftszahlen frische Bullen anzieht.

nvestoren scheinen in den Markt zu springen, um sich den überverkauften US-Dollar zu greifen. Aus diesem Grund haben die positiven Zahlen aus Japan die Fluchtwährung nicht unterstützt.

Vor ein paar Minuten wurde der Flash-Einkaufsmanager-Index von 52,6 für das verarbeitende Gewerbe (PMI) bekanntgegeben, eine Rückentwicklung gegenüber der vorherigen Zahl von 53,3. Trotzdem werden die Anleger das als positiv für den japanischen Yen sehen.

Warum? Ein Einkaufsmanager-Index (PMI) über 50 signalisiert ein Wachstum der Konjunktur, während eine unter diesem Niveau stehende Zahl eine Schrumpfung andeutet.

USDJPY- 4-Stunden-Chart

Technischer Ausblick

Das USD/JPY Paar ist in einem engen Handelsbereich von $ 110.735 – $ 111.500 stecken geblieben. Der RSI (bei 57) signalisiert eine bullische Tendenz, während die 50 Perioden EMA im 1-Stunden-Zeitrahmen eher neutral sind. Doch der jüngste bullische versinkende Candlestick signalisiert einen potenziellen bullischen Ausbruch.

In der Zwischenzeit können wir wechselhaften Handel in diesem Bereich ($ 110.735 – $ 111.500) erwarten, müssen aber auf einen möglichen Ausbruch achten. Obwohl es unwahrscheinlich scheint, dass dies vor der heutigen Veröffentlichung von Grundlagen passieren könnte, ist das beim Forex-Markt durchaus möglich, liebe Freunde. Gehen Sie also auf Nummer sicher und legen Sie einen Stop-Loss fest, wenn Sie einen Trade machen.

Das führende Handels-Portal und Forex-Signale-Anbieter – FX Market Leaders – hat seine neue Deutsche Website gestartet und bietet von nun an all seine Service und Leistungen für Deutschsprachige, die daran interessiert sind erste Schritte in den Finanzmarkt zu gehen.

London (18. Sep. 2014) — Fx Market Leaders ist ein führendes Portal für Forex Trader, das eine Reihe an Diensten und Werkzeuge für Forex Trader aus der ganzen Welt anbietet. Dazu gehören beispielsweise Forex-Trading-Signale, Marktanalysen, Handels-Kurse, ein Ausbildungs-Center, Trading-Strategien, Broker-Bewertungen und viele weitere Dienste. Obwohl das Portal bis dato nur in Englisch und Italienisch verfügbar war, konnten viele tausende Deutsche Forex Trader für die Plattform begeistert werden. Das Resultat dieses großen Zuwachses an Deutschen Usern führte das Unternehmen zum Entschluss seine Leistungen und Dienste von nun an auch auf Deutsch anzubieten um eben dieser deutschsprachigen User-Gruppe die Nutzung komfortabler und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Ron Rabinov, Mitgründer und Manager der Trading-Community sagt: „Wegen der großen Nachfrage vom Premium-Paket entschieden wir uns den Umfang unserer Leistungen und Services, die mit dem Premium-Paket angeboten werden, zu erweitern. Dazu gehören etwa tägliche Marktanalysen sowie mobile Trading-Meldungen mithilfe von Push-Benachrichtigungen.“ Rabinov zufolge ist die Einführung der neuen Features des Premium-Pakets für Dezember 2014 geplant.

Fx Market Leaders wurde im Jahr 2012 mit einer klaren Vision gegründet: Das Forex Trading jedem zugänglich zu machen, der daran interessiert ist die Profite aus dem Finanzmarkt zu ziehen.

Kostenlose Forex Signale: Das Portal bietet kurzfriste als auch langfristige kostenlose Forex Trading Signale an. Die leicht zu benutzenden Handels-Signale bieten Live Kaufen- und Verkaufen-Benachrichtigungen über alle Forex Signal Paare. Premium-Nutzer können überdies auch E-Mail- und Ton-Benachrichtigungen über jedes sich öffnendes oder schließendes Signal bekommen. Trading Signale erlauben Tradern Vorteile für sich aus bestehenden Marktmöglichkeiten zu ziehen ohne dabei selbst zu handeln.

Marktanalysen:

FX Market Leaders’ Chef-Analyst bietet detaillierte und gründliche Marktanalysen über den Forex-Markt selbst sowie über die Forex-Signal-Performance. Diese Analysen geben den Tradern die Möglichkeit einen Blick “hinter die Kulissen” des Marktes zu werfen und helfen ihnen neue Möglichkeiten, die am Markt auftreten können, zu erkennen.

Broker-Bewertungen:
FX Market Leaders bietet gründliche Bewertungen aller weltweit führenden Forex-Trading-Broker. Die Bewertungen bieten hilfreiche und objektive Informationen über jeden einzelnen Broker und helfen neuen Tradern den passenden Broker für sich zu wählen bzw. zu finden. Darüberhinaus bietet das Portal auch eine Übersicht an speziellen Angeboteb, die es zurzeit bei den führenden Brokern bei Konto-Öffnung gibt.

Ausbildungs-Center und Trading-Strategien:
Die Plattform bietet Handels-Seminare, ein Glossar, Trading-Strategien und vieles mehr – all dies mit dem Ziel Neulingen auf ihrem Wege zu ausgebildeten professionellen Tradern zu helfen und zu unterstützen.

FXML Premium:
Im Juli 2013 führte FX Market Leaders ein Premium Service ein, das Ton-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen enthält mit deren Hilfe Abonnenten aufgrund der Echtzeit-Markt-Benachrichtigungen immer up-to-date bleiben können – und das jederzeit und überall. Dieser erweiterte Dienst, der auch höhere Profite mit sich bringt, wird für einen fairen Preis geboten, den sich jeder Trader leisten kann.

Bislang sind mehr als 5000 Community-Mitglieder dem FX Market Leaders Premium Service beigetreten.
Der neue und verbesserte Premium-Dienst wird in seiner Vollversion auf Deutsch unter fxmarketleaders.de veröffentlicht.