Ist die Unterstützungsebene 100 momentan sicher im USD/JPY-Paar?

Posted on August 4, 2016 by Skerdian Meta

Die Unterstützungsebene 100 war bisher die Linie im Sand für das USD/JPY-Paar. Wenn die Forex-Analysten ihre Handelspläne aufstellen, die auf BOJ (Bank of Japan) Aktionen basieren, schauen sie immer auf diese Unterstützungsebene als Kipp Punkt. Manche sagen, dass eine Intervention der BOJ unausweichlich ist, wenn diese Ebene endgültig brechen sollte. Manch andere wiederum (inclusive der BOJ) behaupten, dass es nicht um den Wechselkurs in dem USD/JPY-Paar gehe, sondern um die Kursbewegung, es sei die Art des Brechens, die zählt.

Wenn diese Unterstützungsebene, ohne großen Widerstand, gebrochen werden sollte und in einigen Stunden weitere 200-300 Pips abstürzt, dann wäre das sehr gefährlich, da es die Tür für eine weitere Abwärtsbewegung von 10-15 Cents öffnen würde. Das macht zwar Sinn, aber wir wissen auch, dass der Wechselkurs ebenso zählt. Die BOJ würde möglicherweise sogar eingreifen, wenn die Abwärtsbewegung nicht so stark und schnell ablaufen sollte. In diesem Fall bedeutet Intervenieren keinen monetären Anreiz, es bedeutet physische Intervention – die BOJ würde den USD mit JPY kaufen.

Der Preis hat sich bereit über den 20 und 50 gleitenden Durchschnitt bewegt

Wie Sie sich vielleicht erinnern können, fiel der Preis vor einem Monat unter 100 und erreichte 99. Doch das war der Brexit Schock und der Preis stieg wieder hoch. Es erreichte die Unterstützungsebene 100, doch stieg nach dem BOJ Kommentar um 700 Pips nach oben. In den letzten zwei Tagen kam es dem zwar nahe, doch jedes Mal lauerten die Käufer darauf, den Abwärtstrend umzusteuern. Es scheint also ob eine Markt-Kraft die Ebene 100 nicht loslassen wolle. Wir sind seit gestern gestiegen und brachen heute über den gleitenden Durchschnitt 20 und 50 auf der H1 Forextabelle. Der gleitende Durchschnitt 20 auf der H4-Tabelle bietet starken Widerstand, wenn sich der Abwärtstrend umwendet, dann muss dieser gleitende Durchschnitt loslassen.

Was ist kann von dem BOE Treffen erwartet werden?

Posted on August 4, 2016 by Skerdian Meta

Das lang erwartete August Treffen der BOE (BANK of England) findet nun endlich statt. Das ist das zweite Treffen nach dem Brexit Referendum. In dem ersten treffen im Juli, stimmten die BOE Mitglieder einstimmig dafür, die Zinsraten unverändert zu lassen, anders als bei den Treffen vor Brexit, als mehrere Mitglieder einen höhere Zinssatz wollten. Zu diesem Zeitpunkt war es zu voreilig den Wirtschaftsanreiz zu erhöhen und die Zinsen zu senken.

Meiner Meinung nach ist es immer noch früh, die großen Geschütze aufzufahren. Wir haben ein paar Daten, die auf einen scharfen Rückgang einiger Sektoren der UK-Wirtschaft hindeuten. Doch diese Schwäche könnte auch eine erste Reaktion nach dem Brexit-Schock sein und die Dinge mögen sich vielleicht wieder erholen. Die BOE befindet sich momentan zwischen zwei Stühlen. Sollten sie jetzt handeln und die wirtschaftlichen Daten verbessern sich, werden sie einer frühzeitigen Lockerung beschuldigt werden. Sollten sie sich jedoch dagegen entscheiden und die Wirtschaft verschlechtert sich, werden sie beschuldigt werden zu langsam gehandelt zu sein.

Von unserer Perspektive aus betrachtet haben wir in dem Paar GBP/USD ein Forex Verkaufssignal eröffnet und ein Zinsenschnitt würde uns recht passen. Ein Moment, die BOE hat soeben die Zinsen von 0,50% auf 0,25% gesenkt. Wir haben nun ein langfristiges Forex-Signal über 100 Pips geschlossen. Gute Zeiten.

Einige schnelle Ebenen vor der UK Dienstleistungs-PMI

Posted on August 3, 2016 by Skerdian Meta

Gestern war ein USD Verkaufstag. Die meisten Majore machten bemerkenswerte Gewinne gegen den Dollar, abgesehen vom USD/CAD-Paar, das einen Rundreise machte. Es wurde durch Ölpreise beeinflusst und beendete den Tag unverändert, weshalb die Unterstützungs- und Widerstandsebenen in diesem Paar gleich blieben. Bei anderen Forex-Paaren fand gesteren Bewegung um die 100 Pips statt, was die Unterstützungs- und Widerstandsebenen verschoben hat. EUR/USD – Das erste Widerstandslevel in diesem Forex-Paar kommt genau über unserem jetzigen Standort bei 1,1215-20, wo der gleitende Durchschnitt 20 auf der stündlichen Tabelle zu finden ist. Darüber kommt 1,1230s, welches gestern der Höhepunkt war und wo sich auch der gleitende Durchschnitt 100 auf der H4 Tabelle befindet und schließlich 1,1280-1,1300. Unterstützung steht bei 1,12; 1,1180, wo der gleitende Durchschnitt 50 bei 1,1150 kommt. GBP/USD – Dieses Forex-Paar ist gestern, trotz der enttäuschenden Bausektordaten, um fast 200 Pips gestiegen. Die Unterstützung- und Widerstandsebenen haben sich verschoben, also lassen Sie uns einen Blick auf diese Ebenen werfen, bevor die Dienstleistungsdaten veröffentlicht werden. Widerstand kommt bei 1,3350-60, was gestern der Höchstwert war, dann kommt 1,3320s, wo der geglättete gleitende Durchschnitt 100 auf der H4-Tabelle steht und schließlich 1,35. Unterstützung kommt bei 1,3290-1,3300, dann 1,3230 und schließlich 1,3170-80, was gestern der Tiefstwert war.

Wann haben sich die Regeln verändert?

Posted on August 3, 2016 by Skerdian Meta

Nachdem die UK Wirtschaftsdaten am Montag und Dienstag veröffentlicht wurden und zeigten, dass der Produktions- und Bausektor in die Kontraktion gerutscht sind, war der Forex-Markt gespannt auf die Zahlen aus dem Dienstleistungssektor, die heute veröffentlicht wurden. Wir hatten Mitte Juli eine Lesung des Dienstleistungssektor von 47,4 PMI, doch viele hofften, dass sich die Zahlen wieder beruhigen würden, weil die Veröffentlichung Mitte Juli nur den halben Monat beinhaltete und die Umfrage in Eile durchgeführt wurde, um die ersten Anzeichen der Brexit Wahl zu zeigen. Die Zahlen trafen genau die Erwartungen und sind exakt dieselben, wie Mitte Juli bei 47,4 PMI. Das sind fast 5 Punkte unter der Lesung im letzten Monat und es ist eine klebrige Zahl. Neue Aufträge fielen auf 45,7 PMI gegen vorherige 52,3, was der tiefste Stand seit März 2009 ist und zeigt, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist. Erinnern Sie sich, Zahlen unter 50 PMI bedeuten, dass der Sektor schrumpft. In diesem Fall schrumpfen die drei wichtigsten Sektoren der UK Wirtschaft, nämlich der Bausektor, der Produktionssektor und der Dienstleistungssektor.

GBP/USD hat den Aufwärtstrend beibehalten nachdem die Zahlen aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht wurden

Das GBP/USD-Paar ist nach der Veröffentlichung um 50 Punkte gestiegen. Doch warum wächst das Paar, während ein UK-Wirtschaftssektor nach dem anderen in Kontraktion gerät? Warum sollte man GBP kaufen wenn die BOE (Bank of England) daran ist die Zinsen zu senken – falls nicht gleich morgen, dann sicherlich im September? Was hat sich verändert? Kaufen wir nun Währungen, wenn die Wirtschaft den Bach runter geht? Ich vermute, dass der Forex-Markt mit einer schlechteren Zahl rechnete, und sich nach der Veröffentlichung entspannte, doch der Sektor befindet sich nach wie vor in tiefer Kontraktion. Wir haben in diesem Paar ein langfristiges Forex-Verkaufssignal, weswegen wir hoffen dass die bisherigen Forex-Regeln bald wieder greifen werden.

US-Beschäftigung auf einem standfesten Boot, hält den Dollar stabil

Posted on August 3, 2016 by Skerdian Meta

Die US-Beschäftigungsdaten wurden kürzlich veröffentlicht. Die Zahlen der ADP (Automatische Datenverarbeitung) nicht-landwirtschaftlicher Beschäftigung wurden auf 171 Tausend geschätzt, doch sie übertraf die Erwartungen und liegt bei 179 Tausend. Das ist kein kein großer Höcker aber es zeigt, dass der US-Beschäftigungssektor auf einem guten Weg ist und das ohne große Überraschungen, selbst wenn es Überraschungen gibt, sind diese normalerweise positiv.

Wenn man sich die Bestandteile dieser Veröffentlichung ansieht, wird ersichtlich, dass die Mittelständischen und Großunternehmen den größten Wachstum zu verbuchen haben. Das ist ein gutes Zeichen, da in Krisenzeiten die kleinen Familienbetriebe den günstigsten Service anbieten, weshalb die Konsumenten dort hingehen, um preisgünstige Dinge zu erwerben.

Doch diese Veröffentlichung zeigt auch, dass es die Mittelständischen und Großunternehmen sind, welche die Erwartungen bezüglich der Beschäftigungszahlen übertrafen und das heißt, dass die US-Wirtschaft im Allgemeinen auf dem richtigen Weg ist. Der US scheint momentan nicht sehr interessiert zu sein aber wir werden sehen, ob der finale Dienstleistungs-PMI und der nicht-Produktions-PMI die Dinge etwas aufhellen wird.

Der USD-Verkauf erlebt am heutigen Morgen eine Welle

Posted on August 2, 2016 by Skerdian Meta

Der Dollar hatte es in der letzten Woche nicht leicht. Zuerst war es die FED (US-Notenbank) mit ihrer Entscheidung bezüglich des Zinssatzes und ihre monatliche Stellungnahme, die den USD nach unten drückten. Dann kamen die schrecklichen Q2 US GDP Zahlen, welche die Erwartungen um ein großes Stück verfehlten. Alle USD-Bären feierten am Freitag, obwohl die Q2 GDP-Zahlen, meiner Meinung nach, definitiv nach oben korrigiert werden. Gestern schien es als ob der Forex-Markt Frieden mit dem USD schließt.

Diesen Morgen wurde der USD-Verkauf wiederaufgenommen. Das Paar EUR/USD brach durch die 1,12 Widerstandsebene, doch ist bereits erneut gefallen. NZD/USD ist nah an dem Höchstwert letzter Woche und selbst der Aussie hat sich den Staub des Tauchganges abgeklopft, der auf die Verkündung eines Zinsschnittes der RBA (Royal Bank of Australia) diesen Morgen folgte. USD/JPY andererseits zielt auf die Ebene 100 zu – das heißt es ist ‘make or break time’.

Was geschah letzte Nacht mit dem Aussie?

Posted on August 2, 2016 by Skerdian Meta

Wie mein Kollege, Eric Furstberg, in den frühen Morgenstunden berichtete, fällte die RBA (Royal Bank of Australia) ihre Entscheidung bezüglich des Zinssatzes. Die Bekanntgabe ihrer Stellungnahme war auf 04:30 GMT angesetzt. Der Markt erwartete weitgehend einen Zinsschnitt von 0,25%, also von 1,75% auf 1,50%. Doch es gab keinen Zinsschnitt und der Aussie fiel um 80 Pips. Es spielt keine Rolle wie sehr der Markt etwas erwartet, ein Zinsschnitt provoziert immer eine Reaktion im Forex, zu mindestens eine reflexartige Reaktion.

Auf wiedersehen RDA, der Aussie geht in eine andere Richtung

Es war tatsächlich eine reflexartige Reaktion, da der AUD schon wieder zurück gesprungen ist, und nun 30 Pips über der Ebene steht, auf der er sich vor der RBA Verkündung befand. Weswegen also der Sprung, obwohl es keine Zinssenkung gab? Im Endeffekt ist eine Zinssenkung ein pazifistischer Akt der RBA. Die Kommentare in der Stellungnahme waren gemischt. Es machte den Anschein, als ob die RDA Mitglieder versuchten parifischtisch zu klingen, eine Spur zu sehr in meinen Augen, doch sie konnten nicht genug Gründe dafür finden, wirklich parifischtisch zu sein. So wie wenn jemand versucht zu bluffen, doch du schon längst weißt, dass seine Karten schlechter sind als deine. Das geschah also gestern Nacht im Aussie Land und die Stellungnahme bot nicht genügend Anhaltspunkte, geschweige denn Gründe, dass eine weitere Zinssenkung in Sicht sei. Demnach haben der Forex-Markt und die Forex-Händler ihre Sachen gepackt und sind auf den langen AUD Zug aufgesprungen. Wir wissen alle wie der Forex-Markt funktioniert, alle Forex-Händler konzentrieren sich auf ein bevorstehendes Event und sobald dieses Event vorüber ist, kehrt sich ihre Aufmerksamkeit der Zukunft zu, was auch immer das Resultat des letzten Events gewesen sein mag. In diesem Fall sieht der Forex-Markt keine Zinssenkung in der nahen Zukunft, weshalb der AUD hochklettert, trotz der nicht erfolgten Zinssenkung.

Warum ist der Pound heute oben während die UK Wirtschaft den Bach runter geht?

Posted on August 2, 2016 by Skerdian Meta

Der Bausektor ist der leistungsstärkste Sektor der UK Wirtschaft gewesen. Dieser Sektor stürzte jedoch genau nach der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 ab. Während die anderen Sektoren der UK und der anderen Länder (Japan befindet sich in einer Rezession und verschiedene Sektoren innerhalb der Eurozone sind noch immer in Kontraktion) viel länger brauchten, um sich zu erholen, war der Bausektor hervorragend. Meistens zeigte der PMI Indikator, dass sich dieser Sektor in der 55-60 Region befindet, was eine schöne Expansion bedeutet. Heute waren die Zahlen aus dem Juli enttäuschend. Die Zahl war unter 46 Punkten, was den Sektor schon den zweiten Monat in Kontraktion setzt. Es ist zwar eine schlechte Zahl, doch zumindest übertraf sie die Erwartungen. Dies schien die GBP-Verkäufer entmutigt zu haben und nach einem anfänglichen Taumel, sprang das GBP/USD-Paar wieder hoch. Diese Bewegung hat drei Gründe:

1. Die USD Schwäche, die wir schon den ganzen Tag beobachtet haben, hilft dieses Paar hoch zu pushen.

2. Das monatliche Treffen der BOE (Bank of England) steht diesen Donnerstag bevor, sodass so mancher Händler kalte Füße bekommen hat.

3. Die GBP/USD-Bären, die von 1,50 und 1,40 verkauft haben, fühlen einen dezenten Juckreiz, da der Preis keinen bedeutenden Bruch unter 1,30 schafft. Dementsprechend schließen sie einige Verkaufspositionen und werden sich wahrscheinlich nach günstigeren Möglichkeiten umsehen, höher zu verkaufen.

Wollen Sie Ihre Chance auf Erfolg erhöhen?

Posted on August 1, 2016 by Skerdian Meta

Erfolg im Forex folgt aus analytischen Fähigkeiten. Je besser die Analysen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu sein. Eines der wenigen zuverlässigen Werkzeuge, welche die Chance auf Erfolg erhöhen, sind die Widerstands- und Unterstützungsebenen, auch Kauf- und Verkaufsanweisungen genannt. Lassen Sie uns einen Blick auf die Ebenen werden, da die schlechten Zahlen des US GDP letzten Freitag, einige dieser Ebenen verändert haben.

EUR/USD – Dieses Paar bewegte sich, nach dem FED Treffen letzten Mittwoch, in der Bandbreite von 1,09-1.10 zu 1,10-11. Am Freitag schob es die Bandbreite höher zu 1,11-12, der erste Widerstand kommt bei 1,12, was am Freitag der Höchstwert war und 1,1235, wo der gleitende Durchschnitt 100 auf der täglichen Forextabelle ist. Unterstützung kommt bei 1,1150-60 bei dem geglätteten gleitenden Durchschnitt 200 auf der H4 Forextabelle, dann 1,1120 und 1,1080.

Bald liefern wie weitere Widerstands- und Unterstützungsebenen. USD/JPY, GBP/USD und die Rohstoff-Dollar-Währung kommen in wenigen Minuten.

Brexit schießt die zweite Kugel

Posted on August 1, 2016 by Skerdian Meta

Zuerst dachten die Mehrheit der Briten und der Rest der EU, dass die Briten nicht für den Brexit stimmen würden. Dann, als die Brexit Seite gewann, dachten viele, dass Brexit irgendwie umgangen werden könnte oder nur sehr langsam und soft sein würde. Die UK Wirtschaft bekommt langsam die Auswirkungen zu spüren; meiner Meinung nach sogar etwas zu früh, was zeigt, wie hässlich es werden könnte, sollte sich die Situation verschlimmern.

Am Freitag der dritten Juliwoche wurden die ersten Daten nach dem Referendum von der Begutachtungsfirma Markit, auf Nachfrage ihrer Kunden, veröffentlicht. Die Daten zeigten, dass der Produktionssektor und der Dienstleistungssektor in dieser kurzen Zeit schon in einen negativen Bereich abdrifteten. Da seit dem 22. Juli inzwischen mehr Daten zu Verfügung stehen, lässt sich erkennen, dass der ersten Kontraktion des Produktionssektors, heute eine noch tiefere Kontraktion folgte. Die erwartete Zahl lag bei 49,1 (unter 50 bedeutet Kontraktion), also dieselbe Zahl wie bei der letzten Lesung im Juli, doch heraus kam 48,2%.

Das Paar GBP/USD fühlt die Hitze

Jedoch zählt der Produktionssektor nicht zu den wichtigsten Sektoren der UK, im Gegensatz zu dem Dienstleistungssektor, dessen Kontraktion im Juli besorgniserregend war. Wenn die Kontraktion größer wird, wie es bei dem Produktionssektor geschehen ist, wird die UK Wirtschaft in große Schwierigkeiten geraten, weil der Dienstleistungssektor mit Abstand der größte Sektor der UK ist, denken Sie allein an die Stadt London. Beunruhigend ist außerdem, dass sich die Kontraktion so schnell ereignete. Wir werden weitere Details über die Auswirkungen des Brexit auf dern GBP bereitstellen, nachdem wir weitere Unterstützungs- und Widerstandsebenen geliefert haben.