Long-Position bei USD/JPY

Posted on March 17, 2017 by Skerdian Meta

Vor wenigen Minuten haben wir für USD/JPY ein Kaufforexsignal geöffnet. Wie wir in einem unserer gestrigen Updates erwähnt hatten, fiel dieses Forexpaar seit dem FED Meeting und der Zinserhöhung am Mittwoch auf Grund eines weitläufigen USD Verkaufs auf rund 112.90.

Der Buck ist seither in der Defensive und die meisten Hauptwährungen machen beachtliche Gewinne gegenüber dem Dollar.

Der Yen jedoch zeigte in den vergangen 24 Stunden Schwäche. Während alle Hauptforexpaare in den vergangen paar Handelssitzungen gegenüber dem Buck auf den Top Levels unverändert geblieben sind, ist der USD/JPY gestern und heute einige Male beachtlich zurückgegangen.

Jetzt, da wir ungefähr 20 Pips unter dem Morgenhoch sind, kann man auf der H1 Forexchart sehen, dass der stochastische Indikator überverkauft ist.

Ich denke, dass der Abwärtstrend dieses Forexpaars vorüber ist, weil wir jedesmal dann beachtliche Sprünge sehen, wenn der Preis auf 113 oder weniger fällt, so dass sie ihre Positionen umkehren.

Auf diese Weise versuche ich Preisbewegungen zu prognostizieren. Es ist nicht der heilige Gral von Forex, aber es hilft dabei, den Markt, die Kauf/Verkaufskräfte und die Stimmung bei bestimmten Levels besser zu verstehen.

Wollen wir also hoffen, dass die Käufer wieder auftauchen. Am besten wäre es gewesen, wenn wir über dem grauen 20 SMA geblieben wären, aber solange der Preis sich weit unterhalb bewegt, ist der Bruch nicht bestätigt.

FED & USD ? Was ist gestern passiert?

Posted on March 16, 2017 by Skerdian Meta

Gestern war ein großer Tag für die FED. In der Tat schien die FED und Yellen ziemlich entspannt. Es war der Markt, der aufgeregt war.

Was war also passiert? Die FED erhöhte den Leitzins um einen Viertelpunkt. Das war nicht wirklich überraschend, weil jeder mit gesundem Menschenverstand wusste, was kommen würde.

Jedoch die Frage, die sich auf Grund des Statements der FOMC und des darauffolgenden Statements Janet Yellens stellte war: wie werden die künftigen Zinserhöhungsschritte im laufenden Jahr nach der gestrigen Leitzinserhöhung aussehen? Das ist es, was alle herausfinden möchten.

Tja, der USD wurde wie wir wissen durch die FED-Zinserhöhung angegriffen. Der Grund dafür war vielmehr eine Sache von “bei Gerüchten kaufen, bei Fakten verkaufen”. Forextrader hatten nur auf das Ende des FED Treffen gewartet, um sich nach Ankündigung der Leitzinserhöhung sofort daraufzustürzen und den Dollar um 100 Pips nach oben zu schicken.

Danach konnten wir einen kurzzeitigen Stillstand beobachten, als Yellen auf der Pressekonferenz sprach. Der Focus richtete sich natürlich auf ihre Aussagen, die jedoch so ziemlich das selbe waren wie beim vorherigen FED-Treffen.

Sie bestätigten, dass es der weltweiten und amerikanischen Wirtschaft gut gehe und dass alles glatt laufen würde. Doch am Ende des Tages wäre die FED froh, mit Eintreffen der Wirtschaftsdaten das Feld zu verlassen.

Die amerikanischen Wirtschaftsdaten befinden sich in den vergangen Monat im Aufwärtstrend und daher denke ich, dass sich der Forexmarkt von der FED verbindliche Aussagen bezüglich der Leitzinserhöhungen und möglicherweise auch einen konkreten Zeitplan zu den Zinssschritten erwartet hatte.

Doch soetwas wird bei Forex niemals passieren. Die Zentralbänker lassen sich immer die Notausgänge offen, für den Fall, dass alles auseinanderbrechen sollte. Und genau das war es, was die FED tat. Sie beliessen die Zinserhöhungen in Verbindung mit den Wirtschaftsdaten, was nicht so hawkish war, wie es der Markt erwartet hatte und was bedeutet, dass dies für den Markt dovish sein musste.

Die Zinsraten im Juli blieben bei rund 50% unverändert und der Buck ist diesen Morgen in der Defensive. Das ist einer der Gründe, warum vorhin ein Verkaufssignal für USD/JPY eröffnet haben.

Übrigens öffnet diese USD-Bewegung die Tür für eine Long-Term USD-Position und daher erwäge ich einen Long-Term-Verkaufssignal für EUR/USD oder GBP/USD. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber bald, weil ich denke, dass die jüngste USD-Entsorgung nicht lange andauern wird.

Was stand gestern Abend in den FOMC-Protokollen?

Posted on February 23, 2017 by Skerdian Meta

Als gestern die Protokolle der FOMC veröffentlicht wurden, verlor der Buck, nach anfänglichen Wackeln in den ersten Minten, innerhalb weniger Minuten 50-60 pips.

Instinktiv dachte ich zu Anfang, dass irgendetwas dovishes in den Protokollen gestanden haben muss, doch nachdem ich sie mir genauer angeschaut hatte, fand ich daran nichts was dovish war, zumindest nicht mehr als im letzten FED Treffen.

Tatsächlich war es sogar ziemlich hawkish, was ich da sah. Die meisten Bedenken, die wir in vorherigen Aussagen gesehen hatten, waren in diesen Protokollen verstummt. Es schien, als hätten die Verantwortlichen bei der FED endlich die bessere gesamtwirtschaftliche Lage der USA und der Welt akzeptiert.

Die auffallendste Aussage war, dass ‘die FED eine baldige Zinserhöhung sehe ‘. Hawkisher geht es nicht mehr bei Yellen und Zinserhöhungen.

Dennoch war der Forexmarkt nicht überzeugt. Es reichte nicht aus und der Buck fiel und daher danke ich, dass der Markt noch etwas mehr wollte. Der Markt hatte auf einen festen Termin für die nächste Zinsratenerhöhung gewartet und als er es nicht bekam, reagierte er wie ein kleines Kind.

USD verlor einen halben Cent und die Verluste sind noch nicht ausgegelichen worden, aber meiner Meinung nach, waren das wirklich hawkishe Protokolle.

Der Tag nach dem Massaker

Posted on December 15, 2016 by Skerdian Meta

Das Treffen der FED US-Notenbank ist endlich zu Ende. Ich mag diese Art von erwarteten Forex-Events nicht besonders, weil sie normalerweise so ausgehen wie ein Silvesterabend, für den man sich das ganze Jahr lang auf den Kuss um Mitternacht vorbereitet und er dann doch nicht passiert. Dieses Mal hat die FED jedoch ihren Kuss abgeliefert. Ich schätze, mal Yellen ist nicht die Art von Frau, die einen enttäuscht.

Die Federal Reserve hat gestern Abend den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht und nach kurzem Zögern begann der Buck mit seiner Reise. Kurz danach hielt FED-Chefin, Yellen, eine Pressekonferenz und klang gemäß dem Marktkonsenses irgendwie hawkish. Normalerweise neigt sie dazu eher übervorsichtig zu sein, doch das war gestern nicht der Fall, was für den Markt etwas überraschend kam.

Die 1.05 Zone bei EUR/USD ist jetzt, nachdem dieses Paar um 200 Pips fiel, endlich durchbrochen, während hingegen der USD/JPY um 300 Pips zulegte. Die positiven Produktionszahlen aus Japan haben sich momentan noch nicht in eine positive Marktstimmung gegenüber dem USD bemerkbar machen können.

Der Aufwärtstrend bei USD/JPY wird stärker.

Übrigens ist heute der französische PMI-Index für den Produktions,-und Dienstleistungsbereich veröffentlicht worden und war ziemlich beeindruckend, was positiv für den Euro sein sollte. Jedoch reicht das nicht aus, um es mit der bärischen Marktstimmung aufzunehmen und EUR/USD jetzt umzukehren. Wir müssen uns daher diese Art der Daten merken, um auf die perfekte Welle in ein paar Monaten vorbereitet zu sein.

Gestern Abend sind viele wichtige Widerstands,-und Unterstützungszonen bei den meisten Forexpaaren durchbrochen worden. In Kürze werden wir einen Blick auf die neuen Widerstands, – und Unterstützungszonen werfen.

EUR/CHF sitzt da, wo es niemand will

Posted on December 14, 2016 by Skerdian Meta

Guten Morgen, FXML Followers! Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da. Das berüchtigte FED Treffen ist für 20 Uhr vorgesehen und Forexhändler sind gerade dabei, noch die letzten Anpassungen davor zu machen. Trader, die Kaufpositionen haben, verkaufen und Verkäufer kaufen, um sich vor dem Treffen ausgeglichener aufzustellen.

Daher sind einige Forexpaare momentan in engen Handelsspannen, darunter EUR/CHF. Dieses Paar hat sich vergangenen Monat und vor einigen Tagen mehrmals oben bei 1.07 versucht. EUR/CHF Verkäufer haben sich also dort oben versucht und sind gescheitert, und danach haben die Käufer es dort oben versucht und sind ebenfalls gescheitert. Vielleicht haben sie für den Moment aufgegeben und warten, bis das FED Treffen vorbei ist.

Momentan scheint es, als würde niemand mehr dieses Paar wollen. Die gleiche Preisbewegung gab es heute, wenn auch in geringerem Maße, als es über Nacht auf 1.0775 kletterte, aber dann vor zwei Stunden auf 1.0740 fiel. Das heißt, dass niemand dieses Paar will oder sich traut, es in irgendeine Richtung zu nutzen.

Niemand traut sich die Handelsspanne zu brechen

Sowohl Käufer, als auch Verkäufer sehen auf keiner der Seiten eine Aussicht auf Profit, so dass es momentan im Gleichgewicht ist, zumindest bis das Treffen der US-Notenbank zu Ende ist. Glaubt mir, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde das bedeuten, dass Potential vorhanden ist, um Geld zu machen und die Händler hätten schon längst die Chance ergriffen und dieses Forexpaar auf ein anderes Level gebracht, nämlich da wohin es Käufern und Verkäufern entspricht.

Da jedoch keiner der Seiten gegen die andere Seite drücken möchte, können wir sagen, dass dies ein Level ist, bei dem niemand EUR/CHF will. Wir haben zwei offene Forexsignale in diesem Paar, aber es gibt nichts, was wir diesbezüglich machen können. Wir müssen abwarten, bis das alles vorbei ist und das ganze erneut bewerten, nachdem der Preis sich beruhigt hat.

Das beste an den britischen Zahlen sorgt für sinkendes Pfund

Posted on December 14, 2016 by Skerdian Meta

Der britische Beschäftigungsbericht wurde vor einiger Zeit veröffentlicht und der Gouverneur der BoE (Bank of England), Carney, wird bald sprechen, aber ich denke nicht, dass er irgendetwas sagen wird, das die GBP Paare heute bewegen wird. Der Beschäftigungsbericht andererseits hatte viel Potential, die Karten neu zu mischen, aber die Reaktion des GBP war minimal, was natürlich an dem geplanten FED-Treffen heute Abend liegt.

Als der Bericht veröffentlicht wurde, dachte ich, dass GBP mindestens 50Pips nach oben schießen würde, weil alle wichtigen Zahlen grün waren, d.h. sie waren höher als erwartet. Der Jahreslohn wuchs dieses Quartal um 2.5% statt wie erwartet um 2.3% und wurde im letzten Quartal um 1% auf 2.4% nach oben korrigiert. Selbst die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger fielen viel niedriger aus als erwartet.

Das ist das einzige Mal, das der GBP nach einem großartigen Beschäftigungsbericht fällt
Die Arbeitslosenrate in Großbritannien blieb mit 4.8% unverändert und damit unter der natürlichen Arbeitslosenrate, welche viel besser als in den meisten entwickelten Ländern ist und hier daher kein weiterer Rückgang zu erwarten ist.

Wenn man sich den Bericht im Detail anschaut, wird er sogar noch besser. Wenn wir die Bonuszahlungen ausschließen, dann sind die Löhne um 2.6% gestiegen, was bedeutet, dass die Bonuszahlungen geringer ausgefallen sein müssen. Aber das geht uns nichts an, es sei denn Ihr arbeitet in London.

Das größte Wachstum stammte aus dem Privatsektor, da die Löhne im öffentlichen Sektor nur um 1.4% wuchsen, während sie im privaten Sektor um 2.8% anstiegen. Das zeigt, dass der Privatsektor in Großbritannien trotz der Negativität, die den Brexit umgibt, robust bleibt.

In dieser Phase der wirtschaftlichen Erholung sind die Löhne neben den BIP-Zahlen eines der wichtigsten Indikatoren. Der Beschäftigungssektor in den USA ist zwar relativ gut gestellt, aber die Inflation der Löhne/Gehälter bleibt schwach, was große Zweifel an der Qualität der Arbeitsplätze und der Wirtschaft in den USA im Allgemeinen hervorruft. Zwar hat Großbritannien nach dem Brexit verständlicherweise einige Hoch und Tiefs erlebt, doch die Löhne schreiten weiterhin zufriedenstellendem Tempo voran.

Das ist zwar ein gutes Zeichen, dennoch müssen wir in den kommenden Monaten die Bonuszahlungen im Auge behalten, um zu sehen, ob sie weiterhin den Löhnen im Rest von Großbritannien nachhinken. Falls das der Fall sein sollte, könnte es sein, dass die Londoner Finanzbosse und,-manager in ein anderes Euroland ziehen, – und dann würden die Probleme erst richtig beginnen.

Noch verkatert von der EZB…und eine Trading Idee

Posted on December 9, 2016 by Skerdian Meta

Die drei größten Risiko-Events im Dezember waren/sind das italienische Referendum, das Treffen der EZB und das Treffen der FED. Das italienische Referendum fand letztes Wochenende statt und gestern dann das vom Markt lange erwartete Treffen der EZB (Europäische Zentralbank).

Der Forexmarkt hatte damit gerechnet, dass die EZB ihre lockere Geldpolitik fortsetzen werde, so dass das Risiko hier bei der Beendigung oder drastischen Reduzierung ihres Anleihenkaufprogramms lag. Letztendlich gab die EZB bekannt, ihre Anleihenkäufe ab April mit 60 Milliarden Euro fortzusetzen, was recht „dovish“ (taubenhaft) ist. Es gab weitere solche „dovishe“ Aussagen von Draghi, so dass der Euro gestern 3 Cents verlor.

Es war also ein schlechter Tag für den Euro, der sich als großartiger Tag für den Buck erwies. In letzter Zeit haben wir bereits häufig beobachten können, wie ein schlechtes Event für den Euro zu einem guten Tag für den US-Dollar und umgekehrt erwies. Bis vor ein oder zwei Jahren noch, bedeutete ein schlechtes Event für den Euro nur, dass er verlieren würde, jedoch hatte es nie bedeutsame Auswirkungen auf den Buck.

Das gleiche passiert mit USD/JPY, welches wir in Kürze analysieren werden. Ich denke, der Forexmarkt ist zwiegespalten zwischen dem USD und allen anderen Hauptwährungen Wenn sich also bei einer Hauptwährung ein negatives Event ereignet, dann lehnt sich der Markt vollkommen auf die Seite des USD und äußert sich in einem breiten Kauf von USD und umgekehrt.

Das ist es, was gestern also passiert ist, – es sollte eigentlich nur ein schlechter Tag für den Euro werden, aber stattdessen gewann der USD kräfitg bei allen Hauptwährungspaaren. Der Markt scheint heute noch einen Kater vom Vortag zu haben und die meisten Paare wissen nicht, was sie tun sollen.

Eine Trading Idee

Bereit, NZD/USD zu verkaufen?

Der Commodity-Dollar versucht sich bei AUD/USD mit einem 60 Pips im Gegensatz zum gestrigen Tief zur Wehr zu setzen. Aber der NZD hinkt seinen Commodity Cousins nach, was meiner Ansicht nach ein Zeichen von Schwäche ist. Deshalb mache ich mich bereit, ein Verkaufssignal für NZD/USD zu öffnen.

Momentan liegen wir bei 0.7180 und der einfache gleitenden Durchschnitt von 100 (100 SMA) liegt gerade 0.72. Das ist ein ordentliches Level und ich könte mich davon überzeugen lassen, genau hier ein NZD/USD Signal zu öffnen. Alternativ, falls der Markt beschließen sollte, noch etwas nach oben zu drücken, dann wäre das gestrige Hoch bei 0.7220 der perfekte Platz, um dieses Forexpaar zu kürzen.

Wo stehen wir nach dem FOMC Sitzungsprotokoll?

Posted on October 13, 2016 by Skerdian Meta

Gestern hatten wir endlich die Gelegenheit zu sehen, was sich bei dem letzten FED Treffen ereignet hat. Ehrlich gesagt interessierte mich das FOMC Sitzungsprotokoll nicht sonderlich, da wir bereits wissen, was wir wissen müssen; die FED wird wahrscheinlich die Zinsen im Dezember erhöhen. Es gibt kein Statement bezüglich eines November Treffens und die Wohlen sind in weniger als einer Woche, was es unmöglich macht eine Zinserhöhung zu erwarten.

Doch es ist immer interessant die Gründe und Logik hinter den Aktionen zu erfahren. Zusammengefasst stimmte das Sitzungsprotokoll mit dem Statement überein, dass wir nach der Sitzung erhielten. Es gibt wie immer Risiken für Inflation und wirtschaftlichen Wachstum, beides heimatlich und global. Doch dem Sitzungsprotokoll zu Folge befindet sich die USA wirtschaftlich auf dem rechten Weg, demnach auch eine Zinserhöhung in der nächsten Sitzung.

Ich fand es interessant, dass einige FED Mitglieder eine Zinserhöhung im September befürworteten. Ich bin zwar für eine Zinserhöhung, doch der September war sicherlich nicht die rechte Zeit dafür. Die US Wirtschaftsdaten zeigten während des gesamten Septembers einen steilen Abfall der wirtschaftlichen Aktivitäten, weshalb diese Idee überraschend scheint.

Das Protokoll zeigt, dass die Erhöhung im September eine knappe Sache war. Darum werden wir auch sicher eine Zinserhöhung im Dezember beobachten können. Die Wahrscheinlichkeit ist auf 70% gestiegen – eine höhere Wahrscheinlichkeit ist fast nicht mehr möglich.

Was sagt das uns über die USA? Ich denke, dass der USD, während der nächsten Monate, optimistisch bleiben wird, außer wie sehen schlechte Wirtschaftsdaten. Doch ich denke nicht, dass das passieren wird; die wirtschaftliche Situation in den USA sowie in der EU verbessert sich zunehmend. Wenn es ein Risiko gäbe, liegt es meiner Meinung nach auf der Oberseite. Ich denke, dass wir in den nächsten Monaten die wirtschaftliche Erholung beobachten können.

Ein guter Start in den Tag

Posted on September 23, 2016 by Skerdian Meta

Guten Morgen liebe FXML Follower. Als ich heute Morgen erwachte, hatte ich das langfristige GBP/USD Forex Signal im Sinn. Ich glaube letzte Nacht davon geträumt zu haben, bin mir jedoch nicht sicher.

Sobald ich aus dem Bett gesprungen bin, checkte ich die Forex Tabelle und sah, dass das GBP/USD-Paar bei 1,3010 war. Der Preis bewegte sich letzte Nacht in die richtige Richtung und ich ließ dieses Paar bei 1,3070 zurück als ich zu Bett ging. Ich hoffte, dass der Preis über Nacht sinken würde; der gestrigen Kursbewegung zufolge, spürte ich, dass die Oberseite limitiert war. Der Preis machte niedrigere Höhen, während er insgesamt nach unten sank, wie man auf der H1 Forex Tabelle erkennen kann. Das bedeutet, dass die Käufer, jedes Mal wenn sie versuchen den Preis hoch zu drücken, an Stärke verlieren

Doch die gleitenden Durchschnitte (GD) 50 und 100 stellten, in demselben Zeitfenster, eine Gefahr für die Unterseite dar. Nach dem FED Treffen Mittwochabend, war die Marktstimmung dem Dollar gegenüber negativ eingestellt. Wir waren uns unsicher, ob sich die Marktstimmung ädern würde, als wir ein GBP/USD Forex Signal eröffneten.

Der GD 50 hat auf dem Weg runter Unterstützung geleistet, doch konnte den Fall nicht verhindern

Wir erhielten gestern einige frühe Signale, nachdem der Preis den Höchststand um die 1,3120s errichte, doch wie bereits erwähnt gab es Hindernisse auf der Unterseite. Als ich aufwachte war der Preis bei 1,3010. Ich schloss das Signal für mehr als 100 Pips manuell, da die Ebene 1,30 zuvor starke Unterstützung geleistet hat und sie dasselbe noch einmal tun könnte.

Es ist großartig den Tag mit einer Handvoll Pips zu starten. Ich hoffe, dass der gesamte Tag so verlaufen wird und wir unseren wöchentlichen Profit steigern können. Die Eurozonen Zahlen, die soeben erscheinen, enthält heute nur spärliche wirtschaftliche Daten, weshalb die Marktstimmung die entscheidende Rolle spielen wird. Darauf werden wir uns heute konzentrieren und die Kursbewegung lesen.