Der Buck wird übel zugerichtet und kein Arzt ist da, um zu helfen

Posted on March 27, 2017 by Skerdian Meta

Der USD war letzte Woche schwach, besonders im Vergleich zum Yen. Aber in den letzten paar Stunden am Freitag, sahen wir, wie die USD-Käufer in letzter Minute einen Kampf hinlegten und daher dachte ich, dass diese Woche zu Gunsten des USD beginnen könnte.

Das war aber nicht der Fall und das war bereits ab der ersten Minute, als der Forexmarkt öffnete, offensichtlich. Alle Forexhauptwährungen öffneten mit einer Lücke gegenüber dem Buck.

EUR/USD öffnete gestern Abend mit rund 40 pips mehr, was den Preis zum Stop-Loss unseres Forexsignals in diesem Paar brachte. Jetzt gerade wird der USD übel zugerichtet. GBP/USD hat seit gestern Abend um rund 100 Pips zugelegt.

Ich kann keinen offensichtlichen Grund dafür erkennen, außer vielleicht die Niederlage Trumps, die Gesundheitsreform zu verabschieden. Aber das die Reform gescheitert ist wissen wir andererseits schon seit Freitag, als der Markt noch offen war und der Buck nicht mal blinzelte.

Vielleicht hat der Markt am Wochendende realisiert, dass Trump es nicht so leicht schaffen wird, diese Reform zu verabschieden. Er machte teilweise die Konservativen dafür verantwortlich und das könnte der Grund für die heutige Schwäche des USD sein.

Als nächstes steht die Steuerreform an, aber wenn die Konservativen die Gesundheitsreform nicht durchbringen können, dann wird es verdammt hart, dass die Steuerreform erfolgreich sein wird. Das ist es, was dem Markt momentan Sorgen bereitet.

Übrigens ist es etwas zu spät, jetzt gegen den Dollar zu gehen. Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, sich während eines möglichen Retraces an einem kleinen Forextrade versuchen wollen, dann sollten Sie einen Blick auf AUD/USD werfen. Der Aussie konnte keinen Vorteil aus dem USD ziehen, obwohl der Buck allgemein verloren hat.

Wacht Großbritannien von den Toten auf?

Posted on March 23, 2017 by Skerdian Meta

Die jüngste Daten der letzten paar Monaten haben gezeigt, dass die britische Wirtschaft im zu Grunde geht. Brexit-Ängste spielen eine Rolle und fast alle Bereiche der Wirtschaft sind rückgängig oder nehmen schnell ab.

Der Zuwachs des Durchschnittsverdiensts ist in den vergangenen paar Monate um 0.6% zurückgegangen. Die Einzelhandelsumsätze sind in den letzten drei Monaten ebenfalls zurückgegangen.

Doch heute konnten wir einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze beobachten. Gerechnet hatte man mit einem Zuwachs von 0.4%, während der tatsächliche Umsatz der Einzelhändler einen Zuwachs von 1.4% verbuchen konnte. Somit sind die jährlichen Verkaufszahlen von 2.6%. auf 3.7% gestiegen.

Das ist ein beeindruckender Sprung und die Kerneinzelhandelsumsätze, die die Autoverkäufe aus den Daten herausrechnen, hatten einen Zuwachs von 1.3%, während Experten nur mit 0.5% gerechnet hatten. Damit liegt die Jahreszahl bei 4.1%.

Die Jahreszahl steigt schön nach oben

Das sind ein paar wirklich ordentliche Zahlen, insbesondere da sie auf mehrere Monate negativer Zahlen folgen. Hat die britische Wirtschaft plötzlich den Brexit vergessen, der nächste Woche (29.März) in Kraft tritt?

Ich denke nicht, vielmehr handelt es sich um ein Dead-Cat-Bounce. Denoch ist das Pfund nach der Veröffentlichung um mehr als 50 pips agestiegen und momentan wird GBP/USD unterhalb von 1.25 gehandelt.

Dieses Forexpaar ist in den vergangenen Wochen ziemlich lange wieder nach oben gestiegen, aber das Problem ist, dass die Netto-Shorts momentan wirklich überfüllt sind, so dass es sein könnte, dass wir nach Inkrafttreten von Artikel 50 in der kommenden Woche, einen brutalen Short-Squeeze sehen werden. Aber wir werden noch ein weiteres Update zu diesem Paar und dazu veröffentlichen, womit wir mittel/langfristig zu rechnen haben, – also schaut bald wieder bei uns rein.

Unterstützungs,-und Widerstandslevels ? GBP/USD

Posted on March 22, 2017 by Skerdian Meta

Der Forexmarkt ist heute Morgen ziemlich ruhig und daher haben wir etwas Zeit, um uns einige Unterstützungs,-und Widerstandslevels anzuschauen. Lasst uns zunächst mit GBP/USD beginnen, da dies gestern das wildeste Forexpaar war.

Widerstand

Nach dem gestrigen Inflationsbericht aus Großbritannien, machte GBP/USD einen Sprung von rund 150 pips, aber das 1.25 drosselte diese Bewegung gestern und heute erneut, obwohl es von wenigen Pips gebrochen wurde. Obgleich das eher wie ein Fake aussieht, ist 1.2 das erste Widerstandslevel und sogar ein großes.

Es gibt nicht viele sichtbare technischen Indikatoren oberhalb solcher gleitender Durchschnitte, da wir von unten kommen, aber die Widerstandslevels, die wir im Auge behalten sollten sind 1.2550. 1.2580 und 1.26.

Unterstützung

Die Unterstützungslevels sind etwas sichtbarer und das erste kann man bei 1.2440 sehen. Dies war das Hoch am Montag gewesen und gestern dann das Tief, nach dem Sprung nach der Veröffentlichung des Inflationsberichts.

Darunter befindet sich auf der H1 Forexchart der 50 SMA bei 1.2420, was es zu einer milden Unterstützung macht. Darunter ist 1.24, wo sich zahlreiche gleitende Durchschnitte auf der H4 und der Tageschart befinden, so dass dies momentan ein großes Unterstützungslevel ist.

Die Unterstützung ist viel sichtbarer als der Widerstand

Apropos H4 Chart, – auf der obigen Abbildung kann man sehen, dass der rote gleitende Durchschnitt Ende letzter Woche und Anfang dieser Woche eine solide Unterstützung geboten hat, die bei 1.2340-50 liegt, so dass dies ein weiteres schweres Hindernis sein wird, das die Bären überwinden müssen.

USD/JPY fällt weiter ? wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Long-Position?

Posted on March 21, 2017 by Skerdian Meta

USD/JPY fällt weiter ab, nachdem die FED am Mittwoch die Leitzinsen erhöht hatte und es nicht geschafft hatte, den Forexmarkt davon zu überzeugen, dass sie mehr positives als negatives in der US-Wirtschaft sehen. Vielleicht haben sie das absichtlich gemacht, um den Buck zu dämpfen.

Wenn man eine Forexchart mit kleinem Zeitfenster betrachtet (H4 beispielsweise), dann zeigt das Bild einen steilen Abwärtstrend. Wenn man jedoch auf die Tageschart von USD/JPY schaut, dann sieht man, dass wir in den vergangen drei Monaten mehr oder weniger innerhalb einer Handelsspanne gehandelt haben.

Wir befinden uns immer noch 100 pips oberhalb der unteren Handelsspanne

Die Handelsspanne erstreckt sich von 111.50s bis 115 und 115.50s, d.h. sie erstreckt sich über 400 Pips. Momentan näheren wir uns der unteren Handelsspanne, so dass wir ernsthaft eine baldige Long-Postion erwägen sollten.

Der stochastische Indikator ist komplett überverkauft und RSI nähert sich schnell, was eventuell auf eine baldige Umkehr hinweist. Wir müssen das Risiko minimieren und den potentiellen Gewinn maximieren und daher hätte ich ein wesentlich besseres Gefühl, wenn wir ein Kaufsiganl bei rund 111.50 öffnen würden.

Der Stop-Loss wäre unterhalb der zwei gleitenden Durchschnitte, die die unter diesem Unterstützungslevel liegen, so dass der mögliche Verlust nur minimal wäre. Andererseits würde der potentielle Gewinn bei rund 350 – 400 pips liegen. Wenn wir jedoch jetzt das Signal öffnen würden, dann wäre der Stop-Loss und das Take-Profit ungefähr gleich.

Außerdem sieht die Wochenchart etwas bärisch aus, insbesondere seitdem der Candlestick vergangener Woche mit einer Engulfing-Bearish-Kerze geschlossen hatte.

Die engulfing-bearish-Kerze der vergangen Woche sieht für die Käufer etwas erschreckend aus

Übrigens ist die Bank von Japan auf unserer Seite; man hatte erwartet, dass sie hawkish sein würden, aber sie behielten ihre Geldpolitik bei und gaben letzte Woche keinerlei hawkishe Signale von sich.

Es ist als die Seite des Dollars, die mir Sorgen bereitet. Doch wir müssen an irgendeinem Punkt handeln und 111.50 ist dafür das richtige Level. Wir müssen immer noch die Preisbewegungen beobachten, falls wir dort unten ankommen sollten und in letzter Minute eine erneute Einschätzung der Lage machen müssen.

Ein weiterer gemischter Start

Posted on March 20, 2017 by Skerdian Meta

Vergangenen Freitag haben wir ein Kaufsignal für EUR/GBP geöffnet. Der Hauptgrund für dieses Signal war das Level bei 0.8660 selbst. Dieser Bereich hatte zuvor einige Male zuvor Unterstützung und Widerstand geboten und daher waren wir der Ansicht, dass an diesem Punkt die Gewinnchancen für die Käufer gut seien.

Doch wir hatten noch einige weitere Gründe dafür, dass wir uns am vergangenen Freitag für eine Long-Term-Position dieses Forexpaars entschieden haben. Die H4 Chart war gut überverkauft und sowohl der stoschastische als auch der RSI Indikator lagen in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigte auf der H4 Chart voll und ganz nach oben. Die Tageschart war zwar etwas widersprüchlich, was aber nicht ausreichte, um die Gewinnchancen zu kippen.

Sobald die asiatische Handelssitzung begonnen hatte, begann dieses Forexpaar langsam nach oben zu kriechen und bevor wir es überhaupt realisieren konnten, war es auf der Stundenchart bereits unter dem 100 SMA angekommen. Unser Take Profit lag genau in diesem Bereich und daher konnten wir dieses Forexsignal mit Profit schließen.

Ich spielte mit dem Gedanken, erneut eine Short-Term-Position für EUR/GBP zu öffnen, da die Stundenchart überverkauft war und der 100 SMA eine Art von Widerstand bot. Doch da die H4 Chart zu diesem Zeitpunkt (um ca. 4 pm GMT) stark bullish war, lies ich die Finger davon.

Stattdessen haben wir GBP/USD verkauft. Dies war letzte Nacht das schwächste Hauptforexpaar und nachdem die anderen Paare nach einem anfänglichen Rückgang des USD stehen geblieben waren. Tja, dieses Forexsignal hielt während der asiatischen Handelssitzung stand, aber in den vergangenen Paar Stunden hat der Dollar erneut eine holprige Phase durchlebt, in dem dieses Paar einen Sprung machte und unser Signal daher in Rauch aufging. Kein guter Start in den Tag, aber lasst uns versuchen, es zu einem großartigen Tag zu machen.

Rote Zahlen aus Europa

Posted on March 17, 2017 by Skerdian Meta

Der Wirtschaftskalender ist heute sehr dünn, – überhaupt keine Zahlen aus Asien. Die einzigen Zahlen, die wir bisher erhalten haben, sind die Handelsbilanz und die Bauberichte aus Europa.

Keine der Zahlen ist grün, – die Handelsbilanz verfehlte die Prognosen und die Bauproduktion ging diesen Monat zurück.

Die italienische Handelsbilanz lag bei -0.57 Milliarden; gerechnet hatte man mit einem Zuwachs von 3,5 Milliarden. Die Handelsbilanz der Eurozone lag ebenfalls hinter den Erwartungen zurück: man hatte mit einem Überschuß von 22,3 Milliarden gerechnet, aber der tatsächliche Überschuß fiel auf rund 15 Milliarden Euros.

Doch offensichtlich haben die Energiepreise zu der rückläufigen Handelsbilanz beigetragen, so dass es nicht so schlecht steht, wie es aussieht. Der Baubericht ging diesen Monat ebenfalls um 3,2% zurück. Dies ist eine weitere rote Zahl aus der Eurozone, doch da dieser Sektor sehr volatil ist, kann man diese Zahlen nicht wirklich nutzen.

Die Europaare ignorieren ebenfalls diese Wirtschaftszahlen. Halt, – gerade hat der Euro begonnen, gegenüber dem Dollar abzufallen. Aber das liegt nicht an den Zahlen, sondern muss am Markt selbst liegen. Hoffentlich sickert das auch zu den anderen Forexpaaren durch und der USD findet endlich mal wieder ein paar Gebote, da wir ja noch unser Forexsignal für USD/JPY haben.

Long-Position bei USD/JPY

Posted on March 17, 2017 by Skerdian Meta

Vor wenigen Minuten haben wir für USD/JPY ein Kaufforexsignal geöffnet. Wie wir in einem unserer gestrigen Updates erwähnt hatten, fiel dieses Forexpaar seit dem FED Meeting und der Zinserhöhung am Mittwoch auf Grund eines weitläufigen USD Verkaufs auf rund 112.90.

Der Buck ist seither in der Defensive und die meisten Hauptwährungen machen beachtliche Gewinne gegenüber dem Dollar.

Der Yen jedoch zeigte in den vergangen 24 Stunden Schwäche. Während alle Hauptforexpaare in den vergangen paar Handelssitzungen gegenüber dem Buck auf den Top Levels unverändert geblieben sind, ist der USD/JPY gestern und heute einige Male beachtlich zurückgegangen.

Jetzt, da wir ungefähr 20 Pips unter dem Morgenhoch sind, kann man auf der H1 Forexchart sehen, dass der stochastische Indikator überverkauft ist.

Ich denke, dass der Abwärtstrend dieses Forexpaars vorüber ist, weil wir jedesmal dann beachtliche Sprünge sehen, wenn der Preis auf 113 oder weniger fällt, so dass sie ihre Positionen umkehren.

Auf diese Weise versuche ich Preisbewegungen zu prognostizieren. Es ist nicht der heilige Gral von Forex, aber es hilft dabei, den Markt, die Kauf/Verkaufskräfte und die Stimmung bei bestimmten Levels besser zu verstehen.

Wollen wir also hoffen, dass die Käufer wieder auftauchen. Am besten wäre es gewesen, wenn wir über dem grauen 20 SMA geblieben wären, aber solange der Preis sich weit unterhalb bewegt, ist der Bruch nicht bestätigt.

FED & USD ? Was ist gestern passiert?

Posted on March 16, 2017 by Skerdian Meta

Gestern war ein großer Tag für die FED. In der Tat schien die FED und Yellen ziemlich entspannt. Es war der Markt, der aufgeregt war.

Was war also passiert? Die FED erhöhte den Leitzins um einen Viertelpunkt. Das war nicht wirklich überraschend, weil jeder mit gesundem Menschenverstand wusste, was kommen würde.

Jedoch die Frage, die sich auf Grund des Statements der FOMC und des darauffolgenden Statements Janet Yellens stellte war: wie werden die künftigen Zinserhöhungsschritte im laufenden Jahr nach der gestrigen Leitzinserhöhung aussehen? Das ist es, was alle herausfinden möchten.

Tja, der USD wurde wie wir wissen durch die FED-Zinserhöhung angegriffen. Der Grund dafür war vielmehr eine Sache von “bei Gerüchten kaufen, bei Fakten verkaufen”. Forextrader hatten nur auf das Ende des FED Treffen gewartet, um sich nach Ankündigung der Leitzinserhöhung sofort daraufzustürzen und den Dollar um 100 Pips nach oben zu schicken.

Danach konnten wir einen kurzzeitigen Stillstand beobachten, als Yellen auf der Pressekonferenz sprach. Der Focus richtete sich natürlich auf ihre Aussagen, die jedoch so ziemlich das selbe waren wie beim vorherigen FED-Treffen.

Sie bestätigten, dass es der weltweiten und amerikanischen Wirtschaft gut gehe und dass alles glatt laufen würde. Doch am Ende des Tages wäre die FED froh, mit Eintreffen der Wirtschaftsdaten das Feld zu verlassen.

Die amerikanischen Wirtschaftsdaten befinden sich in den vergangen Monat im Aufwärtstrend und daher denke ich, dass sich der Forexmarkt von der FED verbindliche Aussagen bezüglich der Leitzinserhöhungen und möglicherweise auch einen konkreten Zeitplan zu den Zinssschritten erwartet hatte.

Doch soetwas wird bei Forex niemals passieren. Die Zentralbänker lassen sich immer die Notausgänge offen, für den Fall, dass alles auseinanderbrechen sollte. Und genau das war es, was die FED tat. Sie beliessen die Zinserhöhungen in Verbindung mit den Wirtschaftsdaten, was nicht so hawkish war, wie es der Markt erwartet hatte und was bedeutet, dass dies für den Markt dovish sein musste.

Die Zinsraten im Juli blieben bei rund 50% unverändert und der Buck ist diesen Morgen in der Defensive. Das ist einer der Gründe, warum vorhin ein Verkaufssignal für USD/JPY eröffnet haben.

Übrigens öffnet diese USD-Bewegung die Tür für eine Long-Term USD-Position und daher erwäge ich einen Long-Term-Verkaufssignal für EUR/USD oder GBP/USD. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber bald, weil ich denke, dass die jüngste USD-Entsorgung nicht lange andauern wird.

Wo fangen wir an, SNB?

Posted on March 16, 2017 by Skerdian Meta

In den letzten 12-14 Stunden haben sich ziemlich viele Forexevents ereignet. Begonnen hat es gestern Abend mit der FED, gefolgt von den Wahlen in den Niederlanden, dem australischen Beschäftigungsbericht, der Zinsentscheidung der BoJ (Bank of Japan) und jetzt die SNB (Schweizer Nationalbank).

Wir haben momentan zwei Forexsignale für EUR/CHF und daher glaube ich, dass es interessanter für uns wäre, mit der Schweiz und ihren verdammten schweizer Franken zu beginnen.

EUR/CHF schoss gestern Abend in die Höhe, nachdem die FED die Zinsraten erhöht hatte, aber gleichzeitig wurden die ersten Hochrechnungen der holländischen Wahlergebnisse veröffentlicht, die ganz klar zu Gunsten des Pro-EU Kandidaten waren.

Es ist daher nicht wirklich klar, ob es die FED oder die Holländer waren, die dieses Paar um rund 40 Pips nach oben schickten. In jedem Fall war das für unser Forexsignal nicht ausreichend, denn es verfehlte das Take-Profit nur um wenige Pips und fiel wieder ab.

Vor kurzem hat die SNB ihr monatliches Treffen abgehalten, aber man hatte sich nichts großartiges davon erwartet und es passierte auch nichts beeindruckendes. Der Zins für Sichteinlagen bleibt unverändert bei -0.75% und das Zielband für den Referenzzins Dreimonats-Libor bleibt weiterhin zwischen -1.25% und -0.25%.

Die Progonose des CPI (Verbraucherpreisindex) für das laufende Jahr wurde beträchtlich nach oben korrigiert, hat aber keine Auswirkungen auf die Schweizer. Danke für nichts, SNB. Bleibt zu hoffen, dass sie uns mit einer weiteren Intervention in den Forexmarkt überraschen.

Euro ignoriert die Zahlen und beschert uns eine morgendliche Überraschung

Posted on March 10, 2017 by Skerdian Meta

Europa hat auf Grund seiner Wirtschaftsdaten keinen guten Start in den Tag gehabt. Die deutsche Handelsbilanz verfehlte die Erwartungen und die französische Industrieproduktion hat bereits den zweiten Monat in Folge abgenommen. Die Großhandelspreise in Deutschland sind im Vergleich zum Vormonat ebenfalls zurückgegangen.

Für uns ist ist es bisher jedoch ein guter Morgen. Trotz der negativen Zahlen aus der Eurozone heute Morgen, steigt der Euro und zieht alle Europaare nach oben.

Unser WTI -Signal (amerikanisches Öl) hat vor wenigen Minuten das Take-Profit erreicht und unser EUR/CHF Signal hat das in den frühen Morgenstunden ebenfalls getan. Wir hatten dieses Forexsignal vergangenen Abend geöffnet, als dieses Forexpaar nach einem anfänglichen Anstieg abgefallen war.

Die negative Wirtschaftszahlen aus der Eurozone hätten den Euro eigentlich nach unten schicken sollen, aber nachdem ich mich kurz umgeschaut habe, sehe ich, dass ich etwas in Frankreich tut. Der französische Präsidentschaftskandidat und EU-Befürworter, Fillon, war schon fast aus dem Rennen und sein Wahlkampfmanager hat vor wenigen Tagen das Schiff verlassen.

Juppe unterstützt Fillon jetzt und hat gesagt, dass er ebenfalls Fillon´s Sponsor sein wird. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie sehr dies seine Chancen vergrößern wird, aber der Euro fühlt diese neue Liebesverbindung.

Übrigens sind der Kiwi und der Aussie gegenüber dem Buck wieder angestiegen und beide Forexpaare liegen auf der Stundenchart unter dem 50 SMA, weshalb ich mir überlege, hier ein Verkaufssignal zu öffnen, da wir momentan sonst keine offenen Forexsignale haben.