Gemischte Zahlen am Morgen

Posted on March 31, 2017 by Skerdian Meta

Heute stand bisher nichts besonders Wichtiges auf dem Wirtschaftskalender, dennoch variieren die Zahlen momentan von einem “Extrem” zum anderen.

Begonnen hatte es gestern Abend in Grün mit dem britischen Verbrauchervertrauen, welches die Erwartungen übertraf, aber dennoch immer noch negativ war.

Eine Stunde später folgte die wichtigsten Wirtschaftszahlen des heutigen Tages – die japanischen Haushaltsausgaben, die gegenüber zum Vorjahr um 3.8% gesunken sind. Das ist eine fürchterliche Zahl, die die schlechte Lage in Japan zusätzlich verschlechtert.

Mit -0.4% war der tokioter Preisindex (Verbraucherinflation) ebenfalls rot. Zumindest fiel die Arbeitslosenrate um 2 Punkte auf 2.8%, während die Industrieproduktion um 2% anstieg.

Einen leichten Anstieg konnte in China das verarbeitende und nicht verarbeitende Gewerbe PMI verbuchen. Da es jedoch keinen Konsens bezüglich der Prognose gegeben hatte, sind deshalb auch diese Zahlen nicht so farbig.

Zurück nach Japan, sind die Wohnungsstatistiken jährlich um 2.8% gefallen. Wir können schlussfolgern, dass die Zahlen aus Japan hauptsächlich schlecht waren.

Die Konsumausgaben in Frankreich waren ebenfalls negativ, da sie vergangen Monat um 0.8% gefallen waren, obwohl der CPI (Verbraucherpreisindex) 0.6% gestiegen war.

Die deutschen Werkaufträge sind diesen Monat um 1.8% gestiegen und somit sehen wir aus Europa hauptsächlich grüne Zahlen. Der Euro hat ein Comeback von 30 Pips geschafft und handelt jetzt auf der Stundenforexchart bei 20 SMA.

Das scheint eine gute Gelegenheit, ein Verkaufssignal zu öffnen, da der stochastische Indikator ebenfalls überverkauft ist. Ich möchte aber lieber noch warten, bis der Preis weitere 20 Pips ansteigt, bevor ich bei diesem Forexpaar ein Short-Term-Signal öffne. Wir könnten versucht sein, schon es schon jetzt zu tun, also bleibt dran, Leute.

Inflation im Euroraum fällt erneut ? das sollte schlecht für den Euro sein

Posted on March 31, 2017 by Skerdian Meta

Vor kurzem haben wir die Wirtschaftszahlen aus Großbritannien und der EU erhalten. Das britische Handelsbilanzdefizit hat sich halbiert, was augenscheinlich eine gute Sache sein sollte. Zu einem gewissen Grad ist es das auch, weil das billigere Pfund die britschen Produkte verbilligt haben und somit für den Export attraktiver sind.

Doch gleichzeitig sind Haushaltseinnahmen um 0.4% gefallen. Das ist ein großer Rückgang für nur einen Monat und das könnte der wahre Grund für das Schrumpfen des Handelsbilanzdefizits. Das Pfund hat eine Handvoll Pips verloren und daher scheint es, als würde sich der Forexmarkt mehr für die Löhne/Gehälter als für die Handelszahlen interessieren.

Die Inflationszahlen haben etwas von der Attraktivität verloren, die sie im letzten Monat gewonnen hatten.

Der Jahres-CPI (Verbraucherpreisindex) und der Kern-CPI fielen von 2.0% und 0.9% auf 1.5% und 0.7% respektive. Das ist für nur einen Monat ebenfalls ein erheblicher Rückgang.

Es war ein steiler Aufwärtstrend, aber in diesem Monat ebenso ein steiler Abfall

Das ist ein großes Verkaufssignal, weil die EZB (Europäische Zentralbank) jüngst darüber spricht, die Zinsraten zu erhöhen, was in den letzten paar Monaten zu einer besseren Stimmung gegenüber dem Euro geführt hat.

Jawohl, die Hälfte dieser Rhetorik basiert auf besseren Wirtschaftszahlen (Gewerbe, Dienstleistung etc), aber die andere Hälfte basiert auf der Inflation, die jüngst erheblich gestiegen ist.

Doch jetzt sehen wir einen erneuten Inflationsrückgang, der aber den Euro momentan nicht zu beeinträchtigen scheint. Benoit Coeure von der EZB spricht gerade und lobt die Wirtschaftsdaten aus der EU (nicht die heutigen CPI-Zahlen) und hält so vielleicht den Euro über Wasser.

Meiner Meinung nach jedoch setzen die rückläufigen Inflationszahlen aus der EU den Markt unter Druck, was die Stimmung gegenüber dem Euro versauern könnte. Die Stimmung hat sich gegen Ende 2016 verbessert und spielte dabei eine große Rolle. Wenn es also so weitergeht, könnten wir blitzschnell eine Umkehr des Euros sehen.

EUR/USD hat seit Montag bereits 250 pips verloren, aber wir müssen diese Zahlen und die Marktstimmung weiterhin im Auge behalten.

Wie steht es mit unseren Signalen?

Posted on March 30, 2017 by Skerdian Meta

Momentan haben wir zwei offene Short-Term-Forexsignale – ein Kaufsignal bei EUR/CHF und ein weiteres Kaufsignal bei NZD/USD.

Das NZD/USD-Signal hatten wir vor einigen Tagen unter der Annahme eröffnet, dass der starke USD Abwärtstrend (welcher am Wochenende mit einer Lücke begonnen hatte) noch ein paar weitere Handelssitzungen lang anhalten würde. Doch der Abwärtstrend ist zum Stillstand gekommen und seither haben wir bei diesem Forexpaar nur Handelsspannen-Trading gesehen. Wenigstens hat es nicht wie EUR/USD oder GBP/USD hunderte von Pips verloren, aber dennoch liegt es immer noch hinter seinen Währungsverwandten, insbesondere dem kanadischen Dollar, zurück.

Momentan scheint dieses Forexpaar auf der H4 Chart nach unten zu gehen, doch der 100 SMA (grün) hält immer noch gut Stand und ist daher unser Schutzengel beim NZD/USD-Signal.

Der grüne MA ist unser Freund, der rote MA ist unser Feind

Wir haben vorhin ein EUR/CHF-Kaufsignal geöffnet. Der Bereich um 1.07 ist wie der heilige Gral für uns gewesen. Wir kaufen schon seit Monaten bei diesem Level und es hat uns bisher nie enttäuscht (außer dem einen Mal, als dieses Paar auf 1.0630 abfiel).

Wir haben also gekauft, als der Preis heute Morgen von 1.0725-30 abfiel. Die Typen von der SNB (Schweizer Nationalbank) haben vor kurzem darüber gesprochen, was für einen guten Job sie doch mit den Negativzinsen gemacht hätten und dass CHF sich ohne sie in astronomischen Höhen befinden würde.

Da ist was dran, – EUR/CHF wäre ohne sie definitiv unterhalb der Parität und daher wollen wir ihnen das zu Gute halten.

Die Rückgange in diesem Forexpaar passieren im Handumdrehen, wohingegen die Anstiege schmerzlich sind und eine Ewigkeit dauern. Es wird etwas Zeit dauern, bis dieses Signal Früchte tragen wird (wenn wir 1.0630 nicht wieder sehen), aber es wird früher oder später passieren.

NZD/USD wieder auf dem richtigen Kurs

Posted on March 29, 2017 by Skerdian Meta

Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen und beschloss daher, einen weiteren Blick auf die Forexcharts zu werfen, da wir momentan ja ein paar offene Forexsignale haben.

Ich entschied zunächst, das EUR/CHF–Signal manuell für rund 20 Pips zu schließen, weil die Käufer Probleme hatten, es nach oben zu treiben.

Zu diesem Zeitpunkt fühlte sich NZD/USD ziemlich schwach. Um 2 Uhr. Der Australische Dollar machte einen Sprung von 25 Pips, während der Kiwi rund 20 Pips verlor.

Falls Ihr Euch noch erinnert, war der Aussie vor ein paar Tagen schwach und der NZD widerstandsfähig, was, neben dem Abwärtstrend des USD, der Grund dafür war, dass wir dieses Forexsignal öffneten,

Jetzt haben diese zwei Lausbuben ihre Positionen getauscht; gestern war Kiwi der größte Verlierer unter seinen Blockwährungen.

Heute Morgen haben sich dei Verkäufer erneut an der Unterseite versucht, aber die Umkehr war ziemlich schnell. Übrigens haben wir den Stop-Loss bei diesem Signal um 10 pips heruntergesetzt, um dem 100 SMA (grün) auf der H4 Forexchart eine Chance zu geben.

Der 100 SMA bietet solide Unterstützung

Der gleitende Durchschnitt hielt einige Male stark und jetzt sind wir wieder oben. Wir müssen immer noch einige gleitende Durchschnitte oberhalb durchbrechen, sowohl auf der H4 als auch auf der Stundenchart, aber zumindest ist unser Forexsignal für den Moment sicher.

Der Brexit ist gerade voll im Gange, aber momentan passiert nichts beim GBP. Gestern hatte er 240 Pips verloren, während er jetzt still steht. Die Erwartungen erledigen erneut den größten Teil der Arbeit in der Forexwelt, stimmts?

NZD/USD hat die Nacht überlebt

Posted on March 28, 2017 by Skerdian Meta

Gestern Nachmittag hatten wir ein Kaufforexsignal für NZD/USD geöffnet. Einer der Gründe dafür war die Konstellation der Chart. Zahlreiche gleitende Durchschnitte boten Unterstützung und die H1 Forexchart war gut überverkauft.

Der Hauptgrund jedoch war die Widerstandsfähigkeit gewesen, die der Kiwi zeigte. Während sich die anderen Währungen in diesem Währungsblock etwas schwach fühlten, war der NZD ein bisschen mehr abenteuerlustig gestimmt.

Man konnte das auf Grund der Pullbacks sehen. In dem Zeitraum, indem USD/CAD und AUD/USD zurücksetzten, blieb NZD/USD stagnierend.

Diese Art von Preisbewegung zeigt, dass die NZD/USD-Verkäufer sich nicht sonderlich in der Offensive sahen, als die Käufer sich ausruhten. Das Gegenteil passierte, als die Pullbacks vorbei waren, was bedeutet, dass der Markt die Oberseite bevorzugte.

Doch ich sehe jetzt, dass der Währungsblock während der Nacht und insbesondere in den letzten paar Stunden, einen Schlag eingesteckt haben und ich kann nirgendswo einen Grund dafür erkennen. Ich tippe darauf, dass etwas in China passiert sein muss, aber auf dem Wirtschaftskalender steht nichts.

Unser Forexsignal war während diesem Absturz in Gefahr, scheint sich jetzt aber wieder erholt zu haben und die Käufer treiben momentan den Preis nach oben. Wir sind jetzt wieder über 0.7020, müssen aber immer noch ein paar gleitende Durchschnitte aus dem Weg räumen. Hoffentlich setzt sich diese Stimmung fort.

US-Verbraucher sind sehr zuversichtlich, der US-Dollar hingegen nicht

Posted on March 28, 2017 by Skerdian Meta

Die amerikanische Verbraucherstimmung ist das wichtigste auf dem heutigen Wirtschaftskalender. Die Zahlen wurden gerade veröffentlicht und waren großartig.

Die Lesung des Vormonats wurde auf 116.1 Punkte korrigiert, was erstaunlich ist. Experten hatten mit 113.9 Punkten gerechnet, aber die tatsächliche Zahl lag bei 125.6.

Wenn das Vertrauen der US-Verbraucher weiterhin so bleibt, dann werden sie uns bald alle aufgekauft haben

Dies ist ein riesiger Sprung des Verbrauchervertrauens in nur einem Monat. Es ist das höchste seit Beginn des Millenniums 2000 und der Trend ist weiterhin steigend.

Ich weiß nicht, wo all dieses Vertrauen herkommt, aber Trump wird sicherlich sofort die Lorbeeren dafür zu einheimsen versuchen. Bleibt abzuwarten, ob dieser Anstieg des Verbrauchervertrauens sich auch in den Einzelhandelsverkäufen im März wiederspiegeln wird.

Richmond FED stieg ebenfalls von den erwarteten 15 Punkten auf 22 Punkte, und auch alles andere ist angestiegen, von den Löhnen bis hin zu den Neuaufträgen. Dies sind wirklich anständige Zahlen aus den USA, dennoch spiegelt sich dieses Verbrauchervertrauen nicht beim USD wieder.

Vielmehr hat USD in der letzten Stunden ein Dutzend Pips verloren. Aber zumindest ist das zu Gunsten unseres Forexsignals für NZD/USD.

Der Buck wird übel zugerichtet und kein Arzt ist da, um zu helfen

Posted on March 27, 2017 by Skerdian Meta

Der USD war letzte Woche schwach, besonders im Vergleich zum Yen. Aber in den letzten paar Stunden am Freitag, sahen wir, wie die USD-Käufer in letzter Minute einen Kampf hinlegten und daher dachte ich, dass diese Woche zu Gunsten des USD beginnen könnte.

Das war aber nicht der Fall und das war bereits ab der ersten Minute, als der Forexmarkt öffnete, offensichtlich. Alle Forexhauptwährungen öffneten mit einer Lücke gegenüber dem Buck.

EUR/USD öffnete gestern Abend mit rund 40 pips mehr, was den Preis zum Stop-Loss unseres Forexsignals in diesem Paar brachte. Jetzt gerade wird der USD übel zugerichtet. GBP/USD hat seit gestern Abend um rund 100 Pips zugelegt.

Ich kann keinen offensichtlichen Grund dafür erkennen, außer vielleicht die Niederlage Trumps, die Gesundheitsreform zu verabschieden. Aber das die Reform gescheitert ist wissen wir andererseits schon seit Freitag, als der Markt noch offen war und der Buck nicht mal blinzelte.

Vielleicht hat der Markt am Wochendende realisiert, dass Trump es nicht so leicht schaffen wird, diese Reform zu verabschieden. Er machte teilweise die Konservativen dafür verantwortlich und das könnte der Grund für die heutige Schwäche des USD sein.

Als nächstes steht die Steuerreform an, aber wenn die Konservativen die Gesundheitsreform nicht durchbringen können, dann wird es verdammt hart, dass die Steuerreform erfolgreich sein wird. Das ist es, was dem Markt momentan Sorgen bereitet.

Übrigens ist es etwas zu spät, jetzt gegen den Dollar zu gehen. Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, sich während eines möglichen Retraces an einem kleinen Forextrade versuchen wollen, dann sollten Sie einen Blick auf AUD/USD werfen. Der Aussie konnte keinen Vorteil aus dem USD ziehen, obwohl der Buck allgemein verloren hat.

Nach fantastischen Zahlen aus der Eurozone, hebt der Euro ab

Posted on March 24, 2017 by Skerdian Meta

Die Puzzleteile scheinen sich für den Euro langfristig zusammenzufügen. Die Gefahr der Wahlen in Holland liegt hinter uns, in Frankreich verliert Le Penn gegenüber Macron zunehmend an Boden und auch in Deutschland wird sich im Verhältnis zur EU nichts ändern.

Das ist die erste Hälfte des Puzzles, die andere Hälfte ist die reale Wirtschaft. Die EU hat wahrscheinlich am meisten seit der weltweiten Finanzkrise 2008 gelitten, aber jetzt scheint es so, als würde sich alles zusammenfügen.

Die Industrie,-und Dienstleistungszahlen aus der Eurozone wurden vorhin veröffentlicht und sind offen gesagt fantastisch. Die EU Wirtschaft hat in den letzten 6 Monaten schnell angezogen und gewinnt weiterhin an Fahrt.

Beim Blick auf den Wirtschaftskalender sieht man, dass alles grün ist (ausgenommen vom janpanischen Industrie PMI). Die heutigen Industrie,-und Dienstleistungsberichte aus Deutschland, Frankreich und der EU übertraffen erneut die Erwartungen. Das sind die besten Zahlen der letzten 6 Jahre, was diesen Bericht sogar noch großartiger macht.

Die EU Wirtschaft ist nicht den Mount Everest hochgeklettert

Es ist großartig, zu sehen, dass die europäische Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Das wird hoffentlich auch dabei helfen, die britische Wirtschaft mitzuziehen, sobald der Brexit beginnt und sich die Katastrophe zu entfalten beginnt. Das wären dann als zwei große Volkswirtschaften, die sich gut entwickeln, – die EU und die US. Das wird es ihnen leichter machen, den Rest der Welt mitzuziehen. Wenn China und die Wachstumsmärkte wieder auf die Beine kommen sollten, wäre das sogar noch hilfreicher, weil dies momentan die vier größten Volkswirtschaften auf dem Planeten sind.

Der Euro hob ab und EUR/USD druchbrach erneut überhalb des Widerstandlevels von 1.08, aber 1.0820 bleibt intakt. Langfristig fügen sich die Puzzleteile für eine große Euro-Trendwende zusammen.

Haben wir schon das Tief von EUR/USD gesehen? Ich bin mir nicht sicher, weil es sein kann, dass es wegen der Parität kurzzeitig abfällt. Doch langfristig gesehen, wird der Euro starker werden.

Wacht Großbritannien von den Toten auf?

Posted on March 23, 2017 by Skerdian Meta

Die jüngste Daten der letzten paar Monaten haben gezeigt, dass die britische Wirtschaft im zu Grunde geht. Brexit-Ängste spielen eine Rolle und fast alle Bereiche der Wirtschaft sind rückgängig oder nehmen schnell ab.

Der Zuwachs des Durchschnittsverdiensts ist in den vergangenen paar Monate um 0.6% zurückgegangen. Die Einzelhandelsumsätze sind in den letzten drei Monaten ebenfalls zurückgegangen.

Doch heute konnten wir einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze beobachten. Gerechnet hatte man mit einem Zuwachs von 0.4%, während der tatsächliche Umsatz der Einzelhändler einen Zuwachs von 1.4% verbuchen konnte. Somit sind die jährlichen Verkaufszahlen von 2.6%. auf 3.7% gestiegen.

Das ist ein beeindruckender Sprung und die Kerneinzelhandelsumsätze, die die Autoverkäufe aus den Daten herausrechnen, hatten einen Zuwachs von 1.3%, während Experten nur mit 0.5% gerechnet hatten. Damit liegt die Jahreszahl bei 4.1%.

Die Jahreszahl steigt schön nach oben

Das sind ein paar wirklich ordentliche Zahlen, insbesondere da sie auf mehrere Monate negativer Zahlen folgen. Hat die britische Wirtschaft plötzlich den Brexit vergessen, der nächste Woche (29.März) in Kraft tritt?

Ich denke nicht, vielmehr handelt es sich um ein Dead-Cat-Bounce. Denoch ist das Pfund nach der Veröffentlichung um mehr als 50 pips agestiegen und momentan wird GBP/USD unterhalb von 1.25 gehandelt.

Dieses Forexpaar ist in den vergangenen Wochen ziemlich lange wieder nach oben gestiegen, aber das Problem ist, dass die Netto-Shorts momentan wirklich überfüllt sind, so dass es sein könnte, dass wir nach Inkrafttreten von Artikel 50 in der kommenden Woche, einen brutalen Short-Squeeze sehen werden. Aber wir werden noch ein weiteres Update zu diesem Paar und dazu veröffentlichen, womit wir mittel/langfristig zu rechnen haben, – also schaut bald wieder bei uns rein.

Inflationsanstieg in Großbritannien ? Wir schauen auf Dich, Carney

Posted on March 21, 2017 by Skerdian Meta

Jawohl, die Preise in Großbritannien sind verrückt geworden. Der britische Inflationsbericht, das heutige größte Forexevent, wurde so eben veröffentlicht und er war …der beste seit Beginn der Weltwirtschaftskrise 2008, oder der schlechteste, abhängig davon, wie man es sehen will.

Wenn man die Zahlen vergleicht, dann sieht man, dass die Zahlen dieses Bericht für nur einen Monat einen riesigen Sprung zeigen. Wo fange ich bloß an?

Die Gesamtinflation (Verbraucherpreisindex) stieg von 1.9% auf 2.3%. Die Prognosen hatten mit rund 2.2% gerechnet, so dass die Zahlen die optimistischsten Vorhersagen übertroffen haben.

Der Einzelhandelspreisindex (RPI) machte sogar noch einen größeren Sprung von 2.6% auf 3.2%. Der HVPI stieg auf 3.2% und so weiter und so fort. Nur der Erzeugerpreisindex (PPI) verfehlte leicht die Prognosen, jedoch ein Anstieg von 6.2% pro Jahr bei den Immobilienpreisen ist immer noch sehr viel.

Der Inflationsaufwärtstrend ist steil

Das Pfund stieg sofort nach der Veröffentlichung um rund 100 Pips, stockt jetzt jedoch. Dieser Bericht sieht, nach einem Jahrzehnt niedriger Inflation und häufiger Deflation, großartig aus. Doch die Dinge sind jetzt, da der Brexit wirklich kommt, nicht mehr wie sie einmal waren.

Da die britische Inflation in den vergangen Monaten stark angezogen hat, wird die Bank von England (BoE) gezwungen sein, die Zinsraten zu erhöhen; doch das Problem ist, dass sie das nicht wollen, weil die Wirtschaft nach unten geht und der Brexit offiziell noch nicht begonnen hat, was alles für das britische Business noch viel schwerer machen wird.

Übrigens, der Sprung der GBP Paare hat sie auf einige interessante Levels gebracht, die einige gute Risiko/Gewinnverhältnisse beinhalten, – wir sollten das also im Kopf behalten.