Eine unsichere Zeit des Forex – Wochenanalyse 4. – 10. Juli 2016

Letzte Woche ging es mehr um die Grundstimmung des Marktes, als um die eigentlichen Ereignisse. Die Negativität begann am Montag und ziehte sich in den Dienstag. Dann hatte die Stimmung sich aus keinem bestimmten Grund verbessert und gefährdete den Dollar.

Bis Freitag hatte sich diese Negativität verringert, aber der Markt war sehr schwer zu lesen. Innerhalb einer Minute fielen die Risikowährungen 100 Pips nach unten und dann wieder 100 Pips nach oben und wieder nach unten. Ich nehme an, dass der Forex Markt nicht sicher ist, wie er mit dem Brexit umgehen soll und was dieser für Auswirkungen auf andere Wirtschaften hat. Daher benimmt er sich wie ein kopfloses Huhn, dass nur am herumrennen ist. Weiter unten gehen wir genauer ins Detail bezüglich der Grundstimmung des Marktes und anderen Ereignissen, die sich letzte Woche abspielten.

Carney, von der englischen Zentralbank, versucht die Märkte zu beruhigen, aber keiner hört ihm zu

Carney, von der englischen Zentralbank, versucht die Märkte zu beruhigen, aber keiner hört ihm zu

Forex Signale

Wir befinden uns momentan in schwierigen Zeiten und ich denke, dass es in nächster Zeit so bleiben wird. Der Brexit war wahrhaftig ein weltweites Ereignis, der eine politische Auswirkung auf die weltweiten politischen Mächte in der EU und anderer Wirtschaften haben könnte. Daher ist der Forex Markt zur Zeit so unsicher, was ein großes Risiko bei den Voraussagungen ist.

Letzte Woche war die Grundstimmung des Marktes der Auslöser für Kursbewegungen. An einem Tag ist alles prima und am nächsten geht die Welt unter. Wir mussten ein paar harte Entscheidungen treffen und schlossen die Woche am Ende mit einem Gewinn von 42 Profit ab. Wir wurden sogar dazu gezwungen unsere langfristigen Forex Signale aufzuschieben, da die Preise der meisten Paare schwanken und wir deren nächste Richtung nicht voraussagen können.

Das Paar USD/JPY ist nahe der 100, was normalerweise ein perfekter Moment wäre, um ein langfristiges Kauf Forex Signal zu öffnen. Aber so wie sich der Markt in letzter Zeit benimmt, bräuchte man nur ein sehr kleines Ereignis, damit die Händler um ihr Leben laufen, und das Währungspaar in nur ein paar Börsensitzungen mit 1000 Pips nach unten fällt – ganz zu schweigen von dem GBP und dem Euro. So oder so hatten wir letzte Woche 18 Forex Signale – sechs davon haben den Stop-Loss und die restlichen haben den Take-Profit erreicht. Das brachte uns ein GuV-Verhältnis von 67:33.

Der Markt diese Woche

Nach des Brexit Referendums und der darauf folgenden Schwankungsfreudigkeit zwei Tage später, war vorletzte Woche ziemlich ruhig, was dazu führte, dass so viele Händler glaubten das letzte Woche genauso sein würde. Aber so war es nicht. Die Schwankungsfreudigkeit konnte man nicht zu den ersten zwei Tagen vergleichen und die Brexit Abstimmung war ein ziemliches Hoch und Tief.

Am meisten spürte man letzte Woche die Unsicherheit und nicht die Schwankungsfreudigkeit selber. Die Grundstimmung des Marktes verlief Tag für Tag vom Postive ins Negative und vom Negativen ins Positive. Wie bereits in der Vergangenheit gesagt, aufgrund des Brexit werden es sehr unsichere Zeiten sein. Was wird tatsächlich in der Realität passieren? Wird der Artikel 50 der EU-Verfassung verwendet? Die Hauptwahlkämpfer, wie Londons ehemaliger Bürgermeister Boris Johnson, Michael Gove und Nigel Farrage, die für den Austritt aus der EU waren, haben bereits Ihre Kandidatur zum Premier Minister zurückgezogen. Wenn also die Typen, die dieses ganze Chaos anführten, nicht den Mut dazu Haben den Brexit tatsächlich durchzuziehen, frage ich mich, wer es tund wird.

Es scheint so, als wäre das ein Scherz, der viel zu weit ging, und Schottland droht bereits damit Großbritannien zu verlassen. Somit gibt es jetzt einen kleinen “Bregret” (bedauern des Brexit) auf beiden Seiten. Andererseits haben sie bereits Handelsverhandlungen mit Indien begonnen und werden bald das selbe mit China, den USA und weiteren machen. Der Brexit wird politischen Auswirkungen innerhalb Großbritanniens haben, vor allem wegen der Position Schottlands, aber es könnte auch weltweite politische Auswirkungen aufgrund der EU geben. Werden andere Länder Volksabstimmungen abhalten? Wird die EU auseinander fallen?

Aber die meisten bevorstehenden und sofortigen Auswirkungen sind dieser der Wirtschaft. Großbritanniens BIP verlor bereits um die 15 % dessen Wertes aufgrund der Wertminderung des GBP. Der internationale Währungsfond IWF hat bereits die Wirtschaften von Großbritannien und der EUR degradiert, und eine Verlangsamung des globalen Aufschwungs in der EU und Großbritannien von letzter Woche würde zu einer weiteren globalen Rezession führen. Deshalb gibt es momentan diese große Unsicherheit in den Finanzmärkten.

Der US-Beschäftigungsbereicht hob dieses Unsicherheit sehr hervor. Die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft waren sehr gut, aber die Löhne verfehlten etwas die Erwartungen. Immerhin wuchsen diese Monat für Monat um 0,1 %. Der USD zog sich mit etwa 100 Pips nach oben, daraufhin überlegte es sich der Markt anders und drehte um – somit lag er etwa 20 Minuten später bei ungefähr 120 Pips höher. Einige Händler bekam es mit der Angst zu tun und dachten, dass sie eventuell auf der falschen Seiten sind. Der Ball kam ins rollen und schon den Doller nochmal 100 Pips nach oben. Ich glaube, dass wir uns an solche Situationen in nächster Zeit durchstehen müssen.

Der Preis brach letzte Woche über dem 100 MA-Indikator

Der Preis brach letzte Woche über dem 100 MA-Indikator

Der 200 MA-Indikator ist eine starke Widerstandsebene

Der 200 MA-Indikator ist eine starke Widerstandsebene

Der EUR/USD began letzte Woche bei etwa 1,1150, schloss aber fast 100 Pips tiefer. Wie man an der stündlichen Chart sehen kann, war es kein geradliniger Fall. Der Preis folgte der Grundstimmung des Marktes und die Schwankungsfreudigkeit traf die Paare. Die durchschnittlichen Bewegungen haben super Arbeit geleistet, indem sie Widerstand leisteten. Im H4 Chart sehen wir, dass der graue 20 MA-Indikator, in der fast ganzen vorletzten und zu Beginn letzter Wochem, Unterstützung bot. Aber als dieser durchbrochen war, wandelte er sich in Widerstand um. Wie bereits erwähnt, war die Grundstimmung des Marktes der Hauptauslöser letzter Woche, somit wird sich zeigen, ob es diese Woche für den EUR/USD genauso läuft.

Der Preis war letzte Woche sehr wechselhaft

Der Preis war letzte Woche sehr wechselhaft

Der 20 MA-Indikator wandelte sich zum Widerstand, nachdem dieser gebrochen wurde

Der 20 MA-Indikator wandelte sich zum Widerstand, nachdem dieser gebrochen wurde

Fazit

Vorletzte Woche wurde uns ein Sicherheitsgefühl vermittelt, als der Forex Markt sich nach der Brexit Schwankungsfreudigkeit beruhigte. Aber diese Schwankungsfreudigkeit kam natürlich in geringerem Maße zurück und der Markt begann wie verrückt sich zu verändern. Was jedoch viel interessanter war, ist die Tatsache, dass der Forex Markt keine Ahnung hat wohin dieser gehen will oder was eventuell passieren könnte. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, vor allem viele Wege in denen sich der Brexit zeigen kann. Das hat sehr große Auswirkungen auf die globale Politik und die Wirtschaften. Daher glaube ich, dass diese Unsicherheit weiter bestehen wird.

September 2015 Monats-Analyse

Die Zinserhöhung wurde um noch einen weiteren Monat verschoben.

Nach finanziellen Unruhen Ende August kam der September mit einem großen Gefühl der Angst. Der Forex Markt began den Monat in einer volatilen Weise, die sich durch den ganzen September zog. Die Entscheidung der FED die Zinsen unverändert zu lassen, beruhigte die Ängste, aber die Volatilität ging weiter, besonders bei den USD-Paaren. Trotzdem hatten wir einen guten Monat und machten 388 Pips, da wir uns mittlerweile an diesem Markt gewöhnt haben. Wir werden in diesem Bericht die Highlights des Forex Markts im September sprechen, als auch einen kurzen Überblick über das dritte Quartal geben.

Signale

Die Volatilität stieg diesen Monat, im Vergleich zu Juli und dem Großteil von August, also war die Anzahl der Signale höher als zuvor. Wir setzten 91 Signale diesem Monat, von denen 64 positiv und 27 negativ ausgingen. Dies ergibt eine Erfolgsquote von 29:71, die unter unserem Durchschnitt der letzten Monate liegt. Dennoch nicht schlecht, wenn man die hohe Volatilität in Betracht zieht. Das profitabelste Paar des Montas was USD/JPY. Wir setzten für dieses Paar nur 13 Signale, im Vergleich zu 26 EUR/USD-Signalen, doch erzielten dadurch 334 Pips. An zweiter Stelle liegt GBP/USD, für das wir 14 Signale setzten und 85 Pips erzielten. USD/CAD war in einem starken Aufwärtstrend und das nutzten wir. Mit sechs Kauf-Signalen verdienten wir 104 Pips. Die Euro-Paare, EUR/USD und EUR/GBP, waren die unprofitabelsten Paare aufgrund der Volatilität des Euros.


USD/JPY formte einen Support bei 119.00-20 und gab uns Chancen um eineige Kauf-Signale zu öffnen.

Obwohl der Markt in den ersten Tagen von September an einem Mini-Crash litt nach dem August Crash, schafften wir es vier Gewinn-Signale zu erreichen nach einem Verlust-Signal am Morgen und beendeten den Tag mit 60 Pips. Die erste Woche verlief ziemlich gut und wir machten 171 Pips insgesamt. Der Markt wurde in den nächsten zwei Wochen nervöser und erwartete eifrig die Entscheidung der FED über die Zinsanhebung, die für den Donnerstag in der dritten Woche geplant war. Dies erschwerte das Trading und wir verloren 125 Pips in der zweiten Woche. Die dritte Woche brachte uns dann einen minimalen Profit von 12 Pips. Stärker wurden wir in der vierten Woche, nachdem der Markt sich beruhigte nach dem FED Meeting und wir machten 207 Pips Profit. Die gute Performance ging in den letzten drei Tagen des Septembers weiter und brachten weitere 88 Pips. Wie oben erwähnt, war das erfolgreichste Paar für uns USD/JPY, das uns 334 Pips brachte.

Der Markt diesen Monat

Der Forex Markt ließ seine Sommerferien-Laune hinter sich und die gewöhnliche volatile Preis-Action begann am ersten Tag des Septembers. Es scheint als hätte kein Trader nach seinem Urlaub einen einzigen Trade verpassen wollen und gab alles was er hat. Der erste September-Tag schien einen Mini-Crash zu erleiden, als USD/JPY mehr als zwei Cent verlor. Dies zeigte, dass der Tumult vom Crash des chinesischen Finanzmarkt Ende August noch nicht vorbei war. Angst war immer noch beherrschend und viele Trader versuchten Sicherheit mit sicheren Instrumenten wie Gold, Japanischer Yen und Schweizer Franken zu finden.

Drittes Quartal

Im dritten Quartal von 2015 erlebten wir sowohl die relaxte Seite des Marktes als auch die panische Seite. Jeder Monat wurde von uns mit Profit beendet und brachte uns insgesamt 1173 Pips Profit. In den ersten zwei Monaten Juli und August war der Markt todstill. Die Trader begannen mit ihren Urlauben früh und die Durchschnittsspanne der Paare lag bei 50-60 Pips. Dies ging so bis zum 24. August, als der chinesische Finanzmarkt einen Kollaps erlitt und ein Vierteil seines Wertes verlor. Dies fügte den globalen Aktienmärkte Panik zu, die auch Einfluss auf den Forex Markt mit sich brachte. USD/JPY verlor über 600 Pips an diesem Montag nachdem es auch einen 300 Pips Absturz am Freitag zuvor hatte. Sogar der Euro erholte sich gegenüber dem USD stark und erreichte 1.1715. Die Chinesen sind sehr geschlossen und diskret und niemand weiß was da wirklich vor sich geht. Also war die Hauptangst die Tiefe der Krise der chinesischen Wirtschaft. Möglicherweise beruhigten sich die Märkte und in den nächsten paar Tagen wird der USD all seine Verluste wieder aufholen. Dann kam September und die Aufmerksamkeit ging zur FED. Sie versprachen eine September-Zinserhöhung, doch mit dem aktuellen Tumult am globalen Markt entschieden sie sich für den Moment dagegen und behielten die Zinsen da wo sie sind. Die hohe Volatilität Ende August und September brachte uns nicht hinunter obwohl unsere Profite in diesem Monat geringer waren als im Juli. Wem ade 177 Pips im August und 388 Pips im September, während wir im Juli 608 Pips insgesamt machten. Alles zusammen gewannen wir in diesem Quartal 1173 Pips.

Wirtschaftsdaten

Die Wirtschaftsdaen diesen Monat zeigten, dass der Trend der globalen Volkswirtschaften der letzten Monaten auch diesen Monat weiter hält. Die US-Wirtschaft ist so ziemlich da wo sie im August war. Die Dienstleistungs- und Bausektoren expandieren weiterhin, die Beschäftigung wächst weiter und die Arbeitslosigkeit sinkt konstant. Die Arbeitslosenrate fiel von 5,3% auf 5,1% im August, die Durchschnittlöhner steigen auch gleichzeitig und die Fahrzeugverkäufe übertreffen alle Erwartungen. Sogar die Konsumentenstimmung hält sich ziemlich gut bei 103, außer einem kleinen Ausrutscher nach der chinesischen Börsenkrise, die sie kurzzeitig auf 95,4 schickte. Der einzige Sektor, der weiterhin sinkt, ist der Produktionssektor. All die regionalen Produktionsdaten-Veröffentlichungen zeigen weiterhin südwerts und der bundesweite Manufacturing PMI steht jetzt bei 50.2. Wenn es unter das Level 50 fallen sollte, heißt es, dass dieser Sektor in Kontraktion steht und damit beginnt der Ärger.

Paar-Analyse

Nachdem EUR/USD über die 50 MA durchbrachte und gleich danach wieder darunter kam letzten Monat während des Markt-Crashes hatte das Paar einen weitere Lauf dabei nach der Entscheidung der FED die Zinsen so zu belassen. Dies ist also die ultimative Resistance auf der Oberseite, während bei der Unterseite die 20 MA im selben Zeitmuster der Support ist. Am Tageschart lieferten die 50 und 500 simple MAs oft Support während auf der Oberseite die 100 smooth MA in rot Resistance gaben. Obwohl der Preis sich über diesem MA zuspitzte nach der FED ging es sogar noch weiter hinunter. Von diesem Chart scheint die Unterseite die gefährdetest zu sein, da der Preis dort schon viele Versuche hatte.

Der Preis steckt zwischen den 20 und 50 MAs.


Die Unterseite scheint gefährdet zu sein nachdem der Preis oft versucht hatte diesen Support zu durchbrechen.

USD/CAD war in einem starken Aufwärtstrend in den letzten 5 Monaten, doch diesem Monat wurde dieser Trend schwächer und der Preis hatte zwei dezente Retraces. Die 50 MA im Tageschart ließ ihn nicht gehen. Es hielt beide Mal obwohl es kurz nach dem FED Meeting durchbrochen wurde. Die letzten zwei Monate war die Aufwärtstrendlinie jetzt gebrochen und der Preis testet die andere Linie des Dreiecks, wie sie am Tageschart sehen können. Der Wochenchart zeigt, dass dieses Paar zwei riesige Bewegungen aufwärts gemacht hat seit dem späten letzten Jahr, aber die zweite Bewegung scheint jetzt ein Limit erreicht zu haben. Da jetzt die Hurricane Saison kommt und die US Ölraffinerien in Gefahr sind, könnte Öl eine Periode der Wertschätzung erleben und das wird den Kanadischen Dollar hinauf bringen. Wir erlebten das in den letzten drei Tagen, also könnte eine Korrigierung in diesem Paar folgen. Die technischen Charts unterstützten die Idee der Korrigierung auch.

Die 50 MA hat den Preis ein paar Mal aufgehalten.

Die zweite Bewegung hinauf müsste zu einem Ende kommen.

Zusammenfassung

Die Trader kamen diesen Monat aus ihrem Urlaub zurück, also fühlte sich der Markt normaler, anders als in den Sommermonaten. Die Volatilität stieg und während der ersten zwei Wochen war der Markt sehr nervös, aufgrund der FED September Meetings. Die FED entschied die Zinsen unverändert zu lassen und das sendete den USD 1,5 Cents hinunter. Doch die Stimmung änderte sich und der USD beendete den Monat in der Nähe der Höhen. Wir machten den Monat 388 Pips Profit. Im Oktober wird die Aufmerksamkeit wieder der FED geschenkt.