Was ist gestern in der UK geschehen?

Posted on August 5, 2016 by Skerdian Meta

Viele Forex-Händler haben auf den gestrigen Tag gewartet. Die BOE (Bank of England) hielt ein Treffen nach dem Brexit Referendum im Juli, doch zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Beweise eines Brexit-Effekt auf die UK-Wirtschaft, da noch keine gesammelten oder veröffentlichten Daten vorlagen. Alles was die BOE Mitglieder in dieser Sitzung tun konnten war es die Dinge unverändert zu lassen und die Geldmarktpolitik stabil zu halten bis mehr Beweise zur Verfügung standen.

Diese Woche wurde deutlich, dass der Bau-, Dienstleistungs-, und Produktionssektor, alle in Kontraktion geraten sind. Das sind nur die ersten Zahlen und es lässt sich noch nicht sagen, dass es sich um einen etablierten Trend handelt, da es möglicherweise nur ein Resultat des Brexit-Schocks darstellt. Die Dinge könnte sich wieder normalisieren. Doch die BOE wollte nicht warten bis sich die Dinge verschlimmern und nahm den Bullen bei den Hörnern. Sie senkten die Zinsen um 25bps und erhöhten das QE Programm. Das GBP/USD-Paar fiel in Folge fast 200 Pips und wir haben mehr als die Hälfte dieser Bewegung mit dem GBP/USD-Paar langfristigen Forex-Verkaufsignal.

Die US-Notenbank wendete sich plötzlich bärisch – Wochenanalyse 14. – 20. März 2016

Posted on March 21, 2016 by Skerdian Meta

Letzte Woche ging es nur um die EZB und deren drastischen Maßnahmen der Lockerung des Geldmarktes, um das Wirtschaftswachstum zu gewährleisten und um der Inflation zu helfen. Letzte Woche stand die US-Notenbank im Mittelpunkt. Sie verprachen letztes Jahr im Dezember drei bis fünf Zinserhöhungen – man könnte meine, dass März ein angemessener Zeitpunkt wäre diese zu beginnen. Allerdings haben sie nicht nur den Zinssatz auf Eis gelegt, sondern auch die möglichen Erhöhungen für dieses Jahr auf nur zwei gekürzt. Das kam alles aus heiterem Himmel, da sie im Februar agressiver waren, als es trübseliger aussah. Trotz all der Unruhen, hatten wir eine weitere erfolgreiche Woche und streichten einen Gewinn von mehr als 100 Pips ein.

Die US-Notenbank wurde wieder mal friedlich (aus heiterem Himmel)

Forex Signale

Letzte Woche lief wieder Mal gut für uns, aber nicht so gut wie die Woche davor, in der wir 300 Pips machten, aber trotz alldem haben wir profitabel abgeschlossen. Wir bekamen, vor der Aussage der US-Notenbank bezüglich des Offenmarktausschuss des Federal Reserve System, von der Talfahrt des EUR/USD etwas Hilfe, und sind zufrieden, dass wir das EUR/USD Long-Verkauf-Forex-Signal manuell, noch vor Bekanntgabe, geschlossen haben. Wir öffneten dieses letzte Woche nach dem Anstieg des Paares, als die EZB drastische Maßnahmen vornahm. Es war keine einfache Woche, vor allem aufgrund der unerwarteten friedlichen Aussage der US-Notenbank, die viele Händler im Markt überraschten. Wir begannen den Montagmorgen mit einem verlierenden Forex Signal, aber erholten uns während des Tages mit drei gewinnenden Forex Signalen und beendeten den Tag mit einem Profit von 36 Pips. Am Dienstag geschah das selbe, wir begannen wieder mit einem verlierenden Signal, hatten dann aber zwei gewinnende Forex Signale und schlossen den Tag mit sieben Pips im Plus ab. Das langfristige EUR/USD Forex Signal schlossen wir am Dienstag, sowohl als auch zwei Gewinn bringende kurzfristige Forex Signale. Somit machten wir an diesem Tag einen Gesamtgewinn von 96 Pips. Wir hatte in den letzten zwei Handelstagen einen kleinen Rückschlag, beendeten die Woche jedoch mit einem Profit von 105 Pips.

Die 111-Marke wurde gebrochen, aber der Preis sprang über diese zurück

Der Markt diese Woche

Letzte Woche hatte sich die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf die europäische Zentralbank fokusiert. Sie verprachen radikale Schritte einzuleiten, um eine niedrige Inflation und Wirtschaftsstagnierung zu bekämpfen – das Verprechen wurde eingehalten! Tatsächlich sind sie mit der Lockerung der Geldmarktpolitik noch weiter gegangen und übertrafen die Markterwartungen. Sie kürzen alle möglichen Raten und hoben das Qualitätselementprogramm an. Jedoch sahen die Märkte das langfristig positiv für die Eurozone, da letztendlich die Euro-Haussegeschäfte einstiegen und somit den Euro 400 Pips nach oben drückten. Letzte Woche richtete sich die Aufmerksamkeit auf die US-Notenbank, da die monatliche Versammlung auf den Mittwoch geplant war.

Das Punktdiagramm der US-Notenbank zeigt dieses Jahr nur zwei Zinserhöhungen

Das Punktediagramm der US-Notenbank vom letzten Dezember zeigte, dass wir dieses Jahr drei bis fünf Zinserhöhungen sehen werden. Wenn wir also dieser Logik folgen, hätte die erste Erhöhung zur EZB-Versammlung stattfinden sollen. Aber mit dem Schock, den die Finanzmärkte im Februar durchmachten, erwartete niemand jetzt eine Erhöhung der US-Notenbank. Davon abgesehen hat sich, seit Mitte Februar, die wirtschaftliche Situation verbessert, und die japanische Zentralbank, die chinesische Volksbank und die EZB haben deren Geldpolitik bereits gelockert, was den globalen Märkte etwas half. Hinzuzufügen ist, dass die US-Notenbank sich in der Februar-Versammlung neutral verhalten hatten, als es viel schlimmer aussah. Daher erwartete der Markt von dieser jetzt eher neutral bis agressiv zu sein. Aber zu unserer Überraschung verhielt sie sich neutral bis friedlich. Das Punktediagramm zeigt, dass es dieses Jahr nur zwei Zinserhöhungen geben wird, die Inflationsvorhersagen wurden gesenkt und der globale Wachstum schaut schlechter den je aus. Überraschenderweise war das eine widerstandslose Aussage, so dass der US Dollar eine weitere Niederlange einstecken musste – er verlor etwa 300 Pips in zwei Tagen. Es gibt Gerüchte, dass Frau Yellen, Ende Februar, während des G20 Gipfeltreffen in China dazu gezwungen wurde. Seither hat die chinesische Volksbank die Renditeforderung gekürzt, die japanische Zentralbank ist den Zinssatz negativ angegangen und die EZB hat deren Munition mit der finanziellen Unterstützung aus Deutschland völlig verballert. Das ist sehr überraschend, wenn man berücksichtigt, dass sie dagegen waren und der EZB drohten, als diese letztes Jahr das Qualitätselementprogramm begannen. Man munkelt am Markt, dass das alles eine weltweite politische Vereinbarung sei und die US-Notenbank, ohne Vorwarnung, vor hatte passiv Stellung zu nehmen, da es alles war was sie hatten.

Die letzte tägliche Kerze gibt Hoffnung zum Aufschwung

Im Wochenchart ist der Preis am 50 MA-Indikator

Die Widerstandsgrenze bei 0,69 hat den Preis wiedermal umgedreht

Schlussfolgerung der Woche

Die EZB hat letzte Woche Geschichte geschrieben und die ganze Aufmerksamkeit galt der US-Notenbank. Viele Analysten erwarteten, dass diese sich neutral bis agressiv verhaltet, da die weltweite Wirtschaftssituation jetzt viel besser ist als zur Zeit deren letzter Versammlung – aber sie verhielten sich friedlich. Das überraschte den Markt und der US Dollar musste eine zweite Woche in Folge eine Niederlage einstecken. Trotzdem hatten wir eine gute Woche, da wir mehr als 100 Pips Gewinn machten. Das bringt bisher unseren monatlichen gesamten Profit auf 455 Pips. Wir erwarten, dass sich der Markt diese Woche etwas beruhigt und hoffen das Beste daraus zu machen.

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Die EZB kam nicht an unsere Profite ran – Wochenanalyse 7. – 13. März 2016

Posted on March 13, 2016 by Skerdian Meta

Wir hatten lange auf diese Woche gewartet, da die Mitglieder der europäischen Zentralbank in letzter Zeit sehr lautstark bezüglich einer weiteren Erhöhung des Inflationskrieges waren. Dann kam zum Glück Donnerstag, an dem die EZB den Markt nicht wie im Dezember enttäuscht hatte. Unsere Erwartungen wurden übertroffen, allerdings waren die Kursbewegungen des Euros daraufhin unschlüssig. Genauer genommen zog dieser um etwa 400 Pips an, nachdem er zuerst um 170 Pips fiel. Wir hatten eine ziemlich gute Woche und machten von 20 Forex Signalen ein Gewinn von etwa 300 Pips.

Haben Sie gedacht, dass ich den Markt dieses Mal wieder enttäuschen werde?

Forex Signale

Diese Woche verlief, im Bezug auf die Leistung unserer Forex Signale, ziemlich gut für uns. Der Markt war zwar unbeständig, aber wir haben uns die meiste Zeit der Woche an die weniger schwankenden Währungspaare geheftet, und diese dann mit einem Gewinn von 300 Pips geschlossen. Der Gewinn hätte ungefähr 150 Pips größer sein können, wenn wir ein Verkauf-Forex Signal mit dem Paar NZD/USD geöffnet hätten. Wir überlegten zwar ein langfristiges Verkaufs-Forex Signal mit diesem Währungspaar zu öffnen, als dessen Preis beim 50 MA-Indikator bei etwa 0,68 lag, aber haben uns dann dazu entschieden noch etwas zu warten bis der Preis die Wiederstandsgrenze erreicht – was in etwa 100 Pips bei 0,69 liegt. Aber wir können uns über einen Gewinn von 300 Pips nicht beschweren.

Wir haben die Chance verpasst den NZD/USD bei dem 50 MA-Indikator zu verkaufen

Wir öffneten diese Woche 20 Forex Signale – eines davon ist immer noch offen und fünf unserer Signale wurden mit Verlust geschlossen. Somit haben wir eine GuV-Quote von 75:25 – die gleiche Quote wie unser langfristiger Durchschnitt. Unsere Woche fing am Montag gut mit zwei kurzfristigen profitablen Signalen an – ein langfristiges EUR/USD Signal, dass manuel geschlossen wurde, und einen Tagesgewinn von 121 Pips. Am Dienstag hatten wir zwei Signale mit Gewinn und eines mit Verlust, und wir schlossen den Tag mit 10 Pips. Am Mittwoch hatten wir einen Rückschlag von 37 Pips, jedoch hatte sich dieser Verlust am Donnerstag schon wieder erholt. Zum Glück schlossen wir das langfristige EUR/USD Verkaufs-Forex Signal mit etwa 140 Pips, nachdem das Paar direkt nach der Zinssenkung fiel. Wir öffneten vier Forex Signale mit dem Währungspaar NZD/USD, da sich das Paar im wahrsten Sinne des Worte die Köpfe gegen die Wiederstandsgrenze bei 0,6680 einschlugen. Diese schlossen wir mit Gewinn und beendeten den Tag mit einem Profit von 262 Pips. Wir wurden am Freitag durch die 100 Pips Kundgebung der Rohstoffwährungen ertappt, jedoch war das letzte Forex Signal erfolgreich und brachte unseren Kontostand in dieser Woche auf 300 Pips.

Der Markt diese Woche

Der Markt hatte sehnlich auf diese Woche gewartet, da Draghi, Präsident der EZB, an der Versammlung am Donnerstag mitteilte, dass weitere Schritte bezüglich der Lockerung des Geldmarktes eingeführt werden. Am Sonntag gab es eine Versammlung der chinesischen Funktionären, die um alle Kosten auf eine Zunahme plädierten. Dieses Treffen, kombiniert mit den US-Beschäftigungszahlen ohne Beschäftigte in der Landwirtschaft (non-farm payroll), vom letzten Freitag, verringerte die Sorgen einer weltweiten Rezession. Am Montag stieg der Preis von Eisenerz auf 19 %. Das ist mit Abstand die größte Preisabweichung und es geschah in nur einem Tag! Benzin profitierte von dieser positiven Stimmung und schloss die Woche mit über $ 38 das Barrel ab, somit stieg der kanadische Dollar und der USD hingegen fiel unter 1,32. Am Mittwochabend erlies die RBNZ einen überraschenden Preissenkung von 2,50 % auf 2,25 % und führte dazu, dass der NZD um etwa 150 Pips sank.

Sollte der Preis sich dazu entscheiden noch tiefer zu gehen, gibt es noch etwas Platz

Wie bereits erwähnt, war das größte Event dieser Woche die EZB-Versammlung am Donnerstag. In den letzten zwei Monaten wurde viel versprochen. Wenn sie es daher nicht geschafft hätten, wie bereits im Dezember, die Markterwartungen zu erfüllen, hätte die EZB an Glaubwürdigkeit verloren. Daher hatten sie keine andere Wahl und übertrafen somit die Markterwartungen. Sie senkten die Einlagen von – 0,30 % auf – 0,40 % und die Refinanzierungsrate von 0,05 % auf 0 %. Das monatliche QE-Programmskapital stieg von 60 auf 80 Milliarden Euro. Dieses Programm begann im April mit einem breitgewfächerten Kursbereich und fürs Erste wird das Verfahren langfristiger Refinanzierungsgeschäfte im Juni starten. Womöglich ist das der größte Schritt einer Zentralbank, der, soweit ich mich erinnern kann, in nur einer Versammlung entschieden wurde. Nachdem der Euro im Dezember 500 Pips in die Höhe schoss, erwartet man dass dieser nach solch einer Mehrlieferung fällt. Der Euro fiel um etwa 170 Pips gleich nach der Verkündung, schlug aber dann um und sammelte sich bei 400 Pips. Vor nicht langem, genauer gesagt seit der Krise in 2008, fallen die Währungen normalerweise nachdem die Zentralbanken die Geldpolitik lockern, daher sollte der Euro auch fallen. Allerdings erlebten wir im letzten Jahrzehnt viele Male wie die nationale Währung nach solchen Aktionen anstieg. Es scheint, als ob es wieder einer dieser Momente ist, in denen der Markt der Meinung ist, dass sich die EZB-Maßnahmen langfristig positiv auf die Wirtschaft der Eurozone auswirkt und somit die Inflation ankurbelt.

Die 1,08 Unterstützungslinie hielt diese Woche zwei Mal Stand

Wir sind über des 50 MA-Indikators, was ein weiteres Zeichen des Anstiegs ist

Die Abnahme des USD/CAD wurde diese Woche weiter hinausgezögert und der Preis kam dem 50 MA-Indikator sehr nah, welcher bei 1,3110, während das Tief dieser Woche bei 1,3165, stand. Der wöchentliche Chart schaut aus, als ob er überverkauft wurde, da alle drei Indikatoren darunter, direkt daran oder nahe dem Überverkaufsgebiet liegen. Allerdings gibt es im monatlichen Chart noch viel Platz nach unten – vielleicht bis 1,30 oder 1,28. Diese Werte waren eigentlich eine starke Wiederstandsgrenze, die sich zur Unterstützung wandten, nachdem sie im Juli letzten Jahres einbrachen. Im wöchentlichen Chart ist der 50 MA-Indikator das erste Hindernis, daher werden wir dieses genauer beobachten. Wenn dieser es auf sich beruhen lässt, dann werden wir auf den Preisfall warten, bevor wir mit einer Long-Position einsteigen.

Der 50 MA-Indikator ist das erste Hindernis in Richtung nach unten

Schlussfolgerung der Woche

Endlich hat die EZB eine Entscheidung getroffen. Sie senkten die Einlagen- und Refinanzierungsraten und hoben die monatlichen Erwerbe und den Kursbereich der erworbenen Güter an. Irgendwie hat der Markt entschieden, dass das positiv für den Euro ist, welcher um etwa 400 Pips anstieg. Aber das ist jetzt Geschichte und nächste Woche wird sich der Markt auf die US-Notenbank und deren Geldpolitik fokusieren. Wir werden weiterhin versuchen mit der Performance dieser Woche weiter zumachen.

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