Super Mario & Co senken den Euro

Posted on April 6, 2017 by Skerdian Meta

Die EZB (Europäische Zentralbank) ist heute Morgen da draußen und kämpft gegen den Markt und seine Erwartungen. Die Wirtschaftsdaten des Euroraums, einschließlich der Inflation, haben sich in den letzten paar verbessert, so dass sich die Erwartungen des Forexmarkts auf eine Art von strafferer Geldpolitik vergrößert haben.

Selbst die Rhetorik der EZB hat sich in den vergangen paar Monaten verändert. Wir haben viele hawkishe Aussagen von verschiedenen EZB-Mitgliedern gehört, die explizit über die Erhöhung der Zinsraten und die Beendigung des QE Programms sprachen.

Jedoch hat Draghi diese Aussagen nicht unterstützt und daher denke ich, dass in der EZB-Zentrale eine Art Krieg herrschen dürfte.

Wie bereits oben erwähnt, haben sich die Wirtschaftszahlen aus Europa in den letzten paar Monaten verbessert, doch erst vergangene Woche hat es einen Rückgang der monatlichen Inflationszahlen gegeben, obwohl sich die Jahreszahlen weiterhin im Aufwärtstrend befinden. Es war daher also sehr interessant, Super Marios Meinung zu all dem zu hören. Er würdigte die wirtschaftliche Verbesserung und die besseren Inflationszahlen, sagte jedoch, dass es dennoch noch zu früh sein, den Sieg zu erklären. Der Markt fasste dies als dovish auf, was es ja auch in der Tat ist.

Sein Kamerade, Praet, erschien einige Minuten später und untersützte Mario, indem er seine Aussagen weiter aussführte und sagte, die EZB würde die Zinsraten auf diesem Level oder darunter belassen, weit über das QE hinaus.

Dovisher geht es gar nicht mehr, angesichts dessen, dass der Markt Aussagen zu einer Zinserrhöhung erwartet hatte. Der Euro schwankte, aber das Level von 1.0630 bei EUR/USD hielt erneut Stand.

EUR/CHF hat ebenfalls die 1.07 erreicht, aber da ich zu lange gezögert, weil ich auf einen niedrigern Preis gewartet habe, bin ich noch nicht in diesem Trade. Ich warte jedoch immer noch darauf, ein weiteres Kaufforexsignal in diesem Paar zu öffnen, sobald der Preis auf 1.07 geht.

Frankreich hält Europa zurück, während Großbritannien weitermaschiert

Posted on December 5, 2016 by Skerdian Meta

Wenn man sich heutemorgen die EU Wirtschaftsdaten anschaut, bekommt man einen negativen ersten Eindruck. Die EU 27 Daten des Einkaufsmanagerindex (EMI) für den Dienstleistungssektor haben die Erwartungen nur leicht verfehlt. Frankreich hingegen lag deutlich hinter den Erwartungen zurück. Zudem scheint das Investorenvertrauen im Eurozone Sentix ebenfalls rot zu sein, was eine weitere Enttäuschung für Europa ist.

Wenn man sich den Bericht zum EU Dienstleistungssektor jedoch genauer anschaut, dann sieht das Bild nicht mehr ganz so düster aus. Der EMI für den italienischen Dienstleistungssektor war wesentlich besser als erwartet und obwohl die Zahlen für Spanien und Deutschland wie erwartet bei 55.1 Punkten lagen, verzeichnet der Dienstleistungssektor in diesen Ländern einen Wachstum.

Eine kleine Enttäuschung kann einen solch starken Trend nicht zerstören

Vielleicht spenden die italienischen Zahlen dem italienischen Premierminister Renzi, der sich gerade von seinem Stuhl verabschiedet, etwas Trost. Das ist ein Verlust für Italien. Ich glaube, dass Italien weitere 50 Jahre ohne die für sie so dringend notwendigen Reformen weitermachen wird.

Zurück zu den französischen EMI-Daten im Dienstleistungssektor, dürften wir uns darüber einig sein, dass der Wert erheblich gesunken ist; dennoch ist es eine gute Zahl, weil sie zeigt, dass sich der Dienstleistungssektor in Frankreich im November ausgeweitet hat. Darüber hinaus zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend, wie die EMI Chart zeigt.

Sogar der französische Dienstleistungssektor zeigt einen, wenn auch langsameren, Aufwärtstrend

Aber damit nicht genug. Die Einzelhandelsverkäufe sprangen im November auf 1.1% und das sollte man im Hinterkopf behalten. Denn wenn die EU Einzelhandelsverkäufe weiterhin so schnell zunehmen, dann werden auch die anderen Sektoren der EU Wirtschaft schneller mit nach oben gezogen. Das würde die EZB (Europäische Zentralbank) dazu zwingen, sich ernsthafte Gedanken über Tapering zu machen, – aber so weit ist es noch nicht. Daher sollte man das geplante Treffen im März genau unter die Lupe nehmen und nach Anhaltspunkten Ausschau halten.

Der Dienstleistungssektor in Großbritannien scheint den Brexit ganz vergessen zu haben. Mit ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise die Investorenstimmung in diesem Sektor und die politischen Interferenzen, während Finanzunternehmen die Konsequenzen des harten Brexits zu spüren bekommen und einige Unternehmen dazu nötigen wird, die Stadt zu verlassen und aufs Festland, Europa, umzusiedeln. Aber es ist ein guter Bericht aus Großbritannien, wenn man bedenkt, dass der Brexit vor der Tür steht. Außerdem sind die Beschäftigungszahlen im November erneut gestiegen und somit die höchsten seit April dieses Jahres.

Die GBP Paare haben sich nach der Veröffentlichung des Berichts wenig bewegt. Der Euro hingegen schießt mit dem EUR/USD Paar, das um 200 Pips höher als das gestrige Tief liegt, nach oben. Der Preis ist gerade über die 200SMA auf der H1 EUR/USD Forexchart geklettert, so dass der Plan, den wir für diese Forexpaar ursprünglich hatten, jetzt dahin ist. Aber es warten schon bald neue Trading Gelegenheiten auf uns. Ändert Eure Forex-Strategie nicht!

Der Euro Zyklen – Die Flutwellen im Forex verstehen

Posted on October 24, 2016 by Skerdian Meta

In unserem morgendlichen Update sprachen wir darüber inwiefern sich die EU Wirtschaftsdaten verbessert haben, nun wollen wir die Veränderung der Marktstimmung im „long term“ genauer betrachten. Die „short term“ Marktstimmung könnte sich im Forex augenblicklich ändern, doch es dauert Monate, wenn nicht Jahre, bis sich die „long term“ Marktstimmung wandelt.

Das kommt uns Forex Händlern zu Gute, da es normalerweise viele Zeichen und Indikatoren gibt, auf die wir unsere Forex Analyse bauen und so einen Wandel vorhersehen können. So war es auch vor zwei Jahren mit dem Euro und so scheint es jetzt auch wieder zu sein. Die EU Wirtschaft ging seit der 2008 GFK (globale Finanzkriese) durch schwere Zeiten; der Wideraufbau war sehr langsam und die griechische Wirtschaft kollabierte, was zu einem Grexit führte. Trotz dessen gewann der Euro, gegenüber anderen Haupt-Währungen, an Grund. Zu der Zeit dachte ich, dass der Aufwärtstrend in den Euro-Paaren künstlich war und, dass ein epischer Rücklauf bald folgen würde.

Die Marktstimmung schien negativ zu werden, da die EUR/USD Käufer nicht gewillt waren über 1,40 zu puschen und die Versuche doch darüber zu kommen wurden immer schwächer. Zudem türmten sich die negativen Wirtschaftsdaten, während jene aus den USA und der UK eindrucksvoll waren.

All diese negativen Ereignisse scheinen nicht mit den Vorteilen der Euro Paare übereinzustimmen, also sagt der Verstand, dass sich die Medaille bald wenden werde und der Aufwärtstrend vorbei wäre. Das brauchte nur einen Katalysator, der die „doves“ zum Fliegen bringen würde.

Dieser Katalysator war Draghi, die dove der Tauben. Es benötigte nur ein Paar Kommentare in seiner legendären Konferenz, um den Schneeball zum Rollen zu bringen. Daraus wurde eine Lawine und der Euro fiel mehr als 35 Cents „top to bottom“. Die Zeichen blinkten schon zuvor seit einigen Jahren.

Der epische Fall des Euros war keine Überraschung; die Anzeichen waren da

Nun endet dieser Abwärtstrend im Euro, was sich in verschiedenen Anzeichen äußert. Es ist nach wie vor ein wenig zu früh, für den Umkehrpunkt, doch wir müssen vorbereitet sein, damit uns die Flut nicht ins Gesicht schlägt.

Stellen Sie sich vor, dass der EUR/USD in den nächsten Wochen auf 1,15-16 springt; das wäre eine gute Sache, stimmt´s?

Das wäre es wenn die Marktstimmung für den Euro immer noch „baerisch“ wäre, doch wenn sich der Kreis schließt und die Flut sich wendet, sehen wir vielleicht 1,20, 1,25, 1,30 und höher in null Komma nichts. Das wäre es für Ihren Account, außer Sie können es sich leisten tausende von Pips in nur einem schlechten Handel zu verlieren.

Der EUR/USD knackt endlich die Nuss bei 1,10

Posted on October 13, 2016 by Skerdian Meta

Ich melde mich nach einigen technischen Problemen zurück. Während ich über die Forex Tabellen schaute, fiel mein Augenmerk auf das EUR/USD-Paar. Der Preis fiel nach drei Monaten unter die 1,10 Unterstützungsebene.

Der EUR/USD befand sich diese Woche in einer Einbahnstraße

Es ist nicht der Bruch des Jahrhunderts, da der Preis für den Tag darunter schließen muss, doch es ist nach wie vor ein Bruch und meiner Meinung nach, färbt sich das Bild “bearisch” für dieses Paar.

Wir können auf der H1 und H4 Forex Tabelle einen Schwanentauch sehen. Ein „swan dive“ ist ein Tabellenmuster, welches den Preis zeigt, der langsam zu tauchen anfängt, dann an Geschwindigkeit gewinnt und bald eine Unterstützungsebene nach der anderen durchbricht. Der Preis fing am Montag an zu sinken und hat seitdem nicht mehr zurückgeblickt.

Doch noch „bearischer“ sieht es auf den wöchentlichen und monatlichen Tabellen aus. Man kann in den letzten 2-3 Monaten eine Periode der Konsolidation zwischen 1,10 und 1,13 erkennen.

In den letzten vier Monaten, schloss der Preis fast dort, wo er den Monat in diesem Forex Paar gestartet hat, doch die Kerzen dieser Woche/Monat ist eine „bearische“. Es ist schwierig es zu beurteilen, da wir noch nicht einmal halb durch den Monat sind, doch die wöchentliche Kerze ist fast vorüber und ich denke nicht, dass der Preis die Verluste bis Morgen aufheben kann.

In einem früheren Update erwähnte ich, dass die Marktstimmung, da die Wirtschaftsdaten aus der EU deutliche Verbesserungen zeigen, dem Euro gegenüber „bullisch“ werden könnte. Doch bisher bleibt sie „bearisch“, insbesondere gegenüber dem USD.

Sollte sich die Marktstimmung bald wandeln und der Euro der Markt Liebling werden, würde ich keine Langzeitposition im EUR/USD eröffnen, weil die kommende Zinserhöhung der FED, den Markt in den nächsten Monaten dem USD gegenüber „bullisch“ stimmen wird.

Ich würde es vorziehen, lang im Euro gehen den Aussie oder den Kiwi zu gehen. Doch momentan ist die Marktstimmung nach wie vor „bearisch“, also lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen gehen und uns auf den EUR/USD konzentrieren. Die nächste Unterstützungsebene in diesem Paar ist 1,0950, 1,09 und 1,08.

Die Marktstimmung verstehen – Die Puzzleteile der EU setzten sich langsam zusammen

Posted on October 10, 2016 by Skerdian Meta

Europa ging seit der Weltwirtschaftskrise (WWK) 2008 durch eine schwierige Phase. Ich meine wirtschaftlich, da das politische EU Projekt eine niemals endende Geschichte ist, die immer ihre Knicke und Krisen haben wird. Die Situation ist nicht so schlimm wie in Japan, wo wir seit den 90ern eine andauernde Stagnation sehen. Doch verglichen mit der US und der UK, die sich relativ schnell von der WWK erholt haben, hat die Eurozonenwirtschaft noch keine nachhaltige Erholung erfahren. Das ist der Grund, weswegen die ECB in den letzten zwei Jahrensolch ein massives Program zur Lockerung der Geldmarktpolitik eingeleitet hat, das einen Wert von mehr als 1,5 Milliarden Euros hat.

In den letzten Monaten haben sich die wirtschaftlichen Daten aus der Eurozone, in allen Sektoren, werbessert. Es wird immer Schwierigkeiten in bestimmten Sektoren oder Ländern geben, den die EU ist eine Zusammenballung vieler verschiedener Länder mit diversen Wirtschaften , doc him Allgemeinen hat sich die wirtschaftliche Situation verbessert.

Es ist noch eine lange Reise bis die Eu wieder auf ihren vor-WWK Stand kommt, wo sich die USA momentan befindet, oder wo die UK vor dem Brexit war. Doch das könnte nun ein grosser Wendepunkt für die Eurozone sein.

Sollte das der Fall sein, seien Sie auf einen Wechsel der Marktstimmung gefasst. Seit Draghi im Mai 2014 das Programm zur Lockerung der Geldmarktpolitik vorstellte, war die Marktstimmung extrem negativ für den Euro, doch falls wir nun mehr positive Wirtschaftsdaten sehen sollten, würde sich die Stimmung dramatisch verbessern.

Einer der Hauptgründe hierfür ist, dass die ECB die Geldmarktwirtschaft straffen wird. Wir haben bereits letzte Woche ein Signal eines unbekannten ECB Mitglied erhalten. Draghi dementierte diese Kommentare zwar, doch der 100 Pips Sprung im Euro demonstrierte, wie schnell der Markt seine Stimmung gegenüber dem Euro ändern kann. Stellen Sie sich vor was passiert, sollte Draghi einen Wechsel in der Geldmarktpolitik verkünden. Der Markt würde verrückt werden und der Euro würde einen langfristigen Aufwärtstrend beginnen.

Was bedeutet ein 100 Pips Sprung aufgrund einer Spekulation?

Was ist der Unterschied zwischen der negativen und der positiven Stimmung im Euro? Nur ein paar Monate positiver Wirtschaftsdaten. Ich beobachte schon seit einiger Zeit die Stimmung, die nicht so negative ist, wie sie noch vor ein paar Monaten war. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, denn sollte sich die Marktstimmung von negativ auf positiv wandeln, wäre das ein Hauptevent im Forex.