Europa ‘marschiert weiter’

Posted on January 4, 2017 by Skerdian Meta

Eine weitere Runde Wirtschaftsdaten aus der Eurozone an diesem Morgen und eine weitere angenehme Überraschung. Der europäische PMI Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen wurde gerade veröffentlicht und lag erneut über den Erwartungen. Mit Ausnahme des Dienstleistungsbericht für Italien, der leicht unter den Erwartungen lag, waren alle anderen Zahlen, einschließlich die des gesamten EU PMI für Dienstleistungen, viel besser als erwartet.

Sogar die spanischen Arbeitslosenzahlen waren doppelt so niedrig, als erwartet. Das sind gute Zahlen, aber die Überschrift ist in Anführungszeichen, weil die PMI Dienstleistungen über 55-56 Punkten sein müssen, um wirklich sagen zu können, dass es weitermaschiert ohne sarkastisch zu klingen.

Dennoch sind es im Vergleich zum Vorjahr ziemlich beeindruckende Zahlen. Außerdem haben wir gestern ebenfalls einige beeindruckende Zahlen von der Eurozone erhalten. Die deutschen Inflationszahlen, haben die Erwartungen bei weitem übertroffen. Das ist in Deutschland Blasphemie.

Ich weiss nicht, warum die Deutschen deswegen noch nicht von ihren Stühlen aufgesprungen sind (es sei denn ich habe heute Nacht irgendwas verpasst), weil es nichts gibt, was sie mehr hassen als eine hohe Inflation. Gestern zeigte der Inflationsbericht für die Bundesländer und für ganz Deutschland einen schnellen und starken Anstieg. Die meisten Zahlen waren doppelt so hoch wie die vergangenen Zahlen.

Die gestrigen Inflationszahlen aus Deutschland und die heutigen PMI Dienstleistungszahlen stehen in einer Linie mit den positiven Ergebnissen, die wir aus EU erhalten haben. Diese positiven Ergebnisse aus der Eurozone kommen momentan relativ häufig. Die EZB nimmt das zur Kenntnis und die Deutschen rufen laut nach einer baldigen Erhöhung der Zinssätze, – die Gezeiten verschieben sich also. Achtet darauf, Euch nicht darin zu verfangen, sobald die Gezeiten sich kompett verschieben.

Was heute Morgen bisher geschah

Posted on December 20, 2016 by Skerdian Meta

Hier sind wir wieder und starten in den Tag mit einem Blick auf das, was wir bisher verpasst haben. Als Erstes schauen wir zunächst auf die Wirtschaftsdaten, weil die Preisaktionen der meisten Forexpaare, außer die des USD/JPY, völlig verstummt sind und die meisten Ebenen mehr oder weniger gleich geblieben sind.

Unsere japanischen Kollegen haben ihr Tag mit dem monatlichen Treffen der BoJ (Bank of Japan) begonnen. Der japanische Yen ist gestern den gesamten Tag über, in Erwartung des Boj Treffens gesunken, – und dann passierte nichts Besonderes bei diesem Treffen. Die BoJ lässt die Leitzinsen unverändert, was für die Trader von USD/JPY, wie ihr von der 150 Rally seit heute morgen sehen könnt, eine große Erleichterung.

Es gab auch Aussagen zum Wert des Yen, und ich wir überrascht, dass sich der BoJ-Chef, Kuroda, über die schwache Währung “beschwerte“. Ich wette, er spielt nur seinen Part in diesem Spiel, um den Anschein zu erwecken, er sei mit den gegenwärtigen USD/JPY Ebenen nicht zufrieden. Ich habe erst dann verstanden, dass er scherzt, als er sagte, die japanische Wirtschaft würde ab jetzt weiterhin über ihr Potential hinaus wachsen. Klar doch, – als ob es auch nur annähernd an seinem Potential wäre und als ob wir das echte Potential kennen würden.

In Europa scheinen die Dinge etwas positiver: die Schweizer Handelsbilanz übertraf die Erwartungen und das gegenwärtige Konto der Eurozone ist um weitere 3 Milliarden Euro auf über 28 Milliarden Euro gewachsen. Das bringt die EU an Spitze der exportierenden Wirtschaften, zusammen mit der Schweiz, Japan und China.

Der deutschen EPI Chart nach zu urteilen, verstehen ich, warum die Deutschen das QE Programm der EZB verurteilen.

Doch das beste war der deutsche EPI (Erzeugerpreisindex), den man mit einem Wachstum von 0.1% im November erwartet hatte und der stattdessen tatsächlich um 0.3% angestiegen ist. Das ist eine weitere Ladung auf dem EZB Schiff, das Schritt für Schritt beladen wird. Wir müssen das weiterhin im Auge behalten, damit es den Hafen nicht ohne uns verlässt, wenn die EZB sich für eine straffere Geldpolitik entscheidet.

EUR/USD Technische Analyse

Posted on December 8, 2016 by Skerdian Meta

Ok, uns ist gerade eine großartige Gelegenheit entgangen, EUR/USD zu verkaufen, – verdammt! Der Preis in diesem Währungspaar gleitet schon seit Wochen ab und deshalb warte ich schon seit Mitte November auf einen Pullback. Der Anstieg in den letzten paar Tagen hat mich bereits wachsam gemacht und der heutige Anstieg war die perfekte Gelegenheit, um ein Long-Term Forexsignal zu öffnen.

Aber der Anstieg geschah so schnell; EUR/USD schoss innerhalb weiniger Minuten um 100 Pips höher und bevor die Forextrader überhaupt begreifen konnten, was los ist, sank der Preis auch schon um das zweifache. Ich habe versucht ein Verkaufssignal für EUR/USD zu öffnen, als der Preis wieder auf 1.08 war, aber mein FX Broker gab mir ständig neue Requotes und diese riesigen Abweichungen gefielen mir nicht.

Dieser Trade ist uns also durch die Lappen gegangen und vielleicht werden wir sogar nicht einmal mehr eine weitere Chance bekommen, dort einzusteigen, es sei den Ihr wollt 250-300 Pips riskieren und ein miserables Risiko-/Gewinnverhältnis erhalten, was meinen Tradingkriterien nicht entspricht, weil es nicht in meine Tradingstrategie passt. Jedoch ist bei Forex nichts in Stein gemeißelt, – lasst uns also mal einen Blick auf die Levels werfen, die uns eventuell davon überzeugen könnten, bei diesen Levels doch noch einzusteigen.

Wie wir bereits in unserem vorherigen Update erwähnt hatten, gab es heute ein bärisches Statement seitens Draghi und der EZB. Sie werden, entgegen der Vorhersagen des Marktes, wahrscheinlich noch lange aktiv bleiben. Das ist für den Euro bärisch, während die Situation beim USD, wie wir wissen, hawkish ist; die FED wird diesen Monat die Zinsen erhöhen, Trump wird bald Präsident sein und mit ihm ein neuer Konjunkturplan eingeführt werden.

Wo könnte man also den Euro verkaufen?

Die EZB war das Risiko-Event für EUR/USD Verkäufer, aber jetzt ist dieses Event zu Ende und ging sehr zu Gunsten der Verkäufer aus. Das einzige Problem für Devisenhändler stellt sich jetzt beim Eingangspunkt.

Wir hängen bei den niedrigen 1.06 herum, so dass der erste ordentliche Widerstand nicht vor 1.08, da wo der Preis vor der EZB lag, kommt. Das wäre jetzt, da wir den Plan der EZB kennen, ein großartiger Punkt, um zu verkaufen. Die Frage ist nur, wird der Preis in naher Zukunft so weit steigen?

Doch so weit wäre das gar nicht und nach den heutigen Preisbewegungen können wir das Level zwar sehen, aber 1.0700-50 wäre ein vernünftigeres Level. Falls EUR/USD ein ordentliches Pullback von dem 250 Pips Rückgang vollziehen würde, dann könnte 1.08 während der letzten Börsensitzungen noch zu erreichen sein, – und wir könnten verkaufen.

Wenn der Pullback jedoch länger dauern sollte, dann müssten wir bei den niedrigeren Levels um 1.0700-50 nach einem Einstiegspunkt suchen. Falls der Preis weiterhin dort bleiben oder hoch gehen sollte, werden die technischen Indikatoren überkaufte Levels erreichen bevor wir 1.08 erreichen können, weshalb man auf die niedrigeren Levels schauen sollte.

Der Einstiegspunkt und das Level hängen also von der Preisbewegung der nächsten paar Sitzungen ab, aber ich versuche jetzt bei niedrigeren Levels zu verkaufen, die vor der EZB noch bei 1.09 oder 1.10 lagen. Auf jeden Fall, werde ich euch auf dem Laufenden halten.

P.S. Wir haben mit unserem EUR/CHF Long-Term-Signal einen schönen Profit gemacht und der Preis sinkt jetzt bei diesem Paar. Falls das so weiter geht, werde ich vielleicht ein weiteres Signal bei einem Level von 1.0720-40 öffnen.

Vorsicht vor Daghster, mal wieder!

Posted on November 28, 2016 by Skerdian Meta

Der Präsident der EZB (Europäische Zentralbank), Mario Draghi, ist der heutige Star des Abends. Es stehen heute keine Wirtschaftsdaten auf dem Kalender, weshalb Draghi´s Auftritt beim Europäischen Parlament das einzige Devisen-Event ist, das etwas Funken sprühen könnte.

Es wird bestimmt lustig, sich das anzusehen, weil dieser Ort, nach dem Deutschen Bundestag, der Platz ist, den Draghi am meisten hasst. Aber für Devisenhändler wie uns, sind die Auswirkungen, die seine Äußerungen auf die Euro Paare haben werden, viel wichtiger als ein unterhaltsamer Nachmittag.

Man wird ihn sicherlich zu der Geldpolitik der EZB befragen. Es ist fast 100% sicher, dass die EZB bis Dezember auf Eis gelegt wird, so dass der Fokus auf der Politik im nächsten Jahr liegt. Auf das Euro Land kommen zu viele unbekannte Faktoren zu, so dass ich nicht glaube, dass seine Äußerungen sehr eindeutig sein werden.

Das italienische Referendum findet in ungefähr einer Woche statt und ist für den italienischen Ministerpräsidenten, Renzi, von entscheidender Wichtigkeit. Er ist Befürworter der EU und falls er weg sein sollte, hätte Merkel nur noch wenige Verbündete. Die Wahlen der französischen konservativen Partei an diesem Wochenende konnten die Nerven etwas beruhigen, weil Fillon auf dem besten Weg ist, der nächste Präsident zu werden. Jetzt, da die Wahrscheinlichkeit, dass die rechtsgerichtete EU Gegnerin, Le Penn, in Frankreich an die Macht zu kommen, geringer ist, hat Draghi zwei Gründe weniger zur Sorge.

Dennoch, der Brexit, die Beziehungen zwischen der EU und den USA, die Wahlen in Deutschland und Holland und weitere mögliche Überraschungen, sind mehr als ausreichend, um jede Zentralbank von ihrem Kurs abzubringen. Ich rechne daher damit, dass Draghi versuchen wird, so verwirrend wie möglich zu sein, um keine Hinweise preis zugeben. Ich würde mich deshalb auf seine Äußerungen zu Inflation und Wirtschaftswachstum, falls es diese überhaupt geben sollte, konzentrieren, weil das das Maximum ist, dass wir von diesem Meister der Verstellung bekommen können.

EUR/USD ? Eine ordentliche Linie mit ordentlicher Unterstützung

Posted on November 24, 2016 by Skerdian Meta

Können Sie die heutige große Linie sehen? Es gibt immer viele Unterstützungs-/Widerstandslinien bei Forex, aber ich spreche über eine bestimmtes Linie. OK, die Überschrift gibt ja schon einen Hinweis drauf, – aber welche EUR/USD Linie meine ich?

Wenn Sie zur EUR/USD Tageschart wechseln, können Sie diese Linie sehen. Ich weiss nicht, wie viele Forex Trader es bemerkt haben, aber die 1.0520 Linie in diesem Forexpaar ist wirklich eine große Sache. Sie hat den Preis sowohl im April vergangenen Jahres gehalten, als auch letzten November, nachdem die EZB beschlossen hatte, die Zinssätze zu kürzen. Erinnern Sie sich noch, als EUR/USD diese Linie damals nur für eine kurze Sekunde gestreift bevor es innerhalb weniger Stunden 400 Pips in die Höhe schoss. Das zeigt Ihnen, wie wichtig diese Linie für dieses Währungspaar ist.

1.0520 ist ein Linie, das wir nicht ignorieren können

Heute ist das gleiche passiert. Es hat diese Linie für nur eine Minute durchbrochen, ist danach aber sofort wieder umgekehrt und ist gerade 50-60 Pips höher. Das heißt, dass EUR/USD Käufer ein paar Pips bei rund 1.0520 geclustert haben und es als Linie mit einer guten Risiko-/Ertragsratio sehen.

Aber diese Linien könnten auch ein großes offenes Tor werden, wenn sie durchbrochen werden sollten. Sollte die 1.5020 Linie im Müll landen, dann wäre das ebenfalls das Ende der EUR/USD Bullen. Falls diese Linie durchbrochen werden sollte, werden die Käufer aufgeben und wahrscheinlich zu Verkäufern werden und sich somit den unzähligen EUR/USD Verkäufern anschließen.

In diesem Fall, würden wir schon bald 1.0460 sehen, welches das Tief in mehr als 15 Jahre war. Doch das ist meiner Meinung nach nicht annähernd so wichtig wie die 1.0520 Linie. Der Rückgang auf 1.0460 während der massiven bärischen Stimmung bei EUR/USD verlief schnell, während die 1.0520 Linie beim normalen Trading solide Unterstützung bot, und diese Linie somit wichtiger macht.

Falls diese Linie gleich bleibt, werden die Käufer zuversichtlicher werden, je länger sie undurchbrochen bleibt. Die Verkäufer werden entmutigt sein und glauben, dass sie auch hier wieder mal gescheitert sind. Ich ziehe es vor, den Break bei einem Rücklauf zu traden, d.h. auf einen klaren Break zu warten und dann ein Verkaufssignal zu öffnen, wenn die Preise wieder auf 1.0520 gehen. Das ist eine etwas konservativere Trading Strategie.

Man könnte aber auch den unmittelbaren Break traden: einen Sell-Stop bei 10 Pips darunter und einen Tight-Stop über 1.0520 festzulegen, wäre eine aggressivere Trading Strategie, die für Trader mit besseren Nerven geeignet sein könnte. Egal welche Strategie Sie umsetzen, am Ende des Tages sind es die Pips, die zählen.

Die Maschinierie der Eurozone läuft wie geschmiert

Posted on November 23, 2016 by Skerdian Meta

Heutemorgen gab es von der Eurozone erneut neue Wirtschaftsdaten und ein weiteres Zeichen, dass die Wirtschaft der EU sich in die richtige Richtung bewegt. Der PMI Indikator der Dienstleistung und Produktion der Eurozone sprang im Oktober höher und schlug die Erwartungen ebenfalls.

Die deutschen Produktionszahlen sind leicht in den Erwartungen zurückgeblieben, während die selben Zahlen in Frankreich die Erwartungen erfüllten, d.h. dass der Wachstum von anderen Ländern der Eurozone kommt, wahrscheinlich Italien, Spanien, Schweden, Portugal, Belgium, Irland, Österreich, Griechenland etc. Ok, Griechenland vielleicht nicht (sorry griechische FXML Follower), aber Ihr versteht sicher, was ich meine.

Der Dienstleistungssektor, aber vor allem der Produktionssektor expandierte im Oktober meistens in Ländern, die es am nötigsten hatten. Der Produktionssektor in Deutschland hält sich bewusst, so dass ich mir sicher bin, dass die Deutschen sich einen weiteren Monat mit langsameren Wirtschaftswachstum leisten können, um die Defizite ihrer europäischen Mitgliedsländer auszugleichen.

Diese neuen Daten zeigen mal wieder, dass die Europäische Maschinerie angelaufen ist und an Geschwindigkeit zulegt. Die Wirtschaftsdaten der EU verbessern haben sich nicht nur verbessert, sondern auch die Erwartungen im Laufe der Monate übertroffen.

Das bedeutet: die Geldpolitik der EZB (QE-Programm und negative Zinssätz) beginnt zu funktionieren. Es ist also keine Überraschug, dass auf dem Devisenmarkt Gerüchte umgehen, die EZB würde bald mit Tapering beginnen.

Ich weiss, dass die Reaktionen bei den Euro Paaren während und nach dem Release verstummt waren, aber das nur , weil der Markt immer noch dabei ist, die Nachwirkungen der US-Wahlen zu handeln. Dennoch, die guten Zahlen setzen sich langsam im Unterbewusstsein des Marktes fest, so dass sobald “das Politik – Trading” vorbei ist und sich die Aufmerksamkeit wieder auf die echte Geldwirtschaft fokusiert, wird der Markt sich ernsthaft über die Tapering Absichten der ECB Gedanken machen.

Der Euro wird dann eine Umkehrung erfahren, wie wir gestern bereits in unserer EUR/USD Fundamentalanalyse davor gewarnt haben. Falls die Daten der Eurozone weiterhin so beeindrucken sollten, dann wird die EZB sicherlich ihre monatlichen Anleihkäufe einschränken, – doch die Umkehrung dieses Forex Paars wird schon weit vorher beginnen. Wie gestern in unserem Update erwähnt, könnte die Umkehrtung brutal sein. Stellen Sie sich darauf ein.

Die EZB lässt den Markt erneut im Unklaren ? Wochenanalyse 17. – 23. Oktober 2016

Posted on October 24, 2016 by Skerdian Meta

Ich hoffe Sie hatten ein entspanntes Wochenende, damit Sie diese Woche mit neuem Elan starten können. Wie haben Sie die letzte Woche abgeschlossen? Wir hatte ein paar Höhen und Tiefen, aber waren in der Lage die Woche eben zu schließen. Somit befinden wir uns immernoch im positiven Bereich den Monat im Profit zu schließen.

Wenn wir uns für das meist bezogene Forex-Ereignis letzter Woche entscheiden müssen, dann war das die EZB Versammlung und die Rede dessen Präsidenten Draghi. Der Meister der Tarnung erschien, sagte, was er zu sagen hatte und verschwand wieder. Jedoch befand sich der Forex-Markt nach seiner Show am gleichen Punkt wie davor – verwirrt und sich fragend was der nächste Schitt der EZB sein könnte. Unsicherheit ist nie gut für eine Währung, und somit musste der Euro letzte Woche eine weitere verheerende Woche ertragen.

Wenn wir das komischste Ereignis wählen müssten, dann wäre das die eingestellten EU/Kanada Handelsgespräche (es ist noch nicht vorbei), nachdem die kleine Region Wallonien in Belgien die Vereinbarungsbedingungen abgelehnt hatte. Wenn wir die lustigste Rede wählen müssten, dann ist es die von Gouverneur Kuroda, BOJ (Zentralbank Japan), dem König des Charismas. Seine Rede hat die Forex-Serie letzter Woche mit der Komödie names “Tagträumende Inflation in Japan” beendet. Der Brexit-Prozess gab dem Markt letzte Woche genug zum Reden, und das wird wohl noch eine Weile so laufen. Aber wir werden genauer in dieser Wochenanalyse darauf eingehen.

Unser nächster Schritt? Durchschauen Sie mich

Forex Signale

Wenn wir den Euro Mal beiseite legen, dann war der Markt letzte Woche sehr unentschlossen. Wenn Sie sich die Charts der meisten Hauptwährungen anschauen, dann sehen Sie, dass die Preise sehr nach den Eröffnungspreisen schloss. Es ist nicht einfach Verluste zu erleiden, wenn der Markt so unentschlossen ist – und wir hatten zu Beginn der Woche einen holprigen Start.

Der Anstieg der neuseeländischen Inflationszahlen hat es uns nicht leichter gemacht, da wir mit diesem Paar ein Verkauf Forex Signal öffnen mussten. Wir haben uns mit dieser Art von Kursbewegungen abgefunden und haben dementsprechend unsere Handelsstrategie für letzte Woche geändert. Die neue Strategie bewies erfolgreich zu sein und wir erholten uns von den Verlusten vom Anfang der Woche.

Wir schlossen die Woche eben ab, hatte aber zwei Wochen davor, in denen wir bereits mehr als 300 Pips für diesen Monat gemacht haben. Mit der negativen Stimmung um den Euro, in den letzten paar Wochen, dachten wir, dass es sicher sei den Euro kurzfristig zu handeln. Somit haben wir letzte Woche drei von insgesamt 12 Forex Signalen als Verkaufssignale mit dem EUR/USD geöffnet. Alle drei wurden mit Profit geschlossen. Vielleicht hätten wir mit diesem Forex-Paar mehr Signale öffnen sollen statt dem EUR/GBP, welches aufgrund der GBP Situation ziemlich unbeständig war.

Wir konnten ebenfalls letzte Woche keine gute Möglichkeit entdecken, ein Forex Signal zu öffnen. Wir suchen bereits seit Wochen nach Chartaufbau, um ein langfristiges Forex Signal zu öffnen. Aber der Preis der meisten Hauptwährungen hat die wichtige Unterstützungs-/Wiederstandslinie nicht erreicht, auf die wir uns verlassen können für solche Signale.

Am Donnerstag stieg der Euro an, als Draghi seine Rede begann, aber der Preis während dieses Anstiegs war irgendwo, daher konnten wir nichts unternehmen. Hätten wir etwas unternommen, wäre das Risiko viel zu groß gewesen und wir wollen nicht die Hälfte unseres Kontos mit einem einzigen Handel riskieren. Konsistenz ist wichtiger als ein paar großartige Handelsaktionen, wenn wir weiter in der Forex-Industrie arbeiten wollen. Wenn der Preis des EUR/USD jetzt auf 1,14 – 15 ansteigen würde, dann wäre das Risiko-/Gewinnverhältnis sehr aufrüttelnd – wir könnten 200 Pips für einen möglichen Pip-Rendite von 500 – 600 riskieren. Das gleiche gilt für den USD/JPY. Jedenfalls haben wir die Woche mit einer Gewinnschwelle GuV-Verhältnis von 67:33 geschlossen. Wir sehen diese Woche als neutral an und freuen uns unseren monatlichen Profit in den verbleibenden sechs Tagen zu erhöhen.

Der Markt letzte Woche

Die EZB-Versammlung war natürlich das größte Forex-Ereignis letzter Woche, aber die weltweiten Inflationszahlen zogen erstmal die Aufmerksamkeit auf sich. Die Inflation scheint sich weltweit ziemlich gut über Wasser zu halten, somit gilt der Jubel den höheren Ölpreisen (vor allem den Zentralbanken). Diese haben in den letzten Jahren so viel für die Inflation gemacht und scheiterten dabei ständig. Jetzt kommt das Öl und es wird alles gut, denn denen ist eine Last von den Schulter genommen worden.

Gouverneur Kuroda der BOJ war von den globalen Inflationszahlen ebenfalls überspannt. Schade, dass er sich nicht die inländischen Inflationszahlen angeschaut hatte. Wie Sie bereits in einer unserer Live Markt Updates gelesen haben, entschied er ruhig zu bleiben während die Inflation die 2 % Marke überschritt. Wenn das kein dreister Kerl ist. Wie wäre es damit erstmal 0,2 % anzupeilen, bevor man nach den Sternen greifen will?

Ein weiteres lustiges Ereignis war die Ablehnung der Vereinbarungsbedingungen der EU/Kanada Handelsgespräche durch Wallonie in Belgien. Der Prozess in der EU Entscheidungen zu treffen ist mangelhaft, da alle Mitgliedsländer und deren Regionen ebenfalls Hauptvereinbarungen zustimmen müssen, bevor diese genehmigt werden. Aber es ist extrem peinlich, wenn man davon hört, dass die jenigen, die für den Brexit gewählt haben, auf dieses Problem als ein Hauptgrund für den Austritt aus der EU, hinweisen.

Wie auch immer, war Draghi der Start der Woche. Eine unbenannte Quelle der EZB pflanzte die Idee, dass sich die EZB eventuell bald zuspitzen wird, in den Kopf des Marktes. Das würde bedeuten, dass der monatliche Wert der Vermögenseinkäufe von 80 bis 90 Milliarden Euro bald fallen würde. Wieder einmal erwähnte Draghi, dass die EZB die Erweiterung nicht diskutiert hatte, und dass der Markt aufgeregt war, da dieser vermutete die Zuspitzung würde kommen. Aber Draghi machte eine Liste von Dingen, die bei der Versammlung nicht diskutiert wurden, und somit fiel der Euro. Folgend sind Draghis Kommentare, die wir letzten Donnerstag veröffentlichten:

Wir haben nicht darüber diskutiert, das QL-Programm (quantitative Lockerung) bis nach März 2017 zu erweitern
Solche Programme können nicht ewig laufen
Die EZB hat nicht über Zuspitzung des QL-Programms gesprochen
Man kann keine Vermögensknappheit für das QL-Programm kaufen, aber sollte es eine zukünftig eine geben, wird die EZB darüber diskutieren diese zu überstehen
Wir werden nicht plötzlich das QL-Programm beenden
Der EZB sind keine Zeichen einer Blase aufgefalle
Wir haben nicht geplanten Horizont des Programms diskutiert

Ich denke, dass Draghi wollte, dass der Markt weiter am rätseln ist, und gibt sich selbst weitere Wochen Zeit, um eine Entscheidung zu fällen. Was bleibt uns da übrig? Meiner Meinung nach wird das QL-Programm von 1,6 Milliarden Euro bis März nächsten Jahres definitiv seinen Weg gehen, und es wird auch erweitert, jedoch ist die Erweiterungsgröße unklar. Wir müssen daher auf weitere Hinweise in den kommenden Wochen achten, um zu sehen wie weit die EZB gehen wird. Sobald die Zuspitzungskommentare die offizielle Seite der EZB erreicht haben, ist das der Zeitpunkt, zu dem man den Euro kaufen soll.

Der 50 MA wurde jetzt gebrochen

Sogar die 1-Jahres Widerstandsebene ist jetzt Geschichte

Der 20 MA hat sich in den letzten zwei Wochen als Widerstand gut bewährt

Der Preis bewegt sich nach unten in Richtung 1,08, aber der Zufall ist schon überkauft

Fazit der Woche

Draghi ließ uns eine weitere Woche rätseln, für welche kommende Strategie sich die EZB entscheiden wird. Der Markt baute Erwartungen für ein zuspitzenden Prozess auf, nachdem ein unbenanntes EZB Mitglied vor ein paar Wochen das kommentiert hatte. Aber Super Mario war nicht überzeugt genug seinen Plan dieses Mal zu enthüllen.

Diese Woche werden die Wirtschaftsdaten leichter sein, denn es gibt nur ein paar wichtige Veröffentlichungen. Übrigens wird sich Draghi morgen zeigen, vielleicht wird er uns ja dann ein paar Hinweise geben. Wir werden dabei sein jedes Forex Hauptereignis zu kommentieren und zu analysieren. Vergessen Sie daher nicht unsere Live Markt Updates diese Woche.

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Auch mit einem ruhigen Markt einen heftigen Profit machen – Wochenanalyse 10. – 16. Oktober 2016

Posted on October 17, 2016 by Skerdian Meta

Es ist wieder soweit. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem wir mal wieder analysieren was in der Finanzwelt geschah – genauer genommen auf dem Forex-Markt – und auch unser GuV-Verhältnis letzter Woche berechnen. In der Regel ist das meine Lieblingszeit der Woche, vor allem wenn wir diese mit Profiten schließen.

Letzte Woche war sehr angenehm. Wir liefen letzte Woche mit unseren kurzfristigen Forex Signalen sehr gut und schlossen diese mit einem Profit von 152 Pips. Das war auch die zweite Woche in diesem Monat, welche wir mit einem Profit von mehr als 150 Pips schlossen. Somit befinden wir uns auf dem richtigen Weg einen großartigen Monat zu haben.

Die Wirtschaftsdaten waren leicht und es gab wenige Überraschungen, somit sind wir nicht von unserem Handelsplan abgebracht worden. Alles in allem war es eine ziemlich entspannte und einfache Woche, was heutzutage eine Rarität ist. Was den Brexit betrifft, wurde ein weiteres Kapitel enthüllt, aber es bleibt alles wie am vorherigen Wochenende.

Scheint so, dass Langeweile für uns viele Pips bedeutet

Forex Signale

Manche Forex-Händler blühen auf, wenn es eine erhöhte Unbeständigkeit gibt. Deren Handelsverhalten und -persönlichkeit arbeitet zu solchen Konditionen am besten. Aber der Markt letzter Woche war ruhig, was am besten für die fortgeschrittenen Händler ist.

Wenn wir uns die Forex Signale der letzten zwei Wochen anschauen, dann sind alle kurzfristige Signale. Wir haben während dieser Zeit unbeabsichtigt diese Art von Signalen als unsere Strategie verwendet, aber die Marktkonditionen haben uns das regelrecht aufgezwungen. Somit haben wir bereits zwei Wochen mit etwa 30 kurzfristigen Signalen beendet und kein langfristiges Signal ist ersichtlich.

Es ist mit einem verschlafenen Markt einfacher kurzfristigen Signalen zu handeln, da die Chance geringer ist einen doppelten Verlust zu erleiden. Mit unserer Leistung der letzten beiden Wochen haben wir jeweils 152 und 186 Pips gemacht, was diese Sichtweise verstärkt.

Wir liefen erfolgreich mit den Währungspaaren EUR/USD und AUD/USD, aber die GBP-Paare waren die profitabelsten für uns. Der GBP war am Mittwoch für ein paar Stunden regelrecht auf Drogen. Nach den Kommentaren der britischen Premierministerin sprang der dieser um etwa 250 Pips nach oben – jedoch wussten wir, dass das nicht bestehen bleibt. Die Grundstimmung des Marktes ist dem GBP gegenüber ziemlich pessimistisch, daher haben wir uns dafür entschieden gegen die Paare EUR/GBP und GBP/USD zu handeln. Letztendlich hatten wir am Freitagabend vier Forex Signale.

Wir versuchten nochmal eine perfekte Woche zu haben, in dem wir keine verlierenden Forex Signale schließen, aber am Donnerstag kam es zu einem kleinen Problem, was uns unseren Plan ruinierte. Insgesamt haben wir letzte Woche 14 Forex Signale eröffnet und lediglich 3 davon mit Verlust geschlossen. Somit liegt unser GuV-Verhältnis bei 79:21.

Der Markt letzte Woche

Ich kann nicht behaupten, dass wir von einer solch niedrigen Unbeständigkeit im Forex-Markt wussten. Aber die Zeichen dafür gab es seit Beginn der Woche. Japan und Nordamerika waren am Montag weg vom Fenster und die Spanne an diesem Tag war ziemlich eng.

Trotzdem war die positive Stimmung der USA gegenüber ziemlich offensichtlich – EUR/USD sank erbarmungslos und USD/JPY stieg auf mit wenig Widerstand. Wir sahen den ganzen Tag keine Euro- und Yen-Käufer. Das bedeutet, dass der Markt Angst vor dem starken USD hatte. Der Mangel an USD-Käufern drückte den Dollar weiter nach oben, somit wandelte es sich in eine selbst bewahrheitende Prophezeiung… so funktioniert der Forex-Handel.

Jedenfalls bekamen die USD-Käufer im Laufe der Woche mehr Zuversicht. Die positiven Wirtschaftsdaten der USA und die harten Kommentare der US-Notenbank-Mitglieder gaben den Käufern noch mehr Gründe. Das Protokoll der FOMC Versammlung und die Gespräche über eine Zinserhöhung waren zugunste des USD.

Letztendlich hat der EUR/USD am Donnerstag die 1,10 Unterstützungslinie durchstoßen, aber man hätte es nur dann als einen korrekten Bruch angesehen, wenn der Preis unter dem Level vom Freitag geschlossen hätte. Das könnte jetzt eine Tür für weitere Senkungen öffnen. Im Übrigens kann es sein, dass manche Finanzanalysten diese USD-Stärke, der letzten paar Wochen, der sinkenden Unterstützung dem Präsidentenkandidaten Trump zuordnen. Aber egal was der Grund dafür ist, wir sollten diesem Trend folgen.

Falls Sie sich an die frühen Mittwoch Morgenstunden erinnern, schien es so, als ob die GBP-Paare für etwas mehr als eine Stunde auf Drogen waren. Der Grund dafür waren die Kommentare der britischen Premierministerin. Theresa May revidierte, dass Sie auf Grund des Brexit-Prozesses das Parlament verlassen wird, und versprach, dass die auch zu Wort kommen werden.

So nahm der Forex-Markt die Kommentare zuerst hin, aber dann realisierten wir alle, dass sich nichts geändert hat und der GBP fiel weiter. Alles was das Parlament machen kann, ist die weiteren Schritte der EU/UK Verhandlungen zu diskutieren. Die Stimmen für den Brexit stiegen letzte Woche an, was dem Pfund nicht half.

Letzte Woche was der Verkauf unerbittlich

Wenn Sie den oberen MA nicht durchbrechen können, muss der niedrigere MA früher oder später schwinden

Fazit der Woche

Wir schlossen die zweite Oktober-Woche mit einem schönen Profit, was sich positiv auf ein großartiges Monatsende auswirkt. Es ist zwar noch zu früh, aber wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Es sind nur noch drei Wochen bis zur Präsidentenwahl in den USA und es scheint so, als ob Clinton es schaffen wird. Das ist ein weiterer Grund für einen starken USD. Wir erwarten, dass dieser Aufschwung diese Woche anhält und dass der USD weiter steigt, da es morgen keine unangenehme Überraschungen der US-Inflationsdaten geben wird. Da die EZB-Versammlung für Donnerstag geplant ist, werden wir dies auch überwachen. Folgen Sie uns diese Woche für Live Markt-Benachrichtigungen und -Analysen.

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Die EZB kam nicht an unsere Profite ran – Wochenanalyse 7. – 13. März 2016

Posted on March 13, 2016 by Skerdian Meta

Wir hatten lange auf diese Woche gewartet, da die Mitglieder der europäischen Zentralbank in letzter Zeit sehr lautstark bezüglich einer weiteren Erhöhung des Inflationskrieges waren. Dann kam zum Glück Donnerstag, an dem die EZB den Markt nicht wie im Dezember enttäuscht hatte. Unsere Erwartungen wurden übertroffen, allerdings waren die Kursbewegungen des Euros daraufhin unschlüssig. Genauer genommen zog dieser um etwa 400 Pips an, nachdem er zuerst um 170 Pips fiel. Wir hatten eine ziemlich gute Woche und machten von 20 Forex Signalen ein Gewinn von etwa 300 Pips.

Haben Sie gedacht, dass ich den Markt dieses Mal wieder enttäuschen werde?

Forex Signale

Diese Woche verlief, im Bezug auf die Leistung unserer Forex Signale, ziemlich gut für uns. Der Markt war zwar unbeständig, aber wir haben uns die meiste Zeit der Woche an die weniger schwankenden Währungspaare geheftet, und diese dann mit einem Gewinn von 300 Pips geschlossen. Der Gewinn hätte ungefähr 150 Pips größer sein können, wenn wir ein Verkauf-Forex Signal mit dem Paar NZD/USD geöffnet hätten. Wir überlegten zwar ein langfristiges Verkaufs-Forex Signal mit diesem Währungspaar zu öffnen, als dessen Preis beim 50 MA-Indikator bei etwa 0,68 lag, aber haben uns dann dazu entschieden noch etwas zu warten bis der Preis die Wiederstandsgrenze erreicht – was in etwa 100 Pips bei 0,69 liegt. Aber wir können uns über einen Gewinn von 300 Pips nicht beschweren.

Wir haben die Chance verpasst den NZD/USD bei dem 50 MA-Indikator zu verkaufen

Wir öffneten diese Woche 20 Forex Signale – eines davon ist immer noch offen und fünf unserer Signale wurden mit Verlust geschlossen. Somit haben wir eine GuV-Quote von 75:25 – die gleiche Quote wie unser langfristiger Durchschnitt. Unsere Woche fing am Montag gut mit zwei kurzfristigen profitablen Signalen an – ein langfristiges EUR/USD Signal, dass manuel geschlossen wurde, und einen Tagesgewinn von 121 Pips. Am Dienstag hatten wir zwei Signale mit Gewinn und eines mit Verlust, und wir schlossen den Tag mit 10 Pips. Am Mittwoch hatten wir einen Rückschlag von 37 Pips, jedoch hatte sich dieser Verlust am Donnerstag schon wieder erholt. Zum Glück schlossen wir das langfristige EUR/USD Verkaufs-Forex Signal mit etwa 140 Pips, nachdem das Paar direkt nach der Zinssenkung fiel. Wir öffneten vier Forex Signale mit dem Währungspaar NZD/USD, da sich das Paar im wahrsten Sinne des Worte die Köpfe gegen die Wiederstandsgrenze bei 0,6680 einschlugen. Diese schlossen wir mit Gewinn und beendeten den Tag mit einem Profit von 262 Pips. Wir wurden am Freitag durch die 100 Pips Kundgebung der Rohstoffwährungen ertappt, jedoch war das letzte Forex Signal erfolgreich und brachte unseren Kontostand in dieser Woche auf 300 Pips.

Der Markt diese Woche

Der Markt hatte sehnlich auf diese Woche gewartet, da Draghi, Präsident der EZB, an der Versammlung am Donnerstag mitteilte, dass weitere Schritte bezüglich der Lockerung des Geldmarktes eingeführt werden. Am Sonntag gab es eine Versammlung der chinesischen Funktionären, die um alle Kosten auf eine Zunahme plädierten. Dieses Treffen, kombiniert mit den US-Beschäftigungszahlen ohne Beschäftigte in der Landwirtschaft (non-farm payroll), vom letzten Freitag, verringerte die Sorgen einer weltweiten Rezession. Am Montag stieg der Preis von Eisenerz auf 19 %. Das ist mit Abstand die größte Preisabweichung und es geschah in nur einem Tag! Benzin profitierte von dieser positiven Stimmung und schloss die Woche mit über $ 38 das Barrel ab, somit stieg der kanadische Dollar und der USD hingegen fiel unter 1,32. Am Mittwochabend erlies die RBNZ einen überraschenden Preissenkung von 2,50 % auf 2,25 % und führte dazu, dass der NZD um etwa 150 Pips sank.

Sollte der Preis sich dazu entscheiden noch tiefer zu gehen, gibt es noch etwas Platz

Wie bereits erwähnt, war das größte Event dieser Woche die EZB-Versammlung am Donnerstag. In den letzten zwei Monaten wurde viel versprochen. Wenn sie es daher nicht geschafft hätten, wie bereits im Dezember, die Markterwartungen zu erfüllen, hätte die EZB an Glaubwürdigkeit verloren. Daher hatten sie keine andere Wahl und übertrafen somit die Markterwartungen. Sie senkten die Einlagen von – 0,30 % auf – 0,40 % und die Refinanzierungsrate von 0,05 % auf 0 %. Das monatliche QE-Programmskapital stieg von 60 auf 80 Milliarden Euro. Dieses Programm begann im April mit einem breitgewfächerten Kursbereich und fürs Erste wird das Verfahren langfristiger Refinanzierungsgeschäfte im Juni starten. Womöglich ist das der größte Schritt einer Zentralbank, der, soweit ich mich erinnern kann, in nur einer Versammlung entschieden wurde. Nachdem der Euro im Dezember 500 Pips in die Höhe schoss, erwartet man dass dieser nach solch einer Mehrlieferung fällt. Der Euro fiel um etwa 170 Pips gleich nach der Verkündung, schlug aber dann um und sammelte sich bei 400 Pips. Vor nicht langem, genauer gesagt seit der Krise in 2008, fallen die Währungen normalerweise nachdem die Zentralbanken die Geldpolitik lockern, daher sollte der Euro auch fallen. Allerdings erlebten wir im letzten Jahrzehnt viele Male wie die nationale Währung nach solchen Aktionen anstieg. Es scheint, als ob es wieder einer dieser Momente ist, in denen der Markt der Meinung ist, dass sich die EZB-Maßnahmen langfristig positiv auf die Wirtschaft der Eurozone auswirkt und somit die Inflation ankurbelt.

Die 1,08 Unterstützungslinie hielt diese Woche zwei Mal Stand

Wir sind über des 50 MA-Indikators, was ein weiteres Zeichen des Anstiegs ist

Die Abnahme des USD/CAD wurde diese Woche weiter hinausgezögert und der Preis kam dem 50 MA-Indikator sehr nah, welcher bei 1,3110, während das Tief dieser Woche bei 1,3165, stand. Der wöchentliche Chart schaut aus, als ob er überverkauft wurde, da alle drei Indikatoren darunter, direkt daran oder nahe dem Überverkaufsgebiet liegen. Allerdings gibt es im monatlichen Chart noch viel Platz nach unten – vielleicht bis 1,30 oder 1,28. Diese Werte waren eigentlich eine starke Wiederstandsgrenze, die sich zur Unterstützung wandten, nachdem sie im Juli letzten Jahres einbrachen. Im wöchentlichen Chart ist der 50 MA-Indikator das erste Hindernis, daher werden wir dieses genauer beobachten. Wenn dieser es auf sich beruhen lässt, dann werden wir auf den Preisfall warten, bevor wir mit einer Long-Position einsteigen.

Der 50 MA-Indikator ist das erste Hindernis in Richtung nach unten

Schlussfolgerung der Woche

Endlich hat die EZB eine Entscheidung getroffen. Sie senkten die Einlagen- und Refinanzierungsraten und hoben die monatlichen Erwerbe und den Kursbereich der erworbenen Güter an. Irgendwie hat der Markt entschieden, dass das positiv für den Euro ist, welcher um etwa 400 Pips anstieg. Aber das ist jetzt Geschichte und nächste Woche wird sich der Markt auf die US-Notenbank und deren Geldpolitik fokusieren. Wir werden weiterhin versuchen mit der Performance dieser Woche weiter zumachen.

Schauen Sie sich hier unseren Artikel zu Forex Signalen an

Aufregende Woche vor der EZB-Versammlung – Wochenanalyse 1. – 6. März 2016

Posted on March 6, 2016 by Skerdian Meta

Diese Woche began etwas entspannter und unsere Forex Signale waren in den ersten zwei Tagen mit einem Profit von etwa 165 Pips ziemlich erfolgreich. Aber im Laufe der Woche wurden die Märkte irrationaler und erschwerten uns somit diese zu verstehen. Das hat uns zwar in eine schwierige Lage gebracht, aber am Freitag schlugen wir zurück, indem wir die Woche mit einem Gewinn von 50 Pip geschlossen haben. Das Benzin profitierte von der angehobenen Rhetorik der Erdöl exportierender und Benzin produzierender Länder. Sie schlossen die Woche bei fast $ 36 das Barrel und daraufhin profitierte der kanadische Dollar. Wir werden all diese Entwicklungen in dieser Wochenanalyse behandeln, sowie einen technischen Rückblick von Handelsideen anhand zwei Währungspaaren durchführen.

Der Forex-Markt wurde im Laufe der Woche immer nervöser

Forex Signale

Das war wieder einer dieser Wochen, in denen die irrationalen Kursbewegungen den Markt völlig verrückt machten und somit schwankten die Signalleistungen von Tag zu Tag. Die ersten zwei Tage verliefen ziemlich ruhig und unsere Resultate waren dadurch auch sehr gut. Von Dienstag- bis Mittwochmorgen machten wir einen Gewinn von etwa 165 Pips. Und dann fing der Markt an, aus irgendeinem Grund, nervös zu werden und es wurde schwieriger Bewegungen vorher zubestimmen. Schauen Sie sich den folgenden Chart an. Das Währungspaar EUR/USD fiel um fast 90 Pips nachdem die US-Lohndaten die einhundert Tausendmarke und die unteren U6 Unterbeschäftigung erreichten. Aber nur 15 Minuten später schlug es um, und stieg von diesem Tief etwa 140 Pips nach oben. Wie kann man so etwas nur hervorsehen?

EUR/USD verlor 80 Pips nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, schoss aber dann gleich 140 Pips in die Höhe

Jedenfalls haben wir die Woche mit einem Gewinn von 50 Pips beendet. Der Gewinn hätte größer sein können, wenn es nicht solche unberechenbare Schwankungen gegeben hätte. Wir hatten ein paar bedauernswerte Forex Signale – am Mittwoch eines mit dem Paar GBP/USD und ein anderes am Donnerstag mit dem Paar EUR/USD. Diese Paare haben den Take Profit mit ein bis zwei Pips verfehlt, indem sie die Richtung gewechselt haben und den Stop Loss erreichten. Wenn diese zwei Signale nicht den Stop Loss erreicht hätten, hätten wir 130 Pips gemacht! Wir öffneten von Dienstag bis Donnerstag 19 Forex Signale. Montag wird nicht berechnet, da es der 29. Februar war und bereits im Monatsrückblick berücksichtigt wurde. Wir hatten zehn Forex Signale mit Profiten (sieben mit Verlusten) und zwei sind immer noch offen, was ein Gewinn/Verlust Verhältnis von 63,37 ergibt – das liegt unter unserem Langzeitdurchschnitt. Aber wir hoffen die nächste Woche zu verbessern, falls der Forex-Markt rationaler wird. Wir hoffen auch nächste Woche mit dem Verkauf-Forex-Signal des EUR/USD guten Profit zu machen. Die EZB-Versammlung steht bevor und manche der Euro Long-Positions werden aufgrund von ein paar harten EZB-Entscheidungen im Voraus geschlossen.

Der Markt diese Woche

Nach den letzten zwei Wochen, die relativ ruhig waren, haben sich die Kursbewegungen normalisiert. Wie wir bereits im Monatsrückblick, den Sie hier finden können, hingewiesen haben, sind die Finanzmärkte immer noch unruhig und die ersten zwei Februarwochen vergisst man nicht so schnell. Jede Kleinigkeit kann eine Panik auslösen, sogar die Grundstimmung des Marktes. Der Markt diese Woche war bei weitem nicht wie die ersten zwei wahnsinnigen Februarwochen, jedoch kam die Angst zurück und das unruhige Gefühl war ausschlaggebend für die Kursbewegungen.

Der RSI-Indikator und die Stochastik werden überverkauft, obwohl der Preis an der Wiederstandslinie ist

Das USD hat in den ersten zwei Tagen etwas an Wert zugenommen, aber das hat sich geändert als die Grundstimmung des Marktes sich negativ verändert hat. Wir haben bereits darunter gelitten und das Gefühl der Angst ist immer noch anwesend, nachdem die US-Arbeitslosenzahlen veröffentlicht wurden. Die Löhne stiegen um fast einhundert Tausend zum Vormonat, obwohl die Erwerbsquote von 62,7 % auf 62,9 % stieg und die U6 Unterbeschäftigung von 9,9 % auf 9,7 % fiel. Die Löhne sanken zwar um 0,1 %, aber das ist nicht so schlimm nachdem sie im letzten Monat bei starken 0,5 % lagen. Der US-Dollar sammelte in den ersten paar Minuten, nach der Veröffentlichung der positiven Zahlen, etwa 90 Pips, aber das änderte sich schnell und er verlor fast 120 Pips sobald der Markt realisierte, dass die Löhne gesungen waren. Dann änderte er wieder seine Richtung nach oben, was zeigt wie schwer es letztens ist in diesem Markt zu handeln. Ein anderes Beispiel ist der GBP, der 300 Pips anzog, nachdem er im Februar fast 10 Cents sank. Allerdings gibt es keine Neuigkeiten der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, die diese Woche stattfanden, trotz eines steigenden GBPs.

Wir sind am 20 MA-Indikator, aber es gibt immer noch Platz bis die zwei Indikatoren die überkauften Level erreichen

Nach einem gewaltigen Aufwärtstrend hat dieses Paar endlich angefangen zu kämpfen

Wird der 100 MA-Indikator abwarten und einen Rückgang umkehren?

Schlussfolgerung der Woche

Die erste Märzwoche ist vorüber und wir haben es geschafft mit unseren Forex Signalen 50 Pips Profit zu machen. Es ist zwar kein großer Gewinn, aber dennoch ein guter Start. Wir haben die Woche gut begonnen und machten etwa 165 Pips in den ersten zwei Tagen. Doch die Angst der Märkte kam zum Vorschein und die Kursbewegungen wurde irrationaler. Der am Freitag veröffentlichte Bericht der US-Arbeitslosenquote war angemessen, außer den Löhnen die um 0,1 % sanken. Wenn man die Erhöhung letzten Monats berücksichtigt, dann ist das nicht so schlimm. Die EZB-Versammlung ist für nächste Woche festgesetzt – das ist ein bedeutendes Ereignis, da es hohe Erwartungen, was die Lockerung des Geldmarktes, gibt. Aus diesem Grund haben wir ein Long Verkauf-Forex-Signal für das Währungspaar EUR/USD geöffnet, in der Hoffnung, dass die EZB einhält was sie versprochen hat und uns somit ein paar Hundert Pips macht.