Tag: Fundamentalanalyse

29. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & Ausblick Wirtschaftsereignisse

Posted on by Arslan Butt

Marktabschluss

– Die globalen Aktien bewegten sich am Dienstag erneut nach unten, als die US-Staatsanleihen aufgrund der zunehmenden Sorgen um den Handelskrieg nach oben stießen.
– Die 10-Jahresrendite des Barometers sank auf 2,26%. Dies löste eine Umkehr der Kurve aus und verstärkte die Attraktivität als sichere Anlage, da dies als Signal für eine bevorstehende Rezession angesehen wird.
– Die US-Indizes beendeten den Tag gut im Minus, wobei der Dow Jones auf dem Weg war und bei 0,93% schloss, begleitet von S & P und Nasdaq, die um 0,84% bzw. 0,39% fielen.
– Der Dollarindex sprang nach oben, wobei der DXY jetzt um 98,00 zurückging, als der Euro nachgab. Die Händler rechnen jedoch mit einer robusten Reaktion der Währungen, während wir die nächsten Sitzungen mit Risikopaaren im besonderen Fokus abarbeiten.
– Wenn man den heutigen Kalender betrachtet, ist es für den Rest der asiatischen Sitzung und den größten Teil der europäischen Sitzung des Tages relativ ruhig. Doch kurz nachdem sich die US-Märkte in Bewegung gesetzt haben, liegt die jüngste Zinsentscheidung des BOC vor.
Hier ist was es zu erwarten gibt:

Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

Französische Verbraucherausgaben, VPI und BIP – 6:45 GMT

Das INSEE (Institut für Statistik und Wirtschaft) soll Daten zu Konsumausgaben, Inflation und Bruttoinlandsprodukt veröffentlichen, insbesondere für die französische Wirtschaft.

– Französische Konsumausgaben (m / m) – Dies ist der Hauptindikator für die Konsumausgaben, die den größten Teil der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmachen. Ökonomen rechnen für diesen Monat mit einem Anstieg der Konsumausgaben von -0,1% auf 0,5%.
– Französischer Vorläufiger VPI (m / m) – Die Schätzungen für die Vorläufige Inflation werden voraussichtlich bei 0,3% bleiben und für die einheitliche Währung Euro möglicherweise keine nennenswerten Bewegungen nach sich ziehen.
– Vorläufiges französisches BIP q / q – Schließlich wird auch für das Bruttoinlandsprodukt eine Wachstumsrate von 0,3% erwartet, was für den Euro nicht überraschend sein wird. Der Euro kann jedoch weiterhin unterstützt werden, da zumindest die Prognosen nicht negativ sind.

Der deutsche Präsident der Buba, Weidmann, spricht 7:00 GMT
Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, wird auf dem Bundesbank-Zahlungsverkehrssymposium in Frankfurt eine Rede mit dem Titel ‘Prometheus und Epimetheus im digitalen Zeitalter’ halten. Dies bringt heute möglicherweise keine nennenswerten Marktbewegungen mit sich, sollte jedoch auf überraschende Bemerkungen überprüft werden.

EZB-Finanzstabilitätsbericht – 8:00 GMT
Die Europäische Zentralbank veröffentlicht diesen Bericht zweimal jährlich. Es handelt sich um eine Bewertung der Bedingungen im Finanzsystem und potenzieller Risiken für die Finanzstabilität. Die Belege für Belastungen und Mängel können einen Einblick in die Zukunft der Geldpolitik geben. In Ermangelung wesentlicher Ereignisse kann der Finanzstabilitätsbericht heute einen Streich spielen, um den Markt zu bewegen.

Geldpolitische Entscheidung der Bank of Canada – 14:00 GMT
Die BOC war eine der wenigen Zentralbanken unter den liberalen Volkswirtschaften (abgesehen von der US-Notenbank), die trotz der Krise und des Handelskrieges die Zinsen anheben konnten. Die Bank of Canada hat die Zinssätze seit 2017 viermal angehoben, die Zinssätze jedoch seit Oktober 2018 nicht geändert.

Wie stehen die Chancen für eine Zinserhöhung?
Die Bank of Canada wird am 29. Mai über Nacht eine Entscheidung treffen. Sieben Experten, die von der Online-Finanzvergleichsseite Finder befragt wurden, gehen davon aus, dass die Bank den Zinssatz konstant bei 1,75% halten wird. Daher dürfte keine Zinserhöhungsstimmung den kanadischen Dollar unter Druck halten.

Viel Glück!

28. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & Ausblick Wirtschaftsereignisse

Posted on by Arslan Butt

Guten Morgen, Händler. Wir hatten einen relativ milden Start in die Handelswoche, da die Händler sowohl in Großbritannien als auch in den USA lange Wochenenden erlebten.

Marktabschluss

– Die globalen Börsen hatten einen uneinheitlichen Tag, und der Dollar erholte sich von Freitag an wieder etwas von dem verlorenen Boden. Der Höhepunkt des Tages war die Reise von Präsident Trump nach Japan.
– Die Nachfrage nach sicheren Häfen wurde angeheizt, nachdem der Markt gemischte Informationen vom Präsidenten erhalten hatte, als er anzeigte, dass die Handelsgespräche mit Japan gut liefen, dann aber vorschlug, dass die Zölle auf chinesische Waren noch weiter steigen könnten.
– Insgesamt bewegte sich der Markt in Seitwärtsbewegungen, was uns dabei half, nur wenige gute Handelssignale zu erhalten.

Was kommt als nächstes? Mit Blick auf den Wirtschaftskalender ist es im Hinblick auf die Veröffentlichung der wichtigsten Finanzdaten erneut verhalten. Erwarten Sie daher, dass die Händler die Handelskriegsnachrichten und geopolitischen Themen im Laufe des Tages weiter verfolgen.

Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

CHF – Handelsbilanz
Um 6:00 Uhr GMT gibt das Statistische Bundesamt die Handelsbilanzdaten der Schweiz bekannt. Bereits im April 2019 gingen die Schweizer Exporte gegenüber dem Vormonat um 2,3% zurück, während die saisonbereinigten Importe leicht zulegten (+ 0,8%). Der Handel bewegte sich jedoch weiterhin auf hohem Niveau in beide Richtungen. Die Handelsbilanz führte zu einem Überschuss von 1,9 Milliarden Franken.

Derzeit rechnen die Ökonomen mit einer Handelsbilanz von 2,98 Mrd. gegenüber 3,18 Mrd. zuvor. Eine positive Zahl zeigt an, dass mehr Waren exportiert als importiert wurden. Dies ist eine der wenigen nicht saisonbereinigten Zahlen im Kalender, da dies die am häufigsten gemeldete Berechnung ist.

EUR – Deutsches GfK-Konsumklima
Um 6:00 GMT gibt die GFK das Konsumklima für Deutschland frei. Grundsätzlich geht es um eine Umfrage unter etwa 2K-Verbrauchern, bei der die Befragten gebeten werden, das relative Niveau vergangener und zukünftiger wirtschaftlicher Bedingungen zu bewerten, einschließlich der persönlichen finanziellen Situation, des Klimas für bedeutende Einkäufe und der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Die Stimmung bei den Verbrauchern scheint sich im Mai 2019 nur geringfügig zu ändern. Während sich die Einkommenserwartungen leicht erholten, gingen die wirtschaftlichen Aussichten und die Kaufkraft etwas zurück. Für Juni prognostiziert die GfK einen Konsumklima-Wert von 10,1 Punkten nach revidierten 10,2 Punkten für Mai.

USD – CB Verbrauchervertrauen
Das Verbrauchervertrauen dürfte im Mai bei 130,1 liegen, nach 129,2 im April. Es scheint das 17-Jahres-Hoch von 130,0 im Februar zu überschreiten. Es wird um 14:00 Uhr GMT überwacht.

Warum das Vertrauen der Verbraucher wichtig ist
Das finanzielle Vertrauen oder das Verbrauchervertrauen ist ein führender Indikator für die Verbraucherausgaben, die einen Großteil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen. Zum Beispiel werden Sie nur dann mehr ausgeben, wenn Sie sich in Bezug auf Ihren Job oder Ihr Geschäft sicher sind. Es ist ziemlich logisch zu sagen, dass Daten, die besser als erwartet sind, für die Wirtschaft geeignet sind.

Viel Glück!

Wochenausblick 27.-31. Mai: Die 5 wichtigsten Wirtschaftsereignisse dieser Woche

Posted on by Arslan Butt

In der Tat gab es in der letzten Woche Überraschungen, die zu starken Bewegungen auf dem Markt führten – insbesondere die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, sich zurückzuziehen. Am Freitag fiel der Greenback von einem Zweijahreshoch gegenüber den Großaufträgen, nachdem die Bestellungen für in den USA hergestellte Investitionsgüter enttäuscht waren. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass das verarbeitende Gewerbe und die Pionierwirtschaft teilweise aufgrund des US-chinesischen Handelskonflikts hinterherhinken.

Mit Blick auf die kommende Woche bietet der Wirtschaftskalender einige erstklassige Katalysatoren, anhand derer wir möglicherweise weitere Markttrends bestimmen können. Bereit tiefer zu graben?

Top 5 Wirtschaftsereignisse dieser Woche

Am Montag bleiben die meisten Märkte aufgrund des Frühlingsfeiertags im Vereinigten Königreich und des Gedenktags in den Vereinigten Staaten geschlossen. Die Volatilität kann gering bleiben, ebenso die Handelsaktivitäten.

1) CB-Verbrauchervertrauen – Dienstag, 14:00 Uhr GMT

Das Verbrauchervertrauen dürfte im Mai bei 130,1 liegen, nach 129,2 im April. Im Februar soll das 17-Jahres-Hoch von 130,0 überschritten werden. Es wird am Dienstag um 14:00 Uhr GMT überwacht.

Warum das Vertrauen der Verbraucher wichtig ist
Das finanzielle Vertrauen oder das Verbrauchervertrauen ist ein führender Indikator für die Verbraucherausgaben, die einen Großteil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen. Zum Beispiel werden Sie nur dann mehr ausgeben, wenn Sie sich in Bezug auf Ihren Job oder Ihr Geschäft sicher sind. Es ist ziemlich logisch zu sagen, dass Daten, die besser als erwartet sind, für die Wirtschaft geeignet sind.

2) Geldpolitischer Beschluss der Bank of Canada – Mittwoch, 14:00 Uhr GMT

Die BOC war eine der wenigen Zentralbanken unter den liberalen Volkswirtschaften (abgesehen von der US-Notenbank), die seit den Krisen und dem Handelskrieg die Zinsen anheben konnten. Die Bank von Kanada hat die Leitzinsen seit 2017 viermal erhöht und sich seit Oktober 2018 nicht geändert.

Wie stehen die Chancen für eine Zinserhöhung?
Die Bank von Kanada wird am 29. Mai über Nacht ihre Entscheidung treffen. Sieben Experten, die von der Online-Finanzvergleichsseite Finder befragt wurden, gehen davon aus, dass die Bank den Zinssatz bei 1,75% stabil halten wird. Daher dürfte keine Zinserhöhungsstimmung den kanadischen Dollar unter Druck halten.

3) Vorläufiges US-BIP q / q – Donnerstag, 12.30 Uhr GMT

Am Montag werden die Vereinigten Staaten einen ruhigen Start hinlegen, da die Banken am Gedenktag geschlossen sind. Die Daten werden jedoch am Dienstag einfließen, wobei die Immobilienzahlen möglicherweise für Aufsehen sorgen, wenn der offizielle oder der S&P CoreLogic Case-Shiller-Immobilienpreisindex für März plötzlich schwach ausfällt.

Das Hauptaugenmerk wird jedoch auf dem vorläufigen BIP-Wachstum in den USA im ersten Quartal liegen. Das vorläufige BIP hatte gezeigt, dass die US-Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr um 3,2% gewachsen war. Prognose 3,6% im ersten Quartal. Für den zweiten Druck prognostizieren die Ökonomen vorerst eine leichte Abwärtskorrektur auf 3,1%.

4) Chinesischer Einkaufsmanagerindex für verarbeitende Industrie und Dienstleistungen – Freitag, 1:00 GMT

Dies ist ein führender Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit, da Unternehmen schnell auf die Marktbedingungen reagieren und ihre Einkaufsmanager die aktuellsten und relevantesten Einblicke in die Sicht des Unternehmens auf die Wirtschaft haben.

Die PMI Zahlen aus China werden auch für den risikosensitiven australischen Dollar relevant sein, da jede Schwäche der Herstellung PMIs am Freitag, dem Markt zu einem Zeitpunkt schaden würde, wenn die globalen Aussichten bereits von einer Verschlechterung Handelskrieg verschlechtert. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe schnitt besser als erwartet ab und stieg im April von 50,5 auf 50,1. Derzeit ist jedoch ein Rückgang von 49,9 zu erwarten.

5. Kanadisches BIP m / m

Kanadas BIP-Veröffentlichung im ersten Quartal wird nicht besonders interessant sein, bis wir optimistische Zahlen gegenüber dem Vorquartal sehen, was wir im letzten Quartal des letzten Jahres gesehen haben.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Bericht nur wenige Bedenken enthält, darunter:

1) Seit dem zweiten Quartal 2016 ist das kanadische Handelsbilanzdefizit am größten.

2) Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hat im April die kritische Schwelle von 50 unterschritten und ist in die Rezession gefallen

3) Die Baubeginne gingen im ersten Quartal 2019 um 9,9% zurück, was bedeutet, dass wir uns noch nicht aus der Abschwächung des Immobilienmarktes heraus befinden.

Am Freitag werden die BIP-Schätzungen für das erste Quartal vertraglich festgelegt, um die Entscheidungsträger zu unterstützen, unabhängig davon, ob sich die Konjunktur nach dem Ende 2018 eingetretenen Soft Patch wieder erholt.

Alles Gute und machen wir uns bereit für eine weitere profitable Woche!

24. Mai – Tages-Briefing: Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse am Freitag

Posted on by Arslan Butt

Die globalen Aktienmärkte wurden in letzter Zeit unter Druck gesetzt, da die Sorgen um den Handel die Anlegerstimmung belasteten. Der Nasdaq verlor über 1,5%, gefolgt von Dow und S & P, die beide an diesem Tag über 1% verloren. Die sicheren Währungen blieben aggressiv volatil, wobei der JPY und der CHF gegenüber dem Greenback aktiv zulegten.

Mit Blick auf den heutigen Wirtschaftskalender war in der Asien-Sitzung nicht viel geplant. Das Hauptaugenmerk wird ganz auf Großbritannien gerichtet sein, da der Europäische Tag mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsdaten beginnt und PM May einen Zeitplan für ihren Rücktritt bekannt geben wird.

Darüber hinaus werden in der New Yorker Sitzung auch die US-amerikanischen Zahlen zu langlebigen Gütern veröffentlicht. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.

Britisches Pfund – GBP


Einzelhandelsumsätze m / m
Das Amt für nationale Statistiken wird die Einzelhandelsdaten voraussichtlich um 8:30 Uhr (GMT) veröffentlichen. Wie bereits erwähnt, ist dies das primäre Maß für die Verbraucherausgaben, die den größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen.

Die Ökonomen sehen die Einzelhandelsumsätze optimistisch, da sie voraussichtlich um 1,1% gegenüber -0,3% steigen werden. Das Pfund Sterling dürfte weiterhin unterstützt bleiben und mit einer optimistischen Stimmung handeln, die über der erwarteten Prognose liegt.

CBI realisierte Verkäufe
Dies ist ein führender Indikator für die Konsumausgaben, da die Einzelhandels- und Großhandelsumsätze direkt vom Kaufniveau der Verbraucher abhängen. Ökonomen rechnen mit einem Rückgang von 13 auf 6 und genau wie alle anderen Indikatoren übt auch dieser einen rückläufigen Druck auf das Pfund Sterling aus.

US-Dollar – USD

Kernaufträge für langlebige Güter m / m
Während der Sitzung in New York werden sich die Händler auch auf die Kernbestellungen für langlebige Güter aus den USA konzentrieren. Die Zahl war während des gesamten Jahres 2018 recht wackelig, hat sich jedoch in letzter Zeit verbessert und ein Auftragswachstum von 0,4% verzeichnet. Insbesondere in den letzten vier Monaten hat die Kernkennzahl für langlebige Güter eine erhebliche Abweichung von der Prognose und den früheren Zahlen gezeigt, was aus Handelssicht sehr gut ist.

Die aktuellen Monatszahlen werden auch die Auswirkungen des Handelskriegs auf den Markt aufzeigen. Auf jeden Fall ist der Kernauftrag für langlebige Güter von 0,1% jetzt in Sicht.

Das wars fürs Erste, wir sehen uns in Kürze mit den technischen Einstellungen. Viel Glück!

23. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & wichtige Wirtschaftsereignisse für den Handel

Posted on by Arslan Butt

Marktabschluss

– Die globalen Aktienmärkte gaben nach dem jüngsten Sitzungsprotokoll der Fed nach und bestätigten ihren vorsichtigen Ansatz im aktuellen Umfeld. Damit steigen die Chancen auf eine kurzfristige Zinssenkung, wodurch der Dollar schwächer wird.
– Die globalen Aktienmärkte zeigten einen gemischten Tag, aber die Unsicherheit über den Handel und eine gemäßigte Fed ließen die US-Indizes in die roten Zahlen fallen. Damit schloss der Nasdaq bei 0,45%, der DJIA bei 0,39% und der SPX bei 0,28%.
– Die Devisenmärkte waren relativ stabil, wobei die Risikopaare unter Druck gerieten und der Dollar höher stieg.
– Rohöl erlebte einen großen Einbruch, als die US-Lagerbestände stiegen und die Sorgen um den Handel die Nachfrage unter Druck setzten. WTI verlor mehr als 3% und schloss den Tag am Mittwoch bei 62,30 USD ab.

Wichtige wirtschaftliche Ereignisse

Mit Blick auf den Wirtschaftskalender steht dem Euro ein anstrengender Tag bevor: das endgültige deutsche BIP im Quartalsvergleich sowie die PMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor werden die Marktstimmung zusammen mit den Konten der geldpolitischen Sitzung der EZB und den Wahlen zum Europäischen Parlament im weiteren Verlauf des Jahres antreiben.

Deutsches End-BIP

Destatis wird die BIP-Zahlen um 6:00 GMT mit einer positiven Prognose von 0,4% veröffentlichen. Im vergangenen Monat wurde ein BIP-Wachstum von 0% veröffentlicht, das nun revidiert wurde. Auf jeden Fall steht die BIP-Wachstumsrate von 0,4% auf dem Radar.

Markt-PMI-Umfrage

Hier beobachten wir mit einem genaueren Blick die industriellen Wirtschaftszahlen in Deutschland – ein erheblicher Nachteil für die Wirtschaft des Landes. Die PMI-Tiefststände des Vormonats sind seit 2012 nicht mehr zu sehen. Darüber hinaus sind die Prognosen diesmal noch schlechter.

Französischer PMI für Flash-Dienste und -Herstellung – 7:15 GMT

Es wird ein leichter Anstieg des Dienstleistungs-PMI von 50,5 auf 50,7 prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dürfte ebenfalls von 50 auf 50,1 steigen.

Deutscher Flash Produktions & Service PMI

Der besorgniserregende Faktor ist, dass die Produktion und der Auftragseingang weiterhin sinken. Dies deutet darauf hin, dass deutsche Hersteller Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu verkaufen.

Der deutsche PMI für Flash-Dienste wird voraussichtlich von 55,7 auf 55,2 sinken. Der Einkaufsmanagerindex für die Blitzfertigung bleibt zwar weiterhin bei 44,9, was weit von der Benchmark 50 entfernt ist. Ein weiterer Rückgang der industriellen Aussichten in Deutschland würde dem Euro schaden. Der Markt könnte jedoch weiter besorgt sein, wenn der Dienstleistungssektor nachlässt, was die Wirtschaft vorerst am Leben hält.

Ifo Geschäftsklima

Die nächste bedeutende Kennzahl aus Deutschland, die zu einer gewissen Volatilität führen könnte, ist der ifo Geschäftsklimatest. Wir können davon ausgehen, dass dies im Bereich der Kontraktion bei 99,3 bleibt, einem geringfügigen Anstieg von 99,2 vor.

Der Handelskrieg könnte die Ergebnisse in letzter Zeit beeinträchtigt haben. Ein Schlupf unter 100 wird für den Euro als schlecht angesehen, während ein Schlupf über 100 Bullen für den Euro bringen kann.

Wahlen zum Europäischen Parlament

Über 400 Millionen Europäer gehen diese Woche in allen 28 EU-Ländern zur Wahl, um 751 Mitglieder des Parlaments der Europäischen Union für eine neue Amtszeit von fünf Jahren zu wählen.

Abstimmungsplan

– Großbritannien und die Niederlande stimmen am Donnerstag, den 23. Mai ab
– Irland stimmt am 24. Mai ab.
– Lettland, Malta und die Slowakei stimmen am 25. ab.
– In der Tschechischen Republik haben die Wähler zwei Tage Zeit, um zu den Wahllokalen zu gelangen, den 24. und 25. Mai
– 21 der 28 EU-Mitglieder nehmen am 26. Mai, einem Sonntag, an den Abstimmungen teil, darunter Frankreich, Deutschland und Polen.

Konten für geldpolitische Sitzungen der EZB

Die Europäische Zentralbank ließ ihre Politik unverändert, wiederholte jedoch, dass die Risiken nach unten tendieren. Während einige wirtschaftliche Ereignisse zugenommen haben, bleibt die Unsicherheit angesichts des US-chinesischen Handelskrieges, des Brexit und anderer Faktoren weiterhin hoch. Der Bericht wird wahrscheinlich einen vorsichtigen Standpunkt wiederholen.

22. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & wichtige Wirtschaftsereignisse für den Handel

Posted on by Arslan Butt

Marktabschluss

– Am Dienstag haben die globalen Aktienmärkte die jüngste Eskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China überstanden, nachdem die USA das Verbot von Huawei vorübergehend aufgehoben hatten.
– Die US-Börsenindizes beendeten den Tag gut, wobei der Nasdaq über 1% zulegte und der S & P und der DJIA nicht weit dahinter lagen.
– Der Greenback blieb höher zurück, aber hat einige Schwankungen miterlebt als der Sterling scharf auf neue Brexit Updates gehandelt hat, als die Hoffnung auf ein zweites Referendum versuchte, den Sterling höher zu schieben
– Gold und Rohöl wurden in relativ vertrauten Handelsspannen gehandelt, wobei das Öl auf 62,46 USD abfiel und Gold erneut unter 1.280 USD schwach wirkte.

Was kommt als nächstes?

Mit Blick auf die heutigen Handelssitzungen ist die asiatische Sitzung relativ ruhig, da die Händler auf die Londoner Sitzung warten, um den britischen Inflationsbericht zu handeln. Die Londoner Sitzung markiert die Bekanntgabe der neuesten VPI-Zahlen, aber auch hier dürfte der Brexit die Zahlen beeinflusst haben. Mit der geöffneten US-Sitzung wird der Fokus mit den neuesten Detailhandelsverkaufs-Zahlen nach Kanada schwingen und dann ist es eine lange Wartezeit, bis zum Haupt-Tagesbefehl mit dem Sitzungsprotokoll der neuesten FOMC Meetings.

GBP – VPI J / J

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Brexit die Richtung von Sterling vorschreibt, es sei denn, wir sehen etwas deutlich außerhalb der erwarteten 2,2% im Jahresvergleich. Der britische Verbraucherpreisindex stieg im April um 1,9% gegenüber einer Prognose von 2,2% und rechtfertigt die Zinserhöhung der Bank of England für diesen Monat.

Für Mai stehen stärkere VPI-Daten von 2,2% an. Trotz der stärkeren Zahlen dürfte die Bank von England die Zinsen angesichts der durch die Brexit-Gespräche ausgelösten Unsicherheit unverändert lassen.

CAD – Kerneinzelhandelsumsätze m / m

Die Abbildung zeigt eine Veränderung des Gesamtumsatzes auf Einzelhandelsebene ohne Automobile. Eine höhere Zahl von Einzelhandelsumsätzen signalisiert ein Wirtschaftswachstum. Statistics Canada wird die Zahl voraussichtlich um 12:30 Uhr GMT veröffentlichen. Die kanadischen Einzelhandelsumsätze überraschten den Markt mit einem Anstieg von 0,6% im April. Ein weiterer Sprung von rund 0,8% steht im Mai an.

USD – FOMC Sitzungsprotokoll

Der Dollar wurde bärisch, nachdem die Federal Reserve die Zinsen im April und Mai aufgrund der Anzeichen einer globalen Konjunkturabkühlung niedrig gehalten hatte.

Um 18:00 Uhr GMT werden im Protokoll des FOMC einige wichtige Themen beleuchtet. Zum Beispiel, wie FOMC-Mitglieder den Handelskrieg und die Folgen eines Handelskrieges für die US-Wirtschaft interpretieren. Sollte die Fed ihre Geldpolitik ändern? Nun, das ist nur meine Meinung zum aktuellen Protokoll der FOMC-Sitzung und ich erwarte auch eine neutrale Reaktion der Anleger auf die Veröffentlichung.

USD – Rohölvorräte

Einen Tag zuvor veröffentlichte das American Petroleum Institute (API), dass die US-Rohölvorräte in der Vorwoche um 2,4 Millionen Barrel gestiegen sind. Die API auch registriert angeblich eine Halde Akkretion von 350K Fässer in Benzin, aber Destillat Aktien sanken um 237K Millionen Barrel.

Bestandszahlen der UVP (Energy Information Administration) werden heute um 14:40 Uhr GMT veröffentlicht. Den UVP-Zahlen zufolge werden die Rohölvorräte voraussichtlich um -1,2 Millionen Barrel sinken, was weit unter 5,4 Millionen Barrel liegt, die letzte Woche gebaut wurden. Es kann bis zur Veröffentlichung der aktuellen Nachrichten die Ölversorgung aufrechterhalten.

Viel Glück für heute!

21. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & wichtige Wirtschaftsereignisse für den Handel

Posted on by Arslan Butt

Marktabschluss

– Die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen im Handelskrieg zwischen den USA und China setzten die Aktienmärkte am Montag unter Druck.
– Der Nasdaq beendete den Tag unter 1,46%, wobei der S & P und der Dow nacheinander nur um 0,67% und 0,33% zurückgingen.
– Der Dollar fiel von seinen letzten Höchstständen. Es bleibt jedoch relativ gut bis in die Nähe von 98,00, wobei einige Währungen im aktuellen Umfeld immer noch anfällig gegenüber dem Greenback sind.
– Rohstoffe hatten einen relativ ruhigen Tag, als der WTI bei 63,3 USD konsolidierte und Gold seitwärts unter dem Niveau von 1.280 USD gehandelt wurde.

Was kommt als nächstes?

Im Hinblick auf die verbleibenden Handelssitzungen des Tages stehen die Anhörungen des britischen Inflationsberichts durch den Gouverneur der Bank of England weiterhin auf dem Plan. Während der heutigen Sitzung in New York gibt es auch ein paar Nachrichten mit geringen Auswirkungen, aber der größte Teil der Aufmerksamkeit gilt den FOMC-Mitgliedern Evans und Rosengren, die heute zu einem späteren Zeitpunkt sprechen werden.

GBP – Anhörungen zum Inflationsbericht

Um 8:30 GMT werden der Gouverneur und der MPC (Monetary Policy Committee) vor dem Parlament über den Inflationsbericht aussagen. Die Anhörungen dauern einige Stunden und können für die Dauer zu Marktschwankungen führen. Besonders hervorzuheben sind die direkten Kommentare zu den Devisenmärkten.

Erinnern wir uns daran, dass die Inflationsrate Großbritanniens immer noch in der Bandbreite liegt, aber in diesem Monat auf 1,9% gefallen ist und die Prognose von 2,2% verfehlt hat. In diesem Anhörungsbericht müssen Anleger sehen, was sie in Zukunft erwartet.

USD – FOMC-Mitglied Evans spricht

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Charles Evans, wird auf der Finanzmarktkonferenz in Florida um 14:45 Uhr GMT über Wirtschaft und Geldpolitik sprechen. Publikumsfragen werden erwartet.

USD – FOMC-Mitglied Rosengren spricht

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Boston, Eric Rosengren, wird voraussichtlich um 16:00 Uhr GMT im Economic Club von New York sprechen. FOMC-Mitglieder der Federal Reserve stimmen darüber ab, wo die Leitzinsen des Landes festgelegt werden sollen, und ihre öffentlichen Engagements werden häufig dazu verwendet, subtile Hinweise auf die künftige Geldpolitik zu verlieren.

NZD – Einzelhandelsumsätze q / q

The Statistics New Zealand wird die Einzelhandelsdaten um 22:45 GMT veröffentlichen. Es ist das primäre Maß für die Konsumausgaben, die den größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen. Die Ökonomen sehen die Einzelhandelsumsätze sehr optimistisch, da ein Anstieg um 0,6% gegenüber 1,7% im Vorfeld erwartet wird. In Anbetracht dessen dürften die Anleger den neuseeländischen Dollar weiterhin mit einer bärischen Stimmung handeln.

USD – Kerneinzelhandelsumsatz m / m

Dies zeigt auch eine Veränderung des Gesamtumsatzes im Einzelhandel ohne Automobile. Die Daten werden ebenfalls um 22:45 GMT fällig, und die Kernumsätze im Einzelhandel werden voraussichtlich um 0,9% gegenüber 2% im Vorfeld wachsen. Dies rechtfertigt eine Zinssenkung der Reserve Bank of New Zealand.

Viel Glück!

20. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & wichtige Wirtschaftsereignisse für den Handel

Posted on by Arslan Butt

Marktabschluss

– Während des frühen asiatischen Handels erreichte der Dollarindex gegenüber anderen Währungen ein leicht höheres Niveau von 98,024, nachdem er in der vergangenen Woche seit Anfang März seinen bedeutendsten wöchentlichen Anstieg verzeichnet hatte.
– Während der Eröffnung der asiatischen Sitzung stieg der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar nach einem überraschenden Wahlsieg der konservativen Partei des Landes, während der japanische Yen nachgab, als sich der Risikoappetit leicht verbesserte.
– Gold handelt seitwärts und notiert am Freitag in der Nähe des Zwei-Wochen-Tiefs von 1.274, besser als erwartet.

Wichtige Wirtschaftsereignisse

Mit Blick auf den Wirtschaftskalender werden der deutsche Verbraucherpreisindex, die Leistungsbilanz und der deutsche Buba-Monatsbericht aus der Eurozone erwartet. Während heute auch ein paar Reden aus den USA anstehen.

EUR – Deutscher PPI m / m

Der Deutsche Erzeugerpreisindex (PPI) misst die Preisänderung der von den Herstellern verkauften Waren. Ein über den Erwartungen liegender Wert sollte für den EUR als positiv / bullisch gewertet werden, während ein unter den Erwartungen liegender Wert für den EUR als negativ / bärisch gewertet werden sollte.

Die Zahl wird um 6:00 Uhr GMT erwartet, mit einer Prognose für ein Wachstum von 0,4% gegenüber einem Rückgang von -0,1% im April. Wenn die Produzenten die höheren Kosten zahlen, werden diese in der Regel an die Verbraucher weitergegeben, was zu einer höheren Inflationsrate führt. Genau das will die EZB erreichen. Diese Zahl könnte den Euro also heute weiter stützen.

EUR – Girokonto

Um 8:00 GMT veröffentlicht die Europäische Zentralbank die aktuellen Kontodaten. Für alle Neulinge ist das Girokonto eine Wertdifferenz zwischen importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen, Einkommensströmen und einseitigen Überweisungen im Vormonat.

Der höhere Wert wird normalerweise als gut für die Währung angesehen, da er eine höhere Anzahl von Exporten als Importen darstellt. Übrigens wird erwartet, dass die Zahl von 26,8B auf 24,2B sinkt.

USD – FOMC-Mitglied Clarida wird auf einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank von New York um 17:05 Uhr GMT über die Strategie, die Instrumente und die Kommunikationspraktiken der Federal Reserve sprechen.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Powell wird auf der Finanzmarktkonferenz in Florida um 23:00 Uhr GMT eine Rede mit dem Titel ‘Bewertung der Risiken für unser Finanzsystem’ halten. Publikumsfragen werden erwartet, ebenso die Volatilität.

Schließlich werden die kanadischen Banken anlässlich des Victoria-Tages geschlossen, und die Volatilität dürfte angesichts der bedeutungslosen Wirtschaftsereignisse von heute gering bleiben.

Viel Glück!

17. Mai Tages-Briefing: Marktabschluss & wichtige Wirtschaftsereignisse für den Handel am Freitag

Posted on by Arslan Butt

Marktabschluss

– Während des frühen asiatischen Handels bewegte sich der US-Dollar im Vergleich zu seinen Mitbewerbern nahe einem Zwei-Wochen-Hoch, unterstützt von robusten US-Wirtschaftszahlen und einer Erholung der Renditen für Staatsanleihen.
– Chinas Kommunistische Partei, People’s Daily, druckte auf einer Leitseite, dass ‘der Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten China nur stärken und niemals in die Knie zwingen wird’ und den patriotischen Geist vergangener Kriege revidieren wird.
– Während der vorangegangenen Sitzung sank der Goldpreis deutlich um 0,8%. Dies war der bedeutendste Rückgang innerhalb eines Monats, nachdem sich die Risikostimmung erholt hatte. Darüber hinaus belastete ein überraschender Sprung des Philly Fed Manufacturing Index auch den Goldpreis.

Was kommt als nächstes?

Mit Blick auf die heutige Sitzung ist die Anzahl der wichtigen Datenveröffentlichungen noch einmal sehr gering. Der Fokus der Händler wird jedoch weiterhin auf dem Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone, den ECOFIN-Treffen und dem Prelim UoM Consumer Sentiment aus den USA liegen.

Inflationsbericht der Eurozone

Endgültiger VPI im Jahresvergleich – Heute um 9:00 Uhr GMT wird Eurostat die endgültigen VPI-Zahlen für die Eurozone veröffentlichen. Bisher haben sich die wirtschaftlichen Ereignisse in der Eurozone nicht wesentlich verbessert, die Inflationsdaten haben sich jedoch erheblich verbessert. Vielleicht liegt es an den gestiegenen Energiepreisen, die an die Verbraucher weitergegeben werden.

Im April letzten Jahres wurde der VPI mit 1,4% angegeben und auf 1,7% revidiert. Die gleiche Zahl erwarten die Ökonomen ab Mai.

Endgültiger Kern-VPI im Jahresvergleich – Der endgültige Kern-VPI wird voraussichtlich ebenfalls unverändert bei 1,2% bleiben.

ECOFIN-Treffen in der Eurozone

Der Rat für Wirtschaft und Finanzen ist das umfassendste Entscheidungsgremium für Finanzfragen in der Eurozone. Der Rat organisiert die Wirtschaftspolitik der 28 Mitgliedstaaten, und ihre Initiativen und Entscheidungen können weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesundheit der Eurozone haben.

Warum interessieren sich Händler?
Die Ecofin-Treffen bieten Forex-Händlern die Möglichkeit, die von ihnen untersuchte Volatilität zu nutzen, da der Wert des Euro kurzfristig steigen könnte, wenn Anleger glauben, dass eine bestimmte Politik die Währung stärken wird.

Prelim UoM Konsumentensentiment

Die amerikanische Konsumentenstimmung bleibt in den Höhepunkten, da sie gegen Ende der Woche eine wichtige Grundlage darstellt. Die Verbraucher waren zufrieden und zeigten ein hohes Maß an Selbstvertrauen. Nach einem Endstand von 97,2 im April wird der vorläufige Stand für Mai voraussichtlich ein Niveau von 97,8 Punkten anzeigen.

Viel Glück und ein schönes Wochenende!

16. Mai – Tages-Briefing: Dünne Wirtschaftslage, wie kann man mit Gold handeln?

Posted on by Arslan Butt

Die Goldpreise fielen am Donnerstag in Asien leicht und blieben unter dem kritischen Niveau von 1.300 USD, als sich die globalen Aktien von einem Einbruch zu Beginn dieser Woche erholten, der durch die zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China ausgelöst wurde.

Das sichere Anlage Metall notierte am Montag über 1.300 USD und erreichte ein Monatshoch, als risikoaverse Anleger auf die Suche nach einer sicheren Anlage gingen, nachdem China für eine Reihe von US-Waren höhere Zölle erzwungen hatte.

Die entspannenden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu China am Dienstag haben jedoch die Wahrscheinlichkeit bekräftigt, dass ein Handelsabkommen zwischen Washington und Peking noch ansteht. Das G20-Treffen im nächsten Monat wird für beide Nationen weiterhin von Bedeutung sein. Was gibt es auf der fundamentalen Seite?

Deutscher Buba-Präsident Weidmann spricht – 8:15 GMT

Bundespräsident Jens Weidmann wird vor dem Deutschen Sparkassenverband in Hamburg eine Rede mit dem Titel ‘Herausforderungen für das deutsche Wirtschaftsmodell’ halten. Warum ist es wichtig?

Die Mitglieder des EZB-Rats stimmen darüber ab, wo die Leitzinsen für die Eurozone festgesetzt werden sollen, und Weidmann stimmte von Mai 2011 bis April 2019 als Mitglied des EZB-Rats ab. Seine öffentlichen Engagements werden häufig dazu verwendet, subtile Hinweise auf die künftige Geldpolitik zu gewinnen.

Sitzungen der Eurogruppe

Die Sitzungen der Eurogruppe finden in der Regel in Brüssel statt und werden vom Präsidenten der Eurogruppe, den Finanzministern der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, dem Kommissar für Wirtschaft und Währung und dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank besucht.

Die Idee ist, eine Reihe von finanziellen Fragen zu erörtern, wie zum Beispiel Euro-Unterstützungsmechanismen und Staatsfinanzen. Die Sitzungen sind für die Presse geschlossen, aber die Beamten sprechen in der Regel den ganzen Tag über mit Reportern. Nach Abschluss der Sitzungen kann eine formelle Erklärung zu den Zielen der Sitzungen veröffentlicht werden. Wir können also mit einer Volatilität der Euro-Währungspaare rechnen.

BOC Gov Poloz wird um 15:15 GMT in Ottawa eine Pressekonferenz über die Überprüfung des Finanzsystems abhalten. Hawkishe Äußerungen von seiner Seite könnten sich auf den Markt auswirken. Es werden keine Mahor-Bewegungen erwartet…

Gold Über 50% Fibonacci Retracement konstant

Gold nähert sich unserem ersten Widerstand bei 1302,263 USD (horizontaler Swing, hoher Widerstand, 100% Fibonacci-Verlängerung nach vollständigem 50%-Retracement bei 1.292 USD).

Im technischen Bereich würde heute ein Schlusskurs über 1.293 USD (Mittwochstief) bestätigen, dass die Verkäufer erschöpft sind und sich der Unentschlossenheit gegenübersehen.

Die EMA-Reihen (20, 25 und 50 Perioden) stützen Gold heute ebenfalls auf rund 1.293.

Ein Schlusskurs über 1.309 USD (Mittwochshoch) würde die Doji-Kerze ungültig machen und möglicherweise den Kauf von Gold auslösen.

Widerstand Unterstützung
1292.74 1300.67
1288.94 1304.8
1281.01 1312.73
Haupthandelslevel: 1296.87

Die Idee ist, bullisch über 1.297 $ zu bleiben, um 1.300 und 1.304 anzuvisieren. Während der Verkauf heute unter 1.295 bevorzugt werden sollte. Viel Glück!