USD fühlt sich wieder lebendig, – traut diesen Bewegungen nicht

Posted on December 20, 2016 by Skerdian Meta

In unserem gestrigen, ersten Update haben wir bereits gesagt, dass das Jahresende eine etwas merkwürdige Zeit für den Devisenhandel ist, weil die meisten Forexhändler jetzt ihre Forexkonten neu anordnen und ihre Long-Term-Trades ausgleichen. Wenn Ihr Euch jetzt fragt, warum Ihr das nie gemacht habt, dann solltet Ihr Euch darüber keine großen Gedanken machen. Denn ich spreche hier von Leuten, die Pensionskassen und Hedge-Funds in Milliarden Höhe betreuen.

Diese Leute müssen ihre Handelportfolios prüfen und die Strategien für ihre offenen oder potentiellen Trades während dieser Zeit neubewerten. Darüber hinaus überweisen internationale Unternehmen zum Jahresende Zahlungen von einem Land ins andere. Seid also nicht überrascht, falls während dieser Zeit merkwürdige Dinge geschehen sollten.

Den Preisbewegungen der letzten Wochen nach zu urteilen, denke ich, dass wir einiges an Range-Trading zu sehen bekommen werden bis die Forexhändler wieder aus dem Urlaub zurückkommen. Aber der Buck führt seinen gestrigen Aufwärtstrend, nach 2-tägigen Retraces, fort. Es begann vor einigen Stunden weiter nach oben zu gehen und das Tief der Vorwoche bei EUR/USD ist bereits verschwunden.

Das Tief der Vorwoche wurde durchbrochen, – aber wird diese Bewegung sich fortsetzen oder wird sich der Preis umkehren?

Wir sehen USD Gewinne über die gesamte Breite hinweg, was der richtige Weg ist, da die fundamentale Analyse des USD massiv hawkish ist, zumindest schon ein Jahr lang. Aber die Bewegung ist dennoch, im Vergleich zu dem, was wir in jüngster Zeit sehen, ziemlich langsam.

Obwohl der Markt beschlossen hat, mit dem Buck zu gehen, sind Trader weiterhin vorsichtig, vor Neujahr nicht zu stark zu investieren. Deshalb achte ich darauf, mich auf keine Position einzuschießen. Das meine ich mit “merkwürdig“: die Unterstützungs/Widerstandszone zu durchbrechen, ohne dort stehen zu bleiben oder zurückzufallen. Nehmt euch deshalb jetzt alles, was Ihr könnt und genießt die Feiertage, weil wir noch mehr als genug Zeit haben, in Long-Term Trends 2017 zu investieren.

Kurz vor Jahresende

Posted on December 19, 2016 by Skerdian Meta

Das ist die dritte Dezemberwoche und somit die Weihnachtswoche, – gebt also Acht auf geringe Liquidität und internationale Cash Flows. Der erste Weihnachtstag ist am Sonntag, d.h. Forextrader packen ihre Koffer und verabschieden sich in die Winterferien. Einige von ihnen sind wahrscheinlich schon im Urlaub, was geringere Liquidität bedeutet.

Außerdem bewegen internationale Unternehmen und Einrichtungen ihr Geld, um Zahlungen zu tätigen und Gewinne einzukassiern. Es könnte also sein, dass wir während dieser Zeit einige große und unerwartete Bewegungen auf dem Forexmarkt sehen.

Eines ist jedoch sicher, der Markt ist während dieser Zeit sehr irrational, – macht euch daher auf Unterwartetes gefasst! Wenn ihr einige große Bewegungen gesehen habt, dann seid nicht überrascht, wenn Ihr danach in den letzten zwei Dezemberwochen zu Tode gelangweilt sein werdet.

Wenn einige Forexpaare in letzter Zeit einen starken Trend gezeigt haben, dann macht euch auf einige tighte Handelsspannen und eine Portion Frustration gefassst. Wir können nicht absehen, wie der Markt sich während dieser Zeit verhalten wird, aber wir werden die Preisbewegungen genau beobachten, um bei unserer Suche nach Trading Chancen nicht in die falsche Richtung zu gehen.

Der deutsche Geschäftsklimaindex – das beste, was man momentan bekommen kann

Posted on December 19, 2016 by Skerdian Meta

Wie in unserem vorherigen Update bereits erwähnt, steht die Winterurlaubszeit und Weihnachten vor der Tür und daher ist der Wirtschaftskalender relativ ruhig. Auf dem Plan stehen diese Woche nur 3-4 wichtige Wirtschaftsveröffentlichungen, darunter der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und die Arbeitskosten in der Eurozone.

Die deutschen Zahlen zeigen einen schönen Sprung von 110.4 auf 111, und beim Blick auf die Chart des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex kann man sehen, dass das beste hier der Trend ist. Die Linie geht höher und nähert sich immer mehr dem Hoch von 2012, während die Absenkungen jedes Mal flacher werden.

Der deutsche Geschäftsklimaindex verbessert sich zunehmend und so auch der EU Geschäftsklimaindex

Die ifo gab in einer Stellungnahme dazu bekannt, dass der schwächere Euro dem deutschen Export helfe, die Verbraucher weiterhin Geld ausgäben und die Nachfrage kräftig bleibe. Außerdem erwähnten sie noch, dass die italienische Krise die Marktstimmung nicht beeinträchtige und dass die EZB alles unter Kontrolle habe. Von beiden letzteren Aussagen bin ich zwa nicht so überzeugt, aber es scheint, als würden sie auf dem Panikknopf schielen.

Kurz danach wurden die Arbeitskosten im dritten Quartal der Eurozone veröffentlicht. Meiner Meinung nach, sind das die wichtigsten und besten Zahlen, die wir bis Jahresende vom Binnenmarkt bekommen werden. Die EU Arbeitskosten stiegen im dritten Quartal um 1.5%, mit einem Sprung von 2.2% im Vorjahresvergleich.

Die Lohnkosten sind ein wichtiger Wirtschaftsindikator auf meiner Liste, weil sie zeigen, wie gesund die Wirtschaft wirklich ist. Bei einer schwachen Wirtschaft stagnieren die Löhne, auch wenn die Arbeitslosenrate niedrig ist; sollten sie also weiterhin so in Fahrt bleiben, dann wird die EZB (Europäische Zentralbank) gezwungen sei, den Hahn ziemlich schnell wieder zuzudrehen.

In der Tat sprachen die Deutschen der ifo ihre gewöhnliche Warnung zu den “niedrigen Zinsen“ aus, als Fuest sagte, die Zinssätze für die Eurozone seien zu niedrig. Jedoch konnte der Euro die guten Zahlen nicht zu seinem Vorteil nutzen, weil sich eine neue Welle von USD Käufen anbahnt. Warten wir mal ab, ob wir es mit dem Tief vom Donnerstag bei 1.0350s aufnehmen können.

EUR/USD ? Eine verpasste Chance?

Posted on December 19, 2016 by Skerdian Meta

In den letzten paar Wochen hat EUR/USD die Lust am Leben verloren und ist kopfüber von 1.0870s auf 1.0360s gefallen. Diese Art der Bewegung passiert sehr schnell und daher bekommt man nicht viele Chancen, auf den Zug aufzuspringen, weil das Risiko/Gewinnverhältnis zu hoch ist, – es sei denn, man ist von Anfang an oben mit dabei.

Allerdings steht die Richtung fest, so dass man zumindest dies nicht mehr rausfinden muss, was ein großes Plus für Forextrader ist, weil es eines der großen Unbekannten aus dem Spiel nimmt. Das eröffnet, egal welche Pullbacks die Preisbewegungen zu bieten haben, einige gute Tradingchancen, wenn man den richtigen Eintrittspunkt findet.

Also warte ich seit dem letzten Fall nach der FED Zinserhöhung am vergangenen Mittwoch, auf ein Retrace, um ein Short-Term-Signal in diesem Forexpaar öffnen zu können. Nach der Talfahrt für den Short-Term am vergangenen Donnerstag, begann der Preis langsam zu steigen und erweckte somit das Interesse der EUR/USD Verkäufer.

Eine verpasste Trading Konstellation

Es war der einfache gleitende Durchschnitt von 20 (20 SMA), auf den ich gewartet hatte. Dieser liegt bei der H4 EUR/USD Chart bei 1.05, was zwei Jahre lang eine sehr starke Unterstützungsebene war. Es ist ganz normal, dass diese Unterstützungsebene jetzt, da sie durchbrochen wurde, zum Widerstand wird. Ich habe also darauf gewartet, dass der Preis an diesen Punkt erreicht, – aber scheinbar habe ich zu lange gewartet.

Der stochastische Indiktor war überkauft, als der Preis die 1.0480 erreichte, was ein weiteres starkes Verkaufssignal ist, – dennoch hielt ich mich zurück, weil mir das Risiko/Gewinnverhältnis nicht zusagte. Jetzt liegt der Preis 70Pips niedriger und daher ist diese Chance verflogen. Ich ärgere mich nicht darüber, weil noch viele weitere Trading-Gelegenheiten kommen werden. Anstatt dem Preis nachzujagen, warte ich lieber darauf, dass der Preis die Ebenen erreicht, auf die meine Tradingstrategie abzielt. Das richtige Geldmanagement ist in diesem Geschäft von größter Wichtigkeit.

GBP/USD Verkaufssignal

Posted on December 16, 2016 by Skerdian Meta

Bewegungen, wie der Anstieg des USD, den wir in den letzten paar Tagen beobachten konnten, bringen so manche gute Trading Gelegenheiten mit sich. Da man jedoch leicht bei Retraces wie unserem gestrigen EUR/USD Signal reinfallen kann, müssen wir stets vorsichtig sein, die richtigen Levels rauszusuchen.

Die 20 SMA bietet etwas Unterstützung auf der H1 Chart.

Wir haben vor kurzem ein GBP/USD Verkaufssignal geöffnet, auf das wir im folgenden einen Blick werfen wollen.Wie Ihr auf der H1 GBP/USD Chart oben sehen könnt, geht der Trend abwärts und dieses Forexpaar hatte in der Nacht einen Retrace. Dieser Retrace scheint jetzt vorbei zu sein, da der stochastische Indikator überkauft ist. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir dieses Signal heute morgen geöffnet haben.

Die Zone bei 1.2440-50 war gestern niedrig, was es zu einer Art Widerstandszone macht… Jedoch liegt der einfach gleitende Durchschnitt von 20 (20 SMA) genau unter dem jetzigen Preis, der ihn über Wasser hält und daher gegen unser Signal geht.

Der 50 SMA in gelb erscheint stark auf der 30-Minuten Chart.

Wenn wir zur 30-Minuten Chart oder 15-Minuten Chart wechseln, können wir sehen, dass es auch hier ziemlich bärisch aussieht. Auf der 30-Minuten GBP/USD Chart, bietet der 50 SMA oben Widerstand, während auf der 15-Minuten Chart es der 100 SMA ist, der den Preis daran hindert, weiter hochzugehen.

Der 20 SMA in grau ist für GBP/USD Verkäufer jedoch ein Hindernis, da er gerade unter dem momentanen Preis steht, jedoch… tja, es hat gerade das Take-Profit-Target erreicht, aber das ist die Denkweise, die hinter diesem Trade steckt.

Handelsbilanz und Inflationsbericht der Eurozone ? leider kein Weihnachtsgeschenk für Mario

Posted on December 16, 2016 by Skerdian Meta

Zentralbänker haben es schwer: sie sind immer die ersten, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Wirtschaft nicht so funktioniert wie sie sollte, und sie sind die letzten, denen man dafür dankt, dass die Wirtschaft wieder auf die Füsse kommt. Dennoch klopfen sie sich wohlwollend selbst auf die Schulter. Der BoE Gouverneur, Carney, hat es im September getan, als die Zahlen nach dem Brexit sich als lediglich vorübergehender Schock erwiesen. Auch Draghi tat es vor ein paar Wochen, als der Inflationsbericht der Eurozone einen respektablen Anstieg zeigte.

Kürzlich hat Draghis Kumpel von der EZB, Weidmann, die Verantwortung für die Wirtschaft voll und ganz auf die Regierungen geschoben, – was meiner Meinung nach vollkommen richtig ist. Es zeigt auch, dass diese Gattung Zentralbänker nicht darauf wartet, bis man ihnen einen Knochen zuwirft. Es würde dennoch etwas Weihnachtsstimmung bringen, wenn der Markt ihnen ein frühes Weihnachtsgeschenk machen würde.

Doch der Weihnachtsmann scheint Mario Draghi heute vergessen zu haben. Der vor wenigen Minuten veröffentlichte Inflationsbericht der Eurozone reicht einfach nicht aus, um dem armen Kerl einen netten Endjahresbonus zu bescheren. Der Bericht war aber auch nicht enttäuschend, – der Verbraucherpreisindex (HVPI) lag bei 0.6% und die Kerninflationsrate bei 0.8%. Das könnte auch genau der Grund für den 20 Pips Anstieg der Europaare sein. Vielleicht war der Markt erleichtert, dass die EU Inflationszahlen nicht schlechter ausgefallen sind.

Es ist noch ein weiter Weg, aber Draghi wird nehmen, was er bekommen kann

Andererseits ist die Handelsbilanz der Eurozone im Gegensatz zum Vormonat um 5 Milliarden zurückgegangen. Ob das an der größeren Verbrauchernachfrage in der EU liegt, was natürlich ein weiteres positives für die EZB wäre, oder ob es im Gegenteil an den geringeren Exporten liegt, muss noch im Einzelnen betrachtet werden.

Dennoch sind das nicht die Art von Zahlen, die die negative Marktstimmung bei EUR/USD umkehren könnten, es sei denn etwas würde auf der Seite des USD passieren. Ich wette, Draghi hätte lieber einen besseren Inflationsbericht und eine bessere Handelsbilanz als Weihnachtsgeschenk, aber er wird sich wohl auch mit der Parität von EUR/USD zufriedengeben. Wird es bis Weihnachten noch dazu kommen?

Übrigens haben wir gleich nach Veröffentlichung der EU Wirtschaftsdaten, ein EUR/USD Signal und ein EUR/GBP Signal geöffnet. Das EUR/GBP Signal erzielte innerhalb weniger Minuten Take-Profit, und auch die anderen Forexsignale sehen mit einem Gewinn von rund 10 Pips ziemlich gut aus.

Der Tag nach dem Massaker

Posted on December 15, 2016 by Skerdian Meta

Das Treffen der FED US-Notenbank ist endlich zu Ende. Ich mag diese Art von erwarteten Forex-Events nicht besonders, weil sie normalerweise so ausgehen wie ein Silvesterabend, für den man sich das ganze Jahr lang auf den Kuss um Mitternacht vorbereitet und er dann doch nicht passiert. Dieses Mal hat die FED jedoch ihren Kuss abgeliefert. Ich schätze, mal Yellen ist nicht die Art von Frau, die einen enttäuscht.

Die Federal Reserve hat gestern Abend den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht und nach kurzem Zögern begann der Buck mit seiner Reise. Kurz danach hielt FED-Chefin, Yellen, eine Pressekonferenz und klang gemäß dem Marktkonsenses irgendwie hawkish. Normalerweise neigt sie dazu eher übervorsichtig zu sein, doch das war gestern nicht der Fall, was für den Markt etwas überraschend kam.

Die 1.05 Zone bei EUR/USD ist jetzt, nachdem dieses Paar um 200 Pips fiel, endlich durchbrochen, während hingegen der USD/JPY um 300 Pips zulegte. Die positiven Produktionszahlen aus Japan haben sich momentan noch nicht in eine positive Marktstimmung gegenüber dem USD bemerkbar machen können.

Der Aufwärtstrend bei USD/JPY wird stärker.

Übrigens ist heute der französische PMI-Index für den Produktions,-und Dienstleistungsbereich veröffentlicht worden und war ziemlich beeindruckend, was positiv für den Euro sein sollte. Jedoch reicht das nicht aus, um es mit der bärischen Marktstimmung aufzunehmen und EUR/USD jetzt umzukehren. Wir müssen uns daher diese Art der Daten merken, um auf die perfekte Welle in ein paar Monaten vorbereitet zu sein.

Gestern Abend sind viele wichtige Widerstands,-und Unterstützungszonen bei den meisten Forexpaaren durchbrochen worden. In Kürze werden wir einen Blick auf die neuen Widerstands, – und Unterstützungszonen werfen.

Die neuen Zonen ? EUR/USD

Posted on December 15, 2016 by Skerdian Meta

Ok, die FED hat also ihr Werk vollbracht und die Leitzinsen erhöht, – das war die meist erwartete Leitzinsanhebung in der Geschichte der Zentralbank. Dennoch hat der USD beträchtlich zugelegt und daher fühlt es sich so an, als hätte die Forex-Marktstimmung bereits zum Buck tendiert. Die Forexhändler hatten nur darauf gewartet bis das FED Treffen endlich vorbei ist. Das führte bei den meisten Hauptforexpaaren zum Bruch einiger wichtiger Unterstützungs-,-und Widerstandszonen, welche wir jetzt genauer betrachten werden:
Unterstützungszonen – Dieses Forexpaar hat gestern Abend ungefähr 200 Pips verloren und die Unterstützung bei 1.0500-20 durchbrochen, wobei die letzte Zone bei 1.0460 immer noch die letzte Verteidigungslinie für die Euro-Bullen bleibt, welches das Jahrestief 2015 war. Darunter können wir kein weiteres Tief erkennen und daher mussten wir, um weitere Unterstützungszonen zu finden, zur Monatschart wechseln dort soweit wie möglich rauszoomen.

Wer steuert noch auf Parität zu?

In diesem Chartausschnitt können wir sehen, dass die naheliegendste, halbwegs ordentliche Unterstützungsebene bei 1.0345 liegt, welche schon im Jahre 1997 als Unterstützung diente. Der Tiefpunkt im Jahre 1999 lag bei 1.01 und damit die weitere Unterstützungszone vor der massiven Paritätszone. Viele hatten schon vor zwei Jahren mit der Parität gerechnet, aber vielleicht stehen die Sterne erst jetzt richtig dafür. Lasst uns also abwarten, was die kommenden Wochen noch bringen werden.

Widerstandszonen – 1.05 ist jetzt, da wir darunter liegen, die naheliegendste Widerstandszone; jedoch ist der Preis heute morgen bereits einige Male darüber und darunter gegangen, so dass seine Wichtigkeit nicht so groß ist. 1.0520 und 1.0540-50 sind jetzt stabilere Widerstandszonen.
Darüber liegt das Widerstandsband dieser Woche, welches sich von 1.0620 bis 1.0660 erstreckt. Der Preis konnte bisher nicht darüber klettern, da der EZB Präsident, Draghi, ihn herunter geklatscht hatte. Das ist also die Zone, auf die ich momentan für ein Long-Term-Verkaufssignal schaue, für den Fall, dass wir bald ein Pullback bekommen sollten.

Ein guter Tag für Europa, aber nicht für EUR/USD

Posted on December 15, 2016 by Skerdian Meta

Wir sind vollkommen von der gestrigen FED Leitzinserhöhung und den Preisbewegungen der USD Paare hypnotisiert. EUR/USD ist gerade von unten die Unterstützungszone von 1.0450-60 gebrochen, was wir bereits in unserem letzten Update hervorgehoben haben und was keinesfalls ignoriert werden kann.

Aber die seit gestern anhaltende Besessenheit des Marktes mit dem USD, ist nicht das einzig, was heute auf dem Forexmarkt passiert. Europa hat heute einen ziemlich guten Tag im Bezug auf seine Wirtschaftszahlen. In unserem ersten Update heute, hatten wir bereits erwähnt, dass der französische PMI-Index im Produktions,-und Dienstleistungsbereich die Erwartungen übertroffen hat.

Mit 53.5 und 53.6, sind diese Bereiche in guter Verfassung, aber noch wichtiger ist, dass sie sich weiter von den flachen Zonen entfernt. Die französische Wirtschaft hat sich im Gegensatz zu den anderen Haupt-EU-Mitgliedsländer bisher am schwächsten erholt, aber scheinbar holen sie ihre Nachbarn jetzt wieder ein, – was ein weiteres gutes positives Signal dafür ist, dass die Wirtschaft in der Eurozone endlich aus den lang anhaltenden Problemen heraus ist.

Der deutsche PMI-Index fiel auch ziemlich gut aus, wohingegen der Dienstleistungssektor die Erwartungen nicht erfüllen konnte, genau wie auch die Eurozone. Dennoch befindet der Dienstleistungssektor der EU sich weiterhin im Aufwärtstrend, was für den Euro jedoch leider nicht behaupten können. Während ich diese Zeilen schreibe, wird EUR/USD zusammengeschlagen, und selbst die positive Zahlen aus Europa können diese Währung momentan nicht retten.

EUR/CHF sitzt da, wo es niemand will

Posted on December 14, 2016 by Skerdian Meta

Guten Morgen, FXML Followers! Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da. Das berüchtigte FED Treffen ist für 20 Uhr vorgesehen und Forexhändler sind gerade dabei, noch die letzten Anpassungen davor zu machen. Trader, die Kaufpositionen haben, verkaufen und Verkäufer kaufen, um sich vor dem Treffen ausgeglichener aufzustellen.

Daher sind einige Forexpaare momentan in engen Handelsspannen, darunter EUR/CHF. Dieses Paar hat sich vergangenen Monat und vor einigen Tagen mehrmals oben bei 1.07 versucht. EUR/CHF Verkäufer haben sich also dort oben versucht und sind gescheitert, und danach haben die Käufer es dort oben versucht und sind ebenfalls gescheitert. Vielleicht haben sie für den Moment aufgegeben und warten, bis das FED Treffen vorbei ist.

Momentan scheint es, als würde niemand mehr dieses Paar wollen. Die gleiche Preisbewegung gab es heute, wenn auch in geringerem Maße, als es über Nacht auf 1.0775 kletterte, aber dann vor zwei Stunden auf 1.0740 fiel. Das heißt, dass niemand dieses Paar will oder sich traut, es in irgendeine Richtung zu nutzen.

Niemand traut sich die Handelsspanne zu brechen

Sowohl Käufer, als auch Verkäufer sehen auf keiner der Seiten eine Aussicht auf Profit, so dass es momentan im Gleichgewicht ist, zumindest bis das Treffen der US-Notenbank zu Ende ist. Glaubt mir, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde das bedeuten, dass Potential vorhanden ist, um Geld zu machen und die Händler hätten schon längst die Chance ergriffen und dieses Forexpaar auf ein anderes Level gebracht, nämlich da wohin es Käufern und Verkäufern entspricht.

Da jedoch keiner der Seiten gegen die andere Seite drücken möchte, können wir sagen, dass dies ein Level ist, bei dem niemand EUR/CHF will. Wir haben zwei offene Forexsignale in diesem Paar, aber es gibt nichts, was wir diesbezüglich machen können. Wir müssen abwarten, bis das alles vorbei ist und das ganze erneut bewerten, nachdem der Preis sich beruhigt hat.