Tag: Finanzmärkte

3. September Tages-Brief: Konjunkturausblick – Machen Sie sich auf RBA-Leitzinsen gefasst

Posted on by Arslan Butt

Guten Morgen, Händler.

Gegenüber einem Korb mit sechs anderen Währungen war das Greenback auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren, während die globalen Aktien von Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China getroffen wurden. China hat bei der WTO (World Trade Organization) eine Beschwerde gegen die USA wegen der massiven Einfuhrzölle aus den USA eingereicht.

Trotzdem verzeichnete der Markt starke Ankäufe in US-Dollar, was zu einem Rückgang der Goldpreise führte. Während der US-Sitzung fielen die Edelmetallgoldpreise von 1527 auf 1524, als der Dollar gewann.

Andererseits bleibt Gold angesichts der Befürchtungen einer globalen Konjunkturabkühlung, die durch die Intensivierung des Handelskrieges zwischen den USA und China ausgelöst wird, noch immer auf einem langjährigen Hoch.

Beobachtungsliste – Ausblick auf wirtschaftliche Ereignisse

Grundsätzlich ist der Wirtschaftskalender inmitten der RBA Cash Rate and Statement ein wenig beschäftigt. Der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird heute ebenfalls zu den Highlights zählen. Wer ist bereit zu handeln?

AUD – RBA Cash Rate & Statement – 04:30 GMT

Am Dienstag werden alle Augen auf die geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of Australia gerichtet sein. Bisher hat die RBA die Zinsen im Mai und Juni gesenkt. Seit Ende April ist die Währung um 4,8% gefallen.

Die Abfolge einiger fiskalischer Anreize (Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen) ging einher mit den niedrigeren Zinssätzen. Der schwächere Aussie sollte der Wirtschaft helfen, Unterstützung zu finden, hat dies aber noch nicht getan.

Insgesamt rechnen die Händler nicht mit einer Zinssenkung durch die RBA, da die Marktdaten weiterhin schwach sind und der US-China-Handelskrieg die australische Wirtschaft weiterhin unsicher macht. Daher erwarte ich, dass die Reserve Bank of Australia die Zinssätze unverändert bei 1,00% belässt.

EUR – Änderung der spanischen Arbeitslosigkeit – 07:00 GMT

Das Arbeitsministerium wird die Veränderung der Zahl der Arbeitslosen im Vormonat melden.

Es wird erwartet, dass sich die spanische Arbeitslosigkeit im Juli deutlich verbessern wird. Die Zahl dürfte um 35,8 Tsd. gegenüber -4,3 Tsd. von zuvor gestiegen sein.

Dies könnte dazu führen, dass die einheitliche Währung des Euro heute weiterhin unterstützt wird.

USD – ISM Manufacturing PMI – 14:00 GMT

Um 14:00 Uhr (GMT) wird das Institut für Beschaffungsmanagement voraussichtlich den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichen. Die Prognose von 51,2 stellt immer noch ein robustes Wachstum dar, ist jedoch schwächer als 56,6, der höchste Wert im Jahr 2019.

Wie andere PMI-Zahlen wird auch die ISM-Fertigung mit 50 Schwellenwerten verglichen. Oberhalb von 50,0 ist eine Branchenexpansion zu verzeichnen, während unterhalb eine Kontraktion zu verzeichnen ist. Neben der Überschrift ist zu beachten, dass der höhere PMI letztendlich ein Signal für das Wachstum von BIP, Umsatz und Inflation ist. Die jüngste Lesung wies auf den ersten Monat des Rückgangs im verarbeitenden Gewerbe seit September 2009 hin, da die Auftragseingänge am stärksten zurückgingen, angeführt vom stärksten Rückgang der Exporte seit August 2009. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA wird von Markit Economics gemeldet.

Dies könnte also den Dollar im Falle der heutigen positiven Zahl stützen.

Sehen Sie im Wirtschaftskalender von FX Leaders nach, ob diese wichtigen Ereignisse live übertragen werden. Viel Glück!

30. August Tages-Brief: Konjunkturausblick – Machen Sie sich an den Handel mit USD / CAD

Posted on by Arslan Butt

Einen schönen Freitag, Händler.
Am Freitag handelt der Greenback trotz neutraler BIP-Zahlen weiterhin zinsbullisch. Nun, der größte Teil der rückläufigen Tendenz geht auf die vorherigen BIP-Daten zurück. Das US-Wirtschaftswachstum ging erwartungsgemäß zurück, schlimmer war jedoch eine Korrektur des US-BIP im zweiten Quartal von 3,1% auf 2%. Die Daten bestätigen, dass die US-Wirtschaft trotz der Handelsunsicherheit solide bleibt. Die Federal Reserve wird voraussichtlich im September die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken, um die Wirtschaft angesichts des Handelsrisikos zu stützen.
Auf dem Wirtschaftskalender haben wir eine Reihe von wirtschaftlichen Ereignissen, aber die meisten davon haben nur geringe Auswirkungen und helfen uns möglicherweise nicht, die Entwicklung des Marktes zu bestimmen. Daher verlagert sich der Schwerpunkt auf die BIP-Daten der kanadischen Wirtschaft.
In diesem Update werden wir sehen, wie hoch die BIP-Zahlen sind, was von den kanadischen BIP-Daten zu erwarten ist und wie sich dies wahrscheinlich auf den Handel mit dem Währungspaar USD / CAD auswirkt.

CAD – BIP m / m – 12:30 GMT

Laut dem Bericht von Statistics Canada wuchs die kanadische Wirtschaft im ersten Quartal 2019 um 0,1%, was der gleichen Verlängerungsrate wie im vierten Quartal 2018 entspricht. Übrigens war sie die niedrigste seit dem zweiten Quartal 2016.
Die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate in Kanada betrug von 1961 bis 2019 0,78% und erreichte im vierten Quartal 1963 ein Allzeithoch von 3,10% und im ersten Quartal 2009 ein Rekordtief von -2,30%.
Die kanadische Wirtschaft hat in letzter Zeit einige ihrer Rivalen geschlagen. Kann das so weitergehen? Nach einem Wachstum von 0,2% im Juni ist im Juli eine moderatere Wachstumsrate zu verzeichnen, die Prognose der Ökonomen ist jedoch mit 0,1% negativ.

USD / CAD handelt in einem symmetrischen Dreiecksmuster, warten auf Ausbruch

Am Vortag gab der kanadische Dollar gegenüber dem US-amerikanischen Gegenstück nach und verlängerte seinen Rückzug von einem fast zweiwöchigen Hoch am Vortag. Händler überlegten, ob es nächste Woche zu einer Zinssenkung durch die Bank of Canada kommen könnte.
Wie Sie sehen, bleibt der US-Wirtschaftskalender ruhig, da wichtige wirtschaftliche Ereignisse nur von der kanadischen Wirtschaft ausgehen. Aus diesem Grund verlagert sich heute der Schwerpunkt auf die kanadischen Währungspaare.
Nach einer rasanten Bewegung des Widerstands von 1,3225 am 27. August hatte das USD / CAD-Paar bereits die psychologische Marke von 1,3300 verletzt. Das Paar handelt jetzt direkt über 1,3303, während der RSI und die EMA eine bullische Tendenz vermuten lassen.
Derzeit könnte die Rohstoffwährung Loonie eine Hürde um 1,3333 finden. Das Schließen von Kerzen unter dieser Marke kann zu einer Abschwächung der Tendenz führen. Dies ist sehr wahrscheinlich, wenn die kanadische Wirtschaft positive BIP-Daten liefert.
Ein positiver BIP-Wert von mehr als 0,1% könnte uns helfen, eine Verkaufsposition unter 1,3333 bis 1,3280 und 1,3240 einzunehmen. Obwohl der Markt keine Volatilität aufweist, kann die signifikante Abweichung und Abweichung der BIP-Daten von der Prognose von 0,1% zu einem starken Abverkauf des USD / CAD führen.
Auf der anderen Seite könnte der USD / CAD eine dramatische Aufwärtsbewegung verzeichnen, wenn sich die kanadische Wirtschaft nicht einmal um 0,1% verbessert. In diesem Fall kann die Verletzung von 1,3333 USD / CAD in Richtung 1,3385 führen.

USD / CAD- Technische Niveaus

Widerstand Unterstützung
1,3239 1,3315
1,3194 1,3346
1,3118 1,3422
Haupthandelsstand: 1,327

USD / CAD – Handelsplan

Die Idee ist, bärisch unter 1,3333 und bullisch über 1,3270 zu bleiben, bis die BIP-Daten veröffentlicht werden. Bei positiven Nachrichten können wir das Paar unter 1,3333 auf 1,3280 kurzschließen.
In einem anderen Fall werde ich versuchen, über 1,33 zu kaufen, um 1,3364 zu erreichen.

Viel Glück!

29. August Tages-Brief: Konjunkturausblick – Vorläufiges US-BIP im Fokus

Posted on by Arslan Butt

Was steht heute an?
Bisher hat das INSEE bereits die Zahlen für die französischen Verbraucherausgaben und das französische BIP vorläufig für den Monat Juli veröffentlicht. Beide Wirtschaftsereignisse sprechen für die einheitliche Währung Euro, weshalb wir eine leichte Aufwärtsbewegung darin sehen.

EUR – Französische Verbraucherausgaben in Mio

Laut INSEE-Bericht erholten sich die Konsumausgaben der privaten Haushalte für Waren im Juli 2019 mengenmäßig (+ 0,4% nach –0,2%). Dieser Anstieg war hauptsächlich auf den Konsum von Industriegütern (+ 0,6%) zurückzuführen. Der Lebensmittelkonsum hat sich im Juli etwas erholt.
Im Juli stieg der Konsum von produzierten Gütern im dritten Monat in Folge (+ 0,6%), was insbesondere auf dauerhafte Warenkäufe (+ 1,6%) und auf den Rückgang des Konsums von Bekleidung (–1,2%) zurückzuführen war.

EUR – Französisches vorläufiges BIP

Die französischen BIP-Zahlen stiegen im vierten Quartal 2018 um 0,3%. Gemessen am BIP stieg das BIP im selben Tempo wie im dritten Quartal: + 0,3%.
Im Jahresdurchschnitt verlangsamte sich das BIP-Wachstum im Jahr 2018: + 1,5% nach + 2,3% im Jahr 2017.
Die Konsumausgaben der privaten Haushalte haben sich verlangsamt (0,0% nach + 0,4%), und die gesamte Bruttoanlageinvestition hat sich verlangsamt (GFCF: + 0,2% nach + 1,0%).

Wie geht es im Wirtschaftskalender weiter?

EUR – Deutscher Vorläufiger VPI m / m

Der deutsche Verbraucherpreisindex gilt als eines der wichtigsten Wirtschaftsereignisse für die Euro-Währung, da Deutschland als größter Wirtschaftsstandort gilt. Bei allen Neulingen machen die Verbraucherpreise den größten Teil der Gesamtinflation aus. Die Inflation ist für die Währungsbewertung wichtig, da steigende Preise die Zentralbank veranlassen, die Zinssätze aus Respekt vor ihrem Inflationsschutzmandat anzuheben.
Im vergangenen Monat stieg die Inflationsrate im Juni dramatisch um 0,5% und übertraf die Prognose von 0,3%. Heute erwarten die Ökonomen einen Rückgang der Inflation um rund -0,1%. Dies könnte heute zu einem Abwärtsdruck auf den Euro führen.

CAD – Leistungsbilanz – 12:30 GMT

Kollegen, die Leistungsbilanz zeigt eine Wertdifferenz zwischen importierten und exportierten Gütern, Dienstleistungen, Kapitalerträgen und laufenden Übertragungen im vorangegangenen Quartal
Die kanadische Statistik wird diese Zahl heute mit einer Prognose von -9,9B gegenüber -17,3B früher veröffentlichen. Der Wert dieses Monats scheint sich verbessert zu haben, da das Leistungsbilanzdefizit im Vergleich zum Vormonat wahrscheinlich sinken wird. Dies könnte dazu führen, dass der kanadische Dollar weiterhin unterstützt wird, aber gleichzeitig könnte der stärkere US-Dollar auch den USD / CAD belasten.

USD – Vorläufiges BIP q / q – 12:30 GMT

Das Bureau of Economic Analysis wird die vorläufigen US-BIP-Zahlen veröffentlichen. Der ersten Veröffentlichung zufolge hat die US-Wirtschaft im zweiten Quartal mit einem jährlichen Wachstum von 2,1% ihre Konkurrenten übertroffen.
Wie Sie in der Grafik sehen, wuchs die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2019 auf Jahresbasis um 2,1%, übertraf die Prognosen der Wirtschaftsexperten von 1,8% und verzeichnete nach einem Wachstum von 3,1% im vorangegangenen Dreimonatszeitraum eine Vorausschätzung zeigte.

Der Konsum der privaten Haushalte und die Staatsausgaben nahmen schneller zu, während ein Rückgang der Exporte und ein schlechterer Lageraufbau das Wachstum negativ beeinflussten. In den Vereinigten Staaten lag die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate von 1947 bis 2019 bei 3,21% und erreichte im ersten Quartal 1950 ein Allzeithoch von 16,70% und im ersten Quartal 1958 ein Rekordtief von -10%.

Viel Glück Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.

27. August Tages-Brief: Konjunkturausblick – US-Verbrauchervertrauen in den Highlights

Posted on by Arslan Butt

Guten Morgen, Händler.

Die Risk-off-Stimmung scheint zurück zu kommen, als einige Händler ihr Vertrauen in die Aussichten für eine rasche Lösung des Handelskrieges zwischen den USA und China zügelten, was sogenannte Risk-off-Trades ankurbelte. Die globalen Märkte wurden in diesem Monat von aufregenden Wendungen im Handelskonflikt erschüttert. US-Präsident Donald Trump hat am Montag die Chance eines Handelsabkommens mit China signalisiert, nachdem beide Seiten neue Zölle angekündigt hatten.

Präsident Trump in Aktion

Der US-Präsident Trump ließ nach und half, Aktien an der Wall Street anzuheben.

‘Wir haben zwei Anrufe erhalten und sehr, sehr gute Anrufe’, sagte Trump. Sie meinen es ernst. Sie wollen einen Deal machen können.“

Trump setzte seine vorherige Aussage fort und sagte:
„Ich denke, sie wollen einen sehr schlechten Deal machen. Ich denke, das war letzte Nacht erhöht. Der stellvertretende Vorsitzende von China kam heraus und sagte, er wolle einen Deal sehen’.

Damit haben wir eine leichte Abwärtsdynamik bei Gold festgestellt, während die Aktienmärkte einige frühere Verluste wettmachten. Also, wie geht es weiter? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.

Beobachtungsliste – Ausblick auf Wirtschaftsereignisse

GBP – MPC-Mitglied Tenreyro spricht – 12:00 GMT

Das MPC-Mitglied der Bank von England, Silvana Tenreyro, wird an einer Podiumsdiskussion über Kommunikation, Erwartungen und Geldpolitik teilnehmen, die von der Europäischen Zentralbank in Manchester gesponsert wird.

Silvana ist das MPC-Mitglied der Bank of England und hat die Befugnis, darüber abzustimmen, wo die Leitzinsen des Landes festgesetzt werden sollen. Seine öffentlichen Engagements werden häufig dazu verwendet, subtile Hinweise auf die künftige Geldpolitik zu machen. Daher sollten seine Ausführungen zu den geldpolitischen Erwartungen überprüft werden.

USD – CB Verbrauchervertrauen – 14:00 GMT

Die Conference Board Inc. wird diese Daten voraussichtlich um 14:00 Uhr GMT veröffentlichen. Das finanzielle Vertrauen ist ein führender Indikator für die Konsumausgaben, die einen Großteil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen.

Bei einer Umfrage unter etwa 5.000 Haushalten werden die Befragten gebeten, das relative Niveau der aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Unternehmensbedingungen und der gesamtwirtschaftlichen Situation, einzuschätzen.

Das Verbrauchervertrauen stieg im Juni auf 135 Punkte und in diesem Monat könnte die positive Zahl von einer schwächeren im Juli gefolgt sein. Ökonomen erwarten einen Wert von 130.

USD – Richmond Manufacturing Index – 14:00 Uhr GMT

Die Federal Reserve Bank of Richmond wird den Manufacturing Index mit einer leicht positiven Prognose von -2 gegenüber -12 im Vormonat veröffentlichen.

Bei einer Umfrage unter etwa einhundert Herstellern in der Region Richmond werden die Befragten gebeten, die relativen Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Versand, Auftragseingang und Beschäftigung.

Benchmark-Level

Wie andere Fertigungsindizes wird auch dieser mit 0 verglichen, wobei 0 für sich verbessernde Bedingungen steht und unten für sich verschlechternde Bedingungen.

Kollegen, dieser Indikator hat tendenziell einen verhaltenen Einfluss, da es frühere regionale Indikatoren gibt, die sich auf die Herstellungsbedingungen beziehen. Daher werden wir möglicherweise keine großen Veränderungen bei der Veröffentlichung sehen.

Viel Glück, Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.

23. August Tages-Brief: Ausblick auf Wirtschaftsereignisse, Fed-Vorsitzender Powell bereit zu sprechen

Posted on by Arslan Butt

Einen schönen Freitag, geschätzte Kollegen.

Endlich ist ein Tag gekommen, an dem wir eine gewisse Bewegung am Markt erwarten können, da sich die Anleger heute während der US-Sitzung auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell konzentrieren. Die Marktstimmung ist uneinheitlich, zwischen Risiko-on bis Risiko-off befürchten Anleger eine Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China.

Gestern stürzte Chinas Yuan aufgrund der Besorgnis über den sich verschärfenden chinesisch-amerikanischen Handelskrieg auf ein neues 11-Jahrestief. Der schwächere chinesische Yuan wird von US-Präsident Trump nie gemocht. Investoren erwarten seine Reaktion auf den schwächeren chinesischen Yuan. Vor kurzem hatte der US-Außenminister Michael R. Pompeo China bereits zum Währungsmanipulator erklärt. Daher hängt der Markt jetzt stark von neuen Fundamentaldaten ab.

Beobachtungsliste – Top Wirtschaftsereignisse heute

CAD – Einzelhandelsumsätze m / m – 12:30 GMT

Einzelhandelsumsätze sind die Hauptkennzahl für die Konsumausgaben, und eine höhere Zahl von Einzelhandelsumsätzen signalisiert ein Wirtschaftswachstum. Statistics Canada wird die Zahl voraussichtlich um 12:30 Uhr GMT veröffentlichen.

Der Indikator ging im Mai um 0,1% zurück und lag damit deutlich unter der Marktschätzung von 0,3%. Ein weiterer Rückgang wird für Juni mit einer Prognose von -0,3% erwartet.

CAD – Kerneinzelhandelsumsätze m / m – 12:30 GMT

Die Abbildung zeigt eine Veränderung des Gesamtumsatzes auf Einzelhandelsebene ohne Automobile. Die Kernumsätze im Einzelhandel gingen um 0,3% zurück, und die Märkte sind auf einen Rückgang von 0,1% in der kommenden Veröffentlichung vorbereitet.

Mal sehen, wie es diesen Monat läuft, um weitere Trends im Loonie zu ermitteln.

USD – Fed-Vorsitzender Powell spricht – 14:00 GMT

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, kommt zum diesjährigen Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole, Wyoming, und wird auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium eine Rede mit dem Titel ‘Challenges for Monetary Policy’ halten.

Ich denke, es wird eine allgemeine Rede sein, um die aktuellen Herausforderungen der globalen Zentralbanken mitzuteilen. Es ist unwahrscheinlich, dass Fed-Vorsitzender Powell seine allgemeine Rede zur Fed-Zinsentscheidung auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium der US-Notenbank in Kansas City verwendet, um eine Botschaft zu übermitteln, die er letzten Monat nach der ersten Zinssenkung der US-Notenbank seit einem Jahrzehnt gesendet hat.

Es wird jedoch erwartet, dass Powell versucht, nicht als kniend zu gelten, bevor Präsident Donald Trump erneut angreift, weil er seine Politik nicht weiter gelockert hat.

Viel Glück Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.

22. August Tages-Brief: Konjunkturausblick – EZB-Sitzung steht kurz bevor

Posted on by Arslan Butt

Guten Morgen, Händler.

Während der vorangegangenen Sitzung konnte das Protokoll der FOMC-Sitzung keine Volatilität auf den Markt bringen. Das Protokoll der Juli-Sitzung zeigte, dass die politischen Entscheidungsträger gespalten waren, ob sie die Zinsen senken sollten, sich aber einig waren, dass sie signalisieren wollten, dass sie nicht auf dem Weg zu einer weiteren Lockerung waren.

Das FOMC-Protokoll wurde mit einer Botschaft übergeben, die weitgehend den vagen / abhängigen Erwartungen entsprach, die sie im Juli anstrebten. Das FOMC-Protokoll spiegelt nicht mehr die Prognosen für die Zukunft wider, weshalb sich der Markt nicht darum gekümmert hat, stark zu reagieren.

Während der frühen asiatischen Sitzung rutschte der chinesische Yuan erneut ab und fiel dieses Mal auf ein 11-Jahrestief gegenüber dem Dollar, weil man sich Sorgen über eine konjunkturelle Abkühlung machte. Dies führt zu einer Art Anziehungskraft für sichere Anlagen auf dem Markt und kann die Unterstützung bis heute auf Gold ausweiten. Mal sehen, was der Wirtschaftskalender uns heute zu bieten hat.

Beobachtungsliste – Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

Mit Blick auf den Wirtschaftskalender dreht sich alles um die PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie um die Sitzungsprotokolle der EZB.

EUR – Einkaufsmanagerindex für verarbeitende Industrie und Dienstleistungen

Wie bereits erwähnt, sind einige PMI-Zahlen aus der Eurozone fällig, aber bevor wir uns ausführlich mit diesen befassen, wollen wir uns ansehen, was PMI-Zahlen sind und wie sie sich auf den Markt auswirken können.

PMI steht für Purchasing Managers Index und ist ein führender Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit und wird von Markit veröffentlicht. Unternehmen reagieren zeitnah auf die Marktbedingungen, und ihre Einkaufsmanager verfügen möglicherweise über die aktuellsten und relevantesten Einblicke in die Sicht des Unternehmens auf die Wirtschaft.

Diese Zahlen werden mit der Benchmark-Rate von 50 verglichen. Über 50 steht für Branchenexpansion, unter 50 für Kontraktion. Tatsächlich veröffentlichen die großen globalen Volkswirtschaften diese Zahl deutlich über 50, weshalb es für Anleger schwierig wird, die Auswirkungen auf den Devisenmarkt zu verstehen.

Mögliche wirtschaftliche Auswirkungen

Die europäische Wirtschaft wird eine Reihe von wirtschaftlichen Ereignissen auslösen, darunter:

Französischer Flash Manufacturing PMI – Die Zahl ist auf 7:15 GMT mit einer Vorhersage von 52,5 gegenüber 52,6 im Voraus angesetzt. Es kann eine leichte Unterstützung für Euro-Paare geben.

Französischer PMI für Flash-Dienste – Der PMI für Dienste wird zusammen mit den Flash-Fertigungsnummern veröffentlicht. Es wird ein leichter Rückgang von 49,7 auf 49,5 erwartet.

Deutscher Einkaufsmanagerindex für Flash-Produktion – Der deutsche Einkaufsmanagerindex wird in der Regel unmittelbar nach dem französischen Einkaufsmanagerindex um 7:30 Uhr (GMT) veröffentlicht. Es wird prognostiziert, dass es von 43,2 auf 43,1 sinkt. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe leidet stark unter dem Rückgang von 51,5 im Dezember 2018 auf 45 im Juni 2019. Er belastet die EZB bei der Festlegung der gemäßigten Geldpolitik.

Deutscher PMI für Flash-Dienste – Es wird eine Prognose von 54,1 erwartet, die leicht unter dem Wert des Vormonats von 54,5 liegt.

EUR – Bankkonten der EZB zur geldpolitischen Sitzung – 11:30 GMT

Später am Tag werden auch die Protokolle der geldpolitischen Sitzung der EZB fällig. Es ist zwar ein großes Ereignis, aber die Märkte dürften empfindlicher auf die deutschen PMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe reagieren, die auf ein 7-Monats-Tief von 43,1 sinken sollen. Damit wird es interessant, die EZB zu verfolgen, da das Protokoll der geldpolitischen Sitzung auch einen wesentlichen Einfluss auf den Tag haben wird.

Nachdem das Sitzungsprotokoll der FED nach dem europäischen Handelsschluss am Mittwoch veröffentlicht wurde, erwartet die EZB, dass es der FED folgt. Übrigens, das Protokoll der FOMC-Sitzung schlug nichts Neues vor, schlug jedoch eine Bereitschaft zur Unterstützung vor, falls sich dies als notwendig erweisen sollte.

Dasselbe Ergebnis kann von den Konten der EZB für die Geldpolitik erwartet werden, und es kann auch stumm bleiben.

USD – Jackson Hole Symposium – den ganzen Tag

Das Economic Policy Symposium in Jackson Hole, Wyoming, wird von Zentralbankern, Finanzministern, Wissenschaftlern und Finanzmarktteilnehmern aus der ganzen Welt besucht. Die Sitzungen sind für die Presse geschlossen, aber die Beamten sprechen in der Regel den ganzen Tag über mit Reportern. Kommentare und Reden von Zentralbankern und anderen einflussreichen Funktionären können zu erheblicher Marktvolatilität führen.

Updates vom Symposium am Donnerstag und Freitag müssen überwacht werden.

Viel Glück, Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.

20. August Tages-Briefing – Ausblick auf Wirtschaftsereignisse, RBA-Sitzungsprotokoll im Spiel

Posted on by Arslan Butt

Guten Morgen, Händler.

Der Monat August ist Urlaubszeit für viele Personen. Dies beeinflusst das Volumen des Devisenmarktes, das normalerweise niedriger ist. Obwohl dies nicht unbedingt die Volatilität beeinflusst, ist es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen. Nach den Sommerferien werden die Bewegungen stärker sein. Einige Währungspaare handeln in engen und erwarteten Bereichen, während andere wild werden. Dasselbe ist in letzter Zeit mit Gold geschehen, aber Gold steckt vorerst in einem weiten Handelsbereich von 1.524 – 1.489.

Wie auch immer, der Wirtschaftskalender ist heute ziemlich leicht und die Anleger werden sich wahrscheinlich auf Ereignisse mit geringen Auswirkungen aus Kanada, Großbritannien und Neuseeland konzentrieren. Lassen Sie uns darin tiefer gehen.

Beobachtungsliste – Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

AUD – Protokoll der geldpolitischen Sitzung veröffentlicht

Die Reserve Bank of Australia veröffentlicht das geldpolitische Sitzungsprotokoll elfmal im Jahr, ungefähr zwei Wochen nach der Entscheidung über den Barkurs. Es ist eine detaillierte Aufzeichnung der jüngsten Sitzung des Reserve Bank Board und bietet detaillierte Einblicke in die wirtschaftlichen Bedingungen, die ihre Entscheidung über die Festlegung der Zinssätze beeinflusst haben.

In der Erklärung des RBA-Protokolls wird die Anfälligkeit des australischen Dollars (AUD) für den Export und den Tourismus als unterstützend eingestuft. Gleichzeitig wird die Ansicht wiederholt, bei Bedarf weitere Lockerungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. In der Erklärung wird auch darauf hingewiesen, dass mit einer längeren Niedrigzinsperiode zu rechnen ist. Damit erlebten wir in der späten asiatischen Session einen Anstieg und einen leichten Ausverkauf im Aussie.

GBP – Erwartungen an den CBI-Industrieauftrag – 10:00 GMT

Die Confederation of British Industry veröffentlicht monatlich Zahlen, die jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Wirtschaftsdaten haben und in der Regel zu weniger oder gar keinen Bewegungen auf dem Markt führen. In Anbetracht des Mangels an Fundamentaldaten kann das Pfund Sterling weiterhin sensibel gegenüber den Erwartungen an die Industrieaufträge des VPI sein.

Da wir dieses Ereignis in der Regel nicht behandeln, lassen Sie mich verstehen, was industrielle Auftragserwartungen tatsächlich sind und wie sie sich auf den Markt auswirken. Nun, es ist ein Frühindikator für die wirtschaftliche Gesundheit – Unternehmen reagieren schnell auf Marktbedingungen, und Änderungen ihrer Erwartungen können ein frühes Signal für zukünftige wirtschaftliche Aktivitäten wie Ausgaben, Einstellungen und Investitionen sein.

Wie wird es angetrieben?
Grundsätzlich basiert es auf einer Umfrage unter etwa 550 Herstellern, bei der die Befragten gefragt werden, wie hoch das relative Auftragsvolumen sein soll, das in den nächsten drei Monaten erwartet wird.

Wie wirkt es sich auf den Markt aus?
Das Ergebnis der Umfrage wird mit einer Benchmark-Rate von 0 verglichen. Ein Wert über 0 bedeutet, dass ein Anstieg des Auftragsvolumens erwartet wird, ein Wert unter 0 bedeutet, dass ein geringeres Volumen erwartet wird.

Ökonomen rechnen mit einer Abschwächung der Auftragseingänge von -25 gegenüber -34, was zwar besser als der vorherige Wert ist, aber immer noch weit unter dem Leitzins von 0 liegt. Wir könnten vor der Pressemitteilung einen bärischen Druck auf das Pfund Sterling sehen, da die Anleger wahrscheinlich negative Daten im Voraus einpreisen.

CAD – Fertigungsverkauf m / m – 12:30 GMT

Statistics Canada wird Einzelhandelsumsätze mit einer Prognose von -1,8% nach 1,6% im Vormonat veröffentlichen. Die Abbildung zeigt eine Veränderung des Gesamtwerts der Verkäufe der Hersteller.

Auch der kanadische Dollar dürfte angesichts der Stimmung einen rückläufigen Druck im Vorfeld der Pressemitteilung verspüren.

USD – FOMC-Mitglied Quarles spricht – 22:00 GMT

Zuletzt wird der Gouverneur der US-Notenbank Randal Quarles im Utah Center for Neighborhood Stabilization in Salt Lake City über die Entwicklung der Gemeinde sprechen. Da dies nicht direkt mit der Geldpolitik zusammenhängt, ist möglicherweise eine gedämpfte Auswirkung des Ereignisses auf den US-Dollar zu beobachten. Wir sollten jedoch darauf achten, alle überraschenden Bemerkungen zu den bevorstehenden Zinssätzen zu erfassen.

Das ist alles für jetzt, wir sehen uns wieder mit den technischen Handels-Setups. Viel Glück!

19. August Tages-Brief: Konjunkturausblick, VPI der Eurozone in den Karten

Posted on by Arslan Butt

Am Montag handeln die Finanzmärkte aufgrund geringer Handelsvolumina und Volatilität überwiegend seitwärts. Möglicherweise gibt es zwei Gründe: Die Anleger sind nicht in den Sommerferien und mangelndes Handelsvolumen führt zu einer geringeren Volatilität. Zweitens ist der Wirtschaftskalender heute etwas leichter.

Der Dollar wird stärker und da Gold in den letzten Wochen eine sehr gute Rally hatte, sehen wir nur einige Gewinnmitnahmen. Die Erholung der Aktien ist etwas fragil und Gold scheint diese Woche unterstützt zu sein.

Die Risikostimmung kehrt zurück

Am Sonntag sagte der POTUS (Präsident der Vereinigten Staaten) Donald Trump, dass er nach einer volatilen Woche für die Märkte keine Rezession am Horizont sehe.

‘Ich glaube nicht, dass wir eine Rezession haben’, sagte Trump gegenüber Reportern. ‘Uns geht es enorm gut. Unsere Verbraucher sind reich. Ich habe eine enorme Steuersenkung vorgenommen und sie sind mit Geld beladen.’

Der Rentenmarkt hat in der vergangenen Woche am Mittwoch ein Signal gesetzt, das normalerweise als Zeichen dafür gedeutet wird, dass sich eine Rezession abzeichnet. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel unter den Zinssatz für die 2-Jahres-Anleihe. Die jüngsten Äußerungen von Präsident Trump überschatten die Auswirkungen der Rezession und treiben die Marktstimmung in Frage.

Beobachtungsliste – Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

Inflationszahlen der Eurozone – 9:00 GMT

Eurostat wird am Montag die europäische Inflationsrate veröffentlichen. Die VPI-Daten zeigen eine Änderung des Preises von Waren und Dienstleistungen, die von Verbrauchern gekauft wurden. Während die Verbraucherpreise einen Großteil der Gesamtinflation ausmachen. Die Inflation ist für die Währungsbewertung wichtig, da steigende Preise die Zentralbank veranlassen, die Zinssätze aus Respekt vor ihrem Inflationsschutzmandat zu erhöhen. Wir erwarten endgültige VPI- und Kern-VPI-Zahlen.

Endgültiger VPI J / J

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone wird voraussichtlich im Juli 2019 auf 1,1% nach 1,3% im Vormonat sinken. Dies könnte den Euro schwächer halten, wenn man bedenkt, dass dies die niedrigste Inflationsrate seit Februar letzten Jahres ist, was hauptsächlich auf einen Rückgang der Energie- und Dienstleistungskosten zurückzuführen ist.

Die Inflationsrate in der Eurozone lag von 1991 bis 2019 im Durchschnitt bei 1,99% und erreichte im Juli 1991 ein Allzeithoch von 5% und im Juli 2009 ein Rekordtief von -0,60%.

Finaler Kern-VPI J / J

Andererseits wird erwartet, dass der Kern-VPI in der Eurozone, der die volatilen Werte von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak eliminiert und nach Ansicht der Europäischen Zentralbank in ihren politischen Schlussfolgerungen von 1,1% im Juli auf 0,9% abrutscht der Vormonat.

In der Vergangenheit lag die Kerninflationsrate in der Eurozone von 1997 bis 2019 im Durchschnitt bei 1,40% und erreichte im März 2002 ein Allzeithoch von 2,60% und ein Rekordtief von 0,60% im Januar 2015. Angesichts der negativen Prognose dürften die Händler zögern, dies in der Kaufposition des Euro zu tun, es sei denn, die Eurozone meldet überraschend hohe Inflationszahlen.

Die schwächere Inflationsrate wird auch die Stimmung der EZB in Bezug auf die politische Entscheidung für den nächsten Monat verhalten beeinflussen.

Deutscher Buba Monatsbericht – Vorläufig

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht den Monatsbericht zur deutschen Wirtschaft. In der Regel enthält es relevante Artikel, Reden und statistische Tabellen sowie eine detaillierte Analyse der aktuellen und zukünftigen Wirtschaftslage aus Sicht der Bank.

Wie reagiert der Markt?
Die Auswirkungen auf den Markt sind tendenziell größer, wenn der Bericht einen Standpunkt aufzeigt, der mit der Haltung der EZB in Konflikt steht.

Die optimistische Einschätzung der Deutschen Bundesbank zur deutschen Wirtschaft wird die einheitliche Währung Euro stützen. Andernfalls sehen wir heute möglicherweise eine Verkaufschance.

15. August Tages-Brief: Wirtschaftsausblick – Detailhandelsverkäufe teilen sich die Bühne!

Posted on by Arslan Butt

Am Donnerstag handeln die globalen Finanzmärkte weiterhin mit der Risikostimmung. Globale Börsenindizes gaben nach, da die Anleger befürchteten, dass ein historischer Rückgang der langfristigen Renditen von US-Anleihen ein Signal für eine weltweite Rezession sein könnte.

So eilten die Händler in die Sicherheit von Staatsschulden und trieben die Renditen von 30-jährigen Staatsanleihen auf ein Allzeittief bei 1,97%. Die Anleiherenditen sind jetzt um riesige 60 Basispunkte gefallen. Infolgedessen bleibt das Gold bullisch, da der Anleger die Risikostimmung verschlechtert.

Beobachtungsliste – Top Wirtschaftsereignisse heute

Die europäischen Banken werden anlässlich des Tages der Himmelfahrt geschlossen, daher kann es zu Volatilitäten auf der europäischen Tagung kommen. Die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien werden jedoch die Marktdynamik beibehalten.

GBP – Einzelhandelsumsätze m / m – 8:30 GMT

Das Amt für nationale Statistiken wird die Einzelhandelsdaten voraussichtlich um 8:30 Uhr (GMT) veröffentlichen. Dies ist das primäre Maß für die Verbraucherausgaben, die den größten Teil der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmachen. Im Juni stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1% gegenüber der Prognose von -0,3%, was eine solide Unterstützung für das Pfund zur Folge hatte.

In diesem Monat erwarten die Ökonomen einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um -0,3%. Negative Verkaufszahlen deuten auf eine langsamere Inflation und einen Konjunkturabschwung hin. Daher können sich die Sterling-Bullen am Donnerstag den Herausforderungen stellen.

USD – Einzelhandelsumsätze m / m – 12:30 GMT

Das Census Bureau wird die Einzelhandelsdaten voraussichtlich um 12:30 Uhr (GMT) veröffentlichen. Dies ist die primäre Messgröße für die Verbraucherausgaben, die den größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmacht. Die Ökonomen sehen die Einzelhandelsumsätze sehr optimistisch, da ein Anstieg um 0,3% erwartet wird, was etwas langsamer ist als zuvor 0,4%. In Anbetracht dessen dürften die Anleger den Dollar mit einer leicht rückläufigen Stimmung weiter handeln.

USD – Kerneinzelhandelsumsätze m / m – 12:30 GMT

Dies zeigt auch eine Veränderung des Gesamtumsatzes im Einzelhandel, jedoch ohne Automobile. Die Daten sind um 12:30 Uhr GMT fällig und die Einzelhandelsumsätze werden voraussichtlich um 0,4% gegenüber 0,4% im Vorfeld wachsen.

Philly Fed Manufacturing Index – 12.30 Uhr GMT

Der Philly FED Manufacturing Index ist ein führender Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Unternehmen reagieren schnell auf die Marktbedingungen, und Stimmungsänderungen können ein frühes Signal für zukünftige wirtschaftliche Aktivitäten wie Ausgaben, Einstellungen und Investitionen sein. Philly Fed bringt normalerweise Volatilität und Handelsmöglichkeiten mit sich. Der Index wird voraussichtlich von 21,8 auf 10,1 fallen. Wenn der Index überraschenderweise über 15/20 steigt, bietet sich eine gute Kaufmöglichkeit für den Greenback.

USD – Arbeitslosenansprüche – 12:30 GMT

Das US-Arbeitsministerium wird in der vergangenen Woche erstmals einen Bericht über die Zahl der Personen veröffentlichen, die eine Arbeitslosenversicherung beantragt haben. Dies sind die frühesten Wirtschaftsdaten des Landes. Die Auswirkungen auf den Markt schwanken von Woche zu Woche. In der Regel liegt der Schwerpunkt auf der Veröffentlichung, wenn Händler die jüngsten Entwicklungen diagnostizieren müssen oder wenn die Messwerte extrem sind.

Ökonomen rechnen mit einem leichten Anstieg der Schadenbelastung von 209.000 auf 212.000. Die Daten werden jedoch von den Einzelhandelsumsätzen überschattet.

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Viel Glück!

14. August Tages-Brief: Konjunkturausblick, Inflationsrate Großbritanniens auf dem Radar

Posted on by Arslan Butt

Guten Morgen, Händler.

Der US-Dollar erhält endlich Unterstützung bei der Veröffentlichung besser als erwarteter Inflationsberichte. Die US-VPI-Zahlen haben sich im Juli um 0,3% beschleunigt. Der Verbraucherpreisindex, der angibt, wie viel die Vereinigten Staaten für Waren von Hammel bis Motel bezahlen, legte im Juni letzten Monats saisonbereinigt um 0,3% zu, wie aus den veröffentlichten Berichten von hervorgeht das Amt für Arbeitsstatistik.

Beobachtungsliste – Die aktuellsten Wirtschaftsereignisse

Mit Blick auf den Wirtschaftskalender dürfte der Markt den Inflationsberichten aus Großbritannien und dem deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) vor dem ersten Halbjahr folgen. Es wird einige andere wirtschaftliche Ereignisse geben, die den Markt wahrscheinlich in Bewegung halten werden. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.

CNY – Industrieproduktion J / J – 2:00 GMT

Das National Bureau of Statistics of China meldet jeden Monat Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion, in der Regel nach 15 Tagen zum Monatsende. Es zeigt eine Veränderung des inflationsbereinigten Gesamtwerts der Produktion von Herstellern, Minen und Versorgungsunternehmen.

Der Bericht wurde bereits veröffentlicht und deutet auf eine massive Abschwächung der chinesischen Industrieproduktion hin. Das Wachstum der chinesischen Industrieproduktion lag im Juli mit 4,8% weit über den Erwartungen des Vorjahres.

Kollegen, dies ist ein weiteres Zeichen für einen Nachfragerückgang in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, da die USA den Handelsdruck erhöhen. In der Tat ist der einzige Hauptgrund für einen solchen Rückgang die massive Höhe der von den Vereinigten Staaten auf die Einfuhren aus China erhobenen Zölle. Es hat die Nachfrage nach chinesischen Produkten stark beeinflusst.

AUD / USD sank dramatisch, nachdem der chinesische Datendump die Erwartungen in Bezug auf Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion weitestgehend verfehlt hatte.

Deutsches vorläufiges BIP q / q – 6:00 GMT

Destatis wird voraussichtlich während der European Open die deutschen BIP-Zahlen vorab bekannt geben. Heute steht ein langsameres Wirtschaftswachstum mit einer Leistung in der Eurozone von -0,1% auf dem Plan. Das BIP dürfte von 0,4% auf -0,1% sinken. Trader, das langsamere Wirtschaftswachstum wird den EZB-Präsidenten Mario Draghi unter Druck setzen, eine akkommodierende Geldpolitik beizubehalten.

GBP – VPI J / J – 8:30 GMT

Das Office for National Statistics soll die britische Inflationsrate melden. Die jährliche Inflationsrate in Großbritannien lag im Juni 2019 im Einklang mit dem Vormonat bei 2% und entsprach den Markterwartungen. Die Kosten für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke stiegen beträchtlich, während die Preise für Transport, Wohnen und Versorgung sanken.

Andererseits stiegen die britischen Kernverbraucherpreise im Juni 2019 um 1,80% gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Kerninflationsrate im Vereinigten Königreich lag von 1997 bis 2019 im Durchschnitt bei 1,64% und erreichte im April 2011 ein Allzeithoch von 3,70% und im Juni 2000 ein Rekordtief von -0,10%.

Für Juli stehen langsamere VPI-Daten von 1,9% an. Die Einzelhandelsumsätze werden voraussichtlich um -0,3% sinken, was den erwarteten Rückgang der Inflationsrate unterstützt. Eine schwächere Inflationsrate wird für das Pfund Sterling als bärisch angesehen.

Sehen Sie sich den Wirtschaftskalender von FX Leaders an, um die Live-Berichterstattung über diese wichtigen Ereignisse zu erhalten. Viel Glück!