Kurzer Überblick über einige Levels bevor Trump aufwacht und alles durcheinander bringt

Posted on February 20, 2017 by Skerdian Meta

Wie bereits in unserem vorherigen Update erwähnt, ist der Wirtschaftskalender heute sehr dünn, weil bei den Amis die Banken heute geschlossen sind.

Obwohl die Banken wegen dem Präsidentenfeiertag geschlossen sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass dass für den neuen Präsidenten eine Rolle spielt. Lasst uns also einen kurzen Blick auf einige der Unterstützungs,-und Widerstandslevels werfen, bevor er seinen Arbeitstag beginnt und der Markt verrückt spielt.

Angesichts seines Alters denke ich, dass er bereits zu arbeiten begonnen hat, weil es in Washington bereits früh Morgen ist. Werfen wir zunächst einen Blick auf AUD/USD, weil wir hier bereits ein Forexsignal geöffnet haben.

Die Unterstützung ist viel starker als der Widerstand, wie man sehen kann.

AUD/USD

Widerstand – Der naheliegendste Widerstandsbereich beginnt bei 0.7685 und erstreckt sich bis zu 0.77. Darüber liegt das Hoch von Donnerstag bei 0.7730, dann 0.7750 und 0.78.

Unterstützung – Die Unterstützung beginnt bei 0.76.50-60, beim Freitagstief und dort findet sich der 100 SMA auf der Forexchart und der 50 SMA auf der H4 Chart.

0.7615-20 ist ebenfalls ein wichtiges Unterstützungslevel, weil der 100 SMA dort auf der H4 AUD/USD Chart kommt. 1.7600-10 ist jedoch ein wichtigeres Level, weil es eine runde Zahl ist und in den letzten zwei Wochen als solides Unterstützung gedient haben.

Darunter können wir den 200 SMA auf der Tageschart bei 0.7570’s sehen und einige andere gleitende Durchschnitte bei 0.75. Doch einen Schritt nach dem anderen.

Chinesische Zahlen bringen den Aussie auf Touren

Posted on February 14, 2017 by Skerdian Meta

Gestern Nacht habe ich mir kurz vor dem Schlafengehen noch ein letztes Mal die Forexcharts angeschaut und gesehen, dass die AUD-Paare gegenüber ihrem Abendtief um 40-50 pips angestiegen waren.

In Australien waren keine Wirtschaftsdaten geplant und daher konnte es nur einen Grund dafür geben (es sei denn, die Australier hätten ein riesiges Ölfeld entdeckt), nämlich die Chinesen.

Wir kennen die engen Beziehungen zwischen der chinesischen und der australischen Wirtschaft. Alle Rohstoffe, die die Australier aus ihrem riesigen Land ausgrabben, geht direkt nach China, um dessen Wirtschaft anzukurbeln.

Beim Blick auf den Wirtschaftskalender, kann ich jetzt sehen, dass die Inflation in China an beiden Fronten aufholt. In den vergangenen paar Monaten konnten wir nur einen Anstieg des VPI (Verbraucherpreisindex) beobachten, während der EPI (Erzeugerpreisindex) in alle Richtungen ging.

Für Australien und die AUD-Trader sind die EPI-Zahlen äußerst wichtig, weil die chinesischen Importe australische Exporte sind, d.h. desto höher die chinesischen Importpreise, desto höher sind ihre Exportpreise und ihre Einnahmen.

Nichtsdestotrotz ist der VPI die wichtigeste Zahl einer Wirtschaft, weil es die Inflation am besten darstellt. Der chinesische VPI stieg um 4 Punkte an, während der EPI um schwindelerregende 1.4% in die Höhe ging.

Das ist mehr als Grund genug für die AUD Bullen, sich ihre Laufschuhe anzuziehen. Das ist es, was sie gestern Nacht getan haben und daher scheint der Australische Dollar heute der sicherste unter den Forexhauptwährungen zu sein. Wir werden heute daran denken, wenn wir für Short-Term-Gelegenheiten Ausschau halten.

GBP-Trader mögen den britischen Inflationsbericht nicht

Posted on February 14, 2017 by Skerdian Meta

Der britische Inflationsbericht ist gerade veröffentlicht worden und ist recht durchwachsen. Ein kurzer Blick auf den Wirtschaftskalender genügt, um das zu sehen, dann die eine Hälfte der Zahlen in diesem Bericht sind grün, während die andere Hälfte rot sind.

Sowohl der Input und Output der PPI (Erzeugerpreisinflation) als auch der jährliche HPI sind grün, was bedeutet, dass sie die Erwartungen übertroffen haben.

Der VPI (Verbraucherpreisindex), der Kern-VPI und der RPI (Einzelhandelspreisindex) andererseits sind in rot. Selbst innerhalb der Zahlen herrscht Verwirrung, weil der VPI und der RPI eigentlich rot sein müssten, weil sie hinter den Erwartungen zurückliegen, aber höher sind als im Vormonat.

Die dünne gelbe Linie ist diesen Monat konstant geblieben

Die einzige Zahl, die diesen Monat unverändert geblieben ist, ist die Kerninflation und daran ist der Markt momentan am meisten interessiert. Alle anderen Daten dieses Berichts zeigten einen Wachstum, aber der Markt weiß, dass die Energie diesbezüglich viel zu sagen haben.

Der Kern-VPI ist der beste Indikator für Inflation. Sie ist weiterhin festgefroren und die BoE (Bank von England) muss es wohl verstanden haben. Auf Grund des schwachen Pfunds und der jüngsten Energieinflation, stehen die BoE unter Druck, die Zinsraten zu erhöhen.

Beides kam zur gleichen Zeit, doch wir sehen jetzt, dass der VPI in naher Zukunft nirgendwo hin fliegen wird. Das ist der Grund, warum die GBP-Paare nach der Veröffentlichung gefallen sind und GBP/USD jetzt rund 100 pips runter sind.

Übrigens erreicht der Preis auf Grund des gefallenen GBP/USD interessante Levels und Indikatoren auf der H4 Forexchart und daher halte ich nach einem potentiellen Trade Ausschau.

Schnappt Euch den Aussie, so lange Ihr noch könnt

Posted on February 9, 2017 by Skerdian Meta

In wenigen Minuten wird der Aussie verpuffen. Er verweilte den ganzen Morgen bei den gestrigen Tiefs, nachdem er wie der Kiwi während der asiatischen Handelssitzung flöten gegangen war.

Der rote 100 SMA auf der Stundenforexchart hatte gute Arbeit geleistet, die Verkäufer in den vergangen paar Tagen in Schach zu halten. Daher war es abzusehen, dass es an irgendeinem Punkt nach oben gehen würde.

Der Vorsitzende der RBA (Zentralbank von Australien), Lowe, war dieser Punkt und der Aussie schoß sofort in die Höhe, als Lowe fertig war. Obwohl ich nicht glaube, dass er, angesichts der jüngsten positiven Marktstimmung gegenüber seiner Landeswährung, glücklich ins Bett fallen wird.

Tja, der Forexmarkt kümmert sich nur um sich selbst. AUD Trader waren erleichtert, dass es seitens Lowe keine richtigen dovishen Aussagen gegeben hatte und daher sind wir jetzt im Nu hier angekommen.

Soll ich verkaufen oder es lassen?

Der Preis liegt momentan im Bereich von 0.7650-60, in dem wir gestern unser AUD/USD Verkaufssignal geöffnet hatten. Ich würde hier oben gerne ein weiteres Forexsignal öffnen, aber die Marktstimmung hat sich seit gestern verändert.

Ich fühle mich daher nicht sicher, dieses Forexpaar jetzt zu verkaufen. Ausserdem hängt es auch vom Dollar ab. Die Zahlen zur US-Arbeitslosenunterstützung stehen in einigen Stunden auf dem Wirtschaftskalender und wir werden diese im Auge behalten.

Ein ruhiger Mittwoch

Posted on February 8, 2017 by Skerdian Meta

Wenn Ihr Euch heute die Forexcharts der Hauptwährungen durchschaut, werdet Ihr sehen, dass die Handelsspanne heute in den meisten Forexpaaren ziemlich eng ist. Die breiteste Spanne von oben nach unten, die wir soweit sehen können, findet sich bei EUR/USD, die rund 40 pips verloren haben.

Das wäre es dann auch schon. 40 pips gelten heute als wilde Bewegungen. Selbst wenn man versuchen würde, ein Hoch aufzugreifen, könnte man bestenfalls nicht einmal 20-25 pips ausmachen. Das ist der Grund, warum wir heute keine weiteren Forexsignale geöffnet haben.

Das Pfund ist in letzter Zeit etwas niederträchtig, da die meisten GBP Paare sich täglich um 100-150 pips bewegen. Erst gestern hat GBP/USD eine Rundreise von 200 pips zurückgelegt, wohingegen wir heute dort eine Spanne von 30-40 pip vorfinden.

Die Wirtschaftsdaten helfen dem Ganzem ebenfalls nicht. Die wichtigste Veröffentlichung, die heute auf dem Wirtschaftskalender steht, sind die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen. Allerdings könnte es sein, dass nur die CAD Paare von diesen Daten profitieren werden und wir endlich etwas Aktion zu sehen bekommen.

Apropos Wirtschaftskalender, – die Zahlen aus Japan heute Morgen waren weniger beeindruckend. Die Bankanleihen, die japanische Leistungsbilanz und die Wirtschaftsstimmung haben alle die Erwartungen nicht erfüllt. Damit steckt Japan also wieder im Schlamm, stimmts?

Endlich einige ‘positive Inflationzahlen’ aus Japan

Posted on January 27, 2017 by Skerdian Meta

Die japanische Wirtschaft geht bereits seit zwei Jahrzehnten durch schwere Zeiten. Die Probleme begannen in den späten 90igern mit der asiatischen Finanzkrise und verschlechterten sich ein Jahrzehnt später, 2008, durch die Weltwirtschaftskrise.

Der Wachstum und GDP hatten in dieser Zeit darunter zu leiden, aber die Inflation war das schwächste Glied von allen. In den vergangen paar Jahren, konnten wir beobachten, wie die japanischen Inflationsberichte von flach bis negativ hin,-und herschwankten. Jedoch in den letzten 6 Monaten, haben wir nur negative Zahlen gesehen, was Deflation bedeutet.

Am frühen Morgen wurde der japanische Inflationsbericht mit dem Tokioter Kern-VPI (Verbraucherpreisindex) und dem nationalen Kern-VPI veröffentlicht, die beide die Erwartungen übertraffen. Großartige Nachrichten, nicht wahr?

Die Zahlen waren zwar auf dem Wirtschaftskalender grün, aber dennoch waren sie negativ und lagen respektive bei -0.3% und -0.2%.

Das merkwürdigste ist, dass die Inflation in den vergangen Monaten mit Hilfe der höheren Ölpreise schnell zugelegt hat. Aber in Japan sehen wir nichts davon. Japan mag etwas weiter entfernt liegen, aber China tut das auch und dort ist die Inflation wie im Rest der Welt schön angestiegen und außerdem sind dem Geld Entfernugen egal.

USDI/JPY ist in der Nacht über das große, runde 115 Level gestiegen, was wie ein Anfang eines Bullenrennen scheint. Wir werden uns dieses Forexpaar in Kürze genauer anschauen.

Ein Schritt zurück für Japan…oder vier

Posted on December 27, 2016 by Skerdian Meta

Sicherlich erinnert Ihr euch noch, wie der Chef der BoJ (Bank of Japan), Kuroda, sich vor einigen Wochen für die Ankurbelung der japanischen Inflation und Binnennachfrage lobte. Es ist schon so lange her, dass die japanische Wirtschaft in den 90iger nach der asiatischen Finanzkrise den deflationären Weg einschlug, dass alles über 0% eine große als Errungenschaft erscheint.

Ich bin mir jedoch sicher, dass die heutigen Wirtschaftszahlen aus Japan, die BoJ auf ihren Platz zurückgewiesen haben. Der japanische Inflationsbericht war erneut auf der schwachen Seite; wenn Ökonomen die japanische Inflation als schwach bezeichnen, dann sind die Zahlen aller Wahrscheinlichkeit nach negativ. Genau dies war heute der Fall bei dem japanischen Kern-VPI (Verbraucherpreisindex) von -0.4% und dem Kern-VPI von -0.6% in Tokio.

Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Inflation in Tokio niedriger als im Rest des Landes ist. Aber andererseits bin ich daran gewöhnt, die Preise in London mit dem Rest Großbritanniens zu vergleichen und die japanische Wirtschaft funktioniert nicht unbedingt so wie die westliche Wirtschaft.

Das kann man deutlich an der japanischen Arbeitslosenquote sehen: diese ist um einen Punkt auf 3.1% gestiegen, was offenbar nicht gut ist, doch wenn die westliche Wirtschaft solch eine Arbeitslosenrate hätte, wäre das ein großer Triumph.

Allerdings führt die niedrige Arbeitslosenquote in Japan nicht zum Anstieg der Löhne, so dass die Konsumausgaben unbestimmt bleiben. Die jährlichen Haushaltsausgaben in Japan sind um 1.5% gesunken, während man mit einem Anstieg von 0.2% gerechnet hatte. Das hat zu einer geringeren Nachfrage in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft geführt und die Baubeginne, die im Vorjahr noch bei 12.7% lagen, sind jetzt auf 6.7% gefallen.

Sorry, Kuroda, aber die Abenomics und der freie Cash-Flow, den die BoJ in die japanischen Märkte wirft, sickern nicht wie beabsichtigt in die reale Wirtschaft.

Das Lustige jedoch ist, dass der JPY in diesem Jahr merkwürdig auf die Wirtschaftsdaten reagiert hat. Eigentlich sollte eine Währung bei negativen Zahlen an Wert verlieren, doch der Yen zog immer an, sobald der Wirtschaftskalender rote Daten erschienen. Zwischen kranker Wirtschaft und Sicherheit der Hartwährungen, wählt der Markt immer die Sicherheit und daher die JPY Rallys bei enttäuschenden Daten, – also Vorsicht, Leute!

Der deutsche Geschäftsklimaindex – das beste, was man momentan bekommen kann

Posted on December 19, 2016 by Skerdian Meta

Wie in unserem vorherigen Update bereits erwähnt, steht die Winterurlaubszeit und Weihnachten vor der Tür und daher ist der Wirtschaftskalender relativ ruhig. Auf dem Plan stehen diese Woche nur 3-4 wichtige Wirtschaftsveröffentlichungen, darunter der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und die Arbeitskosten in der Eurozone.

Die deutschen Zahlen zeigen einen schönen Sprung von 110.4 auf 111, und beim Blick auf die Chart des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex kann man sehen, dass das beste hier der Trend ist. Die Linie geht höher und nähert sich immer mehr dem Hoch von 2012, während die Absenkungen jedes Mal flacher werden.

Der deutsche Geschäftsklimaindex verbessert sich zunehmend und so auch der EU Geschäftsklimaindex

Die ifo gab in einer Stellungnahme dazu bekannt, dass der schwächere Euro dem deutschen Export helfe, die Verbraucher weiterhin Geld ausgäben und die Nachfrage kräftig bleibe. Außerdem erwähnten sie noch, dass die italienische Krise die Marktstimmung nicht beeinträchtige und dass die EZB alles unter Kontrolle habe. Von beiden letzteren Aussagen bin ich zwa nicht so überzeugt, aber es scheint, als würden sie auf dem Panikknopf schielen.

Kurz danach wurden die Arbeitskosten im dritten Quartal der Eurozone veröffentlicht. Meiner Meinung nach, sind das die wichtigsten und besten Zahlen, die wir bis Jahresende vom Binnenmarkt bekommen werden. Die EU Arbeitskosten stiegen im dritten Quartal um 1.5%, mit einem Sprung von 2.2% im Vorjahresvergleich.

Die Lohnkosten sind ein wichtiger Wirtschaftsindikator auf meiner Liste, weil sie zeigen, wie gesund die Wirtschaft wirklich ist. Bei einer schwachen Wirtschaft stagnieren die Löhne, auch wenn die Arbeitslosenrate niedrig ist; sollten sie also weiterhin so in Fahrt bleiben, dann wird die EZB (Europäische Zentralbank) gezwungen sei, den Hahn ziemlich schnell wieder zuzudrehen.

In der Tat sprachen die Deutschen der ifo ihre gewöhnliche Warnung zu den “niedrigen Zinsen“ aus, als Fuest sagte, die Zinssätze für die Eurozone seien zu niedrig. Jedoch konnte der Euro die guten Zahlen nicht zu seinem Vorteil nutzen, weil sich eine neue Welle von USD Käufen anbahnt. Warten wir mal ab, ob wir es mit dem Tief vom Donnerstag bei 1.0350s aufnehmen können.

Durchwachsene Zahlen am heutigen Morgen

Posted on November 30, 2016 by Skerdian Meta

Die Wirtschaftsdaten waren heute Morgen rund um den Globus irgendwie durchwachsen, obwohl es meiner Ansicht nach leicht ins Positive tendiert. Wenn Ihr Euch den Wirtschaftskalender anschaut, könnt Ihr am heutigen Morgen vier rote und vier grüne Datenveröffentlichungen. Doch die grünen Zahlen sind etwas wichtiger als die roten Zahlen und daher denke ich, dass die Zahlen eher in eine positive Richtung tendieren.

Großbritannien öffnete in den frühen Morgenstunden mit negativen Verbrauchervertrauenszahlen, gefolgt von einer weiteren roten Zahl bei der japanischen Industrieproduktion. Obwohl es nicht negativ war, d.h. dass es immer noch einen Produktionszuwachs im Oktober gab, hat es dennoch die Erwartungen nicht erfüllt, so dass wir es bei den bösen Akten (negative Daten) einräumen können.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt schien es, dass es ein dunkler und regnerischer Tag werden würde, als die australischen Baugenehmigungsdaten im Oktober eine Abnahme von 12.6% zeigten. Doch dann zeigten die Kredite in der Privatwirtschaft eine Verbesserung und gleicht somit die Abnahme der Baugenehmigungen wieder aus.

Die Baubeginnzahlen Japans folgten den Fußstapfen der australischen Kreditwirtschaft mit einem Zuwachs von 13.7% in diesem Jahr. In Europa macht der höhere Konsumindex den Misserfolg des Schweizer Wirtschaftsbarometer wieder gut.

Weiter auf der positiven Seite ist, erfüllte die vorläufige Verbraucherpreisinflation (VPI) die Erwartungen, obwohl sie flach blieb. Der deutsche Einzelhandelsumsatz stieg diesen Monat um 2-4%, was eine großartige Zahl ist und angesichts der Tatsache, dass dies nach einer Abnahme von 1.5 im vorherigen Monat kommt, macht es noch besser.

Das sind also die bisherigen Zahlen. Doch die schwere Artillerie kommt erst nach dem OPEC Treffen, den US ADP Zahlen und natürlich nach Draghi. Schnallt euch also an!

Es sieht aus als werde der September eine Ernte bringen

Posted on September 5, 2016 by Skerdian Meta

Guten Morgen! Der Sommer endete offiziel am Mitwoche letzter Woche, doch einige Forex-Heandler waren möglicherweise noch bis zum Ende der Woche im Urlaub. Heute ist der 5. September und wer mit Forex handeln möchte, sollte nun aus dem Urlaub zurueck sein.

Wie haben die Urlaubszeit hinter uns gelassen und die Liquiditaet muss nun langsam wieder zurückkehren. Ich warf soeben einen Blick auf den wirtschaftlichen Kalender für den September und es scheint als ob dieser Monat gute Ernte für die führenden Weltwirtschaften bringen wird.

Endlich haben wir gute wirtschaftliche Daten von Japan, mit den Löhnen bei 14% jährlicher Tendenz, gegen erwartete 0,5%. Zudem wurden die vorherigen Nummern nach Oben korrirgiert. Das ist hoffentlicht der Start einer wirtschaftlichen Wende für Japen.

In Australien sprangen die betrieblichen Unternehmensprofite im zweiten Viertel um 6,9%, was ein grosser Sprung ist. Doch zurück nach Europa, der spanische und italienische DIenstleistungssektor schlug die Erwartungen für den August. Das führt sie von der flachen Linie oder sogar der Kontraktion weg. Fängt die ECB Geldmarktpolitik endlich an Früchte zu tragen und einen Einfluss auf die EU-WIrtschaft zu haben?