Tag: WTI Rohöl

31. Dezember – 4. Januar – Forex Wochenausblick- Handel mit der Neujahrswoche 2019

Posted on by Arslan Butt

Einen guten Morgen, Händler.
Es wird angenommen, dass das Handelsvolumen in dieser Woche aufgrund der Weihnachtsferien und der Neujahrsferien gering bleibt, da viele Händler bereits vor Jahresende die Bücher geschlossen haben. Apropos Fundamentaldaten: Der Wirtschaftskalender enthält nur sehr wenige Daten, da die meisten Finanzinstitute geschlossen sind und in der ersten Januarwoche 2019 zurückkehren werden.

Trotzdem werden die Händler die laufende Woche handeln, um die am meisten erwarteten Wirtschaftsdaten des Monats, die US-amerikanische Farmerlöhne und die Arbeitslosenquote zu kalkulieren.

Wirtschaftsdaten in dieser Woche

Montag, 21. Dezember

Die Finanzmärkte sind im Hinblick auf Silvester bereits geschlossen; Forex-Broker erlauben jedoch Handelsaktivitäten für einen begrenzten Zeitraum. Die asiatischen Sitzungen werden für den Handel geöffnet sein, und dann wird die China Federation of Logistics and Purchasing Fertigungsdaten veröffentlichen.

CNY – Manufacturing PMI – Die Zahlen sollen um 1:00 (GMT) mit einer neutralen Prognose von 50 erscheinen. Zu Ihrer Information, dies ist eine Umfrage unter dreitausend Einkaufsmanagern, in der die Befragten nach dem relativen Niveau der Geschäftsbedingungen einschließlich der Beschäftigung gefragt werden, mit Produktion, neuen Aufträgen, Preisen, Lieferantenlieferungen und Vorräten.

Dienstag, 01. Januar

Alle Finanzmärkte werden unter Berücksichtigung des Neujahrstages geschlossen.

Mittwoch, 02. Januar

GBP – Einkaufsmanagerindex für die Industrie – Markit wird um 9:30 Uhr (GMT) die Fertigungszahlen für Großbritannien veröffentlichen. Ökonomen erwarten einen leichten Rückgang von 53,1 auf 52,6. Die PMI-Daten liegen jedoch immer noch über 50, was die Mindestschwelle darstellt, um das Wirtschaftswachstum zu bestimmen. Über 50,0 deutet die Branchenexpansion an, während unten eine Kontraktion für eine Volkswirtschaft steht.

Donnerstag, 03. Januar

USD – ADP-Beschäftigungsänderung für nicht-landwirtschaftliche Betriebe – Die automatische Datenverarbeitung, Inc., veröffentlicht die ADP-Beschäftigungsänderung für nicht-landwirtschaftliche Betriebe um 13:15 Uhr (GMT). Sie wird voraussichtlich von 180.000 gegenüber 179.000 im Vormonat steigen.

Die ADP-Zahl ist größtenteils mit der Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft korreliert und wird häufig als vorläufiges NFP bezeichnet. Die positive Prognose dürfte den Dollar bis zur Veröffentlichung der Nachrichten untermauern. Das aktuelle ADP gibt uns jedoch Hinweise auf die Arbeitsmarktzahlen, die an diesem Freitag fällig sind.

USD – ISM Einkaufsmanagerindex – Um 14:00 Uhr (GMT) wird erwartet, dass das Institute for Supply Management den Index der Einkaufsmanager des verarbeitenden Gewerbes freigibt. Die Prognose von 58,2 steht für ein robustes Wachstum, ist aber vorher schwächer als 59,3.

Freitag, 04. Januar

Hier kommt der am meisten erwartete Tag des Monats. An diesem Tag liegt der Fokus der Anleger weiterhin auf der NFP (Non-Farm Employment Change) und der Arbeitslosenquote in den USA.

USD – Arbeitsmarktbericht – Die Änderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ist eine der am meisten erwarteten und beobachteten Wirtschaftsdaten des Monats. Genau wie die ADP-Daten wird erwartet, dass der NFP im Vormonat auch 181.000 Stellen gegenüber 155.000 Stellen hinzufügt.

Die Arbeitslosenquote dürfte jedoch unverändert bei 3,7% liegen. Wenn dies wirklich geschieht, sehen wir vielleicht einen schönen Kauf des Dollars und einen Abverkauf in Gold. Besser als erwartete Zahlen bestätigen die Einschätzung, dass Powell die Zinssätze im Jahr 2019 weiter anheben wird.

Alles Gute für die Woche und seien Sie vorsichtig mit Ihren Trades, da der Markt aufgrund von Feiertagen unberechenbar volatil bleiben kann.

Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2019!

Forex Woche vom 17.-21. Dezember: FOMC, BOJ & BIP-Zahlen im Rampenlicht!

Posted on by Arslan Butt

Es war eine langsame Woche, da die Märkte ohne große wirtschaftliche Ereignisse nur geringe Volatilität zeigten. Der Dollar legte jedoch am Freitag gegenüber dem Euro und dem Yen zu, da die soliden Einzelhandelsverkäufe im November die Besorgnis über eine starke Abschwächung der US-Wirtschaft abschwächten und die Wirtschaft stützten. Die meisten Händler zögerten, Swing-Trades vor dem Federal Funds Rate einzugehen, der in der kommenden Woche fällig wird.

Technisch ist dies die letzte Handelswoche im Dezember, da die meisten Broker und Finanzinstitute nach den Weihnachtsferien ausfallen werden. Diese aktuelle Woche ist jedoch vollgepackt mit einigen wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen, die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve und der Bank of Japan abdecken. Daneben gibt es eine Reihe von wirtschaftlichen Ereignissen mit hohem Einfluss. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen …

Beobachtungsliste – Top Wirtschaftsereignisse dieser Woche

Mittwoch – 19. Dezember

GBP – VPI J / J
Der britische Verbraucherpreisindex legte im August um 2,7% zu, wodurch der wachsende Inflationsdruck abgebaut und die Zinserhöhung der Bank of England für diesen Monat gerechtfertigt wurde. Seitdem hat die britische Wirtschaft keine gute Zahl bekommen. Ihre Inflationszahlen sind im November von 2,6% auf 2,4% gefallen.

Ein langsamerer VPI-Wert von 2,3% steht für Dezember auf dem Plan. Während die Einzelhandelsumsätze voraussichtlich um 0,3% steigen werden, spricht das gegen einen erwarteten Rückgang der Inflationsrate. Für Neueinsteiger gilt die schwächere Inflationsrate für das Pfund als pessimistisch.

CAD – VPI j / j
Die kanadische Inflation leidet in letzter Zeit auch unter dem Rückgang der Rohölpreise. Im Oktober lag der VPI bei -0,4% und übertraf damit die August-Gewinne von 0,5%. Es setzt schließlich die BOC (Bank of Canada) unter Druck, die Zinssätze zu halten.

Die Zahlen für Dezember werden voraussichtlich um -0,1% zurückgehen, verglichen mit einem Anstieg von 0,3% im November. Dies kann den Loonie diese Woche schwächer halten.

USD – FED-Sitzung zur Geldpolitik
Am Mittwoch steht die Federal Reserve, die Zentralbank der Vereinigten Staaten, im Mittelpunkt, da erwartet wird, dass sie die Zinsentscheidung freigeben. Die Anleger erwarten weitgehend, dass es zum vierten Mal im Jahr zu einer weiteren Zinserhöhung kommt.

Fed-Vorsitzender Jerome Powell hat deutlich gemacht, dass er der Ansicht ist, dass die Fed die Kreditkosten kontinuierlich erhöhen sollte, und der Futures-Markt scheint das zu kaufen, was er verkauft.

Fed-Zinserhöhung – ist es eingepreist?
Wir alle wissen von dem Plan der Fed, die Zinssätze im Dezember anzuheben. Die Anleger haben bereits ihre Positionen eingenommen, um die maximale Rendite im Dollar zu erzielen.

Was gibt es bei einer Zinserhöhung zu erwarten?
Meiner Meinung nach ist der größte Teil der Zinserhöhung um 2,50% bereits einkalkuliert. Die erste Reaktion dürfte einen Dollarkurs und dann eine plötzliche Wende bedeuten. Beim zweiten Gedanken sehen wir möglicherweise eine gedämpfte Reaktion auf die 2,50% -Version.

Es wird jedoch ein erstaunlicher Handel, wenn die Fed den Zinssatz um 50 Basispunkte auf 2,75% oder gar nicht erhöht. (Beide Szenarien sind höchst unwahrscheinlich, aber wir sollten einen Plan B haben, um unsichere Bewegungen zu bewältigen).

Später werden sich die Anleger auf die Veröffentlichung nach dem Meeting und die Pressekonferenz von Powell konzentrieren, die um 19:30 Uhr (GMT), 30 Minuten nachdem die Fed Fundrate, fällig ist. Von Händlern wird erwartet, dass sie sich am Rande ihrer Sitze befinden und darauf warten, Powells Meinung über Inflation und Lohnwachstum zu hören.

Daher werde ich auch nach Hinweisen für die nächsten Zinserhöhungen suchen, insbesondere was sie für 2019 planen.

NZD – Endgültiges BIP q / q

Die Statistik Neuseelands wird voraussichtlich um 21:45 Uhr (GMT) das BIP veröffentlichen. Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) wird voraussichtlich von 0,6% auf 1% sinken. Ihr Handelsdefizit wird voraussichtlich von -1295M auf -880M fallen.

Donnerstag, 20. Dezember

AUD – Beschäftigungswechsel & Arbeitslosenquote
Das australische Statistikamt wird um 00:30 Uhr (GMT) für die Arbeitsmarktzahlen im Auge behalten. Die australische Wirtschaft verzeichnete im November einen beeindruckenden Anstieg von 32,8K und lag damit deutlich über den Erwartungen. Der australische Arbeitsmarkt entwickelt sich trotz einiger Probleme im Immobiliensektor und der Sorge um China gut.

Die Prognose für diesen Monat ist etwas verwackelt, da Ökonomen 20.000 neue Arbeitsplätze erwarten. Die Arbeitslosenquote dürfte auch bei 5% liegen bleiben. Wir können also bis Donnerstag einen bärischen Ton im Aussie erwarten.

JPY – Erklärung zur Geldpolitik
Die Bank von Japan hat die lockerste Geldpolitik in den Industrieländern mit Zinssätzen im negativen Bereich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die japanische Wirtschaft einem Deflationsrisiko ausgesetzt ist und ihre Kerninflation weit vom Ziel der BOJ von 2% entfernt ist. Von der BOJ wurde daher weitgehend erwartet, dass sie den Leitzins unverändert bei -0,10% halten würde, und genau das taten sie heute.

Es wird erwartet, dass die BOJ weiterhin die 10-jährige Anleiherendite anstrebt. Gouverneur Haruhiko Kuroda wird nach der Entscheidung eine Pressekonferenz abhalten, die jedoch vorläufig ist. Ich erwarte keinen großen Schritt in Bezug auf die Freilassung, bis Gouverneur Kuroda mit neuen Äußerungen über die japanische Wirtschaft und ihre anstehenden politischen Entscheidungen aufruft.

Freitag – 21. Dezember

GBP – Girokonto
Das Amt für nationale Statistiken wird voraussichtlich um 8:30 Uhr (GMT) das Girokonto freigeben. Es ist ein Wertunterschied zwischen importierten und exportierten Gütern, Dienstleistungen, Einkommensströmen und einseitigen Transfers im vorangegangenen Quartal. Es wird erwartet, dass die Zahlen ein Handelsdefizit von 22,2 Milliarden gegenüber 20,3 Milliarden im September 2018 aufweisen werden.

GBP – Letztes BIP q / q
Das Amt für nationale Statistiken veröffentlicht das BIP um 8:30 Uhr (GMT). Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) wird voraussichtlich unverändert bei 0,6% gegenüber 0,6% im Vorquartal bleiben.

Angesichts des jüngsten Rückgangs der Inflationszahlen in Großbritannien von 2,7% auf 2,4% wird der Markt jedoch mit einer schwächeren Stimmung den Pfundkurs handeln.

Nach der Veröffentlichung der positiven Nachricht kann Sterling weiter bullisch bleiben, da von der BOE (Bank of England) erwartet wird, dass sie bei ihren geldpolitischen Treffen den Falken-Ton beibehält.

CAD – BIP m / m
Ebenso soll das Statistics Canada um 12:30 Uhr (GMT) das Bruttoinlandsprodukt freigeben. Händler, es wird wirklich interessant sein zu sehen, wie die jüngsten Zölle aus den USA die kanadische Produktivität beeinflusst haben.
Die Ökonomen gehen von -0,1% aus was um 0,2% höher liegt.

Das ist es erstmal, aber machen Sie sich auf eine aufregende Woche gefasst. Bleiben Sie dran auf FX Leaders und lassen Sie uns noch vor Weihnachten grosse Gewinne machen.

Ich wünsche Ihnen eine tolle und vorallem erfolgreiche Woche.

Wöchentliches Update vom 10. – 14. Dezember: Top Forex Setups & Wirtschaftsereignisse handeln

Posted on by Arslan Butt

– Am Freitag rutschte der Greenback gegen den Eimer mit sechs Währungen ab, nachdem die US-Arbeitgeber nach Angaben der Arbeitnehmer weniger Arbeiter eingestellt hatten als für den November prognostiziert. Dies schadet auch der Zinsanhebungsstimmung.
– Das britische BIP und die Brexit-Abstimmung des Parlaments sorgen in dieser Woche für Highlights des Britischen Pfunds.
– Was passiert, wenn das britische Parlament den Brexit-Deal von Theresa May ablehnt?
– Der Dollarindex hatte eine Verlustwoche; können Inflationszahlen den Greenback stützen?

Dollar-Index – Aufsteigendes Dreieck zur Unterstützung bereit

Der Dollar fiel gegenüber den sechs Hauptwährungen, nachdem die US-Arbeitgeber nach Angaben der Beschäftigten im November weniger Arbeiter eingestellt hatten als prognostiziert, was die Besorgnis steigerte, dass das US-Wachstum nachlasse und dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen früher stoppen könnte als bisher angenommen.

Grundsätzlich ist die aktuelle Woche mit wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen belastet, die das Potenzial haben, große Bewegungen im Greenback voranzutreiben. Lassen Se uns einen kurzen Blick darauf werfen…

PPI m / m – Am Dienstag um 13:30 Uhr (GMT) wird die Statistik des Büros für Arbeit den Erzeugerpreisindex (PPI) veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Zahlen diesen Monat von 0,6% auf 0,0% sinken, was von Natur aus negativ ist.

VPI m / m – Am Mittwoch um 13:30 Uhr (GMT) wird die Statistik der US-Inflationsdaten durch das Büro für Arbeitsstatistiken veröffentlicht. Ökonomen erwarten keine steigende Inflation, was für den Dollar eine ungünstige Situation ist. Der VPI wird im Oktober voraussichtlich um 0% gegenüber 0,3% steigen.

Kern-Detailhandelsumsätze m / m – Am Freitag wird der Kern-Detailhandelsumsätze im Fokus stehen. Interessanterweise dürfte dieser Wert im Oktober um 0,2% gegenüber 0,7% steigen.

Es sieht so aus, als würden die Vereinigten Staaten einen leichten Abschwung erleben. Erstens waren es die schwächeren Arbeitsmarktzahlen. Die Non-Farm-Gehälter in den USA wuchsen im letzten Monat um 155.000 Arbeitsplätze, was weit unter der Ökonomisten-Prognose von 200.000 liegt. Die Arbeitslosenquote lag unverändert nahe einem 49-Jahrestief von 3,7%. Der durchschnittliche Stundenlohn im November lag bei 0,2% nach 0,1% im Oktober.

Es wird weiterhin allgemein erwartet, dass die Entscheidungsträger der Fed die Zinssätze auf ihrer Sitzung vom 18. bis 19. Dezember wieder erhöhen werden. Der Fokus liegt jedoch darauf, wie viele Zinserhöhungen 2019 folgen werden. In Anbetracht der bevorstehenden US-Ereignisse und ihrer Prognosen könnten Anleger den Dollar mit einer gemäßigten Politik handeln Gefühle.

Wöchentliche Support- und Widerstandsstufen

Unterstützung Widerstand
96.8 97.5
96.59 97.71
96.24 98.06
Wichtigste Handelsstufe: 97.15

Wichtige technische Punkte

– Im täglichen Zeitrahmen wird der Dollarindex über 20 und 50 Perioden EMA gehandelt, was immer noch ein bullisches Gefühl der Händler bedeutet.
– Der Dollar verkauft die Fundamentaldaten stark. Aber hier ist die Sache – die bullische Trendlinie dürfte es nahe bei 96,50 $ unterstützen.
– Der RSI & Stochastics hält immer noch über 50 und deutet auf eine starke bullische Dynamik des Dollars hin.
– Der Dollarindex hat eine Doji-Kerze über der bullischen Trendlinie gebildet, die eine Aufwärtsbewegung bis 97,45 USD bewirken kann.

GBP / USD – Alle Augen auf die Brexit-Abstimmung des Parlaments gerichtet

Das britische Pfund bemühte sich, sich nach einem turbulenten Abrutsch am Donnerstag zu stabilisieren. Investoren befürchteten, dass politische Turbulenzen im Land ohne Scheidungsvertrag aus der Europäischen Union stürzen könnten. Zwei Tage vor dem kritischen Brexit-Votum hat der Premierminister den Abgeordneten mitgeteilt, dass sie ‘unbekannten Gewässern’ gegenüberstehen, wenn sie ihren Deal ablehnen.

GBP / USD – Technischer Ausblick

Auf dem Tages-Diagramm wurde eine bärische Wende verzeichnet und sank bei 1,2880 USD unter 20 und 50 Perioden EMA, konnte jedoch nicht unter den Dreifach-Tiefstand von 1,2685 fallen. Dies bedeutet Unsicherheit hinsichtlich der bullischen Umkehrung des Paares. Es ist eine grundlegend getriebene Woche, und wir können aufgrund der technischen Daten nicht viel bestimmen.

GBP / USD – Grundlegender Ausblick

BIP m / m – Das Amt für nationale Statistik wird voraussichtlich um 9:30 Uhr (GMT) das BIP veröffentlichen. Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) wird voraussichtlich um 0,1% gegenüber 0,0% im Vormonat steigen.

Angesichts der jüngsten Verlangsamung der Inflationsraten in Großbritannien von 2,6% auf 2,5% werden die Anleger angesichts der BIP-Wachstumsrate jedoch vorsichtig bleiben. Bei der Veröffentlichung positiver Nachrichten kann Sterling weiter bullisch bleiben, da von der BOE (Bank of England) erwartet wird, dass sie bei ihren geldpolitischen Treffen den hawkischen-Ton beibehält.

Wöchentliche Support- und Widerstandsstufen

Unterstützung Widerstand
1.2648 1.283
1.2563 1.2926
1.2381 1.3108
Wichtigste Handelsstufe: 1.2744

GBP / USD – Handelsplan

Das Paar könnte einem sofortigen Widerstand in der Nähe von 1,2790 $ und 1,2850 $ gegenüberstehen, zusammen mit einer Unterstützung in der Nähe von 1,2690 $. Die Idee ist also, nach einem bärischen Ausbruch von 1,2675 USD auf 1,2575 USD eine Verkaufsposition einzugehen.

Viel Glück für eine weitere profitable Woche!

Warum der Ölpreis auf ein Jahrestief fällt & Was kommt als Nächstes? – Der WTI-Zusammenbruch erklärt

Posted on by Arslan Butt

Einen guten Montag, Händler.

Wir konnten eine weitere Woche mit guten Gewinnen aus langfristigen Trades im USD / CAD durchstehen. Alles dank des Rohöls, da die Volatilität der Rohölpreise auch den kanadischen Dollar massiv beeinflusst hat. WTI Rohöl verbuchte den siebten wöchentlichen Verlust in Folge, während sich die Angst vor Angebotsschwemmen verstärkte, selbst wenn große Produzenten die Produktionskürzung in Betracht ziehen.

Am Freitag fiel der WTI-Rohölpreis um 7,7% auf 50,42 USD pro Barrel. Dies war der größte Ein-Tages-Rückgang seit drei Jahren und der niedrigste Stand seit über einem Jahr. Die Rohöl-Futures von Brent fielen erstmals seit Oktober 2017 unter 60 US-Dollar. In diesem Update werden wir den Hauptgrund für einen starken Ausverkauf diskutieren und darüber, was als nächstes zu erwarten ist …

Hauptgründe, warum der Ölpreis ein Tief von 2018 erreicht hat

Hier sind ein paar Gründe, die zum Einbruch am Freitag beigetragen haben.

Der US-China-Handelskrieg

Einer der Hauptgründe für den Abverkauf ist, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China den Markt unsicher hält. Trump will den 10-Prozent-Zoll auf 25 Prozent bei chinesischen Produkten im Wert von 200 Milliarden US-Dollar anheben. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der chinesische Fertigungssektor dadurch getroffen wird.

Produktionsrückgang bedeutet weniger Rohölnachfrage. Da China ein Top-Importeur von Rohöl ist, bedroht dieses Gefühl die Rohölbullen.

Laut einem Reuters-Bericht vom Freitag ist die Nachfrage Chinas nach Nebenprodukten und Benzin auf den niedrigsten Stand seit 13 Monaten gesunken. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Handelsstreit zwischen Peking und Washington die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einen der größten Importeure der Welt schädigt Energiebezogene Waren.

Iran Sanktionen und bärische Umkehrung

Im September hatte Präsident Donald Trump fortlaufend die Sanktionierung der Rohölexporte Irans ebenfalls zu einem dramatischen Engpass im weltweiten Angebot geführt.

Damals wurde erwartet, dass die US-Sanktionen gegen die iranische Energiewirtschaft, wenn sie im November in Kraft treten, die WTI-Rohölpreise auf über 80 USD pro Barrel bringen könnten. Genau so hat der Markt reagiert. Die Anleger begannen den Handel mit Rohöl mit bullischer Stimmung und trieben den Ölpreis auf ein Jahreshoch von 76,88 USD.

Nachdem die Rohölpreise ihren Höhepunkt erreicht hatten, gewährte Washington acht Ländern, darunter China und Indien, die größten Abnehmer des iranischen Öls, zeitweilige Ausnahmen.

Bereits im November erklärte US-Außenminister Mike Pompeo, dass acht Importe von ätherischem Öl, darunter China, Indien, Südkorea, die Türkei, Italien, Griechenland, Japan und Taiwan, im Rahmen der erneut verhängten Sanktionen eine 180-tägige Freistellung erhalten würden. Eine Erlaubnis, iranisches Öl zu kaufen, solange es Mengenabnahmen gibt.

Die Sanktionsverzichte haben die Besorgnis darüber, dass der Ölmarkt zu einer Verknappung von Rohöl führen wird, weiter gemindert. Die Erwartungen für ein schwächer als erwartetes globales Wirtschaftswachstum angesichts eines anhaltenden US-China-Handelskonflikts sorgen für weitere Sorgen über die Nachfrage nach Öl.

Als Reaktion darauf reagierten alle Händler, die Rohöl-Futures hielten, in Panik und lösten einen Ausverkauf von Rohöl aus, was die Ölpreise am 23. November auf $ 50 nach unten drückte.

EIA-Bestandsberichte – Connective Build

Die US-Rohölproduktion ist in diesem Jahr um fast 25% gestiegen, auf einen Rekordwert von 11,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd), so die Energy Information Administration. Dies gibt Anlass zur Sorge, dass das Angebot die Nachfrage zerstören wird. Große Produzenten wie Russland und Saudi-Arabien produzieren ebenfalls auf Rekordniveau.

Wie Sie im nachstehenden Histogramm sehen können, berichtet die UVP seit September 2018 über Vorräte an Lagerbeständen. Dies zeigt lediglich einen Mangel an Nachfrage auf dem Markt.

Stärkerer Dollar vs. Rohöl – negative Korrelation

Eine Schnur verbindet den US-Dollar und das Rohöl, da die Ölpreise auf den US-Dollar lauten. Strengere amerikanische monetäre Bedingungen sind für Energieimporteure in Asien eine unerwünschte Kombination.

Die US-Notenbank erhöhte den Zinssatz im Jahr 2018 dreimal und ließ den US-Dollar in die Höhe schießen. Der stärkere Dollar macht Rohöl für den internationalen Händler teurer und verringert die Nachfrage nach Rohöl. Unter Hinweis auf das Gesetz der Nachfrage führt ein Nachfragerückgang zu einem Preisverfall.

Ein steigender Dollar sorgte auch für einen Gegenwind für die Rohstoffe, da der Dollarpreis für Käufer, die andere Währungen verwenden, weniger attraktiv wird, wenn der Dollar stärker wird. Wie Sie in der Grafik sehen können, erreicht der Dollar-Index einen Höchststand von 97 USD, während Rohöl mit 50,19 USD langsam abschneidet.

WTI Rohöl – Wöchentlicher technischer Ausblick

Ich fürchte, die technische Seite scheint keine gute Nachricht für die Käufer von Rohöl zu haben. Die Ölpreise fallen weiterhin dramatisch und die vergangene Woche war fürchterlich. Der Rohölpreis sank um 7,7% auf 50,42 USD je Barrel, der größte Ein-Tages-Rückgang seit drei Jahren und der niedrigste Stand seit über einem Jahr.

Wichtige technische Punkte, die Sie kennen sollten
Das schwarze Gold ist in eine überverkaufte Zone eingetreten, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer jetzt nach Gewinnmitnahmen suchen.

Die unmittelbare Unterstützung überwiegt auf der psychologischen Ebene von 50 $ und dies kann dazu führen, dass das Öl nach 47,50 $ und 43,50 $ geht. Dies zeigt, dass wir uns möglicherweise einem unterstützenden Bereich nähern könnten, aber Sie möchten nicht der erste sein, der in diesen Markt einsteigt und versucht, ihn zu nutzen.

Technische Niveaus – Swing Trading

Unterstützung Widerstand
47.9 55.29
45.35 60.13
37.96 67.52
Key Trading Level: 52.74

Die Händler beobachten derzeit die Spannungen zwischen den USA und China und werden wahrscheinlich am 30. November – 1. Dezember dieses Jahres in Argentinien den Gipfel der G20-Staats- und Regierungschefs anführen. Der US-Präsident Donald Trump soll sich mit dem Chinesen Xi Jinping treffen um zu verhandeln, und wenn beide zu einer nachgiebigen Tarifpolitik kommen, wird dies den Dollar unter massiven Verkaufsdruck setzen. Hier geht es darum, dass ein schwächerer Dollar und eine nachgiebige Zollpolitik die Erholung des Rohöls unterstützen können. Bis dahin warten wir auf die kurzfristigen Intra-Day-Trades.

Alles Gute und eine profitable Woche!

22.-26. Oktober: Forex Woche – BOC & Geldpolitik der EZB auf dem Radar!

Posted on by Arslan Butt

Diese Woche war für den Greenback recht produktiv, da der US-Dollar-Index am Donnerstag nahe den Wochenhochs sprang, als die Renditen der US-Treasuries höher stiegen. Der Großteil davon kam wenige Minuten nach dem September-Treffen der Federal Reserve, das zeigte, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed sich weitgehend einig sind über die Notwendigkeit, die Kreditkosten weiter zu erhöhen.

Es war also eine interessante Woche und ein besonderer Dank geht an die Federal Reserve für die massive Volatilität des Marktes, da das FX Leaders-Team 28 Trades erobern konnte, von denen 20 bei Take Profits schlossen, was einer Erfolgsquote von 71% entspricht.
Die kommende Woche ist auch mit ein paar hochwirksamen wirtschaftlichen Ereignissen beladen, zu denen die geldpolitischen Berichte der Bank of Canada und der Europäischen Zentralbank gehören. Die Investoren werden sich auch auf die Daten des Vorab-BIP q / q aus den USA konzentrieren, um weitere Trends im Greenback zu ermitteln. Hier ist, was es zu erwarten gilt…

Beobachtungsliste – Top-Wirtschaftsveranstaltungen in dieser Woche

Montag – 22. Oktober

Am Montag dürfte sich der Markt aufgrund fehlender Fundamentaldaten in engen Bandbreiten konsolidieren. Der Wirtschaftskalender bietet am Montag nicht viel, und die Anleger werden versuchen, die technischen Handels-Setups zu handeln.

AUD – RBA Assist Gov Debelle spricht
Guy Debelle, stellvertretender Gouverneur der Reserve Bank of Australia, wird auf der Konferenz der International Swaps and Derivatives Association in Sydney sprechen. Publikumsfragen werden um 22:35 Uhr (GMT) erwartet.

Debelle ist verantwortlich für die Beratung von Mitgliedern des Reserve Bank Boards – die entscheiden, wo die Leitzinsen des Landes festgelegt werden – in Fragen der Ökonomie. Seine öffentlichen Engagements werden oft verwendet, um subtile Hinweise auf zukünftige politische Verschiebungen fallen zu lassen, weshalb seine Bemerkungen wichtig sein können für den Aussie.

Dienstag – 23. Oktober

GBP – BOE Gov Carney spricht
Am Dienstag um 15:20 Uhr (GMT) wird der BOE-Gouverneur Mark Carney bei einer von der University of Toronto veranstalteten Konferenz zum maschinellen Lernen sprechen. Als Chef der Zentralbank, die die kurzfristigen Zinssätze kontrolliert, hat er mehr Einfluss auf den nationalen Währungswert als jeder andere. Händler hinterfragen seine öffentlichen Engagements, da sie häufig verwendet werden, um subtile Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik fallen zu lassen.

Das Ereignis kann jedoch gedämpft ausfallen, da erwartet wird, dass der BOE-Gouverneur nicht über das geldpolitische Ereignis spricht. Die Fragen des Publikums können jedoch Hinweise auf die bevorstehenden politischen Entscheidungen liefern.

USD – FOMC-Mitglied Bostic spricht
Um 17:30 Uhr (GMT) soll der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, an der Louisiana State University in Baton Rouge über die Wirtschafts- und Geldpolitik sprechen. Das Haus wird für die Publikumsfragen geöffnet, daher bleiben die Chancen für unstrukturierte Fragen und Antworten bestehen. Dies kann beim Handel mit der plötzlichen Volatilität des Marktes hilfreich sein.

Mittwoch – 24. Oktober

EUR – Eurozone
Am Mittwoch ist der Wirtschaftsbericht voll mit einer Reihe von PMI-Zahlen, die aus der Eurozone kommen, aber bevor wir im Detail darüber sprechen, wollen wir sehen, was der PMI ist und wie er sich auf den Markt auswirken kann.

PMI steht für Einkaufsmanagerindex und ist ein führender Indikator für wirtschaftliche Gesundheit. Unternehmen reagieren prompt auf Marktbedingungen und ihre Einkaufsmanager haben möglicherweise den aktuellsten und relevantesten Einblick in die Sicht des Unternehmens auf die Wirtschaft.

Diese Zahlen werden mit der Benchmark-Rate von 50 verglichen. Über 50 deutet auf Branchenexpansion hin, unten zeigt Kontraktion an. Tatsächlich veröffentlichen die großen Volkswirtschaften diese Zahl weit über 50, weshalb es für Anleger schwierig wird, ihre Auswirkungen auf den Devisenmarkt zu verstehen.

Wie handeln wir PMI-Zahlen?
Händler, die Idee ist, den aktuellen Wert von PMI mit seiner Schätzung und den vorherigen Zahlen zu vergleichen. Wenn die Freigabe signifikant höher oder niedriger ist als die Vorhersage und die Vergangenheit, wird es für uns sehr einfach, die Bewegungsrichtung zu bestimmen, unabhängig davon, ob sie oberhalb oder unterhalb von 50 Benchmarks liegt.

Werfen wir nun einen Blick auf die heute geplanten PMI-Zahlen…

French Flash Manufacturing PMI – Die Zahl ist fällig um 7:15 Uhr (GMT) mit einer Prognose von 52,4 gegenüber 52,5 im Vormonat.
French Flash Services PMI – Neben dem französischen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird auch der Dienstleistungs-PMI beobachtet. Es wird erwartet, dass er leicht auf 54,7 gegenüber 54,8 sinkt.
Deutsche Flash Manufacturing PMI – Die Daten werden nach 15 Minuten französischer Dienstleistungen und PMI für die Herstellung um 7:30 Uhr (GMT) veröffentlicht. Es ist negativ prognostiziert und wird voraussichtlich von 53,7 auf 53,5 sinken.
PMI für Deutschland-Flash-Dienste – Es ist mit einer Prognose von 55,5 geplant, leicht unter dem Vormonat von 55,9.
Flash Manufacturing PMI – Die Zahl wird um 8:30 (GMT) veröffentlicht und es wird erwartet, dass sie von 54,7 auf 54,9 sinkt.

Mögliche Auswirkungen: Die Einheitswährung Euro kann unter Verkaufsdruck bleiben, da die meisten Zahlen negativ ausfallen. Die Zahlen für den europäischen Dienstleistungssektor und den PMI für das verarbeitende Gewerbe sind seit Beginn des Jahres 2018 gefallen, was der Hauptgrund dafür ist, dass die EZB zögert, die Zinsen anzuheben.

CAD – Geldpolitischer Bericht
Am Mittwoch wird die Bank of Canada zusammen mit anderen Wirtschaftsdaten die Hauptwache übernehmen.

Die BOC war eine der wenigen Zentralbanken der liberalen Volkswirtschaften (abgesehen von der US-Notenbank Federal Reserve), die trotz der Krisen und des Handelskriegs in der Lage waren, die Zinsen zu erhöhen. Die Bank of Canada hat ihre Leitzinsen seit 2017 viermal erhöht und erwartet nun eine weitere Zinserhöhung um 0,25% am Mittwoch.

Wie hoch sind die Chancen für eine Zinserhöhung?
Ökonomen sind sehr optimistisch bezüglich einer zusätzlichen Zinserhöhung und dies ist hauptsächlich auf den erfolgreichen Abschluss der NAFTA-Neuverhandlung zu Beginn des Monats zurückzuführen. Daher dürften die Zinsanhebungserwartungen den kanadischen Dollar stützen.

Was passiert, wenn BOC den Zinssatz erhöht?
Bis Mittwoch wird der Loonie wahrscheinlich bullisch handeln, da die Anleger die Zinserhöhungsstimmung einpreisen werden.

Wenn BOC den Tagesgeldsatz tatsächlich um 25 Basispunkte erhöht, könnten wir einen starken Kauf von CAD sehen, aber er kann kurzlebig bleiben und der Markt könnte sich bei Gewinnmitnahmen umkehren.

Wenn wir den Tagesgeldsatz nicht ändern, können wir in der ersten Minute der Pressemitteilung einen dramatischen Verkauf von mindestens 100 -200 Pips sehen. Also, seien Sie bereit für die Gelegenheit.

Donnerstag 25. Oktober

EUR – Entscheidung der Europäischen Zentralbank
Hauptrefinanzierungssatz – Um 11:45 Uhr (GMT) veröffentlicht die Europäische Zentralbank ihren Refinanzierungssatz (Zinssatz), der weitgehend unverändert bei 0,00% bleiben soll. Aus Neugierde wird eine erste Zinserhöhung Mitte 2019 erwartet.

Worauf können wir uns bei diesem Treffen freuen? Es ist Mario Draghi und seine Pressekonferenz.

EZB-Pressekonferenz – Die EZB wird allgemein erwartet, dass sie in diesem Monat kandidiert, und Investoren spekulieren, dass sie Hinweise auf ihre Pläne geben könnte, ihre Anleihekäufe in diesem Jahr zu reduzieren. Jede Aufwertung oder Herabstufung der Inflations- und BIP-Prognosen kann ein Hinweis auf die nächsten Schritte der Zentralbank sein. Insgesamt wird mit dieser Veröffentlichung keine große Bewegung erwartet.

Freitag – 26. Oktober

USD – Fortschritt BIP q / q
Es ist eine annualisierte Veränderung des inflationsbereinigten Wertes aller Güter und Dienstleistungen, die von der Wirtschaft produziert werden. Das Büro für Wirtschaftsanalyse wird die US-BIP-Daten um 12:30 Uhr (GMT) veröffentlichen. Das fortgeschrittene BIP wird voraussichtlich von 4,2% auf 3,3% sinken. Für alle Neulinge, wenn die tatsächliche Zahl um mehr als 3,3% steigt, wird dies ein guter Grund sein, zwei zusätzliche Zinserhöhungen von der Federal Reserve in Betracht zu ziehen.

Auswirkungen auf verschiedene Handelsinstrumente
US-Dollar – Die voraussichtlichen BIP-Zahlen von mehr als 3,3% können die Aufwärtsbewegung des Dollars antreiben. Der Greenback könnte jedoch einen deutlichen Einbruch bei der Veröffentlichung von weniger als 3,3% BIP erleben, da er bereits unter der Wachstumsrate von 4,2% des Vorquartals liegt.

Gold – In ähnlicher Weise wird das negative BIP aufgrund der negativen Korrelation zwischen Gold und Dollar bullische Wellen in Gold treiben.

Aktienindizes – Wie Sie wissen, wird ein besser als erwartetes BIP als gut für die Wirtschaft angesehen. Gleichzeitig erhöht es die Chancen für Zinserhöhungen. Daher können wir nach der Veröffentlichung des positiven BIP nur für die ersten Stunden ein bullisches Momentum in den US-Aktienindizes erwarten. Die Wahrscheinlichkeit einer bärischen Umkehrung bleibt bestehen, da Aktieninvestoren die höheren Zinsen nicht wirklich mögen.

Das ist es für gerade jetzt. Wir haben gerade alles abgedeckt, was Sie wissen müssen, bevor Sie die kommende Woche handeln. Alles Gute und bleiben Sie dran bei FX Leaders für aufregende Trade Setups und Forex Trading Signale.

Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche!

11. Oktober – Ausblick Wirtschaftsereignisse – Es geht um EZB, BOE & US-Inflation!

Posted on by Arslan Butt

Was gibt es Neues, Händler.

Heute erwartet der Markt einen weiteren volatilen Tag in der Folge von starken wirtschaftlichen Ereignissen, einschließlich der geldpolitischen Sitzung der Gouverneure der Europäischen Zentralbank und der Gouverneursbank. Vor allem bleibt die US-Inflation heute im Rampenlicht. Was kann man von diesen makroökonomischen Ereignissen erwarten?

Beobachtungsliste – Heutige Wirtschaftsereignisse

EUR – Monetäre geldpolitische Sitzung der EZB

Unter Hinweis auf das jüngste politische Treffen hat die Europäische Zentralbank ihre Politik nicht geändert. Tatsächlich hat der EZB-Präsident Mario Draghi den wirtschaftlichen Abschwung erkannt und ihn als vorübergehenden Faktor bezeichnet.

Das aktuelle Sitzungsprotokoll wird einen Blick auf die Diskussionen im EZB-Rat werfen. Alles, was wir sehen müssen, ist, was sie angesichts der jüngsten Sorgen über die Konjunkturverlangsamung erwarten.

Alle Bemerkungen zur Drosselung der quantitativen Lockerung (quantitatives Programm) und die nächste Zinserhöhung (die im nächsten Jahr 2019 erwartet wird) werden uns helfen, weitere Tendenzen im Euro voranzutreiben.

GBP – BOE Gov Carney spricht

Gouverneur Mark Carney wird an einer Podiumsdiskussion über Fintech auf dem Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds in Bali um 5:00 Uhr (GMT) teilnehmen, aber es kann ohne Überraschungen kommen. Jede Diskussion über die anstehenden Zins- und Brexit-Themen kann zu Marktschwankungen führen.

USD – Inflationszahlen (VPI & Kern-VPI)

Für alle Neulinge gibt es eine Preisänderung bei Waren und Dienstleistungen, die von Verbrauchern gekauft werden, ausgenommen Lebensmittel und Energie. Der US-Verbraucherpreisindex blieb im September hinter den Erwartungen zurück und der Kern-Verbraucherpreisindex ging auf 2,2% zurück, nachdem er im Juli bei 2,4% gelegen hatte. Im August wurde ein monatlicher Gewinn von 0,2% in der monatlichen Schlagzeile verzeichnet, während der Kern-VPI nur um 0,1% stieg.

Heute werden der Kern-VPI und der VPI-Hauptindex voraussichtlich um 0,2% im Monatsvergleich steigen.

USD – EIA Rohölvorräte

Händler, es ist das primäre Maß für Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt, was zu Veränderungen in der Produktion und der Preisvolatilität führen kann.

In der vergangenen Woche meldete die Energy Information Administration einen Anstieg von 8 Millionen Barrel, was zu einem massiven Rückgang der Rohölpreise führte. Ökonomen erwarten diese Woche einen weiteren Anstieg von 2,3 Millionen Barrel, was eine Art bärische Nachricht für den Black Crack darstellt.

Bei einem Abbau von Lagerbeständen, vielleicht bis zu -5 Millionen Barrel, haben wir eine ziemlich gute Gelegenheit, Rohöl zu kaufen. Lasst uns darauf warten und seid gespannt auf FX Leaders für aufregende Trade Setups und Forex Trading Signale. Viel Glück!

6. September – Ausblick Wirtschaftsereignisse – ADP Non-Farm Beschäftigungswechsel im Fokus

Posted on by Arslan Butt

Genau wie am Dienstag dürfte der Markt aufgrund der kanadischen Handelsbilanz, des geldpolitischen Ereignisses und des Dienstleistungsindex des Vereinigten Königreichs volatil bleiben. Schauen wir uns das mal genauer an…

Beobachtungsliste – Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

USD – ADP-Wechsel bei der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
Die Automatic Data Processing, Inc. wird die ADP Non-Farm Anstellungsänderung um 13:15 Uhr (GMT) veröffentlichen. Es ist eine geschätzte Veränderung in der Anzahl der Beschäftigten im Vormonat, ohne Landwirtschaft und Regierung. Im April verzeichnete ADP einen kräftigen Zuwachs von 219.000 Stellen, während für September ein niedrigerer Zuwachs von 188.000 Arbeitsplätzen prognostiziert wird.

USD – ISM Nicht-Produktions-PMI
Im gesamten zweiten Quartal 2018 blieb der US-Dienstleistungsindex für den Einkaufsmanagerindex sehr gemischt. Im August überraschte die Zahl den Markt mit einem massiven Rückgang von 59,1 auf 55,7, was eine erstaunliche Fluktuation auf dem Markt mit sich brachte. Jedenfalls wird erwartet, dass der PMI für Dienstleistungen von 55,7 auf 57 steigen wird, um den Dollar gestützt zu halten. Folgen Sie dem FX Leaders-Wirtschaftskalender für die Live-Berichterstattung über ISM-PMIs.


USD – Rohölvorräte
Heute um 16:00 Uhr (GMT) wird die Energieinformationsverwaltung den Lagerbericht veröffentlichen. Zu Ihrer Information, es zeigt eine Veränderung in der Anzahl der Barrels Rohöl, die von kommerziellen Firmen in der letzten Woche gelagert wurden. Die Ökonomen erwarten ein Minus von -2,2 Millionen in den Rohölbeständen, was eine Art bullishe Zahl darstellt, verglichen mit der vom American Petroleum Institute gemeldeten -1.200 Millionen.

Nun, das ist es für den Moment, bleiben Sie auf dem Wirtschaftskalender von FX Leaders für Echtzeit-Berichterstattung über Nachrichten und Handelsstufen dran.

27. – 31. August: Handelsstufen für Gold & WTI Rohöl

Posted on by Arslan Butt

Die Goldpreise blieben am Montag stabil, nachdem sie in der vergangenen Sitzung die besten Gewinne seit mehr als einem Jahr erzielt hatten, unterstützt durch Short-Covering und Äußerungen des Chefs der US-Notenbank, die auf einen progressiven Ansatz bei Zinserhöhungen hinwiesen, die den Dollar belasteten. Die Märkte dürften aufgrund der Sommerferien ein schwaches Handelsvolumen aufweisen, aber wir können davon ausgehen, unstetige Geschäfte zu machen.

Ich werde in Kürze das technische Setup für Gold und Öl teilen, aber vorher sollten wir uns kurz die wichtigsten Handelsebenen anschauen, die es heute zu sehen gibt.

Gold – XAU / USD – Handelsstufen

Unterstützung Widerstand
1189.71 1215.53
1173.35 1225
1147.53 1250.83
Handelsstufe: 1199.18

WTI – Rohöl – Handelsstufen

Unterstützung Widerstand
65.8 70.2
63.12 71.93
58.72 76.33
Handelsstufe: 67.52

8. Aug. – Ausblick Wirtschaftsereignisse – RBNZ OCR steht an

Posted on by Arslan Butt

Die globalen Finanzmärkte sehen sich immer noch mit dem Handelskrieg konfrontiert. Der Greenback war etwas niedriger, selbst nachdem das Büro des US-Handelsbeauftragten angegeben hatte, dass die USA 25% Zölle für weitere 16 Milliarden Dollar chinesischer Waren ansammeln würden. Die USA sollten bereit sein für eine Situation, in der sich China bereit erklärt, gleich zu bleiben. Lassen Sie uns sehen, was wir auf dem Wirtschaftskalender haben …

Beobachtungsliste – Wichtigste Wirtschaftsereignisse

Inflationserwartungen – NZD

Die vierteljährliche Inflationsrate der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) lag bei 2% gegenüber 2% im Vorquartal. Die jährlichen Erwartungen blieben unterdessen bei 1,86%. Der stellvertretende Gouverneur von RBNZ, McDermott, merkte an, dass die Inflationsprognose einen wesentlichen Einfluss auf die OCR-Kursentwicklung hat. Der neuseeländische Dollar dürfte gegenüber den jüngsten Inflationserwartungen gestützt bleiben. Der NZD / USD hat eine bullische Wende hingelegt, um bei $ 0,6750 zu handeln, und könnte Widerstand in der Nähe von $ 0,6775 zusammen mit einem Widerstand in der Nähe von $ 0,6725 darbieten

Baugenehmigungen m / m – CAD

Das Census Bureau wird die Baugenehmigungen freigeben. Es ist ein ausgezeichnetes Maß für die zukünftige Bautätigkeit, weil die Erlangung einer Genehmigung zu den ersten Schritten beim Bau eines neuen Gebäudes gehört. Zwangsläufig investieren wir nur dann in Kapitalvermögen, wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten auf Kurs sind.

Nach Prognosen der Ökonomen dürften die Baugenehmigungen im August von 4,7% auf -0,1% fallen. Anleger sollten bereit sein, um 13:30 Uhr (GMT) zu handeln.

Rohölvorräte – USD

Heute um 15.30 Uhr (GMT) wird die Energieinformationsverwaltung den Haldenbericht veröffentlichen. Zu Ihrer Information, es zeigt eine Veränderung in der Anzahl der Barrels an Rohöl, die von kommerziellen Firmen in der letzten Woche gelagert wurden. Ökonomen erwarten von der Vorwoche ein Minus von 2,8 Mio. gegenüber 3,8 Mio. Rohöl kann basierend auf der negativen Prognose unterstützt bleiben. Wir werden einen Handelsplan dafür teilen, also bleiben Sie bei FX Leaders dran, um mehr zu erfahren.

RBNZ – Geldpolitische Erklärung – NZD

Genau wie die australische RBA hat die Reserve Bank of New Zealand die Zinssätze seit 2016 nicht geändert und es wird auch jetzt keine Änderung der 1,75% Cash Rate erwartet. Der jüngste Arbeitsmarktbericht verzeichnete ein robustes Beschäftigungswachstum, was zu einer Zinserhöhung führte. Aber ein unerwarteter Anstieg der Löhne hat die Zinserhöhungsstimmung beeinträchtigt.
Auf jeden Fall wird es spannend bleiben, um zu sehen, ob die Zentralbank über Handelsfragen und auch über ihr neues Mandat spricht. Viel Glück!