US Marktabschluss

Die Panik an den Finanzmärkten hielt am Freitag trotz einiger guter Wirtschaftsdaten an.

Die US-Wirtschaft hat möglicherweise 273.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und die Erwartungen der Analysten übertroffen, aber die Anleger hielten es für ratsam, das Risiko weiterhin vom Tisch zu nehmen.

Wir haben weitere Rückgänge im SPX gesehen, was so aussieht, als würde es die Woche nach unten eröffnen, bei -4%. Während Dinge wie das WTI unter Druck geraten, werden die Preise auf das 30-Dollar-Niveau fallen, was nur als Panikverkauf bezeichnet werden kann.

Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht gesehen, dass die Value-Investoren anfangen, etwas zu sammeln, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein. Das heißt, es könnte sicherlich schlimmer werden, bevor es besser wird.

Die heutige Agenda

Es sieht so aus, als würden wir heute einen weiteren wilden Ritt erleben, da die Ängste vor dem Coronavirus wieder das Hauptthema sein werden.

Da sich die Märkte bereits um -4% öffnen, ist es heute schwer zu sehen, dass sich die Lage erheblich verschlechtert, aber die Zeit wird es zeigen.

Diese Woche sind die Daten ziemlich dünn, so dass der Stimmungshandel das Hauptinteresse sein wird. Wir werden jedoch eine Entscheidung von der EZB erhalten, und das wird angesichts der Entwicklungen in der Eurozone, insbesondere in Italien, interessant sein.

Angesichts der aktuellen Zinssätze in Europa gibt es im Moment wirklich nicht mehr viele Hebel, die die EZB betätigen kann. Was auf der Pressekonferenz gesagt wird, sollte für Händler in EUR / USD nicht fehlen.

Forex Signale Update

 

Das FX Leaders-Team beendete letzte Woche mit 9 Siegen aus 15 Signalen für eine Trefferquote von 60% bei einer soliden Leistung.

GBP / JPY – Ausstehendes Signal

Das GBP / JPY ist wirklich zusammengebrochen, nachdem es das Niveau von 137,00 überschritten hat. Dieser Schritt ist genau das, was wir erwartet hatten, aber er kam hart und schnell.

GBP / JPY – 240 Min.

SPX – Beobachtung

Die SPX fiel am Freitag und es sieht sehr weich aus, um die neue Woche zu beginnen. Die Futures sind zu Beginn der Woche um -4% gefallen, wobei die Limit-Down-Trigger bei -5% liegen.

SPX Futures – 240min.

Kryptowährungs-Update

BTC hat sich dem Panikverkauf angeschlossen, nachdem er bei 9.000 USD gescheitert war. Am Freitag bemerkte ich: “Ein Fehler wäre sehr bärisch und ein mögliches kurzes Signal.” Sicher genug, genau das scheint hier nämlich zu passieren.

Für diejenigen, die Bitcoin als sichere Anlage nutzen möchten, scheint es nicht so gut zu funktionieren, da Gold derzeit auf Höchstständen ist.

Ich vermute, dass das Niveau von 8.000 USD halten wird, aber die Dinge sehen sowohl technisch als auch grundlegend bärisch aus.

BTC – 240 min.

US Marktabschluss

Die Medien versetzen die Märkte weiterhin in Raserei über das Coronavirus, und bis jetzt gewinnen die bärischen Nachrichten den Tag.

Der SPX war für eine weitere Sitzung fest in den roten Zahlen und sieht sich nun einen erneuten Test des 3.000-Levels an. Und da es Freitag ist, besteht die Möglichkeit, dass wir mehr Risiko sehen, vom Tisch genommen zu werden.

Zinssenkungen durch FOMC, RBA und BOC scheinen empfindungsfähig gewesen zu sein, aber bis wir einige positive Nachrichten sehen, könnte die Angst einfach zu hoch bleiben.

Die heutige Agenda

Trotz allem, was in der Welt vor sich geht, steht heute eine ziemlich wichtige Zahl an. Das sind natürlich US-Jobdaten.

Ein gutes Ergebnis könnte durchaus ein positiver Indikator dafür sein, wie sich die USA fühlen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Coronavirus bisher große Auswirkungen gehabt hätte, da die Daten aus dem Februar stammen.

Aber wenn es ein schlechtes Ergebnis gibt, könnten die Märkte am Freitag sehr leicht ausgelöscht werden. Wir erwarten 175.000 neue Arbeitsplätze und die Arbeitslosenquote bleibt konstant bei 3,6%. Aber wir könnten ein Feuerwerk daraus machen.

Forex Signale Update

 

Das FX Leaders-Team beendete die nächste solide Woche mit vier Trades in Folge.

GBP / JPY – Ausstehendes Signal

Das GBP / JPY drängt auf die jüngsten Tiefststände bei 137,00. Eine Pause könnte hier der Auslöser für ein kurzes Signal sein.

GBP / JPY – 240 Min.

SPX – Beobachtung

Der SPX ist gestern abgefallen und prüft derzeit einen möglichen erneuten Test von 3000. Wir haben auch Unterstützung auf dem 2900-Niveau, daher sind dies die beiden wichtigsten Punkte, die wir beobachten sollten.

SPX – 240 min.

Kryptowährungs-Update

BTC hat seinen Lauf auf dem Niveau von 9.000 USD gemacht, während die Unterstützung bei 8.500 USD ebenfalls deutlich vorhanden ist.

Das erste, was wir tun müssen, ist zu sehen, ob diese Pause bei 9.000 USD liegen kann. Ein Ausfall wäre sehr bärisch und ein mögliches kurzes Signal.

BTC – 240 min.

US Marktabschluss

Der Sprung, auf den wir gewartet haben, kam endlich und es war ein Rekordzug.

Der SPX stieg um fast 5%. Dies war der größte Tagesgewinn seit März 2009, der auf einige der Folgen des GFC zurückzuführen war, um ihn in einen Zusammenhang zu bringen.

Es besteht eine wachsende Erwartung, dass das FOMC die Zinsen senken wird, und dass sich die Stimmung zumindest kurzfristig verbessert hat. Dies bereitet sich auf eine sehr interessante Woche vor, um zu sehen, welche Seite des Hauptbuchs letztendlich den Tag gewinnt.

Die heutige Agenda

Heute liegt das Hauptaugenmerk wieder auf der Stimmung, aber wir müssen möglicherweise warten, bis die US-Händler zu ihren Schreibtischen zurückkehren.

Während die asiatischen Märkte heute sehr lebhaft aussehen, gibt es eindeutig noch einige Sorgen, sodass wir nicht genau wissen, was später passieren wird.

Das Hauptaugenmerk in Europa aus Daten-Sicht wird auf dem VPI-Druck liegen, der in der Eurozone voraussichtlich einen schleppenden Rückgang auf 1,2% verzeichnen wird. Das Coronavirus wird der Sache wahrscheinlich nicht helfen, insbesondere in Ländern wie Italien, daher müssen wir davon ausgehen, dass der EUR / USD auch in Zukunft noch unter Druck stehen wird.

Trotzdem bleibt die ganze Aufmerksamkeit auf Aktien, Anleihen und natürlich Gold gerichtet, während wir versuchen, einen Überblick über das zu bekommen, was heute alles ansteht.

Forex Signale Update

 

Das FX Leaders-Team beendete die Woche mit zwei Siegen aus vier Signalen.

GBP / JPY – Aktives Signal

Das GBP / JPY war ein guter Proxy-Handel für das, was vor sich ging, da es ein Risiko-Ein- und ein Risiko-Aus-Element aufweist. Es basiert auf dem Moment, also werden wir weiter zuschauen.

GBP / JPY – 240 Min.

SPX – Beobachtung

Die SPX ist weiterhin diejenige, die es zu beobachten gilt, und wir werden genau beobachten, ob wir heute Folgemaßnahmen sehen oder nicht.

SPX – 240 min.

Kryptowährungs-Update

BTC sieht so aus, als hätte es sich vorerst von der Leinwand gelöst und sich in den letzten 24 Stunden der Rally angeschlossen.

Das Niveau von 9.000 USD ist immer noch ein wichtiger Widerstand, daher würde ich erwarten, dass dies einen gewissen Verkaufsdruck zeigt.

Die Bedingungen sind im Moment wild, aber ich bleibe bärisch, basierend auf den technischen Details in dieser Phase.

BTC – 240 min.

US Marktabschluss

Es wird eine große Woche an den Finanzmärkten, da die Volatilität hoch bleibt, da wir auf eine Reihe erstklassiger Datenveröffentlichungen stoßen.

Der SPX beendete die Woche schwach und verzeichnete im Fünf-Tage-Zeitraum Verluste von rund -12,5%. Am Freitag stiegen die Verluste bis zu -15,8%, bevor die Käufer zu spät kamen.

Dies ist das gleiche Verkaufsniveau über einen Zeitraum von einer Woche, das wir während des Lehman-Zusammenbruchs, der Weltwirtschaftskrise und des Platzens der Dot.com-Blase gesehen haben.

Die Frage, die hier gestellt werden muss, ist also, ob diese Situation wirklich auf diesen Ebenen liegt oder nicht.

Wir haben am Wochenende auch einige sehr seichte Daten aus China gesehen, deren PMI-Zahlen auf einem Rekordtief lagen. Es ist also klar, dass das Coronavirus wirtschaftliche Auswirkungen haben wird, aber die Frage ist, ob wir nur Panikverkäufe oder eine Änderung der Fundamentaldaten sehen oder nicht. Ich würde vorschlagen, dass dies Panikverkauf ist.

Wöchentliche Agenda

Wir haben eine arbeitsreiche Woche mit Daten vor uns, die sich auf die Zentralbanken und die US-Wahlen und natürlich auf den US-Stellenbericht konzentrieren.

Wir werden diese Woche eine Reihe von Fed-Sprechern sehen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung steigt. Das FOMC hat sich mit einem abwartenden Ansatz stabilisiert. Jerome Powell hat jedoch bekannt gegeben, dass er bereit ist, die Zinsen bei Bedarf zu senken.

Gleichzeitig war die Beschäftigungssituation in den USA stark, aber es gibt natürlich Bedenken, dass das Coronavirus die Wirtschaft treffen könnte, obwohl die Fälle in den USA äußerst begrenzt waren.

Diese Woche gibt es auch zwei Ankündigungen der Zentralbank von BOC und RBA. Es besteht die Möglichkeit, dass beide bei diesem Treffen die Zinsen senken, aber wir werfen wirklich immer noch eine Münze. Ungeachtet dessen, was die Märkte einpreisen könnten. Erwarten Sie jedoch eine weitere arbeitsreiche Woche für AUD / USD und USD / CAD.

Und schließlich müssen wir auch den Super-Dienstag berücksichtigen, an dem sich die demokratische Nominierung wirklich verschärft. Es gibt wachsende Spekulationen darüber, dass es bei diesem Ausverkauf um die Auswirkungen geht, die ein Sanders-Sieg auf die Wirtschaft haben könnte. Das sollten Sie also am Dienstag im Hinterkopf behalten.

Forex Signale Update

 

Das FX Leaders-Team beendete die Woche mit 10 Siegen aus 11 Trades und einer Trefferquote von 91%. Dies war eine herausragende Leistung.

GBP / JPY – Ausstehendes Signal

Das GBP / JPY ist seit einiger Zeit auf der Beobachtungsliste und wir jagen immer noch einen Kurztrade. Wir haben hier einen großen Ausverkauf gesehen, also hatten wir die richtige Idee.

GBP / JPY – 240 Min.

SPX – Beobachtung

Der SPX hat seine Rückgänge bis zu einem gewissen Grad verlangsamt und, wie wir sehen können, einige Käufe gesehen. Montag wird ein großer Tag sein, da die Stimmung wieder die Handelssitzung bestimmen wird.

SPX – 240 min.

Kryptowährungs-Update

BTC ist im Moment noch abwartend und die Verkäufer stapeln sich weiter.

Das 9.000-Dollar-Niveau hat sich gehalten und der Preis beginnt, niedrigere Höchststände zu erreichen, und wird sogar auf das 8.500-Dollar-Niveau gesenkt. Es besteht also eine gute Chance, diesen Punkt in der heutigen Sitzung zu testen.

Dies alles begann mit einem großen Verkäufer, der den Preis von den Höchstständen abhob. Seitdem wird jeder wirklich verkauft, was ein Zeichen dafür ist, dass die Verkäufer einige große Positionen abwickeln.

BTC – 240 min.