Die EZB kam nicht an unsere Profite ran – Wochenanalyse 7. – 13. März 2016

Wir hatten lange auf diese Woche gewartet, da die Mitglieder der europäischen Zentralbank in letzter Zeit sehr lautstark bezüglich einer weiteren Erhöhung des Inflationskrieges waren. Dann kam zum Glück Donnerstag, an dem die EZB den Markt nicht wie im Dezember enttäuscht hatte. Unsere Erwartungen wurden übertroffen, allerdings waren die Kursbewegungen des Euros daraufhin unschlüssig. Genauer genommen zog dieser um etwa 400 Pips an, nachdem er zuerst um 170 Pips fiel. Wir hatten eine ziemlich gute Woche und machten von 20 Forex Signalen ein Gewinn von etwa 300 Pips.

Haben Sie gedacht, dass ich den Markt dieses Mal wieder enttäuschen werde?

Forex Signale

Diese Woche verlief, im Bezug auf die Leistung unserer Forex Signale, ziemlich gut für uns. Der Markt war zwar unbeständig, aber wir haben uns die meiste Zeit der Woche an die weniger schwankenden Währungspaare geheftet, und diese dann mit einem Gewinn von 300 Pips geschlossen. Der Gewinn hätte ungefähr 150 Pips größer sein können, wenn wir ein Verkauf-Forex Signal mit dem Paar NZD/USD geöffnet hätten. Wir überlegten zwar ein langfristiges Verkaufs-Forex Signal mit diesem Währungspaar zu öffnen, als dessen Preis beim 50 MA-Indikator bei etwa 0,68 lag, aber haben uns dann dazu entschieden noch etwas zu warten bis der Preis die Wiederstandsgrenze erreicht – was in etwa 100 Pips bei 0,69 liegt. Aber wir können uns über einen Gewinn von 300 Pips nicht beschweren.

Wir haben die Chance verpasst den NZD/USD bei dem 50 MA-Indikator zu verkaufen

Wir öffneten diese Woche 20 Forex Signale – eines davon ist immer noch offen und fünf unserer Signale wurden mit Verlust geschlossen. Somit haben wir eine GuV-Quote von 75:25 – die gleiche Quote wie unser langfristiger Durchschnitt. Unsere Woche fing am Montag gut mit zwei kurzfristigen profitablen Signalen an – ein langfristiges EUR/USD Signal, dass manuel geschlossen wurde, und einen Tagesgewinn von 121 Pips. Am Dienstag hatten wir zwei Signale mit Gewinn und eines mit Verlust, und wir schlossen den Tag mit 10 Pips. Am Mittwoch hatten wir einen Rückschlag von 37 Pips, jedoch hatte sich dieser Verlust am Donnerstag schon wieder erholt. Zum Glück schlossen wir das langfristige EUR/USD Verkaufs-Forex Signal mit etwa 140 Pips, nachdem das Paar direkt nach der Zinssenkung fiel. Wir öffneten vier Forex Signale mit dem Währungspaar NZD/USD, da sich das Paar im wahrsten Sinne des Worte die Köpfe gegen die Wiederstandsgrenze bei 0,6680 einschlugen. Diese schlossen wir mit Gewinn und beendeten den Tag mit einem Profit von 262 Pips. Wir wurden am Freitag durch die 100 Pips Kundgebung der Rohstoffwährungen ertappt, jedoch war das letzte Forex Signal erfolgreich und brachte unseren Kontostand in dieser Woche auf 300 Pips.

Der Markt diese Woche

Der Markt hatte sehnlich auf diese Woche gewartet, da Draghi, Präsident der EZB, an der Versammlung am Donnerstag mitteilte, dass weitere Schritte bezüglich der Lockerung des Geldmarktes eingeführt werden. Am Sonntag gab es eine Versammlung der chinesischen Funktionären, die um alle Kosten auf eine Zunahme plädierten. Dieses Treffen, kombiniert mit den US-Beschäftigungszahlen ohne Beschäftigte in der Landwirtschaft (non-farm payroll), vom letzten Freitag, verringerte die Sorgen einer weltweiten Rezession. Am Montag stieg der Preis von Eisenerz auf 19 %. Das ist mit Abstand die größte Preisabweichung und es geschah in nur einem Tag! Benzin profitierte von dieser positiven Stimmung und schloss die Woche mit über $ 38 das Barrel ab, somit stieg der kanadische Dollar und der USD hingegen fiel unter 1,32. Am Mittwochabend erlies die RBNZ einen überraschenden Preissenkung von 2,50 % auf 2,25 % und führte dazu, dass der NZD um etwa 150 Pips sank.

Sollte der Preis sich dazu entscheiden noch tiefer zu gehen, gibt es noch etwas Platz

Wie bereits erwähnt, war das größte Event dieser Woche die EZB-Versammlung am Donnerstag. In den letzten zwei Monaten wurde viel versprochen. Wenn sie es daher nicht geschafft hätten, wie bereits im Dezember, die Markterwartungen zu erfüllen, hätte die EZB an Glaubwürdigkeit verloren. Daher hatten sie keine andere Wahl und übertrafen somit die Markterwartungen. Sie senkten die Einlagen von – 0,30 % auf – 0,40 % und die Refinanzierungsrate von 0,05 % auf 0 %. Das monatliche QE-Programmskapital stieg von 60 auf 80 Milliarden Euro. Dieses Programm begann im April mit einem breitgewfächerten Kursbereich und fürs Erste wird das Verfahren langfristiger Refinanzierungsgeschäfte im Juni starten. Womöglich ist das der größte Schritt einer Zentralbank, der, soweit ich mich erinnern kann, in nur einer Versammlung entschieden wurde. Nachdem der Euro im Dezember 500 Pips in die Höhe schoss, erwartet man dass dieser nach solch einer Mehrlieferung fällt. Der Euro fiel um etwa 170 Pips gleich nach der Verkündung, schlug aber dann um und sammelte sich bei 400 Pips. Vor nicht langem, genauer gesagt seit der Krise in 2008, fallen die Währungen normalerweise nachdem die Zentralbanken die Geldpolitik lockern, daher sollte der Euro auch fallen. Allerdings erlebten wir im letzten Jahrzehnt viele Male wie die nationale Währung nach solchen Aktionen anstieg. Es scheint, als ob es wieder einer dieser Momente ist, in denen der Markt der Meinung ist, dass sich die EZB-Maßnahmen langfristig positiv auf die Wirtschaft der Eurozone auswirkt und somit die Inflation ankurbelt.

Die 1,08 Unterstützungslinie hielt diese Woche zwei Mal Stand

Wir sind über des 50 MA-Indikators, was ein weiteres Zeichen des Anstiegs ist

Die Abnahme des USD/CAD wurde diese Woche weiter hinausgezögert und der Preis kam dem 50 MA-Indikator sehr nah, welcher bei 1,3110, während das Tief dieser Woche bei 1,3165, stand. Der wöchentliche Chart schaut aus, als ob er überverkauft wurde, da alle drei Indikatoren darunter, direkt daran oder nahe dem Überverkaufsgebiet liegen. Allerdings gibt es im monatlichen Chart noch viel Platz nach unten – vielleicht bis 1,30 oder 1,28. Diese Werte waren eigentlich eine starke Wiederstandsgrenze, die sich zur Unterstützung wandten, nachdem sie im Juli letzten Jahres einbrachen. Im wöchentlichen Chart ist der 50 MA-Indikator das erste Hindernis, daher werden wir dieses genauer beobachten. Wenn dieser es auf sich beruhen lässt, dann werden wir auf den Preisfall warten, bevor wir mit einer Long-Position einsteigen.

Der 50 MA-Indikator ist das erste Hindernis in Richtung nach unten

Schlussfolgerung der Woche

Endlich hat die EZB eine Entscheidung getroffen. Sie senkten die Einlagen- und Refinanzierungsraten und hoben die monatlichen Erwerbe und den Kursbereich der erworbenen Güter an. Irgendwie hat der Markt entschieden, dass das positiv für den Euro ist, welcher um etwa 400 Pips anstieg. Aber das ist jetzt Geschichte und nächste Woche wird sich der Markt auf die US-Notenbank und deren Geldpolitik fokusieren. Wir werden weiterhin versuchen mit der Performance dieser Woche weiter zumachen.

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