Der große nonkonformistische Indikator – Einzelhandels-Sentiment

Ich bin sicher, Sie haben gehört oder gelesen, dass die meisten Forex-Händler durchweg Geld verlieren. Leider ist das wahr. Viele Menschen engagieren sich im Devisenhandel ohne eine ordentliche Ausbildung und Anleitung, und das macht sie anfällig für Verluste. Die meisten Einzelpersonen unterschätzen die gewaltige Herausforderung beim Handeln der Finanzmärkte.

Der Trend ist dein Freund

Das wichtigste Handelsprinzip ist der Handel in Richtung der vorherrschenden Trends. Die meisten Einzelhändler halten sich nicht an diese Regel und deshalb verlieren sie ständig Geld.

Einzelhandelspositionierung und starke Trends

Wie wir wissen, positionieren sich Einzelhändler meist gegen starke Trends, anstatt sich mit diesen Trends auseinanderzusetzen.

Warum ist das so? Ein wichtiger Grund ist, dass Einzelhändler gerne die Höhen und Tiefen starker Trends wählen. Sie lieben es, „unten zu kaufen’ und „oben zu verkaufen’.

Wenn die Markttrends in die Tiefe gehen und zu neuen Tiefs ausbrechen, denken sich diese Händler, dass der niedrige Preis ein Schnäppchen ist, das es zu kaufen gilt. Umgekehrt, wenn der Preis in einem stark bullischen Trend auf größere Höhen ausbricht, verkaufen sie, weil sie den Preis als wirklich sehr teuer empfinden.

Zwar ist nichts falsch damit, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, aber Sie sollten dies in Richtung desTrends machen, und nicht entgegengesetzt.

Einzelhändler neigen auch dazu, auf kürzere Zeitrahmen beim Handeln zu setzen, die in der Regel weit weniger zuverlässig sind als längere Zeitrahmen wie die täglichen und wöchentlichen.

Zum Beispiel würde ein unerfahrener Einzelhändler bei einem Abwärtstrend auf einer 5-Minuten-Chart verkaufen, wobei der sich gegen einen wirklich starken Aufwärtstrend auf der Tageskarte bewegt. Wenn er Glück hat, wird er ein paar Pips machen, aber die institutionellen Spieler, die „mit dem Trend’ auf längeren Zeiträumen handeln, werden wahrscheinlich sein Geld kassieren.

Retail-Positionierung kann ein unglaubliches Tool sein, starke Trends zu bestätigen, auf mögliche Trendumkehrungen hinzuweisen und Marktkonsolidierungen zu vermeiden.

Praktische Beispiele

Schauen wir uns die aktuellen Einzelhandels-Positionierungsdaten zu einigen wichtigen Instrumenten an:

Täglicher fx.com SSI-Index

SSI steht für Spekulatives Sentiment-Index”. Dieses Tool sagt Ihnen, wie viele Einzelhändler sind long, und wie viele sind short auf ein bestimmtes Währungspaar (oder ein anderes Finanzinstrument).

Nehmen wir das EUR/USD Paar als Beispiel. Die Zahl, die wir hier sehen, ist -2.4868. Das bedeutet, dass auf jeden offenen Verkaufs-Handel 2.4868 offene Käufe kommen. Das bedeutet also, dass 28,68% der offenen Positionen auf EUR/USD derzeit auf der Kaufseite und 71,32% auf der Verkaufsseite sind.

Schauen wir mal, was EUR/USD gemacht hat:

EUR/USD Tages-Chart

Hier sehen Sie, dass EUR/USD seit mehreren Wochen höher gehandelt wird. Der Preis liegt derzeit über der 200-MA und die 20-EMA, was die bullische Trendrichtung nur bestätigt

Die heutige EZB-Zinsentscheidung und die Pressekonferenz belasteten den Euro, aber das größere Bild bleibt trotz der Korrektur des Gegen-Trends bullisch.

In der obigen Grafik werden Sie auch andere Merkmale eines Aufwärtstrends feststellen – höhere Schwunghöhen und höhere Schwungtiefen.

Der Aufwärtstrend ist offensichtlich. Allerdings verkaufen Einzelhändler bei diesem Aufstieg aggressiv und verlieren dabei Geld.

Sie werden wohl überrascht sein, dass Einzelhändler seit dem 18. April dieses Jahres Nettokäufe für EUR / USD getätigt haben. Seit dem Abschluss am 18. April ist der EUR/USD-Wechselkurs um 486 Pips gestiegen.

Offensichtlich haben die meisten dieser Händler ihre Trades verloren, und diejenigen, die sich noch an ihren Kauf-Positionen festhalten, sind im Nachteil und sitzen mit einem großen Verlust da.

Jetzt schauen wir uns USD/JPY an:

USD/JPY Tages-Chart

Beim USD/JPY beträgt der aktuelle SSI-Wert 1,92. Das bedeutet, dass es für jede short (Verkaufs-) Position 1,92 long (Kauf-) Positionen gibt. Dies entspricht 65,71% Long-Positionen zu 34,29% Short-Positionen.

Genau wie bei EUR/USD kämpfen die Einzelhändler schon eine ganze Weile, eigentlich ab dem 18. Mai dieses Jahres, gegen den Abwärtstrend des USD/JPY Paares an. (An diesem Tag gingen die Einzelhändler auf Netto-Longpositionen).

Im Moment liegt der USD /JPY SSI Wert bei1,92, was nicht zu extrem ist, aber wenn wir nächste Woche einen erneuten Abwärtstrends sehen, könnte sich dieser Wert schnell über 2.0 bewegen. Halten Sie ein Auge auf dieses Paar!

Während wir uns mit dem USD/JPY beschäftigen denken Sie auch daran, dass wir in der kommenden Woche einige hochgradige Eventrisiken haben werden, die dieses Paar enorm beeinflussen könnten. Die FED (US-Notenbank) und die BOJ (japanische Zentralbank) geben ihre Zinsentscheidungen am Mittwoch und am Freitag frei.

Um mehr über den Handel mit dem USD/JPY zu erfahren, klicken Sie einfach auf diesen Link: Handel mit dem USD/JPY Währungspaar – Ein Handbuch für Anfänger.

So verwenden Sie Retail-Positionierungsdaten

Haben Sie bemerkt, wie es Einzelhändler lieben, starke Marktbewegungen abzuschwächen?

Was so phänomenal an diesem großen Indikator ist, ist die Tatsache, dass extrem starke Trends oft mit extremen SSI-Werten einhergehen.

Diese Eigenschaft ermöglicht es uns, Handelsstrategien um dieses Konzept herum zu bauen. Manche sagen, dass Werte über 2,0 oder unter -2,0 als extrem (und nützlich für Handelszwecke) betrachtet werden sollten. Andere handeln gern, wenn die Werte über 3,0 oder unter -3,0 liegen.

Strategien und Techniken

In der Regel liefern SSI-Werte über 2.0 und unter -2,0 gute Ergebnisse.

EUR/USD-Beispiel

Wenn wir einen starken Aufwärtstrend zum Beispiel bei EUR/USD haben und die SSI-Werte unter -2,0 liegen, können wir die Situation untersuchen und nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten.

Bei einem negativen SSI-Wert wissen wir, dass die Mehrheit der Einzelhändler zum Anstieg hin verkauft. Wir wollen gegen diese Leute und mit dem Trend handeln wie die institutionellen Akteure.

TUm ein Flugzeug sicher zu landen, musst man die Landebahn gegen den Wind ansteuern. Um Geld in den Märkten zu verdienen, muss man gegen die Einzelhandelsstimmung traden.

Im Moment jedoch nähert sich der EUR/USD-Aufwärtstrend einer wichtigen Widerstandszone auf der Wochen-Chart. Wenn wir aber eine gute Rejection-Candle im Gebiet des 20-tägigen exponentiell gleitenden Durchschnitts bekommen, könnte das eine gute Kaufgelegenheit werden.

Etwas anderes, das man im Hinterkopf behalten sollte, ist der negative Einfluss, den die heutige EZB-Sitzung auf den Euro hatte. Ich persönlich möchte eine solide Bestätigung haben, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, bevor vor ich eine Langposition einnehme. Nur für den Fall, dass dieses EZB-Treffen der Katalysator für eine Trendumkehr bei EUR/USD war.

Wenn Sie mehr über den Handel mit EUR/USD erfahren möchten, klicken Sie auf diesen Link: Handel mit dem USD/JPY Währungspaar – Ein Handbuch für Anfänger.

Wie man extrem starke, nicht-volatile Trends handelt

Das Handeln wirklich starker, nicht-volatiler Trends mit SSI kann schwierig sein, wenn Sie nicht wissen, wie sie das anpacken sollen. Oft gibt es nur wenige aussagekräftige Retracements auf Tages-Charts, die man nutzen kann.

Dieses Problem kann umgangen werden, indem man entweder flache Retracements auf kleineren Zeitrahmen oder Ausbrüche auf Tagesdiagrammen handelt. Ausbrüche können natürlich auch auf kleineren Zeitrahmen gehandelt werden.

Für ausführlichere Informationen zu diesen Handelstechniken klicken Sie bitte den folgenden Link:„Wie man verschiedene Marktstrukturen verstehen lernen kann.’In diesem Artikel werden Sie auch lernen, wie man volatile Trends effektiv handeln kann.

Natürlich ist es wichtig, das Instrument richtig zu analysieren, das Sie handeln wollen, und nicht nur zu handeln, weil der SSI-Wert extrem ist.

Sie müssen jedes Instrument einzeln handeln und wichtige fundamentale und technische Faktoren bei der Entscheidungsfindung im Hinterkopf behalten.

Exotische und weniger wichtige Paare/ Instrumente

Zuverlässige Einzelhandels-Positionierungsdaten sind in der Regel für nicht so signifikante Instrumente wie exotische und weniger wichtige Währungspaare nicht verfügbar. Bei der Vermarktung dieser Instrumente gelten jedoch die gleichen Grundsätze.

Wenn ein etablierter Trend sich beschleunigt, kämpfen Einzelhändler mit erneuter Entschlossenheit dagegen an. Mit der Entwicklung des Trends werden diese Händler aus ihren Gegen-Trendpositionen herausgedrückt. Ihre Stopp-Losses werden ausgelöst, oder das Schließen ihrer Positionen wird forciert, wenn ihre Konten den verfügbaren Spielraum überschreiten.

Die großen Jungs (meist institutionelle Händler), die mit dem Trend handeln, erbeuten das Geld der einzelnen Händler mit Leichtigkeit.

Auch wenn Sie nicht in der Lage sind, auf Einzelhandels-Positionierungsdaten für bestimmte Instrumente zuzugreifen, können Sie diese genauso handeln wie die großen Währungspaare.

Etwas, das Sie im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass Einzelhändler manchmal auf der richtigen Seite des Marktes stehen, vor allem bei den Bereichen. Allerdings liegen Einzelhändler meistens verkehrt, denn Handeln gegen das Einzelhandels-Sentiment ist wirklich lohnend, wenn Sie es mit einer fundierten technische Analyse und gutem Geldmanagement kombinieren.

Haben Sie unsere Handelssignale ausprobiert? Wir bieten nicht nur Forex Tradingsignale, sondern auch Signale auf Gold, Rohöl und den Nikkei 225 Aktienindex.

Erfolgreichen Handel!