Sind Sie bereit, den CAD zu spielen? – Zwei Gründe für die andauernde Stärke des Loonie

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben die großen Währungspaare in letzter Zeit nicht die mächtigen, konsequenten Trends produziert, von denen die meisten Händler träumen.

Der Handel ist in der Regel viel härter, wenn die Instrumente, die Sie gerade beobachten, sich nicht genug bewegen, um große Ziele zu erreichen und ein enormes Gewinn zu Risiko-Verhältnisse zu erzielen. In kraftvollen Trends ist das oft nicht allzu schwierig, wenn man eine gute Strategie hat und natürlich die notwendige Disziplin besitzt.

Zum Glück gibt es eine große Währung, die in dieser Woche durch die Äußerungen der Zentralbank nach oben katapultiert wurde – der kanadische Dollar oder auch Loonie.

Bevor wir die technischen und Fundamentaldaten für den kanadischen Dollar untersuchen, lassen Sie mich Ihnen ein wenig Hintergrund zum kanadischen Dollar und dem wichtigsten CAD-Paar, dem USD/CAD geben.

Über den kanadischen Dollar und den USD/CAD

Der kanadische Dollar, oder Loonie, lag im Jahr 2016 an sechster Stelle der am meisten gehandelten Währungen. USD/CAD ist ein wichtiges Währungspaar und lag im Jahre 2016 an 5. Stelle der am meisten gehandelte Paare, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von $ 218 Milliarden. Beeindruckend, nicht wahr?

USD/CAD ist aufgrund seiner immensen Liquidität und akzeptablen Volatilität ein beliebtes Paar bei den Anlegern.

Weil die Vereinigten Staaten Kanadas wichtigster Handelspartner sind und der US-Dollar die weltweit prominenteste Währung ist, wird der kanadische Dollar meist im Hinblick auf seinen großen Bruder (der USD) bewertet.

Die zwei großen Nachbarn

Die Vereinigten Staaten sind bei weitem der größte Handelspartner Kanadas. Die kanadische Wirtschaft ist weitgehend abhängig von Rohstoffexporten, von denen Öl der wichtigste ist.

Durch Kanadas große Abhängigkeit vom Export in die Vereinigten Staaten, beeinflusst der Stand der US-Wirtschaft direkt die kanadische Wirtschaft.

Natürlich spielt der USD/CAD-Wechselkurs eine wichtige Rolle bei der Profitabilität der kanadischen Exporte in die USA, auf die man dort so angewiesen ist.

Wenn der kanadische Dollar zum Beispiel schwächelt, unterstützt das kanadische Exporteure, da sie mehr Geld für die gleichen Produkte bekommen, was sie wettbewerbsfähiger macht.

Sowohl der kanadische als auch der US-Dollar werden von starken, etablierten Volkswirtschaften gestützt.

Der kanadische Dollar als Reserve Währung

Sie wissen sicher, dass der US-Dollar die wichtigste Reservewährung der Welt ist. Aber wussten Sie auch, dass zahlreiche Zentralbanken auch den kanadischen Dollar als Reservewährung anhalten? Der kanadische Dollar wird von vielen Banken in Süd- und Mittelamerika angehalten und spielt seit den 1950er Jahren eine wichtige Rolle auf den Bahamas.

Öl und der kanadische Dollar

Wie ich bereits erwähnt habe, ist Kanadas wichtigste Exportware das Öl. Das bedeutet, dass Kanada lächelt, wenn der Ölpreis steigt und finster dreinschaut, wenn er fällt.

Der kanadische Dollar korreliert in hohem Maße mit dem Ölpreis. Dies macht den kanadischen Dollar anfällig für Volatilität im Ölpreis, der die am meisten gehandelte Ware auf diesem Planeten ist.

Im Vergleich zu einigen anderen Öl produzierenden Ländern müssen kanadische Ölproduzenten härter arbeiten, um Öl zu extrahieren, was es teurer macht. Aus diesem Grund ist die kanadische Wirtschaft (und damit der CAD) besonders empfindlich gegenüber Schwankungen beim Ölpreis.

Bei einem plötzlichen Anstieg des Ölpreises dürfte das USD/CAD Paar fallen, da ein stärkerer CAD bedeutet, dass dieses Paar sich nach unten bewegt (vorausgesetzt, dass der USD nicht aus irgendeinem Grund proportional oder mehr ansteigt).

Neue Instrumente für unseren Forex Signale-Service

Wir haben vor kurzem einige spannende neue Finanzinstrumente in unseren Trading-Signale-Service aufgenommen – Gold und Rohöl. Für weitere Informationen zur Nutzung unserer profitablen Signale und wie man diese beiden volatilen Rohstoffe handelt, klicken Sie einfach auf die obigen Links.

Warum könnten wir also erwarten, dass der CAD noch weiter steigt?

1. Grund: Positive Fundamentaldaten

Vielleicht haben Sie das am Montag veröffentlich Live-Markt-Update unseres führenden Analysten, Skerdian Meta gelesen (BoC wird hawkisch – ist das der Anfang eines weiteren Abwärtstrends?)

In diesem Artikel spricht er darüber, wie die BoC (kanadische Zentralbank) im Grunde bis diese Woche die jüngsten besseren wirtschaftlichen Bedingungen ignoriert hat.

Ein ökonomischer Indikator, der meine Aufmerksamkeit besonders erregte, ist die kanadische Zahl zur Änderung der Beschäftigungslage (für Mai), die die Erwartungen mit beeindruckenden 54.500 neu geschaffenen Arbeitsplätzen bei weitem übertraf.

Es ist, als ob sie plötzlich ihre Augen geöffnet haben und feststellen, dass die Zinssenkungen, die sie vor zwei Jahren vorgenommen haben, die gewünschte Wirkung auf ihre hinterherhinkende Wirtschaft gehabt haben.

Sowohl Stephen Poloz (Gouverneur der BoC) als auch Carolyn Wilkins (leitende stellvertretende Gouverneurin der BoC) haben hawkische Kommentare zum Stand der kanadischen Wirtschaft gemacht. Diese Kommentare haben den kanadischen Dollar natürlich wirklich positiv beeinflusst. Obwohl die Aussichten für die kanadische Wirtschaft und den CAD im Moment gut sind, sollten wir im Hinterkopf behalten, dass ihre wirtschaftliche Erholung durch eine schwächere Währung gefördert würde.

Daher wird es die BoC nicht sehr eilig haben, die Zinsen zu erhöhen. Sollte die kanadische Wirtschaft dennoch an Fahrt aufnehmen, wird die BoC die Zinserhöhungen nicht allzu lange hinauszögern können.

Was mir an dieser Situation gefällt, ist die Tatsache, dass wir im frühen Stadium einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung in Kanada sein könnten. Sollte dies der Fall sein, könnten die Aussichten für den kanadischen Dollar in den nächsten Jahren wirklich enorm sein.

Wenn wir im Laufe der nächsten zwei oder drei Jahre eine stetige Aufwertung des Loonie sehen würden, könnte jetzt eine gute Zeit sein, langfristige Long- (Kauf-) Positionen für den kanadischen Dollar zu erwerben.

Lassen Sie uns daraufhin einen Blick auf ein paar Charts werfen, um zu sehen, was wir von der technischen Seite ablesen können.

2. Grund: Positive Technische Daten

Schauen wir uns zuerst USD/CAD an:

USD/CAD Tages-Chart

Die Preisentwicklung beim USD/CAD diese Woche hat sich durch zwei wichtige technische Niveaus geboxt. Die erste Stufe, die durchbrochen wurde, ist der 200-Tage gleitende Durchschnitt (der schwarze gleitende Durchschnitt). Zweitens wurde ein wichtiger „Swingpoint” durchbrochen (mit rotem Kreis markiert).

Obwohl der Preis heute nicht unter diesem „Swingpoint” geschlossen hat, wurde er durchbrochen und wird sich wahrscheinlich nicht länger halten.

Impulsive Verkäufe

Können Sie die impulsiven Verkäufe identifizieren, die das Paar im Laufe der letzten Wochen nach unten geschickt hat? Eines der Merkmale dieser impulsiven Preisentwicklung ist die Bildung von langen, aggressiven Candles in Richtung des Impulses.

Während dieses Rückgangs ist die durchschnittliche Reichweite der bärichen Candles viel größer als die durchschnittliche Reichweite der bullischen Candles. Das zeigte ganz klar ein erhebliches Markt-Ungleichgewicht.

Kopf und Schultern

Darüber hinaus zeigt das USD/CAD Tagesdiagramm ein Kopf- und Schultermuster, das auf weitere Verluste hindeuten könnte. Sie sehen es deutlich in der folgenden Tabelle:USD/CAD Tages-Chart

Wir haben in diesem Fall keinen eindeutigen Ausschnitt, aber die schwarze Linie auf diesem Diagramm bietet uns etwas, womit wir arbeiten können. Die andere Option für einen Ausschnitt ist die 200-MA, die auch durchbrochen wurde.

Ich handle das Kopf- und Schultermuster nicht so gern, aber es ist sicherlich ein großer Wert in diesem technischen Muster. Ob wir Kopf- und Schultermuster mögen oder nicht, wir haben hier ein niedrigeren Schwunghoch und ein niedrigeres Schwungtief, und der Preis hat den 200-Tage gleitenden Durchschnitt unterschritten. All dies sind Merkmale eines Abwärtstrends.

Nun schauen wir uns ein wöchentliches Diagramm an, um eine bessere Vorstellung der Situation zu erhalten:

USD/CAD Wochen- Chart

Hier sehen wir, dass der Preis unter die 20-EMA und die 50-EMA gefallen ist. Die 100-EMA und die lila Trendlinie sind auf dem gleichen Level.

Wie Sie in dieser Tabelle sehen können, ist dies die kritische Ebene, die den Preis mehr als ein Jahr lang gestützt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stützlevel noch länger halten wird.

Halten Sie ein Auge auf diese wichtige Ebene, da ein überzeugender Ausbruch nach unten die bärische Neigung dieses Paares durchsetzen könnte. Diese unterstützende Trendlinie könnte auch zu einem robusten Widerstand führen, sollte sie gebrochen werden:

USD/CAD Wochen-Chart

Andere CAD-Paare, die man beobachten sollte

Seit der Zinserhöhung der Feds am Mittwoch (2017/06/14) hat der US-Dollar sich von einigen seiner jüngsten Verluste erholt.

Mit dieser jüngsten Kraft des Dollars im Hinterkopf, könnte man den kanadischen Dollar gegen einige schwächere Währungen kaufen. Dies kann vor allem für Kurzzeit-Händler sehr vorteilhaft sein.

Langfristige Händler sollten ein gutes bärisches Spiel aus dem USD/CAD bekommen, da der US-Dollar derzeit in einem Abwärtstrend ist. Ich bezweifle, das die Zinserhöhung der FED am Mittwoch gereicht hat, den Buck umzukehren.

Auch der durch diese Zinserhöhung verursachte Bounce war nicht besonders spektakulär. Auf einer Tages-Chart für den US-Dollar-Index sitzt der Preis derzeit auf der 20-EMA. Hier das Diagramm:

US-Dollar Index Tages-Chart

Sieht das aus wie nach einer FED-Zinserhöhung vor gerade mal zwei Tagen? Ganz und gar nicht.

Also die anderen CAD-Paare, an die ich dachte, sind CAD/JPY, GBP/CAD und EUR/CAD. Man kann nicht sagen, ob diese Paare besser funktionieren als USD/CAD, aber es sind sicherlich gute Kandidaten.

Für heute schauen wir uns nur CAD/JPY an, das sich in den letzten Tagen aggressiv nach oben geschoben hat:

CAD/JPY Tages-Chart

Der Preis hat dieses wichtige Widerstandsniveau durchbrochen und wirdsicher über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt und der 20-EMA gehandelt. Ich habe dieses Paar in den letzten Tagen gehandelt und dabei einige Gewinne direkt an dieser schwarzen Linie, dem (früheren) Widerstand, gemacht.

Die ideale Situation wäre, wenn der Preis zurück zu dieser schwarzen Linie des früheren Widerstandes käme und es als neue Stütze akzeptieren würde. Eine tägliche Rejection-Candle, von dieser Linie ausgehend, kann ein starker Auslöser sein, um long zu gehen.

Wenn Sie also den Loonie in den kommenden Wochen handeln wollen, versuchen Sie es mit einer Paarung mit einer der schwächeren Währungen. Im Moment sind die anderen Rohstoffwährungen wie der australische Dollar und der Neuseeland-Dollar relativ stark, also versuchen sie diese zu vermeiden, zumindest im Moment.

Übrigens, vergessen Sie nicht, dass wir eine Fülle von wertvollen Informationen auf unserer Website haben, wie Handelsstrategien, Live-Markt-Updates und Morgen-Briefs von unseren Experten Skerdian und Arslan, Broker-Reviews und natürlich unsere wertvollen Forex Signale.

Gute Gewinne beim Handeln!