Ein normaler Forex-Markt erhöht unsere Gewinne – Wochenanalyse 15. – 21. Februar 2016

Wir haben zwei intensive Februarwochen erlebt und erwarten diese Woche nicht anders zu verlaufen. Zum Glück stand uns dieses Chaos nicht bevor. Die Unbeständigkeit verringerte sich und die Kursbewegung war konsequenter, was dabei half die Ausführung unserer Forex-Signale zu verbessern. Wir schlossen die Woche mit einem Gewinn von 224 Pips ab. Die EU und Großbritannien verhandeln die Bedingungen einer EU-Mitgliedschaft und die Anmerkungen sind bisher positiv. Es gab auch positive Konjunkturdaten aus den USA, die hoffentlich die Finanzmärkte in den folgenden Wochen stabilisieren werden. Wir werden dieses Thema in diesem Wochenrückblick behandeln.

Die EU und Großbritannien stehen in Verhandlungen die EU-Mitgliedschaftsbedingungen zu bestimmen

Forex-Signale

Okay, wir befinden uns am Ende der dritten Februarwoche. Die letzten zwei Wochen waren sehr schwierig was das Trading anbelangt, da es sehr starke Schwankungen gab und es zu einer irrationaler Kursbewegung kam. Mal ganz ehrlich, wie kann man handeln, wenn die Kursbewegung weder einer technischen noch einer fundamentalen Logik folgt? In dieser Woche war jedoch der Markt entspannter und die Bewegungen somit rationaler, wodurch sie leichter vorherzusagen sind. Das Währungspaar USD/JPY werden immernoch in einer irrationalen Weise gehandelt, aber wir halten uns davon fern und widmen uns anderen Währungspaaren, vor allem dem EUR/USD. Es gab zu diesem Paar sechs Forex-Signale – fünf davon waren Verkaufs-Forex-Signale, da die Rhetorik der EZB diese Woche etwas pessimistisch war.

Wir öffneten diese Woche 17 Forex-Signale, eine davon ist immer noch offen, drei haben den Stop Loss erreicht und die anderen 13 wurden mit Gewinn geschlossen. Wenn es in dieser Woche nicht zu einigen Überraschungen fundamentaler Ereignissen gekommen wäre, hätten wir nur ein Forex-Signal mit Verlust geschlossen. Am Donnerstag öffneten wir ein Verkaufs-Forex-Signal mit dem Währungspaar GBP/USD. Nach jedoch nur ein paar Minuten haben Vertreter der EU verkündet, dass es zu positiven Äußerungen bezüglich der Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU kam. Das schoss das Währungspaar GBP/USD etwa 80 Pips in die Höhe und daraufhin fingen unsere Signale an zu glühen. Am Freitag öffneten wir ein Kaufs-Forex-Signal mit dem Währungspaar NZD/USD, das sich in die richtige Richtung bewegte (Gewinn von etwa 10 Pips), aber US-Inflationsdaten waren überraschend gut, wodurch der Preis um mehr als 60 Pips fiel, so dass Forex-Signale Geschichte waren. Wir hatten dennoch eine ziemlich gute Woche mit einer Gewinn-/Verlustquote von 81:19 und einem Gewinn von 224 Pips.

Der Markt dieser Woche

Nach den letzten zwei verrückten Wochen, in denen es extreme Schwankungen gab, hatten wir endlich wieder eine normale Woche. Genauer genommen scheint es, dass sich der Markt seit letztem Donnerstagnachmittag etwas beruhigt hat, nachdem die japanische Zentralbank sich mit Banken, Kreditinstitutionen und Finanzorganisationen gut stellte. Ich weiß nicht, ob das nur ein Zufall war, aber es war ein Wendepunkt. Wie auch immer, die Schwankungen dieser Woche waren ziemlich normal und der Markt somit rationaler. Der Euro sank um etwa 200 Pips gegenüber dem US-Dollar – zum einen aufgrund der verbesserten Stimmung und zum anderen aufgrund der friedlichen Rhetorik der EZB-Mitglieder. Diese Woche gab es wieder Kommentare bezüglich Zinssenkungen, und am Freitag erwähnte Constancio, dass niemand weiß wie weit die EZB mit rückläufigen Raten gehen kann. Innerhalb der ersten zwei Tagen der Woche sank der Yen auf das Level des US-Dollars, was sich später änderte, und der Yen beendete somit die Woche mit nur 100 Pips über dem Tief der letzten Woche. Das zeigt uns, dass der Markt immer noch vorsichtig ist und wir noch nicht über den Berg sind.

Ein weiterer Höhepunkt dieser Woche waren die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, die in Brüssel stattfanden. Es gab Anmerkungen auf beiden Seiten, dass es zu einer Einigung kommen wird, jedoch werden die Gespräche über das Wochenende hinausführen. Laut einer Umfrage des britischen Fernsehsender ITV Anfang der Woche, war es klar, dass das britische Volk einen klaren Vorteil daran hat, in der EU zu bleiben. Dennoch hat der Pfund seit Montag nachgegeben. Diese Woche kam es zu harten Anmerkungen der US-Notenbank-Mitgliedern, und die positiven Inflationszahlen vom Freitag unterstützen etwas den USD. Aber es war nur von kurzer Dauer, da der Markt sich auf das umfassende Weltbild fokusiert. Die Rhetorik der Benzin produzierenden Länder, bezüglich der Benzinproduktion, nahm zu. Sie hatten sogar ein paar Versammlungen diese Woche, aber es kam noch zu keinem Entschluss. Einige der Länder schwörten darauf die Produktion nicht weiter zu erhöhen, jedoch ist die Produktion bereits auf dem höhsten Stand aller Zeiten – wie sagt man so schön: Sie fahren bereits bei voller Geschwindigkeit, aber schwören nicht zu schneller zu werden. Um den Benzinpreis zu beeinflussen, muss die Produktion gedrosselt werden. Da sich die Saudis weigern diesen zu drosseln, fielen die Preise wieder unter $ 30 pro Barrel.

Wirtschaftsdaten

Der Wirtschaftskalender begann am Montagmorgen mit entäuschenden Daten aus Japan. Die vierteljährlichen BIP-Zahlen zeigten, dass die japanische Wirtschaft letztes Quartal um 0,4 % zurück ging, während die Industrieproduktion und die an dritter Stelle stehende Industrieaktivität um jeweils 1,7 % und 0,63 % abnahm. Da die USA an diesem Nachmittag nicht präsent waren, gibt es keine Daten. Die Schlagzeile der britischen Inflationsdaten wurde wie erwartet am Dienstag preisgegeben, aber die Kerninflation verfehlte die Erwartungen um 0,1 % und brachte den Pfund zum fallen. Nur eine halbe Stunde später gab die deutsche und europäische Wirtschaftsstimmung gute Zahlen bekannt, die die Erwartungen übertroffen haben. Am Mittwochmorgen fiel Großbritanniens Arbeitslosenstatistik mehr als erwartet, was gut ist, jedoch blieb die Arbeitslosenrate unverändert bei 5,1 % statt den erwarteten 5 %. Die US-Produktionsinflation und Kerninflation haben die Erwartungen übertroffen – das war nur der erste Teil der Inflationsdaten. Die Arbeitslostenrate in Australien stieg am Donnerstagmorgen von 0,2 % auf 6,0 %. Am Nachmittag wurden die US-Arbeitslosenansprüche veröffentlicht, die unterhalb der Erwartungen lag, was uns zeigt, dass dieser Bereich stabil ist. Am Freitag stiegen Großbritanniens monatlichen Einzelhandelsumsätze um 2,3 %, aber der Pfund fiel trotzdem, da der Markt gezwungen war sich auf die Verhandlungen der EU und Großbritannien zu fokusieren. Und an diesem Nachmittag wurden die positiven Zahlen der US-Inflationsdaten veröffentlicht, die das gesamte Inflationsbild vervollständigen.

Paaranalyse

Der kanadische Dollar ist eng mit den Benzinpreisen verbunden. Seitdem die Benzinpreise mehr als ein Jahr gefallen sind, fiel auch der CAD, was zum Aufstieg des Währungspaares USD/CAD führte. Der Aufwärtstrend lässt nicht nach, jedoch wissen wir, dass die Preise nie einheitlich rauf oder runter gehen. Egal wie stark ein Trend ist, wird es immer Rückläufe geben. Wenn wir uns die wöchentlichen Charts anschauen, sehen wir, dass sich dieses Währungspaar momentan in einer Zurückverfolgungsphase befindet. Es sinkt bereits fünf aufeinanderfolgende Wochen, aber es scheint so als ob es zum Ende des Rücklaufes kommen würde, da der Preis soeben die Trendlinie und die 20MA erreicht hat, die dieses vorher unterstützt haben. Ein anderes Zeichen des möglichen kurzfristigen Umschwungs, ist die Stochastik, die soeben den überverkauften Bereich erreicht hat. Die technische Analyse veranschaulicht dieses, jedoch kann es sein, dass der langfristige Trend sich völlig wendet, wenn die OPEC-Länder entscheiden die Produktion zu kürzen.

Der Preis hat soeben die Trendlinie und 20MA erreicht

Ähnlich zum CAD fiel ebenfalls der britische Pfund innerhalb der letzten Monate, aber aus völlig anderem Grund. Der britische Volksentscheid, bezüglich dem Verbleib in der EU, nähert sich und die Investoren verkaufen den GBP aus Angst eines möglichen Brexit. Das Währungspaar GBP/USD wird in den täglichen Charts, laut den Stachistikindikatoren, überverkauft und liegt bei etwa 300 Pips über dem vorherigen Tief. Das ist ein Zeichen, dass ein Tiefpunkt gegenwärtig ist, und dass ein möglicher Umschwung folgt. Die Stochastik und der RSI (Relative Strength Index) werden laut des monatlichen Charts zu teuer verkauft. Die Unterstützungslinie bei 1,4230 hielt bisher an, da der Preis nicht unter dem Tief des letzten Monats geschlossen hat, obwohl es dennoch einige Zeit etwas durchkam. Es scheint so, als ob es bald zu einem Umschwung kommen wird, was jedoch von den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien abhängig ist.

Der Stochastikindikator wird zu teuer verkauft

Die Unterstützungslinie liegt bei 1,4230 wurde vom ersten Versuch abgehalten