Mayday! Mayday! Abstoßen! Abstoßen!

Sind Sie einer von diesen Händlern, die immer nur das Beste hoffen, wenn ein Handel einfach nicht funktioniert, wie Sie es sich gedacht haben? Während es nicht falsch ist, positiv zu bleiben und auf das Beste zu hoffen, können wir uns nicht leisten, starke Warnzeichen zu ignorieren, wenn sie unseren Weg kreuzen. Sie sehen, es ist entscheidend, diszipliniert zu sein und sich an Ihre Handelspläne zu halten, aber manchmal können Parameter, die in Stein gemeißelt sind, Ihre Profitabilität schädigen. Wir müssen flexibel genug sein, uns den sich ständig verändernden Marktbedingungen anzupassen. Manchmal müssen wir wie ein Kampfpilot handeln. Wenn Ihr Jet ausbrennt, müssen Sie Ihn sofort aufgeben – oder die Konsequenzen tragen.

Lassen Sie uns ein paar wichtige ROTE FLAGGE-Warnsignale untersuchen, die Sie bei der Verwaltung Ihrer offenen Trades beachten müssen.

Ablehnungs-Candles Kerzen bei Extrempreisen

Wenn sich der Preis eines Währungspaares oder eines anderen Finanzinstruments schnell in eine Richtung bewegt und sich weit vom Mittelwert entfernt, kommt es oft zu einem Erschöpfungspunkt. An diesem Punkt gibt es nicht genügend Käufer (im Falle einer bullischen Bewegung), um den Preis höher zu halten. Hier müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie in einer long Position sind. Wenn dies geschieht, kehrt der Preis oft auf den Mittelwert zurück, der viel von Ihren potenziellen Gewinnen zunichte machen kann oder Ihnen gar einen Verlust beschert. Schauen wir uns einige praktische Beispiele an:AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Die schwarzen Pfeile markieren die Ablehnungs-Candles, die sich während dieser Zeit gebildet haben. Diese bärischen Ablehnungs-Candles wurden alle auf Ebenen gebildet, die relativ weit vom Mittelwert lagen, was in diesem Fall durch den 20-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt repräsentiert wird.

Die Candles eins, zwei und vier haben ziemlich große rote Körper. Dies deutet auf gezieltes Verkaufen in diesen Tagen hin und offensichtlich einen Endpreis, der niedriger ist als der offene Preis. Sie haben auch Wicks, die an der Oberkante hervorvorstehen, die auf die Ablehnung höherer Preise hindeuten. Es zeigt uns auch, wie die Bären die Kontrolle über den Markt sozusagen mit roher Gewalt gewonnen haben. Die Bullen bemühten sich, den Preis auf neue Höhen zu schieben, wurden aber von den Bären überzeugend überwältigt. Lassen Sie uns einen gezielten Blick auf die Candles 1, 2 und 4 werfen:

AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Diese drei Ablehnungs-Candles haben ein paar Dinge gemeinsam, aber ihre hervorstechendste Ähnlichkeit ist die Tatsache, dass es bärische Engulfing Bars sind. Engulfing Bars können mächtige Umkehrsignale sein, besonders wenn sie weit vom Mittelwert entfernt liegen (und dem Mittelwert gegenüber stehen). Sie sollten nach Candles wie diesen, vor allem denjenigen mit außergewöhnlich großen Bereichen, Ausschau halten. Auch Ablehnungs-Candles, ob Pinbars oder Engulfing Bars, sind noch gefährlicher, wenn sie auf, oder in der Nähe ihrer Tiefpunkte liegen.

Die dritte Candle ist eine Shooting-Star-Candle, die auch als bärischer Pinbar bezeichnet wird. Diese Art von Candle ist, wie eins, zwei und vier, ein starkes Umkehrsignal.

Sagen wir also, Sie wären in einer guten Kaufposition, und Ihr Trade war ein bisschen mehr als 100 Pips in der Gewinnzone. Während Sie Ihren gewinnbringenden Trade beobachten, läuft der Preis gut, verpaßt aber Ihren Take-Profit mit gerade mal 12 Pips. Ein paar Stunden später ist die Candle 3 fertiggestellt. Am Ende des Tages (Candle 3) können Sie nicht glauben, dass der Preis sich nur 12 Pips vor ihrer Zielsetzung umgekehrt hat. Mittlerweile haben Sie Ihren Stop-Loss nach Breakeven hin verschoben, um mögliche Verluste durch scharfe Umkehrungen zu vermeiden.

Bei deartigen Trades lassen Händler oft ihr ganzes Geld auf dem Tisch. Sie erkennen nicht, dass sich die Chancen gerade gegen sie gewandt haben. In diesem Fall ist ihr Stop-Loss etwa 100 Pips vom Marktpreis entfernt. Zur Begründung sagen sie, dass das Paar in einem Aufwärtstrend ist und der Preis über den 200-MA und den 20-EMA liegt, und sie dadurch sicher sind, an ihrer Gewinnposition festzuhalten. Immerhin gibt es da ein 100-Pip-Kissen zwischen ihrem Stop-Loss und dem Marktpreis, und der Preis wird ‘schließlich am Ende ihre Zielsetzung erreichen’.

In der Zwischenzeit hatten institutionelle Händler (diejenigen, die den Markt bewegen) bereits begonnen, mit ihrer langen Exposition gegenüber dem Paar zu brechen, da sie die abnehmende bullische Dynamik bemerkten. Countertrend Trader bemerken diese Schwäche ebenfalls und bringen sich mit einigen Short-Positionen ein. Am folgenden Tag geht der Verkauf weiter und der Preis sinkt aggressiv. Lassen Sie uns ein bisschen genauer hinschauen:AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Kurz vor dieser Pinbar-Candle sehen wir eine zerbrechliche Candle mit einem langen Wick nach oben. Diese wird als „Test-Candle’ bezeichnet. Sie sieht genauso aus wie eine bärische Pinbar-Candle, aber es ist nicht wirklich ein Pinbar aufgrund seiner Nähe, die zu weit oben im Candle Bereich ist. Obwohl diese Test-Candle nicht so ein starkes Baisse-Signal wie die Pinbar ist, der ihr folgte, ist es definitiv etwas, das Sie beachten sollten, wenn Sie darauf stoßen.

Eine blaue (bullish) Test-Candle sollte in den unteren 50% ihrer Gesamtgröße geschlossen sein. Das heißt, der obere Schattenbereich sollte mindestens die Hälfte der Größe der Candle betragen. (Ein Candle-Stick-Wick heißt auch Schatten).

Als die Pinbar-Candle endlich geschlossen war, war die technische Botschaft ziemlich klar: Die Bullen hatten die Kontrolle über den Markt verloren.

Was hätten Sie in diesem Fall getan? Hätten Sie Ihre Position komplett geschlossen oder Teilgewinne gemacht und Ihren Stopp-Loss nach weiter oben verschoben? Hätten Sie Ihre Position unverändert gelassen? Denken Sie daran, wir sehen uns diese Tabelle im Nachhinein an. Wir haben alle Antworten in diesem Moment. Aber wenn Sie in der Situation sind, wo Sie die Entscheidung treffen müssent, wissneSie natürlich nicht, was passieren wird. Wie immer müssen wir das wahrscheinlichste Ergebnis berücksichtigen und unsere Geschäfte entsprechend verwalten.

Als die Test-Candle geschlossen war, lag der Preis etwa 115 Pips von der 20-EMA entfernt. Dies ist ein ziemlicher Abstand von diesem gleitenden Durchschnitt, was eine gute Möglichkeit ist, den kurzfristigen Mittelwert eines Instruments zu beurteilen. Die große Kluft zwischen dem Preis und dem Mittelwert, kombiniert mit der bärischen Ablehnung, die von der Test-Candle angezeigt wird, sollte genügend Beweise dafür liefern, dass Sie zumindest bis zu einem gewissen Grad aus Ihrer Position herausgehen. Als der folgende Tag sich als ein starker Pinbar erwies, wäre es klug gewesen, darüber nachzudenken, Ihre Ihre Position vollständig zu schließen, obwohl Ihr Ziel noch nicht erreicht wurde. Ich persönlich hätte meine 100 Pips genommen und es damit gut sein lassen. Als ich zum ersten Mal anfing zu handeln, wusste ich natürlich nichts von Ablehnungs-Candles oder Reversion zum Mittelwert. Auch hatte ich keine Ahnung, wie wichtig der tägliche Zeitrahmen für die technische Analyse ist. Ich habe sehr viele Fehler gemacht.

Sogar als ich mit dem täglichen Zeitrahmen begann, hielt ich mich oft auf Positionen, die ich sofort hätte schließen sollen, als ich die Gefahr sah. Wenn man ein Anfängerhändler ist, willst man nicht zugeben, das man sich geirrt hat, da man ja gar nicht die Erfahrung besitzt, die Gefahren immer als solche zu erkennen.

Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, wären Sie im Break-Even Bereich gestoppt worden, wenn Sie nicht proaktiv gehandelt hätten, als Sie die Frühwarnsignale einer drohenden Umkehrung sahen. Manchmal ist es besser, den Gewinn zu nehmen, den man bereits hat, als eine Position zu halten, wenn die Wahrscheinlichkeit deutlich gegen dich ist.

Bisher haben wir die Kombination von Candle-Stick-Mustern und die Entfernung vom Mittelwert verwendet, um gefährliche Counter-Trend-Pullbacks zum Mittelwert zu identifizieren. Allerdings gibt es mehrere Techniken, mit denen Sie mögliche Bedrohungen für Ihre offenen Trades identifizieren können. Ich kann jetzt nicht alle durchlaufen, aber es gibt ein hübsches praktisches Werkzeug, das Ihnen dabei helfen kann, festzustellen, wann eine Preisbewegung überbeansprucht ist und damit für einen Rückzug gegen den vorherrschenden Trend reif sein könnte. Worauf warten wir noch, versuchen wir es!

Index relativer Stärke (RSI)

Der relative Stärkeindex ist ein Indikator, der von Welles Wilder vor vielen Jahren entwickelt wurde. RSI ist ein Impulsindikator, der zwischen überkauften und überverkauften Ebenen oszilliert. Diese Stufen können ebenso modifiziert werden wie die Periodeneingabeparameter. Die Standard-RSI-Einstellung verwendet 14 Perioden in ihrer Berechnung und zeichnet die relative Stärke auf einem Diagramm auf, das zwischen 0 und 100 oszilliert. Wenn RSI über der 70-Schwelle liegt, gilt das jeweilige Instrument als überkauft. Wenn es unter 30 eintaucht, gilt es als überverkauft.

Ich spiele gern mit Indikatoreinstellungen, und ich habe festgestellt, dass RSI ein phänomenales Tool ist, um mögliche Preisumkehrungen aufzuzeigen. Natürlich muss dieser Indikator auf unterschiedliche Zeiträume angepasst werden und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Handelsentscheidung berücksichtigt wird.

Wir verwenden einen RSI-Eingang von 5 Perioden, mit einer überkauften Schwelle von 75 und einer überverkauften Schwelle von 25. Hier ist die AUD/USD-Tages-Chart wieder:

AUD/USD Stunden-Chart (2016)

Hier sehen Sie, dass der RSI-Indikator überkauft wurde, genau als oder kurz bevor die Candle-Zahlen 1, 3 und 4 erschienen sind. Kurz bevor Candle Nr. 2 gebildet wurde, war der RSI bei 69, was fast überkauft ist. So hat der RSI-Indikator in allen vier Fällen bullische Händler früh gewarnt, dass wahrscheinlich Counter-Trend-Korrekturen auftreten würden. Was diesen Indikator so fantastisch macht, ist, dass er Sie vor diesen Korrekturen mindestens 24 Stunden vor deren Auftreten gewarnt hätte.

Der RSI sollte idealerweise in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, oder zumindest mit Preis-Action-Triggers, um beste Ergebnisse zu erzielen. Bei schwierigen Marktbedingungen, wo starke Counter-Trend-Korrekturen auftreten, ist der RSI-Indikator das ideale Tool, um Sie vor drohenden Gefahren zu warnen. Er erinnert mich an die Art und Weise, wie der Pavian- und Affenarten hier im südlichen Afrika sich benehmen. Sie haben viele natürliche Feinde wie große Adler, Schlangen, Karakals, Füchse, Leoparden, Löwen, etc. So vertrauen sie in der Regel auf einen der älteren Primaten aus der Gruppe, der irgendwo auf einem hohen Baum oder Felsen sitzt und nach den Raubtieren Ausschau hält. Während der „Wächter-Affe’ den Bereich nach potenzielle Gefahren absucht, kann sich der Rest der Gruppe auf das Sammeln von Nahrung, Putzen und so weiter konzentrieren.

In diesem Fall hat der RSI-Indikator bei der AUD/USD effektiv Frühwarnsignale für Händler in Long-Positionen geboten.

Natürlich ist der RSI auch ein mächtiges Tool, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, aber in diesem Fall haben wir es nur benutzt, um uns vor drohenden Korrekturen gegen offene Positionen zu warnen.

Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, wo der Preis auf den Mittelwert (20-EMA) zurückgekehrt ist, nachdem er eine kraftvolle Ablehnungsk-Candle weit vom Mittelwert gebildet hatte. In diesem Fall zeigte der RSI-Indikator (auf 5 Perioden, mit überkauften/überverkauften Levels bei 85/15) ein Überkauftsein, kurz bevor diese massive Ablehnungs-Candle erschien. Hier ist das Diagramm:GBP/JPY Tages-Chart (2014)

Erstaunlich, nicht wahr? Wie hätten Sie eine offene Long-Position geschafft, wenn Sie so eine aggressive bärische Ablehnungs-Candle gesehen hätten?

Abschließend

Wir müssen beim Managen unserer offenen Trades umsichtig und scharfsinnig sein. Wenn wir klare Warnsignale sehen, müssen wir unseren Handel neu bewerten und den Hebel ‘Abstoßen’ bei Bedarf auch ziehen (Austritt aus dem Handel). Wenn Sie zur richtigen Zeit reagieren, werden Sie sich unnötige Verluste ersparen.

In bestimmten Situationen würden Sie Ihren Stop-Loss lieber aggressiv nachoben schieben anstatt die Position zu schließen. Unter anderen Umständen werden Sie aus Ihrer Position heraus skalieren (einen Teil davon schließen) und Ihren Stop-Loss verfolgen. Das hängt von der Trendstruktur ab und wie aggressiv die Ablehnungs-Candle ist.

Profitables Traden!